Harbor ETF Trust (HGER)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000075202 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,19
Tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
▲ +0,34 (+1,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,18 – $34,28
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $3.1B
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
HGER Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,72% | ▲ +9,72% |
| 3M | ▲ +0,21% | ▲ +0,21% |
| 6M | ▲ +25,48% | ▲ +25,48% |
| YTD | ▲ +35,13% | ▲ +35,13% |
| 1Y | ▲ +37,63% | ▲ +46,75% |
| 3Y | ▲ +47,62% | ▲ +73,46% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | ▲ +66,04% | ▲ +96,37% |
- Biến động 1 năm
- 19,28%
- Biến động 3 năm
- 15,89%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -14,04%
- Ngày 12 tháng 5 năm 2026 → Ngày 24 tháng 6 năm 2026
- Beta 3 năm
- -0,12
- Sharpe 1 năm*
- 1,77
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$144.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$783.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.2B
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TD9 | $462.3M | 15,06 | 464567000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UF2 | $453.7M | 14,78 | 459781000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $449.7M | 14,65 | 453157000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $425.7M | 13,86 | 432568000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $359.2M | 11,70 | 362931000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $321.3M | 10,47 | 321511000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $98.9M | 3,22 | 100000000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $74.2M | 2,42 | 1568871990 | DIR | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $69.2M | 2,26 | 69287000 | STIV | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $59.8M | 1,95 | 1264206173 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $1.0M | 0,03 | 23296810 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $620K | 0,02 | 15570646 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $573K | 0,02 | 12386031 | DIR | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $534K | 0,02 | 26221214 | DIR | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $444K | 0,01 | 9269224 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $353K | 0,01 | 21543101 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $240K | 0,01 | 6242044 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $238K | 0,01 | 4622282 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $105K | 0,00 | 3136493 | DIR | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | $68K | 0,00 | 12909223 | DIR | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | -$125K | 0,00 | 3116466 | DIR | US |
| Macquarie Bank Ltd. | — | -$626K | -0,02 | 22857464 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$882K | -0,03 | 15315367 | DCO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
5,14%
Lợi suất TTM
$1,76
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $1,7590 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,7260 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $1,5170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 240 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $128503420 | 9,24% | 4379803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $106316141 | 7,65% | 3623590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97336007 | 7,00% | 3317519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $94894228 | 6,82% | 3234296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91627282 | 6,59% | 3122947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39812906 | 2,86% | 1356950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $37403336 | 2,69% | 1274824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $34235999 | 2,46% | 1166871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32292132 | 2,32% | 1100618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $31055341 | 2,23% | 1203559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30476514 | 2,19% | 1038736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28697956 | 2,06% | 978117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24070625 | 1,73% | 820403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $20513576 | 1,48% | 645893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $20431642 | 1,47% | 696375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $20198767 | 1,45% | 684472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $19419862 | 1,40% | 661890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15423752 | 1,11% | 525690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $15378888 | 1,11% | 524161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $15030471 | 1,08% | 512286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $12513921 | 0,90% | 426514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11740372 | 0,84% | 400149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $11704577 | 0,84% | 398929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $11600605 | 0,83% | 395385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $11193664 | 0,80% | 381515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $11073708 | 0,80% | 377427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $10197352 | 0,73% | 347558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10131793 | 0,73% | 345324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $10061654 | 0,72% | 342933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10058334 | 0,72% | 342820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9652303 | 0,69% | 328981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9647392 | 0,69% | 328814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $9410165 | 0,68% | 320728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9224822 | 0,66% | 286041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $9050833 | 0,65% | 308481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $8351220 | 0,60% | 284636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $8350457 | 0,60% | 284610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7825595 | 0,56% | 266330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $7620977 | 0,55% | 259747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $7297387 | 0,52% | 248718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $7264731 | 0,52% | 247605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| tru Independence LLC | $7232606 | 0,52% | 246510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROBAN | $7216774 | 0,52% | 245978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $7182725 | 0,52% | 244810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $7124251 | 0,51% | 242817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $6428998 | 0,46% | 219119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $6139825 | 0,44% | 197995 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $6127454 | 0,44% | 208843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $5795384 | 0,42% | 197525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5751824 | 0,41% | 196040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $5651499 | 0,41% | 192621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5331929 | 0,38% | 181729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5281585 | 0,38% | 180010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5095918 | 0,37% | 173685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4770514 | 0,34% | 162594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4750089 | 0,34% | 161887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4500817 | 0,32% | 153402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4480396 | 0,32% | 152706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4444129 | 0,32% | 145375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4341205 | 0,31% | 147962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4250720 | 0,31% | 144878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $4184706 | 0,30% | 142628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4182300 | 0,30% | 142546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4131307 | 0,30% | 140808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4064545 | 0,29% | 138533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $4051399 | 0,29% | 138084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $4049224 | 0,29% | 138010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4009692 | 0,29% | 136663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRAYHAWK INVESTMENT STRATEGIES INC. | $3914907 | 0,28% | 162782 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $3844243 | 0,28% | 131024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $3723481 | 0,27% | 126908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Randall & Associates Wealth Management | $3691676 | 0,27% | 125824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $3361161 | 0,24% | 114559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3070607 | 0,22% | 104656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3057199 | 0,22% | 104199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $2948993 | 0,21% | 100511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2841451 | 0,20% | 96846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2820014 | 0,20% | 96115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $2805638 | 0,20% | 95625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2781784 | 0,20% | 94812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2672052 | 0,19% | 91072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $2627602 | 0,19% | 89557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2445874 | 0,18% | 83363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2418614 | 0,17% | 82434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MainStreet Investment Advisors LLC | $2339601 | 0,17% | 79741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $2185449 | 0,16% | 74487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2172660 | 0,16% | 74051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2113037 | 0,15% | 72019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1994039 | 0,14% | 67963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1986789 | 0,14% | 64069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1939260 | 0,14% | 66096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $1924704 | 0,14% | 65600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $1913995 | 0,14% | 65235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1906836 | 0,14% | 64991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $1902259 | 0,14% | 64835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $1863207 | 0,13% | 63504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1808078 | 0,13% | 61625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1722581 | 0,12% | 58711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1634973 | 0,12% | 55725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1602433 | 0,12% | 54616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| XYLD Global X Funds | $3.1B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| NFRA FlexShares Trust | $3.1B |
| AOA iShares Trust | $3.0B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| IBDV iShares Trust | $3.0B |