Legacies Wealth LLC
CIK 1755933 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.6M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6755 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,78%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,25% Ước tính mua $42462928 · bán $7221135
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 13
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Communication Services
2,4%
Financials
1,4%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,8%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $46216524 | 25,32% | 212071 | $6362124 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $39446952 | 21,61% | 457940 | $7794528 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $18821005 | 10,31% | 95248 | $2017249 | Tăng ×1 | ||
| VIOG | $15448473 | 8,46% | 100694 | $3552835 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $10835048 | 5,94% | 181522 | $1486722 | Tăng ×6 | ||
| FENI | $9051161 | 4,96% | 225546 | $1134294 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7195226 | 3,94% | 24866 | $884484 | |||
| IJR | $2623011 | 1,44% | 17686 | $421357 | Giảm ×1 | ||
| MAGS | $2070974 | 1,13% | 32208 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $1828984 | 1,00% | 4999 | $181381 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1622845 | 0,89% | 4593 | $305297 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1551017 | 0,85% | 4158 | $11850 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1543838 | 0,85% | 4320 | $301579 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1444507 | 0,79% | 4413 | $146379 | |||
| VYM | $1376283 | 0,75% | 8709 | $86480 | |||
| VTI | $1172657 | 0,64% | 3169 | $1097267 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $1154302 | 0,63% | 22862 | $155969 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $884824 | 0,48% | 9271 | $81585 | |||
| IWF | $798165 | 0,44% | 6428 | $112940 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $794563 | 0,44% | 1064 | $92196 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $785226 | 0,43% | 1394 | $-12323 | |||
| VBR | $737718 | 0,40% | 3036 | $78147 | |||
| IVV | $690477 | 0,38% | 922 | $88217 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $647904 | 0,35% | 2382 | $69983 | |||
| V Visa Inc. | $642264 | 0,35% | 1872 | $76471 | |||
| IWP | $640544 | 0,35% | 4375 | $80019 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612245 | 0,34% | 1282 | $178993 | |||
| XLI XLI | $598108 | 0,33% | 3229 | $75882 | |||
| IWM | $515638 | 0,28% | 1716 | $90016 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $490980 | 0,27% | 2060 | $61944 | |||
| XLP XLP | $488618 | 0,27% | 5882 | $6412 | |||
| VEA | $470464 | 0,26% | 6603 | $47344 | |||
| AVDV | $452183 | 0,25% | 4388 | $13997 | |||
| JBBB | $419095 | 0,23% | 8851 | $170644 | Tăng ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $410542 | 0,22% | 13518 | Tăng ×1 | |||
| CRBN | $401716 | 0,22% | 1588 | $60151 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368841 | 0,20% | 1444 | $172500 | |||
| BRKB | $325254 | 0,18% | 650 | $2752 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $287585 | 0,16% | 1168 | $44536 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287447 | 0,16% | 3275 | $-16735 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276632 | 0,15% | 603 | $8659 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $267982 | 0,15% | 2910 | $-640 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $266436 | 0,15% | 223 | $28375 | |||
| SPYV | $263829 | 0,14% | 4340 | $18272 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $253009 | 0,14% | 2154 | $85880 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239742 | 0,13% | 570 | $27844 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $235371 | 0,13% | 462 | $-43857 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $230493 | 0,13% | 313 | $-5121120 | Giảm ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207315 | 0,11% | 628 | $24140 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $192018 | 0,11% | 807 | $24695 | |||
| EFA | $191139 | 0,10% | 1840 | $12420 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $189372 | 0,10% | 456 | $-8518 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $185199 | 0,10% | 659 | $55468 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $181191 | 0,10% | 713 | $35398 | Tăng ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $175796 | 0,10% | 530 | $4723 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $174074 | 0,10% | 3055 | $25143 | |||
| XLK XLK | $152416 | 0,08% | 800 | $46096 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $151991 | 0,08% | 604 | $20627 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $144641 | 0,08% | 656 | $-10359 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $132132 | 0,07% | 373 | $4111 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $130192 | 0,07% | 611 | $-3629 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $122305 | 0,07% | 645 | $-4902 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $113487 | 0,06% | 1002 | $-11042 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $109618 | 0,06% | 114 | $-17 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $109121 | 0,06% | 3694 | $23863 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $108019 | 0,06% | 499 | $8703 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $107856 | 0,06% | 210 | $2927 | |||
| RSP | $106385 | 0,06% | 500 | $10425 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $99124 | 0,05% | 416 | $10840 | |||
| IWS | $97279 | 0,05% | 591 | $-2261 | Giảm ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $96339 | 0,05% | 183 | $-6487 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $80920 | 0,04% | 766 | $8832 | |||
| IWV | $74620 | 0,04% | 175 | $9751 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $73231 | 0,04% | 415 | $1805 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $69928 | 0,04% | 735 | $7438 | |||
| VO | $64456 | 0,04% | 800 | $7020 | Tăng ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $61322 | 0,03% | 894 | $7420 | |||
| VIG | $59155 | 0,03% | 250 | $5390 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $58190 | 0,03% | 169 | $4017 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $57620 | 0,03% | 674 | $5648 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $55231 | 0,03% | 1129 | $2168 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $49037 | 0,03% | 287 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $47076 | 0,03% | 162 | $-8838 | |||
| GLD | $36838 | 0,02% | 100 | $-6191 | |||
| DSI | $36452 | 0,02% | 256 | $5427 | |||
| IJH | $34700 | 0,02% | 450 | $935 | Giảm ×2 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $32127 | 0,02% | 367 | $3472 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $31570 | 0,02% | 76 | ||||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $30277 | 0,02% | 299 | $2877 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $26641 | 0,01% | 801 | $-13649 | |||
| VEU | $22445 | 0,01% | 268 | Tăng ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $19827 | 0,01% | 180 | $-3691 | Giảm ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $12214 | 0,01% | 367 | $-6217 | |||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $9834 | 0,01% | 695 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $9715 | 0,01% | 60 | $1001 | |||
| BITO | $5985 | 0,00% | 750 | $-998 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5968 | 0,00% | 3 | $2006 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $5095 | 0,00% | 174 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4911 | 0,00% | 13 | $887 | |||
| IGV | $4530 | 0,00% | 50 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIOG | $15448473 | 8,46% | tăng ×6 |
| VWO | $10835048 | 5,94% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +385K | +$7.8M |
| VTV | Mua thêm | +9K | +$6.4M |
| VIOG | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| VOE | Mua thêm | +4K | +$2.0M |
| VWO | Mua thêm | +9K | +$1.5M |
| FENI | Mua thêm | +13K | +$1.1M |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$884K |
| IJR | Giảm | -25 | +$421K |
| GOOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$305K |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$302K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $442500 | 6,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1549 | $410346 | 8,1% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 426 | $242909 | -13,6% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 786 | $179931 | 10,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 510 | $168356 | 45,9% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1869 | $157388 | 20,3% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 408 | $143298 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 527 | $141394 | -9,0% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2311 | $103926 | -14,8% |
| LLYVKXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 766 | $74279 | Không còn theo dõi |
| IEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 455 | $74056 | 32,4% |
| GGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 842 | $71536 | 0,4% |
| CDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 394 | $62756 | -1,3% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 334 | $61964 | 9,7% |
| TECH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1036 | $60927 | 38,7% |
| MTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47 | $57698 | 3,5% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $52630 | 25,8% |
| TCAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1317 | $50336 | Không còn theo dõi |
| LSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 321 | $46183 | 17,3% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $43816 | Không còn theo dõi |
| COLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 518 | $43476 | -20,9% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $43325 | 19,9% |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 305 | $37973 | |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93 | $37683 | 0,9% |
| BLKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $37485 | 18,5% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $34236 | 47,6% |
| WEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214 | $31882 | 27,4% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $21589 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $16932 | 34,1% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66 | $9814 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 218 | $8796 | Không còn theo dõi |
| GLIBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 160 | $5954 | 24,6% |
| URI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $5828 | -1,5% |
| YMAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 367 | $2874 | Không còn theo dõi |
| GLIBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 73 | $2690 | 26,7% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $1499 | 128,2% |