Paragon Private Wealth Management, LLC
CIK 1922684 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $288.8M
- Các vị thế
- 226
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5294 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +34.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,07%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,09% Ước tính mua $104152530 · bán $58212505
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 88
- Giảm
- 92
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,1%
Communication Services
7,9%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,2%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
1,3%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Consumer products
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
49,8%
Danh mục đầy đủ 226 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16846256 | 5,83% | 58219 | $16397792 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15671211 | 5,43% | 43852 | $2926038 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $11760797 | 4,07% | 15749 | $9567143 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $9569137 | 3,31% | 86740 | $1129710 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9381301 | 3,25% | 39361 | $9151163 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8700702 | 3,01% | 23325 | $-524121 | Giảm ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $8015211 | 2,78% | 28128 | $3511544 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $7982272 | 2,76% | 53822 | $1115098 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7617583 | 2,64% | 20166 | $1083344 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7389256 | 2,56% | 7658 | $7385730 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6069503 | 2,10% | 10776 | $5929074 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $6058403 | 2,10% | 119802 | $594605 | Tăng ×3 | ||
| VUSB | $4753447 | 1,65% | 95489 | $-425699 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $4609834 | 1,60% | 17414 | $290576 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4176979 | 1,45% | 9931 | $4057275 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4039648 | 1,40% | 8073 | $3985498 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3747568 | 1,30% | 22661 | $1131348 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3499327 | 1,21% | 10200 | $3477440 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3392592 | 1,17% | 2829 | $3310458 | Tăng ×1 | ||
| XSMO | $3235220 | 1,12% | 34553 | $718833 | Tăng ×2 | ||
| MAGS | $3180229 | 1,10% | 49459 | $172434 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3123686 | 1,08% | 12229 | $3100830 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3123079 | 1,08% | 4337 | $713321 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $3067442 | 1,06% | 35610 | $745611 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $2920135 | 1,01% | 46948 | $96125 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $2908659 | 1,01% | 9681 | $361002 | Giảm ×1 | ||
| BBH VanEck Biotech ETF | $2828277 | 0,98% | 13916 | $-61300 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2813865 | 0,97% | 29960 | $-33203 | Giảm ×6 | ||
| ZECP | $2789946 | 0,97% | 73926 | $345575 | Tăng ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2714477 | 0,94% | 8110 | $914284 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2628500 | 0,91% | 10445 | $371860 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2589365 | 0,90% | 7593 | $1498548 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $2566654 | 0,89% | 11777 | $186445 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2484891 | 0,86% | 3374 | $1651226 | Tăng ×3 | ||
| RECS | $2477048 | 0,86% | 57233 | $-127326 | Giảm ×1 | ||
| FXL | $2312524 | 0,80% | 10646 | $621194 | |||
| FXD | $2308588 | 0,80% | 33377 | $95457 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2207640 | 0,76% | 3214 | $286912 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2176061 | 0,75% | 9764 | $2168248 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2039146 | 0,71% | 6029 | $2014226 | Tăng ×1 | ||
| JHMM | $2003197 | 0,69% | 26724 | $61952 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1958321 | 0,68% | 7711 | $1902495 | Tăng ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1892317 | 0,66% | 14063 | $252245 | Giảm ×6 | ||
| FXR | $1822597 | 0,63% | 20002 | $162812 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1681659 | 0,58% | 4234 | $400127 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1658011 | 0,57% | 11306 | $1640413 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1615511 | 0,56% | 2781 | $1586421 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $1588571 | 0,55% | 26349 | $-87921 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1570036 | 0,54% | 4262 | $-107665 | Tăng ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1561442 | 0,54% | 41156 | $88249 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1526267 | 0,53% | 5643 | $1519239 | Tăng ×1 | ||
| BUFZ | $1487189 | 0,51% | 53247 | $278270 | Tăng ×2 | ||
| DES | $1395552 | 0,48% | 34306 | $144095 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $1366533 | 0,47% | 11782 | $-282691 | Giảm ×1 | ||
| QUIZ | $1358894 | 0,47% | 46508 | $133751 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $1353145 | 0,47% | 18066 | $-19982 | Giảm ×6 | ||
| ILCG | $1342112 | 0,46% | 11469 | $17991 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1314470 | 0,46% | 14245 | $109881 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1303993 | 0,45% | 16185 | $326 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $1251761 | 0,43% | 36991 | $-74012 | Giảm ×1 | ||
| SGOL | $1205660 | 0,42% | 31537 | $-220529 | Giảm ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1173061 | 0,41% | 3407 | $33047 | Giảm ×4 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $1170519 | 0,41% | 11991 | $1170 | Tăng ×1 | ||
| SMIZ | $1149677 | 0,40% | 25766 | $170924 | Giảm ×2 | ||
| FMAR | $1140940 | 0,40% | 21832 | $82306 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1136088 | 0,39% | 4464 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1110595 | 0,38% | 2563 | $1077186 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1110509 | 0,38% | 4108 | $-217912 | Giảm ×1 | ||
| PWV | $1080859 | 0,37% | 14265 | $86446 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1074618 | 0,37% | 17991 | ||||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1064345 | 0,37% | 36363 | $630181 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1061048 | 0,37% | 7599 | $746445 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1035745 | 0,36% | 10952 | $-38024 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1022317 | 0,35% | 1595 | $428001 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1010674 | 0,35% | 11515 | $997294 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $976419 | 0,34% | 10867 | $322965 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913473 | 0,32% | 12659 | $206185 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $900245 | 0,31% | 39519 | $-32563 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $895387 | 0,31% | 24511 | $67651 | |||
| PPA | $878785 | 0,30% | 4975 | $54759 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $859330 | 0,30% | 15301 | $11425 | Tăng ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $820906 | 0,28% | 3061 | $817647 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $818359 | 0,28% | 3954 | $237569 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $782223 | 0,27% | 1523 | $28071 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $777450 | 0,27% | 2205 | $-18406 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $767409 | 0,27% | 8018 | $146595 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $742115 | 0,26% | 2357 | $-65484 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741621 | 0,26% | 631 | $725036 | Tăng ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $736828 | 0,26% | 3993 | $736378 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $726828 | 0,25% | 5368 | $704104 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $724779 | 0,25% | 8931 | $54079 | Tăng ×5 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $709936 | 0,25% | 10541 | Tăng ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $678501 | 0,23% | 3799 | $128748 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $663636 | 0,23% | 47744 | $657301 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $660860 | 0,23% | 15608 | $-193038 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $652185 | 0,23% | 11446 | $623862 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $650437 | 0,23% | 6256 | $-178224 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $599121 | 0,21% | 5131 | $-447 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $593078 | 0,21% | 1427 | $573054 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $592668 | 0,21% | 1164 | $587833 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $11760797 | 4,07% | tăng ×3 |
| JPST | $6058403 | 2,10% | tăng ×3 |
| COWZ | $2920135 | 1,01% | tăng ×6 |
| QQQ | $2484891 | 0,86% | tăng ×3 |
| ADI | $1681659 | 0,58% | tăng ×4 |
| VO | $1303993 | 0,45% | tăng ×5 |
| CIBR | $976419 | 0,34% | tăng ×3 |
| UBER | $913473 | 0,32% | tăng ×4 |
| RY | $818359 | 0,28% | tăng ×3 |
| PEG | $724779 | 0,25% | tăng ×5 |
| MS | $497009 | 0,17% | tăng ×3 |
| PH | $415747 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNOW | $1136088 | 4464 | 0,39% |
| FTSM | $1074618 | 17991 | 0,37% |
| DXCM | $709936 | 10541 | 0,25% |
| NYT | $587832 | 8400 | 0,20% |
| SNDK | $259205 | 114 | 0,09% |
| VGT | $252448 | 2112 | 0,09% |
| FTNT | $250401 | 1630 | 0,09% |
| DAL | $245806 | 2624 | 0,09% |
| XBI | $236239 | 1493 | 0,08% |
| PNC | $226790 | 921 | 0,08% |
| TT | $224951 | 458 | 0,08% |
| QCLN | $219588 | 3581 | 0,08% |
| SBUX | $202917 | 1986 | 0,07% |
| WDC | $29381 | 46 | 0,01% |
| DELL | $27613 | 64 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FTXL | Giảm | -2K | +$3.5M |
| GOOGL | Giảm | -470 | +$2.9M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| PANW | Mua thêm | +789 | +$1.5M |
| QTUM | Giảm | -2K | +$1.1M |
| IWR | Giảm | -59 | +$1.1M |
| IJR | Giảm | -1K | +$1.1M |
| AVGO | Giảm | -946 | +$1.1M |
| QTEC | Giảm | -225 | +$914K |
31 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10593 | $884298 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5134 | $536760 | 30,6% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9041 | $477530 | -1,2% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 826 | $461866 | Không còn theo dõi |
| IGLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8576 | $423654 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1823 | $404326 | Không còn theo dõi |
| LTPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7763 | $404219 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3047 | $384217 | -6,1% |
| FMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7594 | $382906 | |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1684 | $338344 | 16,9% |
| INDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8569 | $302492 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 456 | $302220 | -16,6% |
| QCLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8668 | $294089 | |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1209 | $289435 | 27,1% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9867 | $286538 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4976 | $284329 | Không còn theo dõi |
| CAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3350 | $282171 | 20,2% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 908 | $272898 | 20,5% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1381 | $272692 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9238 | $267821 | 22,6% |
| FIW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2420 | $261312 | Không còn theo dõi |
| TAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5727 | $259147 | -9,2% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 633 | $255878 | -62,6% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 708 | $250613 | 19,6% |
| BUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9906 | $248731 | |
| IJK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2592 | $248547 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 927 | $247704 | -11,3% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 921 | $247104 | -7,9% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 863 | $246637 | 69,0% |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1430 | $246332 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 686 | $239778 | 12,2% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1771 | $239466 | 55,6% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 315 | $237527 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3127 | $236620 | -36,1% |
| EVTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6421 | $236100 | -17,5% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3531 | $224042 | |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 654 | $219176 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3646 | $218505 | |
| SDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6007 | $215348 | |
| IJJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1620 | $210146 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1856 | $209547 | 25,3% |
| SKX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3115 | $209453 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2311 | $208129 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2965 | $205890 | -32,3% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1608 | $204988 | 17,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3419 | $202678 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1620 | $202435 | Không còn theo dõi |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1468 | $202393 | 18,5% |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2002 | $201441 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1644 | $200453 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2041 | $200203 | 13,1% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1116 | $193522 | 14,7% |
| BITO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19264 | $179344 | Không còn theo dõi |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12401 | $159601 | 18,9% |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11939 | $133956 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43 | $32996 | -24,5% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 85 | $17809 | 9,1% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $11910 | 12,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33 | $7459 | -1,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26 | $6320 | 33,1% |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $4115 | 13,3% |