LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1807328 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $854.2M
- Các vị thế
- 154
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2721 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,02%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,34% Ước tính mua $88111567 · bán $108457927
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 84
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +12.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Health Care
16,4%
Utilities
12,4%
Industrials
11,9%
Technology
7,4%
Retail
7,4%
Consumer Staples
5,8%
Real Estate
5,2%
Financials
4,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Telecommunication
3,4%
Communications
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Energy
0,6%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Danh mục đầy đủ 154 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $30445623 | 3,56% | 73252 | $10943428 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $29180358 | 3,42% | 24329 | $4681877 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $27230097 | 3,19% | 114624 | $-3031119 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27140090 | 3,18% | 106863 | $-6161977 | Giảm ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $26366280 | 3,09% | 345606 | $-805766 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26159295 | 3,06% | 321881 | $107741 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $25259297 | 2,96% | 263915 | $-438120 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $24848524 | 2,91% | 196307 | $-1739217 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24561213 | 2,88% | 65844 | $4227860 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24308236 | 2,85% | 165768 | $2641578 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22344204 | 2,62% | 82661 | $-2083525 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $20890603 | 2,45% | 61310 | $-1250175 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $20432721 | 2,39% | 367958 | $-5447048 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $20430870 | 2,39% | 40115 | $-7032813 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20420911 | 2,39% | 986517 | $-5504916 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $20039485 | 2,35% | 89912 | $89082 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $19786523 | 2,32% | 92860 | $1708726 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $19403026 | 2,27% | 46722 | $1141479 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $18020548 | 2,11% | 23849 | $-3981022 | Giảm ×1 | ||
| SPCT Liberty One Spectrum ETF | $17280369 | 2,02% | 637845 | $6037112 | Tăng ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16664644 | 1,95% | 20967 | $-4795738 | Giảm ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $14921953 | 1,75% | 113406 | Tăng ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $14709281 | 1,72% | 254310 | $1330640 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $13965900 | 1,63% | 85382 | Tăng ×1 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $13527917 | 1,58% | 472839 | $-3873574 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11582172 | 1,36% | 32780 | $1223224 | Giảm ×1 | ||
| EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | $10980389 | 1,29% | 412347 | $4863612 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9963524 | 1,17% | 26376 | $533408 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6197141 | 0,73% | 5819 | $-452186 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5851664 | 0,69% | 24552 | $923840 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5776740 | 0,68% | 19380 | $1354725 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5733800 | 0,67% | 16712 | $689603 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5717064 | 0,67% | 62359 | $898352 | Tăng ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $5705535 | 0,67% | 49674 | $-951140 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5579244 | 0,65% | 92802 | $1248793 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5545078 | 0,65% | 29226 | $-456315 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5428811 | 0,64% | 18761 | $520274 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5422480 | 0,63% | 5362 | $58791 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5293823 | 0,62% | 16036 | $712713 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5242786 | 0,61% | 8265 | $388307 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5191472 | 0,61% | 3816 | $507484 | Giảm ×1 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $5126633 | 0,60% | 254171 | $738175 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5119028 | 0,60% | 37787 | $-34228 | Giảm ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5051365 | 0,59% | 24520 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5005668 | 0,59% | 15292 | $608280 | Tăng ×2 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $4979366 | 0,58% | 65743 | $-93475 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4937982 | 0,58% | 14001 | $1148959 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4896376 | 0,57% | 38756 | $-1183219 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4892090 | 0,57% | 41724 | $516213 | Tăng ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4878559 | 0,57% | 79572 | $251892 | Giảm ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $4860479 | 0,57% | 33451 | $969949 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4848134 | 0,57% | 78246 | $232220 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4776584 | 0,56% | 54422 | $-332779 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4532887 | 0,53% | 29920 | $-489002 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4501609 | 0,53% | 39746 | $-671944 | Giảm ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $4481674 | 0,52% | 78283 | $-292101 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4476312 | 0,52% | 105723 | $-739970 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4464034 | 0,52% | 4772 | $93492 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4424396 | 0,52% | 26692 | $-1279856 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4397927 | 0,51% | 26220 | $-84224 | Tăng ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4367701 | 0,51% | 4542 | $450958 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4340071 | 0,51% | 24737 | $-568130 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $4335595 | 0,51% | 105105 | $1509855 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4321699 | 0,51% | 7672 | $728536 | Tăng ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $4024095 | 0,47% | 13593 | $558388 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3602997 | 0,42% | 13805 | $772562 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $3501089 | 0,41% | 76028 | $297013 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $3057066 | 0,36% | 115274 | $294302 | Tăng ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3051910 | 0,36% | 60012 | $255457 | Tăng ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $3043167 | 0,36% | 77612 | $255115 | Tăng ×2 | ||
| IETC | $2834083 | 0,33% | 26400 | $1174307 | Tăng ×1 | ||
| MAGS | $2822384 | 0,33% | 43894 | $1458361 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2644484 | 0,31% | 56494 | $218155 | Tăng ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2643517 | 0,31% | 13786 | $1069157 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $2613072 | 0,31% | 26400 | $215701 | Tăng ×2 | ||
| LOTI Liberty One Tactical Income ETF | $2473783 | 0,29% | 95076 | $-31561 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2416864 | 0,28% | 3167 | $1034422 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $2369485 | 0,28% | 26298 | $-1525681 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2264108 | 0,27% | 3075 | $591667 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2233018 | 0,26% | 3844 | $751234 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2227133 | 0,26% | 9947 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2199083 | 0,26% | 9947 | Tăng ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2183548 | 0,26% | 11609 | $506279 | Tăng ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2132284 | 0,25% | 28336 | $195467 | Tăng ×2 | ||
| ROKT | $2122626 | 0,25% | 17766 | $911601 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $2056022 | 0,24% | 14490 | $378689 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2021406 | 0,24% | 18351 | $293163 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $1765132 | 0,21% | 57665 | $627120 | Tăng ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1625443 | 0,19% | 4295 | $237529 | Giảm ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1497394 | 0,18% | 5422 | $312040 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1395182 | 0,16% | 14053 | $1058740 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1362917 | 0,16% | 2854 | $209927 | Giảm ×1 | ||
| HFSI | $1311679 | 0,15% | 37306 | $126824 | Tăng ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $1291769 | 0,15% | 10901 | $104440 | Giảm ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $1144711 | 0,13% | 2979 | $202982 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1123603 | 0,13% | 15571 | $251596 | Tăng ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1097186 | 0,13% | 6917 | Tăng ×1 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1085064 | 0,13% | 13826 | $-45675 | Giảm ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1035814 | 0,12% | 6275 | $244123 | Tăng ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1020187 | 0,12% | 2222 | $142015 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64943 | $30077780 | 13,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1225408 | $29703882 | 10,1% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 212733 | $27876490 | -23,7% |
| HRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 862308 | $27050608 | -22,5% |
| CLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 224873 | $27000488 | -14,4% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 780765 | $25812085 | 24,9% |
| DOX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 206657 | $18855424 | -25,8% |
| LW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 346617 | $14648038 | 23,6% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 192035 | $13697842 | 0,6% |
| NWE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 136960 | $7321899 | 22,2% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 118289 | $7012718 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60878 | $5797982 | -4,1% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18029 | $5087762 | 33,2% |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 59071 | $4957800 | 44,1% |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 203687 | $4719644 | 3,9% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32676 | $4689590 | -8,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19687 | $4449800 | -1,9% |
| BAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 169839 | $3867226 | 37,0% |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35818 | $3668527 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32119 | $3275520 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18498 | $1915692 | Không còn theo dõi |
| TDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18735 | $1622058 | Không còn theo dõi |
| RWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30969 | $1508824 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45300 | $1242591 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12294 | $1213902 | Không còn theo dõi |
| LNTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19713 | $1013048 | 50,7% |
| HUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3255 | $861214 | 57,1% |
| SWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10564 | $827565 | 14,4% |
| VICI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24440 | $796685 | -5,7% |
| INGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6184 | $755031 | -2,6% |
| BURL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2571 | $598117 | 32,3% |
| STLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4637 | $593566 | 64,1% |
| NTNX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5516 | $408332 | 28,1% |
| SG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27168 | $404260 | -16,8% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4122 | $396946 | Không còn theo dõi |
| ELF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6109 | $370266 | 35,2% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 681 | $334355 | -15,2% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8763 | $326475 | -27,5% |
| CWST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4041 | $320613 | -4,2% |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1471 | $301557 | 3,1% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 279 | $294435 | 32,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2548 | $283727 | 8,5% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5442 | $231938 | -41,4% |
| S | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12462 | $227805 | 16,3% |
| ESTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2682 | $226173 | -0,3% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1102 | $223684 | 39,8% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4483 | $219981 | -23,7% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1836 | $205302 | 22,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2373 | $204154 | -32,7% |
| POST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1904 | $188591 | -20,1% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 853 | $187114 | 109,5% |
| SKX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3023 | $171646 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1874 | $151850 | -31,2% |
| NVEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6779 | $127716 | Không còn theo dõi |