Grant/GrossMendelsohn, LLC
CIK 1810677 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.9M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#6816 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,88%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 12,54% Ước tính mua $23271018 · bán $31897740
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 52
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Healthcare
4,1%
Industrials
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,2%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,8%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $17840219 | 9,92% | 352296 | $1102196 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $15134523 | 8,41% | 48978 | $3423421 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $7879403 | 4,38% | 248089 | $-1209318 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $5912607 | 3,29% | 107327 | $-803901 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4912748 | 2,73% | 35056 | $-966145 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4369867 | 2,43% | 8629 | $-231845 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $4016178 | 2,23% | 77683 | $-592802 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $3726063 | 2,07% | 37699 | $-663521 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $3600969 | 2,00% | 142669 | $-881576 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $3145973 | 1,75% | 122650 | $-84897 | Giảm ×1 | ||
| FUTY | $3124427 | 1,74% | 61444 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3097118 | 1,72% | 14738 | $-587118 | Tăng ×1 | ||
| FSTA | $2961148 | 1,65% | 58233 | Tăng ×1 | |||
| FHLC | $2959905 | 1,65% | 45502 | $2718698 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2950459 | 1,64% | 7543 | $-249880 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $2841389 | 1,58% | 130519 | $187397 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $2821958 | 1,57% | 18122 | $2182563 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2749031 | 1,53% | 24895 | Tăng ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2718191 | 1,51% | 54637 | $927740 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $2561177 | 1,42% | 51595 | $-422675 | Giảm ×1 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $2447230 | 1,36% | 60040 | $-160908 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2430393 | 1,35% | 47552 | $-627146 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2391842 | 1,33% | 21998 | $-777804 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $2369633 | 1,32% | 47110 | $44245 | Tăng ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2341525 | 1,30% | 41284 | $-75660 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2326863 | 1,29% | 9558 | $35798 | |||
| BRKB | $2300572 | 1,28% | 4333 | $381838 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1977575 | 1,10% | 60755 | $1481590 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1911341 | 1,06% | 11389 | $-54877 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1665355 | 0,93% | 10289 | $-106778 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1561861 | 0,87% | 14378 | $10896 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1522193 | 0,85% | 2763 | $-226933 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1491212 | 0,83% | 7753 | $136605 | Tăng ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1487619 | 0,83% | 30403 | $1087521 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $1469792 | 0,82% | 14538 | $-133023 | |||
| MAGS | $1460664 | 0,81% | 31541 | $-611595 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1455020 | 0,81% | 18507 | $243252 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $1450246 | 0,81% | 39527 | $575878 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1447390 | 0,80% | 16181 | $-176186 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1412924 | 0,79% | 24875 | $-291224 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1384460 | 0,77% | 4370 | $43429 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1178464 | 0,66% | 9098 | $149389 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1138363 | 0,63% | 4839 | $62603 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1067324 | 0,59% | 3938 | $162155 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1045818 | 0,58% | 2781 | $-80436 | Tăng ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1025355 | 0,57% | 23485 | $16205 | |||
| SCHB | $1014582 | 0,56% | 47790 | $-78922 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1013943 | 0,56% | 6243 | $-173778 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $944394 | 0,53% | 965 | $58319 | Giảm ×1 | ||
| VB | $927778 | 0,52% | 4299 | $3536 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $863541 | 0,48% | 8619 | $-310152 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $804624 | 0,45% | 2384 | $57821 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $796790 | 0,44% | 5755 | $6644 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752958 | 0,42% | 4848 | $44602 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $743786 | 0,41% | 18697 | $-77767 | Tăng ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $724743 | 0,40% | 12071 | $289199 | Tăng ×1 | ||
| VO | $698595 | 0,39% | 2744 | $-98806 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658452 | 0,37% | 3508 | $-214062 | Giảm ×1 | ||
| TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $654116 | 0,36% | 13156 | $-1521870 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $639522 | 0,36% | 1172 | $-88754 | Tăng ×1 | ||
| PREF | $633116 | 0,35% | 34241 | Tăng ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $630626 | 0,35% | 11130 | $48861 | |||
| VV | $617626 | 0,34% | 2433 | $-36557 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $599518 | 0,33% | 6296 | $34127 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $588585 | 0,33% | 8199 | $80870 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $575841 | 0,32% | 7623 | $8919 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $551517 | 0,31% | 10447 | $166961 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $546782 | 0,30% | 6768 | $-101754 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $541843 | 0,30% | 2969 | $-24880 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $527829 | 0,29% | 3286 | $-71534 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $516497 | 0,29% | 5678 | $-22213 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $512159 | 0,28% | 11808 | $-3141 | |||
| IYW | $509855 | 0,28% | 3588 | $-71436 | Giảm ×1 | ||
| SPYI | $498625 | 0,28% | 10616 | $114617 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $490297 | 0,27% | 886 | $-28233 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $479803 | 0,27% | 20816 | $-80258 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $462230 | 0,26% | 2056 | $21969 | Tăng ×1 | ||
| ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. - Common Stock | $461252 | 0,26% | 160157 | $68164 | Tăng ×1 | ||
| ISPY | $455985 | 0,25% | 11541 | $-206283 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $441664 | 0,25% | 5220 | $44213 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $420703 | 0,23% | 3050 | $28614 | Tăng ×1 | ||
| FPWR | $416528 | 0,23% | 13560 | $25051 | |||
| VOE | $394165 | 0,22% | 2543 | $-61865 | Giảm ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $387728 | 0,22% | 47691 | $-19553 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372799 | 0,21% | 3089 | $42103 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $371893 | 0,21% | 5727 | $114808 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $368677 | 0,20% | 2900 | $18328 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $368430 | 0,20% | 1255 | $-879 | |||
| IWV | $367916 | 0,20% | 1175 | $-11458 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $359246 | 0,20% | 3446 | $-16769 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $355171 | 0,20% | 6249 | $-14202 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $347206 | 0,19% | 7470 | $58131 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $340249 | 0,19% | 4509 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $336920 | 0,19% | 11160 | $-3659 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $332925 | 0,19% | 1665 | $55572 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $328211 | 0,18% | 1300 | $-1586 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $321437 | 0,18% | 2294 | $-10675 | Tăng ×1 | ||
| FTLS | $312498 | 0,17% | 4936 | $-145671 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308298 | 0,17% | 490 | $-36878 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $302986 | 0,17% | 4303 | $-25868 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FUTY | $3124427 | 61444 | 1,74% |
| FSTA | $2961148 | 58233 | 1,65% |
| SHV | $2749031 | 24895 | 1,53% |
| PREF | $633116 | 34241 | 0,35% |
| VBIL | $340249 | 4509 | 0,19% |
| LVHI | $302821 | 9496 | 0,17% |
| XLK | $278894 | 1340 | 0,16% |
| XLY | $233831 | 1183 | 0,13% |
| XLI | $226649 | 1751 | 0,13% |
| META | $201755 | 367 | 0,11% |
| UIS | $51740 | 13000 | 0,03% |
| IBRX | $39726 | 15105 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Mua thêm | +611 | +$3.4M |
| ITA | Mua thêm | +14K | +$2.2M |
| TARS | Giảm | -26K | -$1.5M |
| SDVY | Mua thêm | +47K | +$1.5M |
| TCAF | Giảm | -25K | -$1.2M |
| TFLO | Mua thêm | +21K | +$1.1M |
| HOOD | Mua thêm | +20K | +$1.1M |
| ORCL | Giảm | -223 | -$966K |
| FMB | Mua thêm | +20K | +$928K |
| SCHG | Giảm | -18K | -$882K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 114544 | $5808526 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18592 | $3437289 | Không còn theo dõi |
| FIDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46306 | $3255775 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33057 | $3221735 | Không còn theo dõi |
| PNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67491 | $3151155 | |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29049 | $3003376 | Không còn theo dõi |
| SBGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37484 | $604996 | -8,7% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18426 | $503411 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8566 | $373296 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3220 | $243726 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2088 | $211995 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 527 | $204998 | -7,8% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1151 | $203734 | 28,6% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2210 | $200955 | Không còn theo dõi |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1650 | $200624 | Không còn theo dõi |
| MPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25372 | $100219 | -31,5% |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24445 | $67892 | Không còn theo dõi |