Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$20,91
▲ +0,05 (+0,24%)
Thay đổi 1 ngày
$18,84 – $21,86
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
METV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,95% | ▲ +2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +10,11% | ▲ +10,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$11.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$33.1M
12 tháng gần nhất
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9,66 | 374003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6,93 | 2437021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6,76 | 49189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6,19 | 2122342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4,31 | 45416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4,14 | 24392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,74 | 13998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3,62 | 20459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3,56 | 262240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3,47 | 133200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3,26 | 27455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3,23 | 70950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2,63 | 11610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,52 | 22307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2,45 | 27938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2,34 | 51228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2,29 | 32983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2,26 | 4767774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2,06 | 38030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1,95 | 29384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1,93 | 443845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1,90 | 198700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,89 | 6866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1,62 | 16607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1,56 | 21557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1,53 | 9117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1,52 | 270400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,37 | 2877754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1,34 | 14518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1,28 | 1354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 12827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1,25 | 590662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1,07 | 53600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0,94 | 15359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,88 | 24407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0,77 | 12722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0,72 | 6993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,68 | 5804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,65 | 21769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,58 | 17915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0,57 | 10183 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,16%Lợi suất TTM
$0,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Không đều
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0190 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21039622 | 31,61% | 36774 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $20542581 | 30,86% | 37357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6803603 | 10,22% | 12078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2821446 | 4,24% | 152924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2670615 | 4,01% | 167647 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2044007 | 3,07% | 110786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1395724 | 2,10% | 75649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $952186 | 1,43% | 51609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $942345 | 1,42% | 51075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871715 | 1,31% | 51187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Creative Planning | $846244 | 1,27% | 45867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728143 | 1,09% | 1293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490881 | 0,74% | 26606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460789 | 0,69% | 24975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376310 | 0,57% | 20396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357100 | 0,54% | 19355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337580 | 0,51% | 18297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287119 | 0,43% | 15562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275090 | 0,41% | 14910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242906 | 0,36% | 13166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226013 | 0,34% | 12250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207535 | 0,31% | 11248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196797 | 0,30% | 10666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194887 | 0,29% | 10563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194279 | 0,29% | 10530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185035 | 0,28% | 10029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184500 | 0,28% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81000 | 0,12% | 4407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $63766 | 0,10% | 3456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45258 | 0,07% | 2453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43542 | 0,07% | 2360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36568 | 0,05% | 1982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34354 | 0,05% | 1862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33802 | 0,05% | 1955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $27583 | 0,04% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27223 | 0,04% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24306 | 0,04% | 1317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22601 | 0,03% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22140 | 0,03% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18634 | 0,03% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $18531 | 0,03% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18450 | 0,03% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18245 | 0,03% | 989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17238 | 0,03% | 997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17200 | 0,03% | 932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14576 | 0,02% | 790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13192 | 0,02% | 715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11952 | 0,02% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9225 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9225 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8095 | 0,01% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7011 | 0,01% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6745 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6199 | 0,01% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5535 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5151 | 0,01% | 282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4428 | 0,01% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3690 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3237 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2860 | 0,00% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1937 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1845 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1390 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1015 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |