Diversified Portfolios, Inc.
CIK 1634212 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 201
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1963 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,94%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,11% Ước tính mua $138200586 · bán $53313837
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 79
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 201 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $171242171 | 12,42% | 462767 | $24358090 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $106165425 | 7,70% | 1374618 | $13720856 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $88692550 | 6,43% | 994311 | $9562616 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $84741213 | 6,15% | 1583948 | $-22120096 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $63746316 | 4,62% | 1335001 | $-241586 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $54311555 | 3,94% | 1073775 | $-1518150 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $47119788 | 3,42% | 488339 | $629539 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $40522425 | 2,94% | 1024846 | $7796179 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $30515727 | 2,21% | 40864 | $4599129 | Tăng ×1 | ||
| JMTG | $29955448 | 2,17% | 591070 | $28306108 | Tăng ×4 | ||
| NCLO | $29456799 | 2,14% | 1174514 | $6821471 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $28502151 | 2,07% | 734781 | $4133856 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $28012579 | 2,03% | 696657 | $4313812 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $27025351 | 1,96% | 36087 | $3431922 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $23997801 | 1,74% | 56280 | $3107751 | Giảm ×4 | ||
| JMUB | $19265262 | 1,40% | 380323 | $5707674 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $19078246 | 1,38% | 373717 | $-981707 | Giảm ×5 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $18931053 | 1,37% | 57120 | $2486669 | Giảm ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $18036322 | 1,31% | 232499 | $3033850 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $16312819 | 1,18% | 74853 | $1573662 | Giảm ×3 | ||
| DFAI | $16125161 | 1,17% | 390913 | $1049823 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $16067821 | 1,17% | 121505 | $1415126 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $16040132 | 1,16% | 291586 | $1771085 | Giảm ×6 | ||
| SCHV | $13226097 | 0,96% | 379951 | $1449216 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $12582715 | 0,91% | 116918 | $-441678 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $11985086 | 0,87% | 39890 | $2036902 | Giảm ×5 | ||
| VTEB | $11870721 | 0,86% | 234692 | $4711855 | Tăng ×2 | ||
| CLOI | $11812139 | 0,86% | 223081 | $5349169 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $10943682 | 0,79% | 214582 | $-1438646 | Giảm ×2 | ||
| REET | $9789986 | 0,71% | 354453 | $-2646428 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $9699333 | 0,70% | 112600 | $1592666 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9612659 | 0,70% | 33220 | $3582400 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $9056578 | 0,66% | 72592 | $1159741 | Tăng ×6 | ||
| VSGX | $8723923 | 0,63% | 105950 | $165099 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $8535643 | 0,62% | 51961 | $1162180 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $8377306 | 0,61% | 162068 | $1025498 | Giảm ×5 | ||
| AVES | $7702818 | 0,56% | 117421 | Tăng ×1 | |||
| EVSM | $7563349 | 0,55% | 150334 | $3485863 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7160092 | 0,52% | 155148 | $-131226 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $6941572 | 0,50% | 89097 | $-538797 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $6669422 | 0,48% | 9483 | $699806 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $6381249 | 0,46% | 220347 | $736259 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $5918222 | 0,43% | 24412 | $680083 | Giảm ×3 | ||
| TOTL | $5812194 | 0,42% | 147256 | $-3431706 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5378000 | 0,39% | 102614 | $-15392 | |||
| DFAT | $4872449 | 0,35% | 69706 | $519309 | |||
| IWF | $4863526 | 0,35% | 39168 | $761861 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $4599226 | 0,33% | 33442 | $816644 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4467500 | 0,32% | 95439 | $497267 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $4337045 | 0,31% | 17849 | $472894 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4319722 | 0,31% | 33798 | $610774 | Giảm ×5 | ||
| VNQ | $4109268 | 0,30% | 42614 | $-512002 | Giảm ×4 | ||
| SUB | $3988579 | 0,29% | 37462 | $-608387 | Giảm ×3 | ||
| DFCF | $3837522 | 0,28% | 90915 | $693610 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $3733556 | 0,27% | 25174 | $466814 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $3644533 | 0,26% | 44112 | $647196 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $3443632 | 0,25% | 21791 | $211646 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3405879 | 0,25% | 14290 | $558828 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $3314097 | 0,24% | 40006 | $178486 | Giảm ×2 | ||
| JPLD | $3125816 | 0,23% | 59893 | $202811 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $3069165 | 0,22% | 43076 | $174671 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3005037 | 0,22% | 38024 | $-2784 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2985082 | 0,22% | 38712 | $340405 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $2914914 | 0,21% | 105232 | $433061 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2913521 | 0,21% | 4242 | $512860 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $2903315 | 0,21% | 114124 | $293016 | Tăng ×3 | ||
| MUNI | $2806157 | 0,20% | 53349 | $2548443 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2794892 | 0,20% | 33816 | $-490697 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2691550 | 0,20% | 3655 | $811568 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $2625849 | 0,19% | 32046 | $710570 | Tăng ×2 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2539558 | 0,18% | 17789 | $522534 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $2538029 | 0,18% | 33090 | $-253752 | Giảm ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2396638 | 0,17% | 45075 | $964914 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2259726 | 0,16% | 1884 | $387074 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2099869 | 0,15% | 5629 | $556084 | Tăng ×1 | ||
| BBBS | $1982231 | 0,14% | 38833 | $-392329 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1940614 | 0,14% | 35924 | $709943 | Tăng ×1 | ||
| AVSU | $1893708 | 0,14% | 21393 | $312230 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1891804 | 0,14% | 48248 | $266733 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $1866333 | 0,14% | 18422 | $-139273 | Giảm ×2 | ||
| VCRM | $1860875 | 0,13% | 24357 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $1819862 | 0,13% | 36044 | $444912 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1693412 | 0,12% | 15929 | $200228 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1681494 | 0,12% | 5137 | $308943 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $1665475 | 0,12% | 30825 | $200363 | |||
| IVE | $1651861 | 0,12% | 7275 | $126302 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1650003 | 0,12% | 6557 | $585824 | Tăng ×1 | ||
| CLOB | $1583330 | 0,11% | 31346 | $124776 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $1509841 | 0,11% | 24837 | $104564 | |||
| EFA | $1496198 | 0,11% | 14403 | $108002 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1480633 | 0,11% | 14708 | $-40519 | Giảm ×6 | ||
| JSCP | $1473187 | 0,11% | 31248 | $345460 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $1413019 | 0,10% | 15419 | $-794371 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1394896 | 0,10% | 23369 | $66239 | Giảm ×3 | ||
| JBBB | $1394079 | 0,10% | 29442 | $203554 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1276495 | 0,09% | 2551 | $89037 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1265796 | 0,09% | 6326 | $521085 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1229261 | 0,09% | 14379 | $221742 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1176636 | 0,09% | 3292 | $569022 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1128135 | 0,08% | 4442 | $675921 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCRB | $106165425 | 7,70% | tăng ×6 |
| DFLV | $40522425 | 2,94% | tăng ×6 |
| JMTG | $29955448 | 2,17% | tăng ×4 |
| DFSV | $28502151 | 2,07% | tăng ×6 |
| VPLS | $18036322 | 1,31% | tăng ×6 |
| AVUV | $9056578 | 0,66% | tăng ×6 |
| ITOT | $8535643 | 0,62% | tăng ×3 |
| EVSM | $7563349 | 0,55% | tăng ×4 |
| JPLD | $3125816 | 0,23% | tăng ×4 |
| SCHF | $2914914 | 0,21% | tăng ×4 |
| HYMB | $2903315 | 0,21% | tăng ×3 |
| IGIB | $2396638 | 0,17% | tăng ×3 |
| FLXR | $1891804 | 0,14% | tăng ×3 |
| CMF | $1049106 | 0,08% | tăng ×3 |
| COST | $961663 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVES | $7702818 | 117421 | 0,56% |
| VCRM | $1860875 | 24357 | 0,13% |
| VTEL | $1076512 | 10275 | 0,08% |
| MMIT | $625381 | 25683 | 0,05% |
| CSCO | $550183 | 4684 | 0,04% |
| GE | $534208 | 1429 | 0,04% |
| JCPB | $525728 | 11200 | 0,04% |
| MU | $499808 | 433 | 0,04% |
| DOV | $478389 | 2133 | 0,03% |
| GEV | $454671 | 387 | 0,03% |
| LQD | $428754 | 3931 | 0,03% |
| AMD | $347965 | 599 | 0,03% |
| DIS | $312139 | 3243 | 0,02% |
| TSM | $299436 | 627 | 0,02% |
| AVGO | $297289 | 787 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +5K | +$24.4M |
| JBND | Giảm | -403K | -$22.1M |
| VCRB | Mua thêm | +180K | +$13.7M |
| AVDE | Mua thêm | +62K | +$9.6M |
| DFLV | Mua thêm | +108K | +$7.8M |
| NCLO | Mua thêm | +267K | +$6.8M |
| JMUB | Mua thêm | +109K | +$5.7M |
| CLOI | Mua thêm | +100K | +$5.3M |
| VTEB | Mua thêm | +91K | +$4.7M |
| SPY | Mua thêm | +1K | +$4.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 211457 | $10722960 | Không còn theo dõi |
| MMIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 74424 | $1810736 | Không còn theo dõi |
| EVTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13800 | $700350 | -1,1% |
| JAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12409 | $630129 | Không còn theo dõi |
| FDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19778 | $565849 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3038 | $523735 | 2,5% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 322 | $425307 | -11,8% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8150 | $408560 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16678 | $406943 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7859 | $385484 | |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12581 | $366478 | Không còn theo dõi |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7027 | $336101 | -5,4% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 641 | $333467 | 24,7% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4497 | $318163 | 36,7% |
| BSCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14036 | $295037 | |
| BSCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12865 | $276083 | |
| BSCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16445 | $274549 | |
| BSCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16176 | $273698 | |
| BSCW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13099 | $273442 | |
| BSCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14479 | $272712 | |
| BSCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13170 | $271302 | |
| BSCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13655 | $269550 | |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13693 | $268040 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 743 | $257152 | 20,4% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 809 | $247210 | -13,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 826 | $246883 | -26,0% |
| XMMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1978 | $244342 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1573 | $242462 | 24,6% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2045 | $240349 | -75,8% |
| DFNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4875 | $231904 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 451 | $224612 | -14,7% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1393 | $216344 | 35,5% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2856 | $216114 | -36,1% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2373 | $214401 | 17,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 720 | $213271 | -3,6% |
| FCAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4385 | $210348 | |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 627 | $208082 | 54,8% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1669 | $206839 | 42,3% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 687 | $202514 | -17,2% |
| CLIR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $15424 | 700,0% |