Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.6B
#1270 trên 9443 theo giá trị 13F · top 13.4%
Các vị thế
152
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,30%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,07%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
37,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,02% Ước tính mua $205360125 · bán $103035403

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 65,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
16
Tăng
74
Giảm
62
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,3%
Communication Services
12,1%
Health Care
8,6%
Financial Services
6,5%
Retail
5,4%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,6%
Financials
2,5%
Consumer products
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Telecommunication
1,1%
Utilities
0,6%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
36,1%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $221122903 8,35% 321956 $18605960 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $154258467 5,82% 431649 $25494356 Giảm ×2
AGG $133572384 5,04% 1349489 $3363156 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $122023954 4,61% 1662225 $7404277 Tăng ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108377804 4,09% 226936 $21732398 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $103381634 3,90% 277148 $1026718 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $75428792 2,85% 133908 $-355866 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $75253249 2,84% 315739 $9841877 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67853810 2,56% 234496 $1583720 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $59471791 2,24% 115794 $-52844 Giảm ×3
BSV $56738581 2,14% 728258 $3072050 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52774879 1,99% 263756 $17544757 Tăng ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $45251499 1,71% 834744 $-6312167 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $44414027 1,68% 249181 $7941971 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $44371695 1,67% 125581 $11561478 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $43325888 1,64% 153106 $-4717481 Tăng ×6
V Visa Inc. $42421020 1,60% 123644 $5839415 Tăng ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $41314870 1,56% 106831 $11250691 Tăng ×6
BRKB $40171014 1,52% 80279 $14850368 Tăng ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $35265548 1,33% 182515 $4897320 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $35106989 1,33% 194058 $6007481 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33950426 1,28% 36292 $-3580461 Giảm ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33053717 1,25% 79527 $11111321 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29141794 1,10% 688280 $-186719 Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $25937263 0,98% 359441 $-660653 Giảm ×1
IWV $25515208 0,96% 59839 $3580914 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25179464 0,95% 76924 $5140324 Tăng ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $24945737 0,94% 458730 $4246926 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24564436 0,93% 216885 $-3203608 Giảm ×3
RECS $23100865 0,87% 533754 $2405973 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $22932120 0,87% 67796 $4169028 Tăng ×6
PYLD $22504880 0,85% 848600 $506137 Tăng ×4
DFAC $22128289 0,84% 498834 $2603057 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21106111 0,80% 143931 $3126509 Tăng ×2
DON $21081405 0,80% 372990 $1903505 Tăng ×2
EWL $20916344 0,79% 332798 $1947421 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $20741162 0,78% 58551 $3503965 Tăng ×6
AVUS $19497149 0,74% 152226 $2436722 Giảm ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $19347573 0,73% 269803 $1856242 Tăng ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18806299 0,71% 79171 $-20411 Giảm ×5
BKLN $18490028 0,70% 907709 $534876 Tăng ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $17251880 0,65% 201427 $3306148 Giảm ×5
EPI $17046790 0,64% 398476 $1751536 Tăng ×3
IEFA $16827723 0,64% 174236 $1079514 Tăng ×1
USHY $16635692 0,63% 449370 $1246285 Tăng ×6
SPYM $16448058 0,62% 187165 $11889477 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15320849 0,58% 166044 $1180375 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14544913 0,55% 92844 $2505274 Tăng ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14529666 0,55% 175819 $1764165 Tăng ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $13752099 0,52% 280369 $-1303411 Tăng ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13717137 0,52% 95857 $469986 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $13167982 0,50% 41858 $2467335 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12678284 0,48% 177567 $-5276286 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12300163 0,46% 111465 $-1432354 Giảm ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12257076 0,46% 121755 $4008938 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11718009 0,44% 45876 $612762 Giảm ×6
LQD $11166387 0,42% 102378 $-98950860 Tăng ×2
SCHP $11060713 0,42% 417385 $567109 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10862526 0,41% 10201 $-1312745 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10133679 0,38% 39901 $1495756 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9447871 0,36% 37545 $3452646 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9344612 0,35% 72721 $2516849 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9229588 0,35% 65944 $1186119 Giảm ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $9113785 0,34% 476912 $4074733 Tăng ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9049033 0,34% 20973 $1355104 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8890977 0,34% 30326 $2967106 Tăng ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $8805711 0,33% 42125 $1565011 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8756829 0,33% 11589 $-1424339 Giảm ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8725727 0,33% 24096 $2605039 Tăng ×5
CB Chubb Limited Common Stock $8678451 0,33% 25469 $2406122 Tăng ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8557990 0,32% 88914 $-437162 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8512958 0,32% 62225 $2330079 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8502245 0,32% 104617 $2278122 Tăng ×6
AVIG $8464867 0,32% 204416 $748147 Tăng ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $8427829 0,32% 99608 $3019099 Tăng ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $8413523 0,32% 52631 $3022854 Tăng ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $8309257 0,31% 26392 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8256962 0,31% 94973 $2285365 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $8177092 0,31% 85436 $2526384 Tăng ×3
PSA Public Storage Common Stock $8167498 0,31% 25659 $2899841 Tăng ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8127271 0,31% 36860 $2721020 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8112106 0,31% 28847 $2538536 Tăng ×2
HYG $8105997 0,31% 101363 $254155 Tăng ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $7979046 0,30% 47199 $286749 Tăng ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7825025 0,30% 173465 $840848 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7586604 0,29% 45769 $215085 Tăng ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7314115 0,28% 33121 $1161478 Tăng ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6966516 0,26% 26692 $-5520394 Giảm ×4
BILZ $4909841 0,19% 48646 $-575957 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4533452 0,17% 73763 $364253 Giảm ×1
JEPI $4326505 0,16% 76602 $-7096 Tăng ×2
JAAA $4082318 0,15% 80854 $189372 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3963985 0,15% 14665 $-744282 Giảm ×3
AVSF $3705377 0,14% 79569 $-148509 Giảm ×5
MOAT $3568529 0,13% 34326 $299935 Tăng ×2
IGLB $3187901 0,12% 63707 $404515 Tăng ×2
SPYD $2946212 0,11% 61753 $23605 Giảm ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2745380 0,10% 12259 $132733 Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2707692 0,10% 23054 $-38610 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $2526106 0,10% 26726 $-31101 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AGG $133572384 5,04% tăng ×3
BND $122023954 4,61% tăng ×6
MSFT $103381634 3,90% tăng ×6
META $75428792 2,85% tăng ×6
AMZN $75253249 2,84% tăng ×3
BSV $56738581 2,14% tăng ×6
NVDA $52774879 1,99% tăng ×3
BKNG $44414027 1,68% tăng ×6
COR $43325888 1,64% tăng ×6
V $42421020 1,60% tăng ×6
ELV $41314870 1,56% tăng ×6
IQV $35265548 1,33% tăng ×6
PM $35106989 1,33% tăng ×6
VZ $29141794 1,10% tăng ×5
JPM $25179464 0,95% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SYK $8309257 26392 0,31%
STRL $419680 500 0,02%
INMU $291728 12030 0,01%
MMIT $290276 11921 0,01%
CRDO $271950 1000 0,01%
TTMI $261828 1400 0,01%
ICLR $247363 1424 0,01%
NVDL $230193 7722 0,01%
OC $229061 1441 0,01%
SHYD $218626 9547 0,01%
DFNM $217749 4505 0,01%
HMOP $217333 5552 0,01%
WLY $215675 4446 0,01%
STLD $211333 921 0,01%
RHI $210756 6865 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOGL Giảm -16K +$25.5M
TSM Giảm -29K +$21.7M
VOO Giảm -17K +$18.6M
NVDA Mua thêm +62K +$17.5M
BRKB Mua thêm +27K +$14.9M
SPYM Mua thêm +128K +$11.9M
GOOG Mua thêm +11K +$11.6M
ELV Mua thêm +4K +$11.3M
UNH Giảm -2K +$11.1M
AMZN Mua thêm +2K +$9.8M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TWIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3250939 $29095905 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 91131 $25629708 -28,6%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 62196 $5389283 19,9%
IPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 182393 $5110644 Không còn theo dõi
SJM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 43342 $4772799 2,6%
CPB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 108882 $4559959 -41,4%
ULXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75496 $4495763 Không còn theo dõi
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 161947 $4494040 -40,0%
LYB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 54409 $4040975 -4,4%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36274 $3578434 79,3%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18578 $3407120 17,0%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65886 $2957604 41,2%
MBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27515 $2618079
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25093 $2066158 11,6%
MAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5556 $1723818 11,3%
OGE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18011 $742954 2,5%
WMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13571 $734463 24,7%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2316 $716855 -4,3%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4088 $704853 3,8%
K Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8399 $680067 Không còn theo dõi
BKH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11262 $659052 20,1%
FSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28005 $608269 -42,6%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8118 $590990 -12,0%
AOA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7523 $575510 Không còn theo dõi
SON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11660 $569591 22,2%
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5096 $552318 38,4%
XOM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4997 $537527 41,2%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1643 $526687 3,0%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2890 $513698 17,0%
STX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1300 $509288 -10,0%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1359 $505208 -19,6%
SBLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 31344 $468593 94,2%
JLL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1423 $433047 25,2%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 673 $381160 -12,7%
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 540 $316483 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1851 $314095 22,8%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1213 $293983 22,9%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11877 $293962 Không còn theo dõi
CIEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3454 $292934 555,7%
O Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5038 $292254 9,5%
VDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1675 $289846 Không còn theo dõi
BKLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2718 $288978 Không còn theo dõi
NVDU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2005 $262916
BKAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6220 $262049 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 544 $255005 -48,6%
Z Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3393 $251252 -46,1%
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2882 $250532 Không còn theo dõi
MTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1773 $241376 134,8%
APAM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5597 $240951 8,9%
SIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2989 $237775 -9,5%
CTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8465 $236766 Không còn theo dõi
FAF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3584 $235218 20,0%
ACM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1781 $232367 -34,4%
CNXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4140 $230350 -53,2%
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1593 $227687 -42,5%
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3429 $227446 -3,4%
PNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2259 $227346 -25,6%
APAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5123 $227103 -1,9%
ON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4262 $223371 58,5%
LPX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2122 $219733 -18,7%
JLL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 864 $218713 56,5%
TIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1962 $218214 Không còn theo dõi
CNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2362 $218107 4,0%
EEFT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2040 $217974 -31,4%
ABM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4601 $217903 0,7%
SNAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20191 $217457 -41,1%
RHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3075 $216665 -17,4%
AOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2934 $215835 -6,6%
CTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7079 $213927 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4200 $213696 27,7%
DOX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2333 $213470 -34,7%
NBIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1561 $213077 40,6%
MMSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2186 $211430 -13,9%
RPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1714 $210925 -2,2%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 554 $210465 12,5%
HUBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 501 $209864 44,2%
FRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1873 $209682 20,8%
OSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1844 $209368 14,9%
ABM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4522 $208555 12,3%
DXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10321 $206214 -35,8%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 306 $206189 -22,3%
OC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1206 $205406 6,8%
PII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3549 $204493 66,3%
MCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2174 $204486 21,2%
FIZZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4906 $203795 -25,8%
EXP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 824 $203330 -7,5%
DAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3277 $202683 23,7%
ARW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1673 $202433 90,3%
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3922 $202022
FAF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3139 $201649 19,9%
RS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 698 $201548 35,6%
ETSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3805 $201246 73,8%
MDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11794 $199437 23,1%
MDU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11001 $195928 5,1%
WLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3911 $174548 25,7%
POOL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28374 $174500 -38,7%
FTCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11936 $86894 Không còn theo dõi
LYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12683 $67220 20,1%