Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB)
$23,72
▼ -0,01 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$23,72 – $25,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,83%
Số lượng vị thế hiệu dụng133,2
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$55.3M
Danh mục nắm giữ
476
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NCPB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| 6M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| YTD | ▼ -6,06% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,39% | ▼ -1,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,49% | ▲ +7,49% |
Biến động 1 năm4,95%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,36
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$621K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$640K
12 tháng gần nhất
+$622K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 476 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810UF3 | $2.4M | 4,27 | 2549000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.1M | 3,88 | 2326000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $1.0M | 1,84 | 1050000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $954K | 1,73 | 1040826 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQD6 | $761K | 1,38 | 791000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWE58 | $733K | 1,33 | 798458 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $644K | 1,16 | 661000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $606K | 1,10 | 610282 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $604K | 1,09 | 638358 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $589K | 1,07 | 586000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $568K | 1,03 | 567000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $567K | 1,02 | 598702 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $539K | 0,98 | 588335 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $490K | 0,89 | 513000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $488K | 0,88 | 491414 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQN4 | $488K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $441K | 0,80 | 496599 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $435K | 0,79 | 439028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $416K | 0,75 | 440459 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $413K | 0,75 | 426000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $375K | 0,68 | 396660 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $356K | 0,64 | 357115 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $355K | 0,64 | 350000 | DBT | CA |
| United States of America | 912810UN6 | $351K | 0,63 | 368000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $351K | 0,63 | 361126 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $333K | 0,60 | 364197 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $327K | 0,59 | 356055 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $326K | 0,59 | 329040 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $319K | 0,58 | 382702 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,58 | 305000 | ABS-CBDO | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $293K | 0,53 | 300000 | ABS-O | US |
| United States of America | 912810UD8 | $282K | 0,51 | 325000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $279K | 0,51 | 287000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $275K | 0,50 | 280000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $274K | 0,50 | 316621 | ABS-MBS | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $272K | 0,49 | 272081 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQK0 | $254K | 0,46 | 260000 | DBT | US |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,45 | 250000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,45 | 250000 | ABS-O | KY |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $250K | 0,45 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | LU |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $247K | 0,45 | 250000 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $243K | 0,44 | 248958 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $243K | 0,44 | 246000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $240K | 0,43 | 250000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $231K | 0,42 | 230000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $229K | 0,41 | 235004 | ABS-MBS | US |
| Banco Nacional de Mexico SA | 05975FAA4 | $222K | 0,40 | 225000 | DBT | MX |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $217K | 0,39 | 220000 | ABS-CBDO | US |
| Magyarorszag | 445545AM8 | $214K | 0,39 | 250000 | DBT | HU |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 31 khoản thanh toán
4,97%Lợi suất TTM
$1,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 51,51% | 609295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9316890 | 31,50% | 371116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2446456 | 8,27% | 97827 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 4,21% | 49822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 2,02% | 23839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0,84% | 9980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0,76% | 8993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0,76% | 8990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0,12% | 1416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |