Invesco BuyBack AchieversTM ETF (PKW)
$144,57
▼ -0,12 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$125,47 – $154,72
Phạm vi 52 tuần
-0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$23.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu41,36%
Số lượng vị thế hiệu dụng43,8
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$1.7B
Danh mục nắm giữ
289
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PKW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,26% | ▼ -5,12% |
| 3M | ▲ +8,31% | ▲ +8,85% |
| 6M | ▲ +8,31% | ▲ +8,85% |
| YTD | ▲ +7,63% | ▲ +8,17% |
| 1Y | ▲ +8,94% | ▲ +9,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +41,31% | ▲ +44,84% |
Biến động 1 năm21,94%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,77
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$546.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$524.8M
12 tháng gần nhất
+$649.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 289 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | CRM | 6,32 | ≈$106.1M | 447746 | 79466L302 | 0.03863 | EQUITY | USD |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 5,05 | ≈$84.7M | 862167 | 808513105 | 0.07439 | EQUITY | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 4,60 | ≈$77.2M | 962626 | 949746101 | 0.08306 | EQUITY | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 4,47 | ≈$74.9M | 1396187 | 060505104 | 0.1205 | EQUITY | USD |
| Citigroup Inc | C | 4,30 | ≈$72.1M | 568325 | 172967424 | 0.04904 | EQUITY | USD |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 3,85 | ≈$64.6M | 153960 | 56585A102 | 0.01328 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 3,81 | ≈$63.9M | 156631 | 91913Y100 | 0.01351 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 3,27 | ≈$54.8M | 360576 | G51502105 | 0.03111 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 3,16 | ≈$53.0M | 219750 | 00724F101 | 0.01896 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,53 | ≈$42.5M | 117546 | 89417E109 | 0.01014 | EQUITY | USD |
| HCA Healthcare Inc | HCA | 2,45 | ≈$41.1M | 97235 | 40412C101 | 0.00839 | EQUITY | USD |
| General Motors Co | GM | 2,38 | ≈$39.9M | 504164 | 37045V100 | 0.0435 | EQUITY | USD |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 2,05 | ≈$34.4M | 126458 | 16411R208 | 0.01091 | EQUITY | USD |
| Aflac Inc | AFL | 1,80 | ≈$30.2M | 271679 | 001055102 | 0.02344 | EQUITY | USD |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,66 | ≈$27.9M | 526746 | 70450Y103 | 0.04545 | EQUITY | USD |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 1,37 | ≈$23.1M | 46643 | 03076C106 | 0.004024 | EQUITY | USD |
| American International Group Inc | AIG | 1,26 | ≈$21.0M | 279358 | 026874784 | 0.0241 | EQUITY | USD |
| MSCI Inc | MSCI | 1,24 | ≈$20.7M | 38071 | 55354G100 | 0.003285 | EQUITY | USD |
| Workday Inc | WDAY | 1,08 | ≈$18.1M | 96928 | 98138H101 | 0.008364 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 1,03 | ≈$17.3M | 291492 | 501044101 | 0.02515 | EQUITY | USD |
| Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1,01 | ≈$16.9M | 179583 | G0450A105 | 0.01549 | EQUITY | USD |
| DR Horton Inc | DHI | 0,98 | ≈$16.5M | 120609 | 23331A109 | 0.01041 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 0,93 | ≈$15.6M | 59586 | 30212P303 | 0.00514 | EQUITY | USD |
| Zoetis Inc | ZTS | 0,91 | ≈$15.2M | 220756 | 98978V103 | 0.01905 | EQUITY | USD |
| M&T Bank Corp | MTB | 0,90 | ≈$15.1M | 69682 | 55261F104 | 0.006012 | EQUITY | USD |
| AerCap Holdings NV | AER | 0,88 | ≈$14.8M | 102601 | N00985106 | 0.008853 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 0,82 | ≈$13.8M | 24210 | 91307C102 | 0.002089 | EQUITY | USD |
| Corpay Inc | CPAY | 0,79 | ≈$13.2M | 33986 | 219948106 | 0.002932 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 0,78 | ≈$13.1M | 164000 | 682189105 | 0.01415 | EQUITY | USD |
| Regions Financial Corp | RF | 0,76 | ≈$12.7M | 470975 | 7591EP100 | 0.04064 | EQUITY | USD |
| First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 0,71 | ≈$12.0M | 5772 | 31946M103 | 0.0004981 | EQUITY | USD |
| Verisk Analytics Inc | VRSK | 0,68 | ≈$11.5M | 68108 | 92345Y106 | 0.005877 | EQUITY | USD |
| Dollar Tree Inc | DLTR | 0,66 | ≈$11.0M | 96240 | 256746108 | 0.008304 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 0,65 | ≈$11.0M | 153754 | 87165B103 | 0.01327 | EQUITY | USD |
| Southwest Airlines Co | LUV | 0,65 | ≈$10.9M | 260191 | 844741108 | 0.02245 | EQUITY | USD |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 0,57 | ≈$9.6M | 37674 | 88033G407 | 0.003251 | EQUITY | USD |
| Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0,56 | ≈$9.3M | 24904 | 989207105 | 0.002148 | EQUITY | USD |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 0,55 | ≈$9.2M | 80728 | 125269100 | 0.006966 | EQUITY | USD |
| Fortive Corp | FTV | 0,51 | ≈$8.6M | 154616 | 34959J108 | 0.01334 | EQUITY | USD |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | 0,50 | ≈$8.4M | 205475 | 98850P109 | 0.01773 | EQUITY | USD |
| NVR Inc | NVR | 0,50 | ≈$8.4M | 1370 | 62944T105 | 0.0001182 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 0,50 | ≈$8.3M | 144182 | 30161Q104 | 0.01244 | EQUITY | USD |
| Carlisle Cos Inc | CSL | 0,45 | ≈$7.6M | 23337 | 142339100 | 0.002013 | EQUITY | USD |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 0,45 | ≈$7.5M | 205873 | 517834107 | 0.01776 | EQUITY | USD |
| Everest Group Ltd | EG | 0,43 | ≈$7.1M | 19413 | G3223R108 | 0.001675 | EQUITY | USD |
| Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0,42 | ≈$7.1M | 24876 | 159864107 | 0.002145 | EQUITY | USD |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 0,42 | ≈$7.0M | 21730 | G7496G103 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| Fox Corp | FOXA | 0,41 | ≈$6.8M | 111865 | 35137L105 | 0.009653 | EQUITY | USD |
| Globe Life Inc | GL | 0,41 | ≈$6.8M | 41082 | 37959E102 | 0.003544 | EQUITY | USD |
| Unum Group | UNM | 0,40 | ≈$6.7M | 76369 | 91529Y106 | 0.006589 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1918 → 0.2122 (10,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002785 → 0.00279 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CVLG — Covenant Logistics Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000743 → 0.0007438 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EIG — Employers Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007424 → 0.0007432 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GSHD — Goosehead Insurance Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000742 → 0.0007428 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SCHL — Scholastic Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008511 → 0.0008501 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SRBK — SR Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003786 → 0.0003782 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009041 → 0.001045 (15,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1393 → 0.1918 (37,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0002382 → 0.0009041 (-479,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1384 → 0.1393 (0,6%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0002863 → -0.0002382 (-16,8%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1394 → 0.1384 (-0,7%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BSRR — Sierra Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006616 → 0.0006609 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CACC — Credit Acceptance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003336 → 0.0003342 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002764 → 0.002785 (0,8%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIN — Dine Brands Global Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005441 → 0.0005449 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FBLA — FB Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007466 → 0.0007474 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FC — Franklin Covey Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005393 → 0.00054 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBTA — Ibotta Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006552 → 0.0006544 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000118 → 0.0001182 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PRKS — United Parks & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000648 → 0.0006488 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RCMT — RCM Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002608 → 0.0002604 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RICK — RCI Hospitality Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003526 → 0.0003522 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RM — Regional Management Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004556 → 0.0004549 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SCSC — ScanSource Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008494 → 0.0008503 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TZOO — Travelzoo | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003617 → 0.0003611 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00004763 → -0.0002863 (501,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000008467 → 0.00000008613 (1,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3085 → 0.1394 (-54,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002759 → 0.002764 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3022 → 0.3085 (2,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005136 → -0.00004763 (-90,7%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3032 → 0.3022 (-0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3006 → 0.3032 (0,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002752 → 0.002759 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RICK — RCI Hospitality Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000353 → 0.0003526 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00004751 → -0.0005136 (981,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2941 → 0.3006 (2,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002757 → 0.002752 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2783 → 0.2941 (5,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2778 → 0.2783 (0,2%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000008255 → -0.00004751 (475,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3313 → 0.2778 (-16,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001629 → -0.000008255 (-100,5%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3292 → 0.3313 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000137 → 0.001629 (11792,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3281 → 0.3292 (0,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00004755 → 0.0000137 (-128,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3134 → 0.3281 (4,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.00004755 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3124 → 0.3134 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3114 → 0.3124 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002752 → 0.002757 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3079 → 0.3114 (1,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0005174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3017 → 0.3079 (2,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000004426 → -0.0005174 (1169117,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2993 → 0.3017 (0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000348 → -0.00000004426 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2993 (29,8%) |
Cổ tức 74 khoản thanh toán
0,67%Lợi suất TTM
$0,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2170 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2740 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,3770 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,3720 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,3080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,3100 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3810 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2230 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2620 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2960 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2740 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,2740 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2740 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2230 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1810 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1860 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,2050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,2310 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,2260 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,3390 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,2910 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2470 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2520 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2660 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1310 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2090 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1790 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,2120 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0760 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1190 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1480 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1140 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,3150 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1580 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,2070 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1640 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1330 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0540 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1670 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1910 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0170 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0960 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0660 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0890 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0160 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1890 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0530 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0910 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0770 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0610 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0870 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0530 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,1170 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0550 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0490 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0520 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,0240 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0110 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 260 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $117978246 | 16,45% | 832827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $65995794 | 9,20% | 465875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51099399 | 7,13% | 360719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45739213 | 6,38% | 322879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31793676 | 4,43% | 224437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28686587 | 4,00% | 202461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25022539 | 3,49% | 176638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $12518955 | 1,75% | 88373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $11536365 | 1,61% | 81437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $11018006 | 1,54% | 77833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10044000 | 1,40% | 70893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9717824 | 1,36% | 68600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8870008 | 1,24% | 62615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $8698632 | 1,21% | 61405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8659355 | 1,21% | 61128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8050936 | 1,12% | 56816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $7475394 | 1,04% | 58527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7302321 | 1,02% | 51561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7231239 | 1,01% | 51046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6795201 | 0,95% | 47969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $6755481 | 0,94% | 47688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6687450 | 0,93% | 47208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6265215 | 0,87% | 44227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6154994 | 0,86% | 43449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6112553 | 0,85% | 43149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hudock, Inc. | $5795414 | 0,81% | 40910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5142351 | 0,72% | 36301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4733785 | 0,66% | 33278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4732152 | 0,66% | 33405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4693841 | 0,65% | 33135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4689394 | 0,65% | 33150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4424824 | 0,62% | 31236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4355541 | 0,61% | 30746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $4181237 | 0,58% | 29516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $4010121 | 0,56% | 27284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3823541 | 0,53% | 26991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Titiun Yejiel | $3541500 | 0,49% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $3347316 | 0,47% | 25504 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3205614 | 0,45% | 32404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3089044 | 0,43% | 21806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3056839 | 0,43% | 23290 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $3012011 | 0,42% | 21262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2960346 | 0,41% | 20898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2792224 | 0,39% | 19711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2782676 | 0,39% | 19643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2652442 | 0,37% | 18724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2640501 | 0,37% | 18640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2590538 | 0,36% | 18287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $2467009 | 0,34% | 17415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2399867 | 0,33% | 16941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2277893 | 0,32% | 16080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2273806 | 0,32% | 16051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2243753 | 0,31% | 15839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2179616 | 0,30% | 15385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2162023 | 0,30% | 15262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $2154790 | 0,30% | 15211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1989793 | 0,28% | 14046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1926576 | 0,27% | 13600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Map LLC | $1839077 | 0,26% | 12513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1809452 | 0,25% | 12773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $1723520 | 0,24% | 12007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1664115 | 0,23% | 11747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| truNorth Financial Services, Inc. | $1479151 | 0,21% | 10442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1473122 | 0,21% | 10399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1460373 | 0,20% | 10309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $1448250 | 0,20% | 10133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $1419717 | 0,20% | 10022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $1375998 | 0,19% | 9600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1368043 | 0,19% | 9657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1357420 | 0,19% | 9582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1350117 | 0,19% | 9531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $1333303 | 0,19% | 9412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1318999 | 0,18% | 9311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banque de Luxembourg S.A. | $1307097 | 0,18% | 9227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $1306147 | 0,18% | 9220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kendall Capital Management | $1304686 | 0,18% | 9210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1286825 | 0,18% | 8948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $1191927 | 0,17% | 8414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1185471 | 0,17% | 8368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1171841 | 0,16% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1055828 | 0,15% | 7453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1043978 | 0,15% | 7103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1031001 | 0,14% | 7278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $1012377 | 0,14% | 7049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $1010659 | 0,14% | 7629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $985860 | 0,14% | 6959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $975568 | 0,14% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $951672 | 0,13% | 6718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S.A. Mason LLC | $949264 | 0,13% | 6701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $942498 | 0,13% | 6653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $913918 | 0,13% | 6451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $896633 | 0,13% | 6329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $883468 | 0,12% | 6237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $877560 | 0,12% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $849960 | 0,12% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $844823 | 0,12% | 5964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $818660 | 0,11% | 6623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Gator Capital Management, LLC | $809870 | 0,11% | 5717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $807520 | 0,11% | 5639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $789188 | 0,11% | 5571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |