Independent Family Office, LLC
CIK 1756485 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $248.9M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5744 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,86%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,48% Ước tính mua $6091361 · bán $7754862
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 13
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,6%
Financial Services
3,9%
Materials
2,3%
Communication Services
1,9%
Health Care
1,0%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,4%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $34503014 | 13,86% | 46203 | $4448852 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $28385417 | 11,40% | 375916 | $-4555126 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $20888496 | 8,39% | 86163 | $2798125 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $19090571 | 7,67% | 27796 | $3535747 | Tăng ×5 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $12702507 | 5,10% | 111808 | $-3477233 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $10185707 | 4,09% | 27650 | $-1503981 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $9918155 | 3,98% | 33011 | $1731427 | |||
| VEA | $8575294 | 3,44% | 120355 | $1259409 | Tăng ×6 | ||
| INFL | $7914210 | 3,18% | 158665 | $109010 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $7617243 | 3,06% | 34436 | $1094778 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $6955000 | 2,79% | 250000 | $327500 | |||
| BRKB | $6112264 | 2,46% | 12215 | $258836 | |||
| VIG | $5725258 | 2,30% | 24196 | $403168 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4950491 | 1,99% | 10366 | $1457440 | Tăng ×2 | ||
| DCRE | $3784770 | 1,52% | 73058 | $-11324 | |||
| IJR | $3573678 | 1,44% | 24096 | $757559 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2591798 | 1,04% | 8957 | $318601 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2130580 | 0,86% | 6030 | $400814 | |||
| STIP | $2101431 | 0,84% | 20570 | $-26124 | |||
| GDX GDX | $2000934 | 0,80% | 26520 | $-432806 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1998484 | 0,80% | 29342 | $214197 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1928192 | 0,77% | 5600 | $133112 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1847960 | 0,74% | 5171 | $360987 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1744615 | 0,70% | 4677 | $-9991 | Giảm ×2 | ||
| PHYS | $1548204 | 0,62% | 51316 | $-270435 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1532887 | 0,62% | 119013 | $26182 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,60% | 2 | $61420 | |||
| VPU | $1458188 | 0,59% | 7450 | $-17955 | |||
| BSV | $1436037 | 0,58% | 18432 | $606302 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $1415266 | 0,57% | 20688 | $240394 | |||
| IEO | $1400782 | 0,56% | 12754 | $-192205 | |||
| IJS | $1377734 | 0,55% | 10080 | $183758 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1372713 | 0,55% | 16057 | $156380 | Tăng ×1 | ||
| RLY | $1366976 | 0,55% | 39611 | $-64962 | |||
| VDC | $1271764 | 0,51% | 5640 | $5076 | |||
| IVV | $1249149 | 0,50% | 1668 | $224916 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1236844 | 0,50% | 16040 | $-241388 | Giảm ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1191927 | 0,48% | 8414 | $87596 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1131570 | 0,45% | 2257 | $22187 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1126866 | 0,45% | 33850 | $-173651 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $879198 | 0,35% | 10708 | $-256433 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $827516 | 0,33% | 3472 | $104403 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797521 | 0,32% | 1083 | $197831 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $794239 | 0,32% | 1410 | $-12464 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764344 | 0,31% | 3820 | $98136 | |||
| EFA | $698905 | 0,28% | 6728 | $45414 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $694119 | 0,28% | 742 | $-326225 | Giảm ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $680740 | 0,27% | 41712 | $-102194 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $663181 | 0,27% | 4275 | $-204559 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $653499 | 0,26% | 1932 | $69108 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $610843 | 0,25% | 6355 | $-13472 | Giảm ×1 | ||
| CEF | $609082 | 0,24% | 15140 | $-113399 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $534040 | 0,21% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $523728 | 0,21% | 1600 | $-71946 | Giảm ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $522386 | 0,21% | 5593 | $-83056 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $483818 | 0,19% | 2848 | $23270 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $480891 | 0,19% | 9420 | $942 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $471634 | 0,19% | 2159 | $-21587 | Giảm ×1 | ||
| GCOW | $446640 | 0,18% | 10315 | $-30326 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431495 | 0,17% | 1699 | $16191 | |||
| TIP | $419773 | 0,17% | 3836 | $-1404036 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $403664 | 0,16% | 1350 | $36018 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $385480 | 0,15% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $380412 | 0,15% | 2268 | $-95936 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $378450 | 0,15% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| EWC | $357368 | 0,14% | 6200 | $17670 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $343767 | 0,14% | 1271 | $12938 | |||
| V Visa Inc. | $326622 | 0,13% | 952 | $38890 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $325699 | 0,13% | 3444 | $-148542 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $324507 | 0,13% | 816 | $-51661 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $317900 | 0,13% | 9350 | $18606 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $307885 | 0,12% | 371 | $-187521 | Giảm ×1 | ||
| PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | $304040 | 0,12% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $285415 | 0,11% | 2520 | $-27771 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $276100 | 0,11% | 1884 | $-1055 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $269483 | 0,11% | 3100 | $-242197 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $249378 | 0,10% | 600 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $246220 | 0,10% | 1000 | $38130 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $240493 | 0,10% | 6987 | $19774 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239851 | 0,10% | 467 | $6510 | |||
| TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock | $238240 | 0,10% | 8000 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $236939 | 0,10% | 1058 | $21975 | |||
| IWR | $231672 | 0,09% | 2100 | $27489 | |||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $221700 | 0,09% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $221379 | 0,09% | 1635 | $-32520 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $19090571 | 7,67% | tăng ×5 |
| VEA | $8575294 | 3,44% | tăng ×6 |
| IJR | $3573678 | 1,44% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 84114 | $732633 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $599445 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 550 | $505874 | 4,2% |
| HGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12652 | $494946 | -13,9% |
| WOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $381700 | -4,6% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2340 | $310050 | Không còn theo dõi |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 779 | $308858 | -10,7% |
| PRIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $286080 | -19,8% |
| TECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $284625 | 15,9% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7425 | $272869 | -2,5% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2682 | $267878 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 921 | $259869 | -21,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1157 | $251636 | 4,8% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5357 | $242672 | 10,4% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51 | $214726 | 16,1% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 428 | $209866 | 25,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1228 | $208342 | 21,7% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 778 | $207617 | -10,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $207180 | 17,3% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 933 | $204691 | 35,5% |