Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$238.4M
#5877 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.2%
Các vị thế
170
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
50,08%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
71,47%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,46% Ước tính mua $19041674 · bán $12444563

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
63
Giảm
67
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,1%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BUFF $21027359 8,82% 399153 $2411302 Tăng ×2
STIP $15103903 6,34% 147846 $1401176 Tăng ×4
UCON $15041299 6,31% 604554 $974315 Tăng ×6
SPDW $13747892 5,77% 272830 $445037 Giảm ×1
AVUV $11407823 4,79% 91438 $603875 Giảm ×1
SPMD $11119554 4,66% 164588 $751774 Giảm ×1
AVEM $9123574 3,83% 94555 $950423 Giảm ×1
SPYG $8540113 3,58% 71772 $2293890 Tăng ×1
SPYV $7354078 3,08% 120975 $1360154 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6917107 2,90% 22831 $1413511 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6054568 2,54% 20924 $705970 Giảm ×2
JQUA $5337437 2,24% 73844 $761177 Giảm ×2
ONEY $5150193 2,16% 40204 $605373 Tăng ×6
SPTM $5063924 2,12% 55776 $483641 Giảm ×2
MLPX $3820253 1,60% 51863 $881524 Tăng ×6
GLDM $3691203 1,55% 46477 $133853 Tăng ×4
JEPI $3220828 1,35% 57026 $692503 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2939892 1,23% 10876 $-440260
FDL $2783505 1,17% 57203 $315866 Tăng ×1
VTI $2287362 0,96% 6181 $255226 Giảm ×2
DNL $2271691 0,95% 49192 $-123583 Giảm ×1
PZA $2260115 0,95% 96093 $484835 Tăng ×1
DEM $2174210 0,91% 40420 $428139 Tăng ×6
HYMB $2118191 0,89% 83262 $-48497 Giảm ×4
SPTI $1823328 0,76% 64224 $220638 Tăng ×1
USFR $1580943 0,66% 31399 $230323 Tăng ×1
XLE XLE $1448592 0,61% 27275 $-256403 Giảm ×2
VYM $1365399 0,57% 8640 $89995 Tăng ×1
RAAX $1332753 0,56% 33596 $363692 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1315845 0,55% 1787 $264880 Giảm ×6
SPMB $1263628 0,53% 56640 $-421708 Giảm ×5
SPEM $1180079 0,49% 22790 $6696 Giảm ×1
VIG $1171299 0,49% 4950 $107696 Tăng ×1
SPIB $1165678 0,49% 34838 $96979 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1128890 0,47% 2684 $126652 Giảm ×2
SPY SPY $1120475 0,47% 1500 $250691 Tăng ×1
FLMI $1042618 0,44% 41423 $78853 Tăng ×1
VGT $1028828 0,43% 8608 $278081 Tăng ×1
JMUB $1005389 0,42% 19848 $50599 Tăng ×1
JMST $1004704 0,42% 19700 $64096 Tăng ×1
HDV $995130 0,42% 36305 $7385 Tăng ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985860 0,41% 6959 $72453
DON $983774 0,41% 17406 $73220 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888547 0,37% 4441 $144305 Tăng ×1
VOO $873545 0,37% 1272 $117712 Tăng ×1
MGV $785770 0,33% 4807 $87923 Giảm ×2
SPSM $783052 0,33% 13578 $71308 Giảm ×2
LVHI $775417 0,33% 19106 Tăng ×1
PAPR $771669 0,32% 18286 $-71454 Giảm ×1
XLI XLI $729368 0,31% 3938 $75649 Giảm ×2
EMLC $728511 0,31% 28502 $-305562 Giảm ×2
IWV $631921 0,27% 1482 $88878 Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631596 0,26% 34270 $2651 Giảm ×5
VOE $622312 0,26% 3149 $41949
VBR $584690 0,25% 2406 $18487 Giảm ×2
XLU XLU $580179 0,24% 12796 $-44667 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574910 0,24% 5348 $49561 Tăng ×1
IWM $573657 0,24% 1909 $-30449 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565871 0,24% 1517 $16909 Tăng ×1
IJUN $563062 0,24% 18060 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547838 0,23% 5729 $36764 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538358 0,23% 14645 $-65008 Giảm ×1
VHT $537586 0,23% 1798 $37075 Giảm ×1
BUFQ $515262 0,22% 13121 $162451 Tăng ×3
MUB $512594 0,22% 4763 $-23378 Giảm ×2
HYBL $512343 0,21% 18331 $-244755 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499261 0,21% 6801 $-93246 Giảm ×2
XLK XLK $498755 0,21% 2618 $150197 Giảm ×2
VUG $490481 0,21% 5694 $75967 Tăng ×1
GLTR $481859 0,20% 2660 $-62316 Tăng ×3
IJH $473095 0,20% 6135 $17812 Giảm ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472550 0,20% 4812 $19971 Tăng ×1
VEA $472459 0,20% 6631 $3329 Giảm ×2
IGLD $471028 0,20% 22366 $18917 Tăng ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457275 0,19% 3900 $29406
USMV $455870 0,19% 4726 Tăng ×1
DGRO $450693 0,19% 5947 $36940 Tăng ×1
BRKB $447349 0,19% 894 $19423 Tăng ×1
ZJUL $441248 0,19% 14723 $13253
IJR $434575 0,18% 2930 $74331 Tăng ×1
GSY $434299 0,18% 8660 $-167542 Giảm ×2
AVGE $429735 0,18% 4336 $21408 Giảm ×3
PFFD $426834 0,18% 22838 $-167375 Giảm ×5
IWD $422815 0,18% 1744
XLV XLV $421902 0,18% 2659 $-178348 Giảm ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413700 0,17% 3891 $48916
SUB $404054 0,17% 3795 $-114
DES $403048 0,17% 9908 $47731 Tăng ×1
VTV $401645 0,17% 1843 $40048
QUS $400819 0,17% 2145 $37806 Tăng ×2
IEMG $399043 0,17% 4817 $56285 Giảm ×2
ITA ITA $395629 0,17% 1632 $50004 Tăng ×1
XLF XLF $390710 0,16% 7288 $-55717 Giảm ×3
NAPR $382136 0,16% 6455 $-56408 Giảm ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380993 0,16% 31670 $21265 Tăng ×1
XYLD $376288 0,16% 9225 $-40642 Giảm ×2
KNG $367236 0,15% 7272 $-8075 Giảm ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365126 0,15% 1941
MOAT $365110 0,15% 3512 $-96151 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364422 0,15% 1529 $61181 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
STIP $15103903 6,34% tăng ×4
UCON $15041299 6,31% tăng ×6
ONEY $5150193 2,16% tăng ×6
MLPX $3820253 1,60% tăng ×6
GLDM $3691203 1,55% tăng ×4
JEPI $3220828 1,35% tăng ×4
DEM $2174210 0,91% tăng ×6
BUFQ $515262 0,22% tăng ×3
GLTR $481859 0,20% tăng ×3
SPYD $286401 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LVHI $775417 19106 0,33%
IJUN $563062 18060 0,24%
USMV $455870 4726 0,19%
IWD $422815 1744 0,18%
IUSG $365126 1941 0,15%
IWF $347428 2798 0,15%
KJUN $345796 11590 0,15%
SLYV $312430 2863 0,13%
BALI $280789 8300 0,12%
QCOM $252054 1364 0,11%
BNO $226155 5558 0,09%
EAPR $203411 6181 0,09%
HD $202438 574 0,08%
PDBC $178517 11242 0,07%
PCN $119664 10014 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
BUFF Mua thêm +22K +$2.4M
SPYG Mua thêm +8K +$2.3M
QQQM Giảm -330 +$1.4M
STIP Mua thêm +15K +$1.4M
SPYV Mua thêm +15K +$1.4M
UCON Mua thêm +37K +$974K
AVEM Giảm -7K +$950K
MLPX Mua thêm +12K +$882K
JQUA Giảm -785 +$761K
SPMD Giảm -10K +$752K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DIVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47850 $2129306 Không còn theo dõi
SFLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57575 $2038731 Không còn theo dõi
BMAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40505 $1815248 Không còn theo dõi
EZU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23161 $1484620 Không còn theo dõi
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2975 $1023694 5,6%
MLPA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20740 $1004045 Không còn theo dõi
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1381 $945833 Không còn theo dõi
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2515 $810435 22,9%
SHEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9104 $668962 0,5%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1888 $653487 16,9%
FIXD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13750 $609383
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4230 $596684 Không còn theo dõi
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2029 $566375 Không còn theo dõi
DIAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30665 $562861 Không còn theo dõi
DLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6057 $533516 Không còn theo dõi
BJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9301 $512053 Không còn theo dõi
BOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4402 $506670 Không còn theo dõi
LEAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6381 $486387 Không còn theo dõi
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8118 $485294
SPHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6457 $484627 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20127 $476397 Không còn theo dõi
IDEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5736 $473105 Không còn theo dõi
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 815 $465267 16,3%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18676 $465036 0,7%
SCHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14620 $435977 Không còn theo dõi
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5654 $435515 43,2%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5226 $419543 -6,9%
NJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7632 $419149 Không còn theo dõi
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10144 $418634 Không còn theo dõi
DGRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8341 $413852
KNGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11427 $409189
NLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3213 $399022 Không còn theo dõi
TFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8721 $397852 Không còn theo dõi
TFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8762 $397269 Không còn theo dõi
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1359 $394441 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7154 $393470 31,4%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1598 $387291 22,9%
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 444 $382521 -2,2%
CLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44905 $379447 29,6%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1717 $372795 11,3%
QQQH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6756 $366872
GRID Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2621 $364335
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2509 $359548 1,2%
HYD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7073 $354636 Không còn theo dõi
IWS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2509 $353894 Không còn theo dõi
NUSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13512 $352123 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4462 $343217 Không còn theo dõi
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2111 $324271 -6,8%
WTPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9610 $317321 Không còn theo dõi
RSPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8964 $301459 Không còn theo dõi
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 845 $296350 21,8%
IUSG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1760 $295546
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 506 $293202 25,2%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 988 $292753 -3,1%
SVOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16567 $290924 Không còn theo dõi
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 611 $289186 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3450 $288938
QYLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10545 $287456
CLOI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5366 $283400 Không còn theo dõi
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 232 $281899 -87,2%
SPIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10838 $281251 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1461 $274770 20,7%
MTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1091 $273088 Không còn theo dõi
PJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5772 $271399 Không còn theo dõi
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 762 $267988 4,2%
SHLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3783 $265718 Không còn theo dõi
CAIE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9796 $261943 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1290 $261922 -11,5%
NUSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6248 $261679 Không còn theo dõi
ARKW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1742 $257346 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2253 $256339 10,4%
AMLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5448 $256175 Không còn theo dõi
SPSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8331 $250768 Không còn theo dõi
EQIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 326 $249768 8,8%
XAGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4938 $248948 Không còn theo dõi
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6091 $248085 -1,6%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1084 $247683 22,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1433 $245115 25,6%
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 534 $242094 21,1%
IJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6601 $238692 Không còn theo dõi
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5080 $238354 Không còn theo dõi
IUSG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1707 $237910
VB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 919 $237056 Không còn theo dõi
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1126 $236851 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1212 $236231 -5,4%
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2436 $234514 Không còn theo dõi
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7561 $232342
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1070 $229151 128,2%
HYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4469 $228748 Không còn theo dõi
ORLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2495 $227569 -0,1%
MUST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11134 $224017 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 831 $220140 8,1%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 666 $219853 45,9%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 388 $219748 -12,7%
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3650 $218416
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2069 $217769 25,8%
NUSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4871 $217490 Không còn theo dõi
DUK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1852 $217073 -4,8%
EPP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4301 $217071 Không còn theo dõi
POCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5015 $216147 Không còn theo dõi
PWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 511 $215673 22,6%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1134 $214666 121,1%
XLC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1812 $214506 Không còn theo dõi
IYH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3470 $211288 Không còn theo dõi
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7091 $209965 Không còn theo dõi
DIA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 448 $207509 Không còn theo dõi
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5714 $207133 25,3%
QEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2613 $206294 Không còn theo dõi
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1954 $204936 Không còn theo dõi
KJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6458 $204723 Không còn theo dõi
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 690 $203371 -16,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 981 $202969 24,9%
QIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9185 $201987 Không còn theo dõi
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2201 $201742
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6948 $201421 22,3%
SCHG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6302 $201097 Không còn theo dõi
CION Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19402 $183932 -23,3%
PGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12629 $145612 Không còn theo dõi
F Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11944 $137834 3,0%
PHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16206 $131105 Không còn theo dõi
PCN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10071 $128503 -1,5%
CIF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28473 $46123 Không còn theo dõi