Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)
$50,72
▲ +0,15 (+0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$42,80 – $57,22
Phạm vi 52 tuần
-0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$2.6M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,5
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$530.8M
Danh mục nắm giữ
79
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PNQI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | ▲ +6,81% | ▲ +6,81% |
| 6M | ▲ +12,65% | ▲ +12,65% |
| YTD | ▼ -6,00% | ▼ -6,00% |
| 1Y | ▼ -9,28% | ▼ -9,28% |
| 3Y | ▲ +64,29% | ▲ +64,32% |
| 5Y | ▲ +5,43% | ▲ +5,45% |
| Tối đa | ▲ +933,32% | ▲ +935,28% |
Biến động 1 năm20,78%
Biến động 3 năm21,04%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-24,84%
Beta 3 năm1,25
Sharpe 1 năm*-0,37
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$29.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$52.5M
12 tháng gần nhất
-$217.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | META | 10,48 | ≈$55.6M | 76644 | 30303M102 | 0.007306 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 8,61 | ≈$45.7M | 138445 | 037833100 | 0.0132 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 8,35 | ≈$44.3M | 86459 | 594918104 | 0.008243 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOG | 8,25 | ≈$43.8M | 130789 | 02079K107 | 0.01247 | EQUITY | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 7,89 | ≈$41.9M | 168862 | 023135106 | 0.0161 | EQUITY | USD |
| Shopify Inc | SHOP | 4,18 | ≈$22.2M | 148756 | 82509L107 | 0.01418 | EQUITY | USD |
| Walt Disney Co/The | DIS | 3,89 | ≈$20.7M | 203932 | 254687106 | 0.01944 | EQUITY | USD |
| Salesforce Inc | CRM | 3,80 | ≈$20.2M | 85102 | 79466L302 | 0.008113 | EQUITY | USD |
| Uber Technologies Inc | UBER | 3,70 | ≈$19.7M | 289704 | 90353T100 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 3,46 | ≈$18.4M | 270623 | 64110L106 | 0.0258 | EQUITY | USD |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 3,23 | ≈$17.1M | 107051 | 09857L108 | 0.01021 | EQUITY | USD |
| Spotify Technology SA | SPOT | 2,72 | ≈$14.4M | 29355 | L8681T102 | 0.002798 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 2,57 | ≈$13.7M | 56644 | 00724F101 | 0.0054 | EQUITY | USD |
| MercadoLibre Inc | MELI | 2,29 | ≈$12.2M | 7231 | 58733R102 | 0.0006892 | EQUITY | USD |
| Intuit Inc | INTU | 2,08 | ≈$11.0M | 39001 | 461202103 | 0.003718 | EQUITY | USD |
| DoorDash Inc | DASH | 2,00 | ≈$10.6M | 58378 | 25809K105 | 0.005565 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 1,81 | ≈$9.6M | 59760 | 009066101 | 0.005697 | EQUITY | USD |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1,49 | ≈$7.9M | 73851 | 01609W102 | 0.007041 | ADR | USD |
| eBay Inc | EBAY | 1,26 | ≈$6.7M | 63369 | 278642103 | 0.006042 | EQUITY | USD |
| Twilio Inc | TWLO | 1,24 | ≈$6.6M | 21900 | 90138F102 | 0.002088 | EQUITY | USD |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,22 | ≈$6.5M | 121705 | 70450Y103 | 0.0116 | EQUITY | USD |
| Coinbase Global Inc | COIN | 1,13 | ≈$6.0M | 31765 | 19260Q107 | 0.003029 | EQUITY | USD |
| Sea Ltd | SE | 1,12 | ≈$5.9M | 62444 | 81141R100 | 0.005952 | ADR | USD |
| Okta Inc | OKTA | 0,95 | ≈$5.1M | 23826 | 679295105 | 0.002271 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 0,81 | ≈$4.3M | 16328 | 30212P303 | 0.001556 | EQUITY | USD |
| ROBLOX Corp | RBLX | 0,77 | ≈$4.1M | 95495 | 771049103 | 0.009103 | EQUITY | USD |
| VeriSign Inc | VRSN | 0,70 | ≈$3.7M | 12864 | 92343E102 | 0.001227 | EQUITY | USD |
| Zoom Communications Inc | ZM | 0,66 | ≈$3.5M | 37520 | 98980L101 | 0.003576 | EQUITY | USD |
| Coupang Inc | CPNG | 0,60 | ≈$3.2M | 232644 | 22266T109 | 0.02218 | EQUITY | USD |
| Reddit Inc | RDDT | 0,59 | ≈$3.1M | 20836 | 75734B100 | 0.001986 | EQUITY | USD |
| Roku Inc | ROKU | 0,54 | ≈$2.8M | 18825 | 77543R102 | 0.001794 | EQUITY | USD |
| Unity Software Inc | U | 0,52 | ≈$2.7M | 62739 | 91332U101 | 0.005981 | EQUITY | USD |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 0,41 | ≈$2.2M | 20515 | 00971T101 | 0.001955 | EQUITY | USD |
| Docusign Inc | DOCU | 0,36 | ≈$1.9M | 27198 | 256163106 | 0.002593 | EQUITY | USD |
| JD.com Inc | JD | 0,34 | ≈$1.8M | 67804 | 47215P106 | 0.006463 | ADR | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 0,33 | ≈$1.8M | 18064 | 380237107 | 0.001722 | EQUITY | USD |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | 0,33 | ≈$1.7M | 560419 | G4124C109 | 0.05342 | EQUITY | USD |
| Wayfair Inc | W | 0,32 | ≈$1.7M | 16660 | 94419L101 | 0.001589 | EQUITY | USD |
| CoStar Group Inc | CSGP | 0,30 | ≈$1.6M | 57589 | 22160N109 | 0.00549 | EQUITY | USD |
| HubSpot Inc | HUBS | 0,29 | ≈$1.5M | 7121 | 443573100 | 0.0006785 | EQUITY | USD |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | 0,29 | ≈$1.5M | 39057 | 89677Q107 | 0.003722 | ADR | USD |
| Elastic NV | ESTC | 0,26 | ≈$1.4M | 14986 | N14506104 | 0.001429 | EQUITY | USD |
| Pinterest Inc | PINS | 0,26 | ≈$1.4M | 70052 | 72352L106 | 0.006678 | EQUITY | USD |
| NetEase Inc | NTES | 0,26 | ≈$1.4M | 11286 | 64110W102 | 0.001076 | ADR | USD |
| DraftKings Inc | DKNG | 0,26 | ≈$1.4M | 70224 | 26142V105 | 0.006694 | EQUITY | USD |
| Gitlab Inc | GTLB | 0,23 | ≈$1.2M | 23963 | 37637K108 | 0.002284 | EQUITY | USD |
| Baidu Inc | BIDU | 0,22 | ≈$1.2M | 13820 | 056752108 | 0.001318 | ADR | USD |
| Snap Inc | SNAP | 0,22 | ≈$1.1M | 202501 | 83304A106 | 0.0193 | EQUITY | USD |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | 0,21 | ≈$1.1M | 7563 | 70438V106 | 0.0007213 | EQUITY | USD |
| Global-e Online Ltd | GLBE | 0,18 | ≈$964K | 23985 | M5216V106 | 0.002286 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01401 → 0.0186 (32,8%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01023 → 0.01401 (36,9%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008472 → 0.01023 (20,8%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008525 → 0.008472 (-0,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LE — Lands' End Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004429 → 0.0004424 (-0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0002995 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WIX — Wix.com Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005601 → 0.0005607 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000009643 → 0.00000009533 (-1,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008913 → 0.008525 (-4,3%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002606 → 0.0002611 (0,2%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003035 → -0.0002995 (-1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008609 → 0.008913 (3,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000000009681 → -0.0003035 (-31356006,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01263 → 0.0132 (4,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABNB — Airbnb Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005981 → 0.005697 (-4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005785 → 0.0054 (-6,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006557 → 0.008609 (31,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKAM — Akamai Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00208 → 0.001955 (-6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALRM — Alarm.com Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007079 → 0.00066 (-6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMZN — Amazon.com Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01456 → 0.0161 (10,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATHM — Autohome Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009643 → 0.0009062 (-6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00738 → 0.007041 (-4,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIDU — Baidu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001418 → 0.001318 (-7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BKNG — Booking Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01109 → 0.01021 (-8,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BOX — Box Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001982 → 0.001863 (-6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHWY — Chewy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003328 → 0.003165 (-4,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COIN — Coinbase Global Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003183 → 0.003029 (-4,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPNG — Coupang Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02343 → 0.02218 (-5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRM — Salesforce Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01031 → 0.008113 (-21,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSGP — CoStar Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005845 → 0.00549 (-6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DASH — DoorDash Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005887 → 0.005565 (-5,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DBX — Dropbox Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002259 → 0.00192 (-15,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIS — Walt Disney Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01935 → 0.01944 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DKNG — DraftKings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007101 → 0.006694 (-5,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DOCU — Docusign Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00278 → 0.002593 (-6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBAY — eBay Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006354 → 0.006042 (-4,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESTC — Elastic NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001481 → 0.001429 (-3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ETSY — Etsy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001356 → 0.001244 (-8,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPE — Expedia Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001637 → 0.001556 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GDDY — GoDaddy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001895 → 0.001722 (-9,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GLBE — Global-e Online Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002404 → 0.002286 (-4,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GOOG — Alphabet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01047 → 0.01247 (19,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GRAB — Grab Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05673 → 0.05342 (-5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GTLB — Gitlab Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002404 → 0.002284 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HUBS — HubSpot Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007317 → 0.0006785 (-7,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INTU — Intuit Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003915 → 0.003718 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JD — JD.com Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006848 → 0.006463 (-5,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LYFT — Lyft Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005434 → 0.005127 (-5,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MELI — MercadoLibre Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007255 → 0.0006892 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | META — Meta Platforms Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006229 → 0.007306 (17,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MMYT — MakeMyTrip Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001282 → 0.001194 (-6,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008751 → 0.008243 (-5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NFLX — Netflix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0229 → 0.0258 (12,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTES — NetEase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001146 → 0.001076 (-6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OKTA — Okta Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002377 → 0.002271 (-4,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OTEX — Open Text Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003473 → 0.003295 (-5,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PCTY — Paylocity Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000764 → 0.0007213 (-5,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PINS — Pinterest Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006895 → 0.006678 (-3,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PYPL — PayPal Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01262 → 0.0116 (-8,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RBLX — ROBLOX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009601 → 0.009103 (-5,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RDDT — Reddit Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002032 → 0.001986 (-2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROKU — Roku Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001877 → 0.001794 (-4,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SE — Sea Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006273 → 0.005952 (-5,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SHOP — Shopify Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01659 → 0.01418 (-14,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNAP — Snap Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02008 → 0.0193 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPOT — Spotify Technology SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002947 → 0.002798 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPSC — SPS Commerce Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005271 → 0.0004885 (-7,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TWLO — Twilio Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002172 → 0.002088 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | U — Unity Software Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006238 → 0.005981 (-4,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UBER — Uber Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02798 → 0.02762 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0000000009681 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005859 → 0.005528 (-5,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VRSN — VeriSign Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001302 → 0.001227 (-5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WIX — Wix.com Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005989 → 0.0005601 (-6,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Z — Zillow Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002579 → 0.002415 (-6,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZM — Zoom Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003787 → 0.003576 (-5,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005167 → 0.006557 (26,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004375 → 0.005167 (18,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000008346 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03044 → 0.004375 (-85,6%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000407 → 0.0000008346 (-99,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02812 → 0.03044 (8,3%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.000407 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02618 → 0.02812 (7,4%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | YELP — Yelp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007868 → 0.000786 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01818 → 0.02618 (44,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000000009643 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01828 → 0.01818 (-0,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATHM — Autohome Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009653 → 0.0009643 (-0,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002608 → 0.0002606 (-0,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DBX — Dropbox Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002261 → 0.002259 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01828 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMBL — Bumble Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001866 → 0.001864 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPE — Expedia Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001641 → 0.001637 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FSLY — Fastly Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00224 → 0.002243 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GTLB — Gitlab Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002182 → 0.002404 (10,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HUBS — HubSpot Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007347 → 0.0007317 (-0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LE — Lands' End Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004424 → 0.0004429 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MELI — MercadoLibre Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007267 → 0.0007255 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTES — NetEase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00115 → 0.001146 (-0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RBLX — ROBLOX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009612 → 0.009601 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | U — Unity Software Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006248 → 0.006238 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001291 → 0.0000000009643 (-100,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000009524 → 0.00000009643 (1,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001272 → -0.001291 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001297 → -0.001272 (-2,0%) |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Không đều
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0090 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0054 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0044 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0026 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 135 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71465018 | 34,10% | 1568057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30049147 | 14,34% | 659334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16547872 | 7,90% | 363087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12147540 | 5,80% | 266537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9255067 | 4,42% | 203071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6423746 | 3,07% | 140947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4351376 | 2,08% | 95477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4123000 | 1,97% | 90474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2278775 | 1,09% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2052772 | 0,98% | 45033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1972508 | 0,94% | 43280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1876644 | 0,90% | 41176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1865177 | 0,89% | 40925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1843669 | 0,88% | 40453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1674391 | 0,80% | 36739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1667305 | 0,80% | 36824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1440393 | 0,69% | 31605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1333349 | 0,64% | 29160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1211121 | 0,58% | 26574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1198641 | 0,57% | 26300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1198002 | 0,57% | 22946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1146224 | 0,55% | 25150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1129680 | 0,54% | 24787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1116519 | 0,53% | 24498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1079646 | 0,52% | 23689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1075583 | 0,51% | 23600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1060907 | 0,51% | 23278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1058123 | 0,50% | 23215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1003149 | 0,48% | 22011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950504 | 0,45% | 20856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907599 | 0,43% | 19914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| David J Yvars Group | $793746 | 0,38% | 17415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776934 | 0,37% | 17047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $767115 | 0,37% | 16832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716766 | 0,34% | 15727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707188 | 0,34% | 15517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $707104 | 0,34% | 15515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660571 | 0,32% | 14494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653098 | 0,31% | 14330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625939 | 0,30% | 13325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617037 | 0,29% | 13539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598110 | 0,29% | 13123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586563 | 0,28% | 12870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559530 | 0,27% | 12277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556249 | 0,27% | 12205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527536 | 0,25% | 11575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $510901 | 0,24% | 11210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494653 | 0,24% | 10254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469043 | 0,22% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462915 | 0,22% | 10157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445956 | 0,21% | 9785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444407 | 0,21% | 9751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411574 | 0,20% | 9030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399929 | 0,19% | 7660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391949 | 0,19% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375792 | 0,18% | 8245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349108 | 0,17% | 7660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345645 | 0,16% | 7584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337168 | 0,16% | 7398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333157 | 0,16% | 7310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331931 | 0,16% | 7283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308956 | 0,15% | 6779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $305952 | 0,15% | 6713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305785 | 0,15% | 6836 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303761 | 0,14% | 6665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300798 | 0,14% | 6600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300034 | 0,14% | 6583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285713 | 0,14% | 6269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277846 | 0,13% | 6096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276689 | 0,13% | 6071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273091 | 0,13% | 5809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $266890 | 0,13% | 5856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263655 | 0,13% | 5785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245274 | 0,12% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243865 | 0,12% | 5351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242798 | 0,12% | 4660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227331 | 0,11% | 4988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223644 | 0,11% | 4907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213531 | 0,10% | 4685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207141 | 0,10% | 4545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207049 | 0,10% | 4543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCW Management, LLC | $200532 | 0,10% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $162759 | 0,08% | 3017 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116035 | 0,06% | 2546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $100270 | 0,05% | 2200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91172 | 0,04% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89237 | 0,04% | 1958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89100 | 0,04% | 1955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $76020 | 0,04% | 1668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68364 | 0,03% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66195 | 0,03% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59436 | 0,03% | 1304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50133 | 0,02% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $50133 | 0,02% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50133 | 0,02% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49203 | 0,02% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $47991 | 0,02% | 1053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45576 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45576 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33783 | 0,02% | 741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |