David J Yvars Group
CIK 1836266 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $211.9M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6278 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,48%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,61% Ước tính mua $18593164 · bán $5099832
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 38
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 4,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
3,7%
Financials
2,4%
Retail
1,3%
Utilities
1,0%
Healthcare
0,6%
N/A
0,4%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
63,6%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44215173 | 20,87% | 59043 | $5300961 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22855082 | 10,79% | 31042 | $4788217 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18029133 | 8,51% | 90175 | $2410269 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $10623511 | 5,01% | 137771 | $1404438 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8555965 | 4,04% | 22938 | Quyền chọn bán | |||
| IDEV | $7647131 | 3,61% | 85913 | $504843 | Tăng ×1 | ||
| CWB | $7016563 | 3,31% | 65077 | $1290101 | Tăng ×4 | ||
| LQD | $6671421 | 3,15% | 61166 | $-61873 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6333047 | 2,99% | 21889 | $823139 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $5428369 | 2,56% | 28492 | $1641348 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4789737 | 2,26% | 84060 | $703876 | Tăng ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $4145590 | 1,96% | 13708 | $2291176 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4126342 | 1,95% | 12100 | $2110799 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $3172753 | 1,50% | 21393 | $645776 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $2948717 | 1,39% | 36873 | $-68450 | Giảm ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2885173 | 1,36% | 6284 | $-546535 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2477903 | 1,17% | 6560 | $1242229 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2272111 | 1,07% | 14515 | $201917 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1933542 | 0,91% | 5410 | $529130 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1731958 | 0,82% | 7266 | $123596 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1646861 | 0,78% | 4661 | $328525 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1449446 | 0,68% | 1361 | $473975 | Giảm ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1339290 | 0,63% | 8098 | $885840 | Tăng ×2 | ||
| VV | $1321844 | 0,62% | 3844 | $185489 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1149813 | 0,54% | 11069 | $48803 | Giảm ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1145228 | 0,54% | 17455 | $268761 | Giảm ×3 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1118436 | 0,53% | 22303 | $-4213 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1070703 | 0,51% | 893 | $249760 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $931467 | 0,44% | 97410 | $105421 | Tăng ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $923797 | 0,44% | 45208 | $193951 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $922144 | 0,44% | 6745 | $-299704 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $905702 | 0,43% | 2090 | Tăng ×1 | |||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $899171 | 0,42% | 62104 | $244698 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $893467 | 0,42% | 19508 | $-633 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $887785 | 0,42% | 1576 | $-88130 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $868722 | 0,41% | 7852 | $-18683 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $854188 | 0,40% | 740 | $599119 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $833611 | 0,39% | 3101 | $31528 | Giảm ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $793746 | 0,37% | 17415 | $-42975 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $765567 | 0,36% | 2048 | $-103709 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $762239 | 0,36% | 1596 | $261059 | Tăng ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $747604 | 0,35% | 2005 | $100570 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $744747 | 0,35% | 6576 | $-71317 | Tăng ×1 | ||
| NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $690285 | 0,33% | 25699 | $207815 | Tăng ×1 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $660103 | 0,31% | 12254 | $-44758 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $658434 | 0,31% | 24022 | $-13035 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $653735 | 0,31% | 6830 | $-15628 | Giảm ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $652410 | 0,31% | 33185 | $248639 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $650976 | 0,31% | 9516 | $199653 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $606470 | 0,29% | 1044 | $360523 | Giảm ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $534741 | 0,25% | 55071 | $2058 | Giảm ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $518121 | 0,24% | 28164 | $60187 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $500198 | 0,24% | 1590 | $43868 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478643 | 0,23% | 1138 | $55591 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $475668 | 0,22% | 240 | $241240 | Tăng ×1 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $466266 | 0,22% | 32315 | $451 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $462854 | 0,22% | 640 | $240645 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $456398 | 0,22% | 3336 | $19115 | |||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $451712 | 0,21% | 17274 | $91933 | Tăng ×1 | ||
| VO | $438059 | 0,21% | 5437 | $85402 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $418761 | 0,20% | 5865 | $-145159 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $410240 | 0,19% | 32050 | $209877 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $406620 | 0,19% | 1365 | Tăng ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $403212 | 0,19% | 41827 | $130770 | Tăng ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $388659 | 0,18% | 2530 | $181907 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365385 | 0,17% | 1036 | $24762 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $334607 | 0,16% | 321 | Tăng ×1 | |||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $324925 | 0,15% | 25625 | $-2108 | Giảm ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $313281 | 0,15% | 37882 | $-15530 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $309439 | 0,15% | 840 | $-52005 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $294437 | 0,14% | 148 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $282711 | 0,13% | 3282 | $43787 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $281618 | 0,13% | 2048 | $47846 | Giảm ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $276474 | 0,13% | 11800 | $25842 | |||
| VB | $266442 | 0,13% | 879 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $265707 | 0,13% | 531 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $263771 | 0,12% | 1162 | $16277 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $263677 | 0,12% | 1038 | $5101 | Giảm ×3 | ||
| SLV | $260238 | 0,12% | 4867 | $-71536 | Giảm ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $256382 | 0,12% | 8768 | $-176485 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $252067 | 0,12% | 1329 | $7314 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $251418 | 0,12% | 4211 | $-894395 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $251389 | 0,12% | 768 | $25474 | |||
| T AT&T Inc. | $248457 | 0,12% | 12003 | $-104187 | Giảm ×3 | ||
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241887 | 0,11% | 8617 | $-23242 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $238618 | 0,11% | 465 | ||||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $236445 | 0,11% | 21740 | $3082 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $235915 | 0,11% | 2383 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $233916 | 0,11% | 19300 | $37266 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $233323 | 0,11% | 3417 | $22226 | Tăng ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $227740 | 0,11% | 678 | ||||
| V Visa Inc. | $224099 | 0,11% | 653 | ||||
| VGT | $223224 | 0,11% | 1868 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $221554 | 0,10% | 655 | ||||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $220773 | 0,10% | 1070 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) | $213622 | 0,10% | 6100 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $205260 | 0,10% | 1310 | $-46757 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $205033 | 0,10% | 1248 | Tăng ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $204901 | 0,10% | 1141 | Tăng ×1 | |||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175010 | 0,08% | 11000 | $19800 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $10623511 | 5,01% | tăng ×3 |
| CWB | $7016563 | 3,31% | tăng ×4 |
| AAPL | $6333047 | 2,99% | tăng ×3 |
| DVY | $2272111 | 1,07% | tăng ×6 |
| GOOG | $1646861 | 0,78% | tăng ×5 |
| BDJ | $931467 | 0,44% | tăng ×6 |
| CSQ | $923797 | 0,44% | tăng ×6 |
| ETY | $899171 | 0,42% | tăng ×3 |
| XLU | $893467 | 0,42% | tăng ×3 |
| ETW | $403212 | 0,19% | tăng ×4 |
| ISD | $149553 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8555965 | 22938 | 4,04% |
| LRCX | $905702 | 2090 | 0,43% |
| MRVL | $406620 | 1365 | 0,19% |
| EQIX | $334607 | 321 | 0,16% |
| ASML | $294437 | 148 | 0,14% |
| VB | $266442 | 879 | 0,13% |
| BRKB | $265707 | 531 | 0,13% |
| MA | $238618 | 465 | 0,11% |
| AGG | $235915 | 2383 | 0,11% |
| MDB | $227740 | 678 | 0,11% |
| V | $224099 | 653 | 0,11% |
| VGT | $223224 | 1868 | 0,11% |
| AXP | $221554 | 655 | 0,10% |
| TWLO | $220773 | 1070 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) | $213622 | 6100 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29672 | $6393912 | 174,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26642 | $6179716 | 116,0% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40304 | $4456066 | 143,6% |
| FIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10107 | $4285842 | 417,6% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10155 | $3474635 | -43,1% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11103 | $3336007 | 24,1% |
| ARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26445 | $3262255 | 131,9% |
| DOCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17986 | $1043728 | -59,0% |
| WLDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8915 | $861991 | -19,4% |
| PRIM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4715 | $647511 | -36,5% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3770 | $499337 | 381,2% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2845 | $477249 | 20,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3587 | $433274 | 351,9% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1840 | $416723 | 46,1% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2750 | $400703 | 44,1% |
| NRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37086 | $378281 | 3,6% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13300 | $348194 | 13,7% |
| IESC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 820 | $326073 | 78,2% |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 119 | $309810 | -22,2% |
| STRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 785 | $266649 | 72,3% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2350 | $248442 | 82,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 871 | $244960 | -28,6% |
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35300 | $244629 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655 | $242317 | 13,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1637 | $239460 | 46,6% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 399 | $238593 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4208 | $235932 | 22,0% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 412 | $234603 | 1,8% |
| AEIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2005 | $231838 | 212,9% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 653 | $229034 | 21,8% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1093 | $215857 | 146,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8348 | $211527 | 16,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2020 | $211191 | 24,4% |
| USA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32874 | $208419 | -3,8% |
| HYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25086 | $204950 | Không còn theo dõi |
| MDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 478 | $200612 | 74,7% |
| NXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12808 | $157538 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 295700 | $52248 | |
| PPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546700 | $20065 | -6,5% |