Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,2%
Industrials 4,3%
Communication Services 3,8%
Financials 2,8%
Retail 1,3%
Utilities 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 63,9%

Danh mục đầy đủ 106 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $44215173 20,87% 59043 $5300961 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22855082 10,79% 31042 $4788217 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18029133 8,51% 90175 $2410269 Tăng ×1
IJH iShares Trust $10623511 5,01% 137771 $1404438 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8555965 4,04% 22938 Quyền chọn bán
IDEV iShares Trust $7647131 3,61% 85913 $504843 Tăng ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7016563 3,31% 65077 $1290101 Tăng ×4
LQD iShares Trust $6671421 3,15% 61166 $-61873 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6333047 2,99% 21889 $823139 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5428369 2,56% 28492 $1641348 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4789737 2,26% 84060 $703876 Tăng ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4145590 1,96% 13708 $2291176 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4126342 1,95% 12100 $2110799 Giảm ×6
IJR iShares Trust $3172753 1,50% 21393 $645776 Tăng ×1
HYG iShares Trust $2948717 1,39% 36873 $-68450 Giảm ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2885173 1,36% 6284 $-546535 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2477903 1,17% 6560 $1242229 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2272111 1,07% 14515 $201917 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1933542 0,91% 5410 $529130 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1731958 0,82% 7266 $123596 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1646861 0,78% 4661 $328525 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1449446 0,68% 1361 $473975 Giảm ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1339290 0,63% 8098 $885840 Tăng ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1321844 0,62% 3844 $185489 Tăng ×2
EFA iShares Trust $1149813 0,54% 11069 $48803 Giảm ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1145228 0,54% 17455 $268761 Giảm ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1118436 0,53% 22303 $-4213 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1070703 0,51% 893 $249760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931467 0,44% 97410 $105421 Tăng ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923797 0,44% 45208 $193951 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922144 0,44% 6745 $-299704 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905702 0,43% 2090 Tăng ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899171 0,42% 62104 $244698 Tăng ×3
XLU XLU $893467 0,42% 19508 $-633 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887785 0,42% 1576 $-88130 Giảm ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868722 0,41% 7852 $-18683 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854188 0,40% 740 $599119 Giảm ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833611 0,39% 3101 $31528 Giảm ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793746 0,37% 17415 $-42975 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765567 0,36% 2048 $-103709 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762239 0,36% 1596 $261059 Tăng ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747604 0,35% 2005 $100570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744747 0,35% 6576 $-71317 Tăng ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690285 0,33% 25699 $207815 Tăng ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660103 0,31% 12254 $-44758 Giảm ×1
HDV iShares Trust $658434 0,31% 24022 $-13035 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653735 0,31% 6830 $-15628 Giảm ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652410 0,31% 33185 $248639 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $650976 0,31% 9516 $199653 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606470 0,29% 1044 $360523 Giảm ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534741 0,25% 55071 $2058 Giảm ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518121 0,24% 28164 $60187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500198 0,24% 1590 $43868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0,23% 1138 $55591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475668 0,22% 240 $241240 Tăng ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466266 0,22% 32315 $451 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462854 0,22% 640 $240645 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456398 0,22% 3336 $19115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451712 0,21% 17274 $91933 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $438059 0,21% 5437 $85402 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418761 0,20% 5865 $-145159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410240 0,19% 32050 $209877 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406620 0,19% 1365 Tăng ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403212 0,19% 41827 $130770 Tăng ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388659 0,18% 2530 $181907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365385 0,17% 1036 $24762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334607 0,16% 321 Tăng ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324925 0,15% 25625 $-2108 Giảm ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313281 0,15% 37882 $-15530 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $309439 0,15% 840 $-52005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294437 0,14% 148 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $282711 0,13% 3282 $43787 Tăng ×1
IVW iShares Trust $281618 0,13% 2048 $47846 Giảm ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276474 0,13% 11800 $25842
VB VANGUARD INDEX FUNDS $266442 0,13% 879 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265707 0,13% 531 Tăng ×1
IVE iShares Trust $263771 0,12% 1162 $16277 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263677 0,12% 1038 $5101 Giảm ×3
SLV iShares Silver Trust $260238 0,12% 4867 $-71536 Giảm ×2
ANGL VanEck ETF Trust $256382 0,12% 8768 $-176485 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252067 0,12% 1329 $7314 Tăng ×1
SHLD Global X Funds $251418 0,12% 4211 $-894395 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251389 0,12% 768 $25474
T AT&T Inc. $248457 0,12% 12003 $-104187 Giảm ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241887 0,11% 8617 $-23242 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238618 0,11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236445 0,11% 21740 $3082 Tăng ×1
AGG iShares Trust $235915 0,11% 2383 Tăng ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233916 0,11% 19300 $37266 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233323 0,11% 3417 $22226 Tăng ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227740 0,11% 678
V Visa Inc. $224099 0,11% 653
VGT VANGUARD WORLD FUND $223224 0,11% 1868 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $221554 0,10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220773 0,10% 1070 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) $213622 0,10% 6100 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205260 0,10% 1310 $-46757 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $205033 0,10% 1248 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204901 0,10% 1141 Tăng ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175010 0,08% 11000 $19800

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $10623511 5,01% tăng ×3
CWB $7016563 3,31% tăng ×4
AAPL $6333047 2,99% tăng ×3
DVY $2272111 1,07% tăng ×6
GOOG $1646861 0,78% tăng ×5
BDJ $931467 0,44% tăng ×6
CSQ $923797 0,44% tăng ×6
ETY $899171 0,42% tăng ×3
XLU $893467 0,42% tăng ×3
ETW $403212 0,19% tăng ×4
ISD $149553 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MSFT $8555965 22938 4,04%
LRCX $905702 2090 0,43%
MRVL $406620 1365 0,19%
EQIX $334607 321 0,16%
ASML $294437 148 0,14%
VB $266442 879 0,13%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $265707 531 0,13%
MA $238618 465 0,11%
AGG $235915 2383 0,11%
MDB $227740 678 0,11%
V $224099 653 0,11%
VGT $223224 1868 0,11%
AXP $221554 655 0,10%
TWLO $220773 1070 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) $213622 6100 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -540 +$5.3M
QQQ Giảm -271 +$4.8M
NVDA Mua thêm +467 +$2.4M
BE Mua thêm +5 +$2.3M
PANW Giảm -472 +$2.1M
XLK Giảm -3 +$1.6M
IJH Mua thêm +1K +$1.4M
CWB Mua thêm +3K +$1.3M
AVGO Mua thêm +3K +$1.2M
SHLD Giảm -12K -$894K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DOCS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17986 $1043728 -54,5%
WLDN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8915 $861991 -29,1%
PRIM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4715 $647511 -36,3%
DASH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1840 $416723 26,0%
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2750 $400703 58,2%
NRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37086 $378281 -7,2%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13300 $348194 -0,7%
IESC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 820 $326073 74,5%
MELI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 119 $309810 -27,4%
STRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 785 $266649 74,2%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2350 $248442 115,2%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 871 $244960 -27,0%
MVF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35300 $244629 Không còn theo dõi
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 655 $242317 0,1%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1637 $239460 61,8%
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 399 $238593
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4208 $235932 8,5%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 412 $234603 -3,3%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 653 $229034 19,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8348 $211527 14,7%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2020 $211191 35,4%
USA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32874 $208419 -7,3%
MDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 478 $200612 46,2%
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12808 $157538 Không còn theo dõi
QYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 295700 $52248
PPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 546700 $20065 -11,4%