SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC.
CIK 2057056 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $761.8M
- Các vị thế
- 246
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2925 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,81%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,74% Ước tính mua $75542945 · bán $12082447
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 48
- Tăng
- 106
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.7% · S&P 500: +17.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
20,9%
Communication Services
12,2%
Healthcare
7,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,6%
Utilities
6,1%
Financials
5,2%
Financial Services
2,8%
Real Estate
2,8%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
21,6%
Danh mục đầy đủ 246 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42760011 | 5,61% | 147775 | $8582746 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $41227385 | 5,41% | 409530 | $4785143 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $40574924 | 5,33% | 113538 | $9362017 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $40536865 | 5,32% | 108672 | $1025840 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32149206 | 4,22% | 134888 | $6301441 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $30606003 | 4,02% | 86622 | $7193288 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26302792 | 3,45% | 131455 | $4506101 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26051094 | 3,42% | 35376 | $5847485 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $19722185 | 2,59% | 103518 | $6047011 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19503132 | 2,56% | 76793 | $2067745 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19229180 | 2,52% | 58746 | $2344102 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19017374 | 2,50% | 33761 | $420288 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $16414819 | 2,15% | 21981 | $2475488 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12823652 | 1,68% | 10691 | $5024912 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11458792 | 1,50% | 201102 | $1791374 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9976469 | 1,31% | 27550 | $926430 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9861651 | 1,29% | 87071 | $-572152 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9772587 | 1,28% | 9177 | $3219332 | Giảm ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $9721218 | 1,28% | 142352 | $934927 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9029701 | 1,19% | 33197 | $2484784 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8173315 | 1,07% | 8737 | $194900 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8161947 | 1,07% | 11289 | $4303138 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7921392 | 1,04% | 47788 | $-2498299 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7651171 | 1,00% | 22301 | $2026182 | Tăng ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7445012 | 0,98% | 62928 | $433686 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7004051 | 0,92% | 73180 | $-48086 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6894599 | 0,91% | 24518 | $1318173 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6872179 | 0,90% | 5954 | $5175547 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6667463 | 0,88% | 17650 | $1792990 | Tăng ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6402674 | 0,84% | 28727 | $-218035 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $6259960 | 0,82% | 52376 | $1688053 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6230684 | 0,82% | 49223 | $-130643 | Tăng ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6193848 | 0,81% | 85704 | $448665 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5599814 | 0,74% | 63801 | $1013771 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5195251 | 0,68% | 12352 | $891501 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5044976 | 0,66% | 55598 | $-73226 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4821199 | 0,63% | 19159 | $1290393 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4775080 | 0,63% | 8220 | $3184664 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4774721 | 0,63% | 9542 | $233343 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4452982 | 0,58% | 32570 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4414231 | 0,58% | 30121 | $269277 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4342255 | 0,57% | 22886 | $379124 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4285176 | 0,56% | 51854 | $348302 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4129636 | 0,54% | 11709 | $620380 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $4049567 | 0,53% | 7752 | $458918 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4018597 | 0,53% | 125699 | $-40176 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $3996308 | 0,52% | 5336 | $556302 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3772006 | 0,50% | 13954 | $-193611 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3556913 | 0,47% | 24256 | $159540 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3056543 | 0,40% | 7354 | $1057153 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3050453 | 0,40% | 22297 | $127762 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2844239 | 0,37% | 21006 | $-210626 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2738905 | 0,36% | 7435 | $-460301 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2697639 | 0,35% | 101606 | $-94001 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2642432 | 0,35% | 2249 | $1488458 | Tăng ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $2564641 | 0,34% | 55118 | $250133 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2509698 | 0,33% | 17974 | $1688001 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2475115 | 0,32% | 3863 | $1217990 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2337303 | 0,31% | 6254 | $850863 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2312010 | 0,30% | 28449 | $474414 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2221614 | 0,29% | 18914 | $754889 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2054566 | 0,27% | 34016 | $272807 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2053504 | 0,27% | 4739 | $1440300 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $2022218 | 0,27% | 37721 | $135251 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2019214 | 0,27% | 32589 | $126366 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1953684 | 0,26% | 53147 | $-57398 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $1907097 | 0,25% | 26628 | $158170 | Tăng ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1894292 | 0,25% | 8346 | $244600 | Tăng ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1893365 | 0,25% | 17695 | $143337 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1826764 | 0,24% | 3557 | $648066 | Tăng ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1824710 | 0,24% | 21112 | $87023 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1800567 | 0,24% | 9953 | $146864 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1797787 | 0,24% | 7038 | $1109339 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $1719437 | 0,23% | 2622 | $686437 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1687644 | 0,22% | 7240 | $367575 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1677614 | 0,22% | 23496 | $-47317 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $1641031 | 0,22% | 13216 | $232205 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1541223 | 0,20% | 11012 | $292367 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1465426 | 0,19% | 2310 | $280243 | Tăng ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1386892 | 0,18% | 46015 | $146337 | Giảm ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1383420 | 0,18% | 10212 | $33598 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1357098 | 0,18% | 7344 | $424216 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $1348443 | 0,18% | 16321 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1343537 | 0,18% | 4270 | $118047 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1341575 | 0,18% | 13938 | $61221 | Tăng ×1 | ||
| BACPRL | $1334788 | 0,18% | 1064 | $66968 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1196184 | 0,16% | 1183 | $496440 | Tăng ×2 | ||
| WFCPRL | $1195181 | 0,16% | 1033 | $2066 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1192344 | 0,16% | 31328 | $98716 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $1188541 | 0,16% | 4712 | $348204 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1165546 | 0,15% | 9070 | $196056 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1135367 | 0,15% | 26815 | $-215737 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1095648 | 0,14% | 9391 | $102261 | Tăng ×3 | ||
| XLC XLC | $1090905 | 0,14% | 10183 | $-37982 | |||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1016128 | 0,13% | 5017 | $87507 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $991399 | 0,13% | 13516 | $-27587 | Giảm ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $988899 | 0,13% | 20797 | $18919 | Tăng ×2 | ||
| HACK | $953079 | 0,13% | 9083 | $279296 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $951607 | 0,12% | 2813 | $609502 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $944042 | 0,12% | 694 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $41227385 | 5,41% | tăng ×3 |
| AMZN | $32149206 | 4,22% | tăng ×3 |
| LLY | $12823652 | 1,68% | tăng ×3 |
| D | $9721218 | 1,28% | tăng ×3 |
| UNP | $9029701 | 1,19% | tăng ×3 |
| APO | $7445012 | 0,98% | tăng ×3 |
| SO | $7004051 | 0,92% | tăng ×3 |
| AVGO | $6667463 | 0,88% | tăng ×3 |
| DUK | $6230684 | 0,82% | tăng ×3 |
| ES | $6193848 | 0,81% | tăng ×3 |
| TSLA | $5195251 | 0,68% | tăng ×3 |
| ABBV | $4821199 | 0,63% | tăng ×3 |
| BRKB | $4774721 | 0,63% | tăng ×3 |
| KMI | $4018597 | 0,53% | tăng ×3 |
| NWE | $1907097 | 0,25% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4452982 | 32570 | 0,58% |
| VOOG | $1348443 | 16321 | 0,18% |
| GWW | $944042 | 694 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $901198 | 4025 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $889847 | 4025 | 0,12% |
| ASML | $783839 | 394 | 0,10% |
| NOC | $746514 | 1466 | 0,10% |
| AMSC | $666402 | 16054 | 0,09% |
| ARM | $630780 | 1779 | 0,08% |
| CTAS | $612596 | 3602 | 0,08% |
| CMI | $557573 | 782 | 0,07% |
| SNDK | $454746 | 200 | 0,06% |
| APH | $449054 | 2547 | 0,06% |
| DELL | $408285 | 946 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) | $406977 | 8091 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36274 | $6154178 | 21,7% |
| TWLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11320 | $1610157 | 72,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6847 | $1547627 | -1,9% |
| PKST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58520 | $1222483 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1628 | $569784 | 12,3% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3075 | $496090 | -7,4% |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31850 | $486031 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1726 | $457235 | 10,1% |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5732 | $449217 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1154 | $389764 | 0,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 542 | $359032 | -16,6% |
| AGQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2287 | $354759 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2590 | $333929 | -23,3% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1114 | $329755 | 3,2% |
| ARM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2330 | $329672 | 129,4% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3999 | $326758 | 8,7% |
| CSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8747 | $310606 | 42,0% |
| AVAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1275 | $308410 | -12,0% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3636 | $307606 | 23,1% |
| RKT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14861 | $288006 | -27,1% |
| ARE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5614 | $274749 | 12,7% |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5520 | $270701 | 57,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4528 | $268420 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 759 | $268132 | -2,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8955 | $267665 | -7,8% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1034 | $265976 | 37,3% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5583 | $259610 | 5,7% |
| NXRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7825 | $235533 | -3,4% |
| UL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4098 | $233463 | 5,7% |
| GRMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $232010 | 23,7% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2596 | $230707 | -6,5% |
| EPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3950 | $229140 | 22,3% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2592 | $228511 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4284 | $226024 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4950 | $223889 | 44,1% |
| STT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $219317 | 47,1% |
| SIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3044 | $218042 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1015 | $214409 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 867 | $209779 | Không còn theo dõi |
| ESS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 757 | $202619 | 10,4% |
| CINF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1239 | $202353 | 7,9% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1492 | $201629 | 23,4% |