Concord Investment Counsel Inc.
CIK 2022154 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $366.4M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,00%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,09% Ước tính mua $16617389 · bán $293657
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 96,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 30
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +17.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38887852 | 10,61% | 194352 | $4863242 | Giảm ×3 | ||
| XLI XLI | $25504808 | 6,96% | 137693 | $3257219 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25136766 | 6,86% | 106190 | $3201353 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23002231 | 6,28% | 65560 | $4458881 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22671191 | 6,19% | 81038 | $2764274 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $19524911 | 5,33% | 45253 | $12156439 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15558703 | 4,25% | 21128 | $3366895 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $14095528 | 3,85% | 22108 | $6869238 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $12671170 | 3,46% | 238584 | $-2070025 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11998478 | 3,28% | 36656 | $1210616 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11997027 | 3,27% | 210638 | $1797888 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11601036 | 3,17% | 20644 | $-210079 | |||
| XLK XLK | $11532450 | 3,15% | 60531 | $3478263 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10741973 | 2,93% | 30114 | $59270 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10434758 | 2,85% | 24488 | $1712381 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $10256656 | 2,80% | 27677 | $1241590 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9970178 | 2,72% | 24054 | $3455283 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9272861 | 2,53% | 130572 | $-3215005 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7768288 | 2,12% | 22642 | $990834 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6730038 | 1,84% | 5611 | $1589425 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $6421092 | 1,75% | 20222 | $1790913 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $5600372 | 1,53% | 110745 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $5339039 | 1,46% | 43657 | Tăng ×1 | |||
| IBB IBB | $5216362 | 1,42% | 27445 | $617209 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5110232 | 1,39% | 13528 | $945144 | Tăng ×1 | ||
| IHE IHE | $4894217 | 1,34% | 49456 | $633173 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4507441 | 1,23% | 4818 | $-280774 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $4479355 | 1,22% | 53923 | $64084 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $4053908 | 1,11% | 59281 | $771503 | Tăng ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $3228333 | 0,88% | 12685 | $1320611 | Tăng ×1 | ||
| IHI | $2086763 | 0,57% | 42288 | $-177226 | Giảm ×3 | ||
| HYG | $1243773 | 0,34% | 15553 | $54987 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $644815 | 0,18% | 6822 | $52802 | Tăng ×1 | ||
| IYE | $614398 | 0,17% | 10857 | $-88810 | |||
| NOBL | $587658 | 0,16% | 10464 | Tăng ×1 | |||
| HYS | $446090 | 0,12% | 4770 | Tăng ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $414015 | 0,11% | 4059 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380303 | 0,10% | 2294 | $-91152 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363577 | 0,10% | 1909 | $68398 | Tăng ×1 | ||
| PCM PCM Fund, Inc. Common Stock | $358494 | 0,10% | 64246 | $34650 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $205047 | 0,06% | 1110 | $62150 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $193153 | 0,05% | 1318 | $-738 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $140774 | 0,04% | 1033 | $2112 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $124733 | 0,03% | 2714 | $-13146 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $105187 | 0,03% | 394 | Tăng ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $76073 | 0,02% | 2186 | $-5290 | |||
| IWP | $59735 | 0,02% | 515 | Tăng ×1 | |||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $59436 | 0,02% | 1304 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $39253 | 0,01% | 681 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $8913 | 0,00% | 76 | $2592 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.