Invesco Semiconductors ETF (PSI)
$160,94
▲ +5,04 (+3,23%)
Thay đổi 1 ngày
$66,93 – $189,24
Phạm vi 52 tuần
-0,11%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$76.6M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,09%
Số lượng vị thế hiệu dụng27,1
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$3.0B
Danh mục nắm giữ
33
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,56% | ▲ +24,56% |
| 3M | ▲ +1,85% | ▲ +1,85% |
| 6M | ▲ +65,02% | ▲ +65,03% |
| YTD | ▲ +104,08% | ▲ +104,11% |
| 1Y | ▲ +120,77% | ▲ +120,81% |
| 3Y | ▲ +275,68% | ▲ +277,12% |
| 5Y | ▲ +277,14% | ▲ +282,26% |
| Tối đa | ▲ +3125,25% | ▲ +3428,28% |
Biến động 1 năm52,93%
Biến động 3 năm43,78%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-41,11%
Beta 3 năm2,04
Sharpe 1 năm*1,77
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$138.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$341.6M
12 tháng gần nhất
+$662.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 5,96 | ≈$178.2M | 1486218 | 458140100 | 0.07761 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,59 | ≈$167.0M | 271339 | 007903107 | 0.01417 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 5,11 | ≈$152.9M | 139365 | 595112103 | 0.007277 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4,79 | ≈$143.3M | 270843 | 038222105 | 0.01414 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 4,75 | ≈$142.0M | 709145 | 482480100 | 0.03703 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,71 | ≈$140.7M | 347959 | 032654105 | 0.01817 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,70 | ≈$140.6M | 413196 | 512807306 | 0.02158 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 4,70 | ≈$140.6M | 499946 | 882508104 | 0.02611 | EQUITY | USD |
| Semtech Corp | SMTC | 3,47 | ≈$103.7M | 556123 | 816850101 | 0.02904 | EQUITY | USD |
| Cohu Inc | COHU | 3,30 | ≈$98.5M | 1401266 | 192576106 | 0.07317 | EQUITY | USD |
| FormFactor Inc | FORM | 3,27 | ≈$97.7M | 658346 | 346375108 | 0.03438 | EQUITY | USD |
| Wolfspeed Inc | WOLF | 2,92 | ≈$87.4M | 2804176 | 97785W106 | 0.1464 | EQUITY | USD |
| AXT Inc | AXTI | 2,88 | ≈$86.0M | 1051411 | 00246W103 | 0.0549 | EQUITY | USD |
| SiTime Corp | SITM | 2,71 | ≈$81.0M | 119349 | 82982T106 | 0.006233 | EQUITY | USD |
| Entegris Inc | ENTG | 2,71 | ≈$80.9M | 510681 | 29362U104 | 0.02667 | EQUITY | USD |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 2,70 | ≈$80.7M | 838966 | 501242101 | 0.04381 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 2,69 | ≈$80.4M | 193528 | 880770102 | 0.01011 | EQUITY | USD |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 2,69 | ≈$80.4M | 333387 | M87915274 | 0.01741 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2,69 | ≈$80.3M | 266326 | 55405Y100 | 0.01391 | EQUITY | USD |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2,63 | ≈$78.7M | 610818 | 518415104 | 0.0319 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 2,62 | ≈$78.3M | 978058 | 682189105 | 0.05107 | EQUITY | USD |
| Ichor Holdings Ltd | ICHR | 2,59 | ≈$77.5M | 1241746 | G4740B105 | 0.06484 | EQUITY | USD |
| Amkor Technology Inc | AMKR | 2,58 | ≈$77.0M | 1456213 | 031652100 | 0.07604 | EQUITY | USD |
| Onto Innovation Inc | ONTO | 2,56 | ≈$76.5M | 243179 | 683344105 | 0.0127 | EQUITY | USD |
| Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 2,54 | ≈$76.0M | 967234 | 90385V107 | 0.05051 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 2,53 | ≈$75.7M | 964879 | 595017104 | 0.05039 | EQUITY | USD |
| Diodes Inc | DIOD | 2,49 | ≈$74.3M | 762953 | 254543101 | 0.03984 | EQUITY | USD |
| ACM Research Inc | ACMR | 2,48 | ≈$74.3M | 889020 | 00108J109 | 0.04642 | EQUITY | USD |
| MKS Inc | MKSI | 2,38 | ≈$71.1M | 262189 | 55306N104 | 0.01369 | EQUITY | USD |
| Power Integrations Inc | POWI | 2,24 | ≈$66.8M | 1298147 | 739276103 | 0.06779 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,01 | ≈$389K | 387296 | 825252885 | 0.02022 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,01 | ≈$203K | 202056 | CASHUSD00 | 0.01055 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000000523 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0208 → 0.02022 (-2,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01066 → 0.01055 (-1,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01104 → 0.01066 (-3,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02086 → 0.0208 (-0,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01106 → 0.01104 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0208 → 0.02086 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01104 → 0.01106 (0,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01978 → 0.0208 (5,2%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01063 → 0.01104 (3,9%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01042 → 0.01063 (2,0%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02268 → 0.01978 (-12,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01803 → 0.02268 (25,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008762 → 0.01042 (18,9%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01785 → 0.01803 (1,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008717 → 0.008762 (0,5%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05844 → 0.01785 (-69,5%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003318 → 0.008717 (162,7%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05859 → 0.05844 (-0,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002651 → 0.003318 (25,2%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0587 → 0.05859 (-0,2%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002655 → 0.002651 (-0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05315 → 0.0587 (10,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.002655 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000005379 → 0.0000000523 (-2,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05322 → 0.05315 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ACMR — ACM Research Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0465 → 0.04642 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADI — Analog Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0182 → 0.01817 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.05322 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01417 → 0.01414 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01419 → 0.01417 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMKR — Amkor Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07616 → 0.07604 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AXTI — AXT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05499 → 0.0549 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COHU — Cohu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07329 → 0.07317 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DIOD — Diodes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0399 → 0.03984 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENTG — Entegris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02671 → 0.02667 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FORM — FormFactor Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03443 → 0.03438 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ICHR — Ichor Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06495 → 0.06484 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07773 → 0.07761 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03709 → 0.03703 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04388 → 0.04381 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02161 → 0.02158 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03195 → 0.0319 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MCHP — Microchip Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05046 → 0.05039 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MKSI — MKS Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01371 → 0.01369 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01393 → 0.01391 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MU — Micron Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007288 → 0.007277 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ON — ON Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05115 → 0.05107 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ONTO — Onto Innovation Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01272 → 0.0127 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | POWI — Power Integrations Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06789 → 0.06779 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SITM — SiTime Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006243 → 0.006233 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SMTC — Semtech Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02909 → 0.02904 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TER — Teradyne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01012 → 0.01011 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01744 → 0.01741 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02615 → 0.02611 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UCTT — Ultra Clean Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05063 → 0.05051 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1569 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WOLF — Wolfspeed Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1467 → 0.1464 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1599 → -0.1569 (-1,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000005552 → 0.00000005379 (-3,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | ACMR — ACM Research Inc | Vị thế mới — 0.0465 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADI — Analog Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01933 → 0.0182 (-5,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03518 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01785 → 0.01417 (-20,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01611 → 0.01419 (-11,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMKR — Amkor Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06028 → 0.07616 (26,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AXTI — AXT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03335 → 0.05499 (64,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COHU — Cohu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08869 → 0.07329 (-17,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CRUS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02484 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DIOD — Diodes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04091 → 0.0399 (-2,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENTG — Entegris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03116 → 0.02671 (-14,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FORM — FormFactor Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03245 → 0.03443 (6,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ICHR — Ichor Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06089 → 0.06495 (6,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06573 → 0.07773 (18,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04036 → 0.03709 (-8,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04079 → 0.04388 (7,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | LASR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02516 → 0.02161 (-14,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02945 → 0.03195 (8,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | MCHP — Microchip Technology Inc | Vị thế mới — 0.05046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MKSI — MKS Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01325 → 0.01371 (3,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MPWR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002663 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01081 → 0.01393 (28,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MU — Micron Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009062 → 0.007288 (-19,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MXL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04607 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NVDA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03779 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | ON — ON Semiconductor Corp | Vị thế mới — 0.05115 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ONTO — Onto Innovation Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01615 → 0.01272 (-21,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PLAB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | POWI — Power Integrations Inc | Vị thế mới — 0.06789 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SITM — SiTime Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005959 → 0.006243 (4,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SMTC — Semtech Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02693 → 0.02909 (8,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TER — Teradyne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01138 → 0.01012 (-11,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01533 → 0.01744 (13,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | TXN — Texas Instruments Inc | Vị thế mới — 0.02615 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.1599 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | WOLF — Wolfspeed Inc | Vị thế mới — 0.1467 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02731 → 0.03518 (28,8%) |
Cổ tức 52 khoản thanh toán
0,01%Lợi suất TTM
$0,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0160 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0030 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0240 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0250 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0603 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0613 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0603 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0597 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0433 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0407 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0150 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0267 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0080 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0060 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0203 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0287 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0170 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0300 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0327 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0477 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0063 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0463 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0290 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0127 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0057 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0563 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0250 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0020 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0113 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1140 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0120 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0243 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0087 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0273 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0257 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0143 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0110 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0063 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0043 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0117 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0050 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0027 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0157 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 252 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $92297688 | 9,30% | 491416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $86154537 | 8,68% | 458708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $84907173 | 8,56% | 452067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80284975 | 8,09% | 427456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Warner Group LLC | $65027954 | 6,55% | 346221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42651434 | 4,30% | 227087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33823944 | 3,41% | 180087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27671145 | 2,79% | 147328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22874609 | 2,30% | 121790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $22208776 | 2,24% | 118245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20904366 | 2,11% | 111300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $19590199 | 1,97% | 104303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19213000 | 1,94% | 102297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17911350 | 1,80% | 95364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15760809 | 1,59% | 83876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15224344 | 1,53% | 81058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14279675 | 1,44% | 76027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $14153869 | 1,43% | 75435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13018068 | 1,31% | 69311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $12609238 | 1,27% | 67134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12508812 | 1,26% | 66600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Artesa Financial Group, LLC | $12241632 | 1,23% | 65177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12128600 | 1,22% | 72117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9773604 | 0,98% | 52037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9692910 | 0,98% | 51607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $8874235 | 0,89% | 47249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8663357 | 0,87% | 46122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8341948 | 0,84% | 44415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7502846 | 0,76% | 39947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $7137160 | 0,72% | 38000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6407877 | 0,65% | 34117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6387326 | 0,64% | 34008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $4679159 | 0,47% | 24913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4663210 | 0,47% | 24828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3984667 | 0,40% | 21215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $3759219 | 0,38% | 20015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3457788 | 0,35% | 18405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Financial Group Inc | $3359536 | 0,34% | 17887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3322552 | 0,33% | 17690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $3247220 | 0,33% | 17289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3081134 | 0,31% | 16405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2952357 | 0,30% | 15719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2917628 | 0,29% | 15534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2848098 | 0,29% | 15163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $2761705 | 0,28% | 14704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2619757 | 0,26% | 13948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2488368 | 0,25% | 13249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2445229 | 0,25% | 13019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2387345 | 0,24% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ramiah Investment Group | $2373857 | 0,24% | 12639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2285337 | 0,23% | 12168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2243343 | 0,23% | 11944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2237124 | 0,23% | 11911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $2145771 | 0,22% | 11425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1993378 | 0,20% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1737523 | 0,18% | 9251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1706827 | 0,17% | 9088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $1669998 | 0,17% | 8891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1628800 | 0,16% | 8672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1615252 | 0,16% | 8600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1605685 | 0,16% | 8549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1594028 | 0,16% | 8487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1546050 | 0,16% | 451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1526098 | 0,15% | 8125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1497865 | 0,15% | 7975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1416507 | 0,14% | 7542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1406086 | 0,14% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1387167 | 0,14% | 7386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1386844 | 0,14% | 7384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1386470 | 0,14% | 7379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1370197 | 0,14% | 7295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1360197 | 0,14% | 7242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $1342350 | 0,14% | 7147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1318457 | 0,13% | 7020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $1286567 | 0,13% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $1230435 | 0,12% | 6551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1226165 | 0,12% | 6528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $1196789 | 0,12% | 6372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1133659 | 0,11% | 6036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1119051 | 0,11% | 5958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Square, LLC | $1088849 | 0,11% | 6830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1078086 | 0,11% | 5740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1051792 | 0,11% | 5600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $1033010 | 0,10% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $975349 | 0,10% | 5193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $918815 | 0,09% | 4892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $915464 | 0,09% | 5742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $912088 | 0,09% | 9664 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $882378 | 0,09% | 4698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $861546 | 0,09% | 4587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $856459 | 0,09% | 4560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $827347 | 0,08% | 4405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $811946 | 0,08% | 4323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $808941 | 0,08% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $807626 | 0,08% | 4300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $805310 | 0,08% | 4288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $782216 | 0,08% | 4165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $761508 | 0,08% | 4054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lebenthal Global Advisors, LLC | $755976 | 0,08% | 4025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $746101 | 0,08% | 3972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |