FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$369.4M
#4568 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.4%
Các vị thế
354
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
31,57%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
50,52%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
52,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,54% Ước tính mua $32867808 · bán $19293951

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
94
Giảm
110
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,2%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,7%
Financials
4,5%
Health Care
4,2%
Retail
2,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,3%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
60,7%

Danh mục đầy đủ 354 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $33864057 9,17% 45219 $4477446 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16861968 4,57% 47723 $2922580 Giảm ×3
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11256861 3,05% 290275 Tăng ×1
JEPI $9413126 2,55% 166663 $-304093 Giảm ×1
GSLC $8482752 2,30% 59784 $517352 Giảm ×1
IEFA $8410959 2,28% 87088 $1127730 Tăng ×2
GSIE $7812095 2,12% 170943 $417974 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7387288 2,00% 19804 $-21294 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6980025 1,89% 29286 $847723 Giảm ×6
IWF $6132260 1,66% 49386 $460287 Tăng ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5788145 1,57% 103786 $1241878 Tăng ×2
IEMG $5588635 1,51% 67463 $1207219 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5466010 1,48% 18890 $799066 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5297250 1,43% 17500 $2926175
MOAT $5210267 1,41% 50118 $246946 Giảm ×4
IWR $5135506 1,39% 46551 $960547 Tăng ×2
GSSC $4815516 1,30% 52767 $932262 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4771077 1,29% 6599 $2496806 Giảm ×6
AGG $4354328 1,18% 43992 $-76092 Giảm ×1
IWM $4313861 1,17% 14358 $1033565 Tăng ×4
XYLD $4291475 1,16% 105209 $167447 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3966584 1,07% 19824 $686643 Tăng ×1
IWP $3874741 1,05% 26465 $496217 Tăng ×2
BRKA $3744250 1,01% 5 $153550
SCHX $3387658 0,92% 115109 $436263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3347535 0,91% 10227 $340105 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3288544 0,89% 18651 $861613 Giảm ×3
GEM $3099824 0,84% 59612 $425398 Giảm ×1
IVW $3035287 0,82% 22070 $508410 Giảm ×1
CMF $2801419 0,76% 48602 $-63643 Giảm ×1
QDF $2753171 0,75% 30618 $331593
O Realty Income Corporation Common Stock $2722970 0,74% 43947 $17446 Giảm ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $2672816 0,72% 304421 $-21310
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2655259 0,72% 7430 $-134073 Giảm ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2532479 0,69% 69402 $25679
BRKB $2529471 0,68% 5055 $107115
IWO $2418914 0,65% 6140 $512832 Tăng ×5
JPRE $2347422 0,64% 44987 $-191635 Giảm ×4
EFV $2265574 0,61% 29596 $95595 Tăng ×6
IVE $2158886 0,58% 9508 $123189 Giảm ×1
JPST $2126671 0,58% 42054 $-90907 Giảm ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $2087543 0,57% 7377 $-415210 Giảm ×6
EFG $2043350 0,55% 16423 $243277 Tăng ×3
XCEM $2042543 0,55% 38626 $466216
UHALB $2024635 0,55% 35089 $812917 Tăng ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2009217 0,54% 223993 $1962284 Tăng ×1
IWS $2005322 0,54% 12183 $207328 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1955320 0,53% 27097 $-55771 Giảm ×2
IWN $1913159 0,52% 8649 $285908 Tăng ×5
SLV $1909093 0,52% 35704 $-342661 Tăng ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1903044 0,52% 3052 $-454281 Tăng ×2
CMDY $1891793 0,51% 34253 $540701 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1878240 0,51% 78000 $-317616 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1876181 0,51% 3653 $-60002 Giảm ×6
IAU $1790946 0,48% 23718 $-301532 Giảm ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1787042 0,48% 20414 $100592 Giảm ×1
SHYD $1745988 0,47% 76244 $35543 Tăng ×2
QUAL $1645286 0,45% 7498 $212082 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1623860 0,44% 17599 $-119093 Giảm ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1601643 0,43% 15673 $254543 Tăng ×2
DJP $1558611 0,42% 35658 $-78679 Tăng ×2
RSP $1544923 0,42% 7261 $60230 Giảm ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1488829 0,40% 363129 $-152514
NYF $1458939 0,39% 27065 $21246
ITOT $1451818 0,39% 8838 $132346 Giảm ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1435599 0,39% 34493 $144871
TCHP $1392903 0,38% 27808 $-135239 Giảm ×6
GAL $1365967 0,37% 25851 $173908 Tăng ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1205723 0,33% 28310 $28613 Giảm ×6
PSI $1196789 0,32% 6372 $552929 Giảm ×1
GLD $1196130 0,32% 3247 $1163858 Tăng ×1
LQD $1184500 0,32% 10860 $-9594 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1183491 0,32% 3133 $319030 Tăng ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1153175 0,31% 11455 $-1258639 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1149699 0,31% 13099 $-88299 Giảm ×6
CSRE $1139485 0,31% 40151 $711909 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1048908 0,28% 3519 $367865 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1039397 0,28% 1362 $506878 Giảm ×1
TOTL $1027641 0,28% 26036 $-6769
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1017302 0,28% 1806 $47542 Tăng ×2
EFA $1009402 0,27% 9717 $65590
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $974650 0,26% 1010 $580931 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $936201 0,25% 4246 $-201487 Giảm ×4
XLI XLI $926784 0,25% 5003 $172136 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $898679 0,24% 1407 $496731 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $892358 0,24% 2147 $294084 Giảm ×1
REM $881076 0,24% 39958 $-30927 Giảm ×1
MTUM $876668 0,24% 2557 $322531 Tăng ×2
ITA ITA $873265 0,24% 3602 $151126 Tăng ×3
SCHD $863390 0,23% 27228 $419807 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $849491 0,23% 427 $285497
PWZ $827874 0,22% 33777 $14814 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802273 0,22% 5868 $-194310 Giảm ×6
V Visa Inc. $776756 0,21% 2264 $118780 Tăng ×1
LRGF $769611 0,21% 10176 $97995
MUB $762811 0,21% 7088 $10420
DGRO $741681 0,20% 9786 $-16333 Giảm ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $741368 0,20% 8040 $-5546 Giảm ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $721801 0,20% 6009 $27992 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719251 0,19% 1386 $24691 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IWM $4313861 1,17% tăng ×4
IWO $2418914 0,65% tăng ×5
EFV $2265574 0,61% tăng ×6
EFG $2043350 0,55% tăng ×3
IWN $1913159 0,52% tăng ×5
SLV $1909093 0,52% tăng ×3
ITA $873265 0,24% tăng ×3
INFL $652879 0,18% tăng ×4
AMLP $352600 0,10% tăng ×3
SPHD $287051 0,08% tăng ×5
GE $235076 0,06% tăng ×3
MCD $118125 0,03% tăng ×3
NFLX $100674 0,03% tăng ×3
KO $78832 0,02% tăng ×5
ISRG $72378 0,02% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FSUN $11256861 290275 3,05%
RYN $667873 31385 0,18%
OAKM $541991 19240 0,15%
VGT $360546 3017 0,10%
SMH $340407 519 0,09%
IONQ $267632 5025 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $252873 1480 0,07%
RSPT $252364 3913 0,07%
SPSM $248699 4312 0,07%
IRM $244410 1935 0,07%
GQGU $243434 9584 0,07%
VTV $228706 1049 0,06%
SYY $224162 2682 0,06%
NAUG $216374 6830 0,06%
FNDX $209054 6722 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +231 +$4.5M
BE Chỉ biến động giá +0 +$2.9M
GOOG Giảm -870 +$2.9M
AMAT Giảm -55 +$2.5M
JAAA Giảm -30K -$1.5M
SGOV Giảm -13K -$1.3M
PRFZ Mua thêm +5K +$1.2M
IEMG Mua thêm +5K +$1.2M
IEFA Mua thêm +7K +$1.1M
IWM Mua thêm +1K +$1.0M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MOTE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 182377 $5054487 Không còn theo dõi
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40315 $2782541 -15,4%
AB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24500 $936390 -5,5%
NXRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16221 $677227 -39,7%
WBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12403 $677204 31,1%
NRP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5296 $640816 7,7%
VIOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5902 $597459 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7950 $551730 27,9%
GUNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13880 $504677 Không còn theo dõi
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 960 $465946 -6,0%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2263 $435220 -0,5%
IR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5107 $424800 -1,5%
HYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4743 $382523 Không còn theo dõi
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6237 $382061 Không còn theo dõi
RLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4910 $354600 -0,2%
TACK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10729 $321538 Không còn theo dõi
NXDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51988 $317127 37,2%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 545 $310421 Không còn theo dõi
LBTYA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26850 $309044 6,3%
JOET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7047 $295981 Không còn theo dõi
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $295440 0,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1268 $286606 0,8%
OKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3651 $266427 32,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4227 $257791 46,9%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3010 $255820 48,3%
APPF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1098 $255450 33,8%
BINC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4790 $255020 Không còn theo dõi
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3471 $254370 32,7%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3002 $244126 14,8%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1411 $243398 -13,5%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5429 $240559 12,6%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3235 $238387 15,3%
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5070 $235958
NREF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15012 $235538 12,5%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2509 $234466 Không còn theo dõi
RSPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5239 $233538 Không còn theo dõi
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4956 $232936 19,2%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2383 $232652 -45,9%
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 699 $231977 53,9%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10114 $229698 311,4%
ARKB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6030 $229261 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3610 $229163 -42,4%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1148 $226719 146,2%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3781 $225726 16,5%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3103 $225556 224,1%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5025 $225472 46,7%
VOE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1400 $224756 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1250 $213375 Không còn theo dõi
CTO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12000 $207120 34,7%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 781 $205786 45,1%
VB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 809 $205713 Không còn theo dõi
U Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4578 $202210 113,5%
NAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6830 $201963 Không còn theo dõi
FNDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6791 $201693 Không còn theo dõi
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2561 $200706 Không còn theo dõi
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1617 $200104 6,4%
ADI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 840 $199865 52,5%
KEYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1314 $196798 98,1%
VB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 809 $194387 Không còn theo dõi
PAGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $182400 35,6%
SPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 960 $180163 20,3%
ESGD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2008 $179154
IYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1230 $158584 Không còn theo dõi
OCSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10559 $137795 3,0%
FRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10599 $136939 -17,0%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 381 $133560 36,8%
NOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10658 $132479 58,2%
VCV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10446 $114279 -0,1%
BBN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6992 $112711 -4,9%
PFLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12393 $110174 -20,2%
ESGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2797 $109558
NMZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $109100 -1,6%
BFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10126 $108750 Không còn theo dõi
MTTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20876 $98952 Không còn theo dõi
SCHA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3783 $97828 Không còn theo dõi
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 377 $96976 36,2%
REET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3861 $95367 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 545 $84006 26,2%
PAYC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 539 $65510 76,3%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 275 $65335 -32,6%
NVG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $61900 4,3%
NEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $56000 4,0%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 901 $48501 10,8%
VO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $41975 Không còn theo dõi
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1206 $40039 18,3%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 170 $37541 -69,4%
CTVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 468 $29451 6,0%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 140 $28130 21,6%
KNSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73 $24941 15,7%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 130 $24218 Không còn theo dõi
CCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $23700 -2,5%
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $22938 59,8%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 468 $21434 2,8%
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 820 $20992 14,3%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 140 $17615 -34,9%
XLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27 $5868 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $5282 -0,2%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $5160 -27,3%
PKG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $4951 34,9%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 43 $4516 46,2%
LENB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $4185 Không còn theo dõi
CMCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17663 $3974 -17,6%
CNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14 $1457 36,2%
RTO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59 $1351 -1,3%