Artesa Financial Group, LLC

CIK 2109808 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$117.1M
#8080 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.6%
Các vị thế
62
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
69,33%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
89,15%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
17,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,82% Ước tính mua $9954600 · bán $9791693

Các vị thế mới
10
Tăng
30
Giảm
13
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,8%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Industrials
1,3%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,1%

Danh mục đầy đủ 62 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13356760 11,41% 1043497 $-380099 Giảm ×2
PSI $12241632 10,46% 65177 $6159171 Tăng ×2
SPHQ $10618230 9,07% 117849 $2743785 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9404804 8,03% 179447 $226833 Tăng ×2
VTV $8172124 6,98% 37499 $1769368 Tăng ×2
PPA $7376676 6,30% 41759 $520475 Tăng ×2
HACK $5953571 5,09% 56739 $1741427 Tăng ×2
BIL $5731763 4,90% 62547 $1300568 Tăng ×1
AMLP $4668330 3,99% 90035 $252538 Tăng ×2
GLD $3635865 3,11% 9870 $-413971 Tăng ×2
XLB XLB $3193579 2,73% 62829 $-45397 Giảm ×1
IYE $2733723 2,34% 48308 $-379465 Tăng ×2
VHT $2604594 2,23% 8711 $189373 Giảm ×2
IETC $2053175 1,75% 19127 $547989 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1794143 1,53% 30420 $855918 Tăng ×2
HYMB $1494609 1,28% 58750 $146212 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1441393 1,23% 3864 $-24534 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305150 1,11% 5476 $148002 Giảm ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1177510 1,01% 4231 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1001653 0,86% 3462 $23320 Giảm ×1
SLV $998542 0,85% 18675 $-123710 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967215 0,83% 1665 $628504
XLK XLK $881873 0,75% 4629 $276889 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779149 0,67% 675 $508561 Giảm ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777832 0,66% 8330 $41822 Tăng ×2
BRKB $690038 0,59% 1379 $34972 Tăng ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660572 0,56% 8519 $-224606 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619397 0,53% 3737 $-154762 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576812 0,49% 15691 $-53245 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548983 0,47% 2744 $77985 Tăng ×1
XLE XLE $529248 0,45% 9965 $27309 Tăng ×1
VTI $468287 0,40% 1266 $83803 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446911 0,38% 23374 $-20358 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431252 0,37% 3089 Tăng ×1
VTEB $418321 0,36% 8270 $105185 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406380 0,35% 2600 $12714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387602 0,33% 1446 $26832 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364975 0,31% 3222 $-47822 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354514 0,30% 992 $95710 Tăng ×2
DBP $347605 0,30% 3759 $-69771 Giảm ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339774 0,29% 28942 $35085 Tăng ×2
ENFR $323279 0,28% 8485 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299243 0,26% 4076 $30020 Tăng ×1
XLI XLI $298267 0,25% 1610 $70241 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297436 0,25% 279 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275071 0,23% 6497 $-50904 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273170 0,23% 572 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260305 0,22% 8142 Tăng ×1
VOT $252085 0,22% 823 $40286
MUB $251938 0,22% 2341 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251640 0,21% 1000 $34150
VOOG $239004 0,20% 2893 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227228 0,19% 750 Tăng ×1
VBR $226273 0,19% 931 $24056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223466 0,19% 9280 $-36308 Tăng ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217852 0,19% 1897 $4741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217394 0,19% 2501 $-8348 Tăng ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208400 0,18% 2847 $-5125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207820 0,18% 2775 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207772 0,18% 1779 $3544 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200082 0,17% 2091 $-1693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146688 0,13% 12113 $-969

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CSW $1177510 4231 1,01%
INTC $431252 3089 0,37%
ENFR $323279 8485 0,28%
CAT $297436 279 0,25%
TSM $273170 572 0,23%
KMI $260305 8142 0,22%
MUB $251938 2341 0,22%
VOOG $239004 2893 0,20%
QQQM $227228 750 0,19%
STM $207820 2775 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PSI Mua thêm +730 +$6.2M
SPHQ Mua thêm +13K +$2.7M
VTV Mua thêm +5K +$1.8M
HACK Mua thêm +644 +$1.7M
BIL Mua thêm +14K +$1.3M
VGIT Mua thêm +15K +$856K
AMD Chỉ biến động giá +0 +$629K
IETC Mua thêm +2K +$548K
PPA Mua thêm +382 +$520K
MU Giảm -126 +$509K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44747 $7591792 21,7%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3331 $487259 48,3%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4737 $235192
NXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15600 $219960 -1,0%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6985 $202499 22,6%