Invesco Active U.S. Real Estate ETF (PSR)
$96,24
▲ +0,44 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$95,57 – $105,65
Phạm vi 52 tuần
+0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu60,82%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,6
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$54.6M
Danh mục nắm giữ
34
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,61% | ▼ -4,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,55% | ▼ -6,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$6.2M
12 tháng gần nhất
-$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | WELL | 10,69 | ≈$5.8M | 25697 | 95040Q104 | 0.04508 | OTHER | USD |
| Prologis Inc | PLD | 9,14 | ≈$5.0M | 38921 | 74340W103 | 0.06828 | OTHER | USD |
| Equinix Inc | EQIX | 8,22 | ≈$4.5M | 4432 | 29444U700 | 0.007775 | OTHER | USD |
| American Tower Corp | AMT | 7,25 | ≈$4.0M | 24290 | 03027X100 | 0.04261 | OTHER | USD |
| Digital Realty Trust Inc | DLR | 6,40 | ≈$3.5M | 19786 | 253868103 | 0.03471 | OTHER | USD |
| Terreno Realty Corp | TRNO | 4,64 | ≈$2.5M | 39223 | 88146M101 | 0.06881 | OTHER | USD |
| Camden Property Trust | CPT | 4,05 | ≈$2.2M | 22616 | 133131102 | 0.03968 | OTHER | USD |
| UDR Inc | UDR | 3,81 | ≈$2.1M | 61722 | 902653104 | 0.1083 | OTHER | USD |
| Public Storage | PSA | 3,79 | ≈$2.1M | 7200 | 74460D109 | 0.01263 | OTHER | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 2,84 | ≈$1.6M | 7729 | 828806109 | 0.01356 | OTHER | USD |
| Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2,81 | ≈$1.5M | 12562 | 78377T107 | 0.02204 | OTHER | USD |
| Ventas Inc | VTR | 2,46 | ≈$1.3M | 15912 | 92276F100 | 0.02792 | OTHER | USD |
| WP Carey Inc | WPC | 2,43 | ≈$1.3M | 20470 | 92936U109 | 0.03591 | OTHER | USD |
| Crown Castle Inc | CCI | 2,41 | ≈$1.3M | 19919 | 22822V101 | 0.03495 | OTHER | USD |
| Tanger Inc | SKT | 2,40 | ≈$1.3M | 38038 | 875465106 | 0.06673 | OTHER | USD |
| CareTrust REIT Inc | CTRE | 2,23 | ≈$1.2M | 33484 | 14174T107 | 0.05874 | OTHER | USD |
| Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2,19 | ≈$1.2M | 20581 | 29472R108 | 0.03611 | OTHER | USD |
| Rayonier Inc | RYN | 2,04 | ≈$1.1M | 61166 | 754907103 | 0.1073 | OTHER | USD |
| Brixmor Property Group Inc | BRX | 1,96 | ≈$1.1M | 38845 | 11120U105 | 0.06815 | OTHER | USD |
| Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 1,80 | ≈$982K | 26114 | 36467J108 | 0.04581 | OTHER | USD |
| Vornado Realty Trust | VNO | 1,78 | ≈$974K | 29008 | 929042109 | 0.05089 | OTHER | USD |
| CubeSmart | CUBE | 1,67 | ≈$912K | 23973 | 229663109 | 0.04206 | OTHER | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 1,67 | ≈$909K | 6341 | 512816109 | 0.01112 | OTHER | USD |
| BXP Inc | BXP | 1,61 | ≈$881K | 14460 | 101121101 | 0.02537 | OTHER | USD |
| American Homes 4 Rent | AMH | 1,56 | ≈$853K | 27934 | 02665T306 | 0.04901 | OTHER | USD |
| American Healthcare REIT Inc | AHR | 1,53 | ≈$833K | 16349 | 398182303 | 0.02868 | OTHER | USD |
| Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1,51 | ≈$823K | 44391 | 11135E203 | 0.07788 | OTHER | USD |
| EastGroup Properties Inc | EGP | 1,17 | ≈$636K | 3237 | 277276101 | 0.005679 | OTHER | USD |
| Outfront Media Inc | OUT | 1,07 | ≈$586K | 20889 | 69007J304 | 0.03665 | OTHER | USD |
| Janus Living Inc | JAN | 0,97 | ≈$531K | 18462 | 471024109 | 0.03239 | OTHER | USD |
| Agree Realty Corp | ADC | 0,97 | ≈$529K | 8104 | 008492100 | 0.01422 | OTHER | USD |
| Curbline Properties Corp | CURB | 0,93 | ≈$510K | 18126 | 23128Q101 | 0.0318 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001754 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈-$3K | -2626 | CASHUSD00 | -0.004607 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.261 → -0.004607 (-98,2%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3748 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.261 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0006315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3741 → 0.3748 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0006315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX | Vị thế mới — 0.3741 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AHR — American Healthcare REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02887 → 0.02868 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMH — American Homes 4 Rent | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04933 → 0.04901 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMT — American Tower Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04291 → 0.04261 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BNL — Broadstone Net Lease Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07838 → 0.07788 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRX — Brixmor Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06865 → 0.06815 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BXP — BXP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02554 → 0.02537 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCI — Crown Castle Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03521 → 0.03495 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPT — Camden Property Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03997 → 0.03968 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTRE — CareTrust REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0592 → 0.05874 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CUBE — CubeSmart | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04234 → 0.04206 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DLR — Digital Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03496 → 0.03471 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EGP — EastGroup Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005716 → 0.005679 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELS — Equity LifeStyle Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03639 → 0.03611 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EQIX — Equinix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00783 → 0.007775 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04616 → 0.04581 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LAMR — Lamar Advertising Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0112 → 0.01112 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OUT — Outfront Media Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03691 → 0.03665 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLD — Prologis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06876 → 0.06828 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSA — Public Storage | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01272 → 0.01263 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RHP — Ryman Hospitality Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0222 → 0.02204 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RYN — Rayonier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1082 → 0.1073 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SKT — Tanger Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06722 → 0.06673 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01366 → 0.01356 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRNO — Terreno Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06932 → 0.06881 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UDR — UDR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1091 → 0.1083 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.3126 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VNO — Vornado Realty Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05129 → 0.05089 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VTR — Ventas Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02814 → 0.02792 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WELL — Welltower Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04539 → 0.04508 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WPC — WP Carey Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03618 → 0.03591 (-0,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Mới | ADC — Agree Realty Corp | Vị thế mới — 0.01422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03867 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AHR — American Healthcare REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01948 → 0.02887 (48,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMH — American Homes 4 Rent | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06586 → 0.04933 (-25,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMT — American Tower Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04858 → 0.04291 (-11,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRX — Brixmor Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05803 → 0.06865 (18,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BXP — BXP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02401 → 0.02554 (6,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCI — Crown Castle Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03737 → 0.03521 (-5,8%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPT — Camden Property Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03557 → 0.03997 (12,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CTRE — CareTrust REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02335 → 0.0592 (153,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CUBE — CubeSmart | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06319 → 0.04234 (-33,0%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Mới | CURB — Curbline Properties Corp | Vị thế mới — 0.0318 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLR — Digital Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02961 → 0.03496 (18,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EGP — EastGroup Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004758 → 0.005716 (20,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELS — Equity LifeStyle Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04084 → 0.03639 (-10,9%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | EPRT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02569 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EQIX — Equinix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007375 → 0.00783 (6,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04732 → 0.04616 (-2,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HLT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001611 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | IRM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01847 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Mới | JAN — Janus Living Inc | Vị thế mới — 0.03239 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LAMR — Lamar Advertising Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009947 → 0.0112 (12,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | OHI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OUT — Outfront Media Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01959 → 0.03691 (88,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLD — Prologis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06991 → 0.06876 (-1,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSA — Public Storage | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01273 → 0.01272 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RHP — Ryman Hospitality Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0182 → 0.0222 (22,0%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RYN — Rayonier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09386 → 0.1082 (15,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SKT — Tanger Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06476 → 0.06722 (3,8%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008802 → 0.01366 (55,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRNO — Terreno Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06021 → 0.06932 (15,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UDR — UDR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1017 → 0.1091 (7,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.3126 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VNO — Vornado Realty Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04806 → 0.05129 (6,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VTR — Ventas Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03698 → 0.02814 (-23,9%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WELL — Welltower Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04362 → 0.04539 (4,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WPC — WP Carey Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05253 → 0.03618 (-31,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006086 → 0.03867 (6253,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000002807 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03019 → 0.0006086 (-98,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001581 → -0.0000002807 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.001581 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000003509 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03005 → 0.03019 (0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.00000003509 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 67 khoản thanh toán
2,82%Lợi suất TTM
$2,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,6750 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,7800 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,6720 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,5900 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,5860 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,5820 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,5600 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,6860 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,6870 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,6990 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,6900 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,6890 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,6900 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,6520 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,6450 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,6290 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,6290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,6760 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,6310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,6510 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,6850 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,6040 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,7000 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,6410 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,6440 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,6980 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,7620 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,7620 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,7540 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1610 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,7000 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,5740 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,4410 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,3020 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1130 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $1,6870 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,3230 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,2510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,8290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,8450 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1910 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,2640 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1960 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,6010 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1790 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,5930 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0510 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1980 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0450 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,4960 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,1000 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,2320 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,3030 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2011 | $0,0800 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,2020 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1420 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,6520 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,1210 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,1030 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,4050 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0880 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,3520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9784698 | 28,79% | 95394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7054091 | 20,76% | 68772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1706383 | 5,02% | 18686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1467176 | 4,32% | 14304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1423664 | 4,19% | 13880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1308000 | 3,85% | 12754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montz Harcus Wealth Management LLC | $1198818 | 3,53% | 11688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1023804 | 3,01% | 9981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $854211 | 2,51% | 8328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $732254 | 2,15% | 7139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $714780 | 2,10% | 6969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657582 | 1,94% | 6411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $553671 | 1,63% | 5975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535553 | 1,58% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $519584 | 1,53% | 5066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $517890 | 1,52% | 5049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $407925 | 1,20% | 3977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $399555 | 1,18% | 3804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $398899 | 1,17% | 3889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $358084 | 1,05% | 3491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $331495 | 0,98% | 3232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $305353 | 0,90% | 2977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Wealth Management | $275198 | 0,81% | 2683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $246170 | 0,72% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $208930 | 0,61% | 2037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $204622 | 0,60% | 1995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $198988 | 0,59% | 1940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $185344 | 0,55% | 1807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $129755 | 0,38% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $82057 | 0,24% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $47081 | 0,14% | 459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $31261 | 0,09% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Capital Management LLC | $22004 | 0,06% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21848 | 0,06% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21224 | 0,06% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20514 | 0,06% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $10257 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8010 | 0,02% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4000 | 0,01% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3642 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3590 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462 | 0,01% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $332 | 0,00% | 3240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $29 | 0,00% | 296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |