AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$831.5M
#2760 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.2%
Các vị thế
230
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,22%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
58,49%
Các vị thế trên 1%
30
Số lượng vị thế hiệu dụng
47,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,43% Ước tính mua $97075070 · bán $34150387

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
112
Giảm
83
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,7%

Danh mục đầy đủ 230 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VB $48762464 5,86% 160869 $15231613 Tăng ×1
CGDV $45550134 5,48% 924313 $11372219 Tăng ×6
CGGR $41991852 5,05% 889658 $12513135 Tăng ×6
DFAC $32373568 3,89% 729792 $3609221 Giảm ×1
IJH $30610464 3,68% 396971 $13387170 Tăng ×5
CGUS $26588350 3,20% 597760 $5986373 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22290657 2,68% 282053 $2741440 Tăng ×4
VT $21068203 2,53% 134235 $3064145 Tăng ×1
VTI $20476158 2,46% 55335 $2411913 Giảm ×1
DFIC $19767818 2,38% 530537 $1651767 Tăng ×2
FDVV $19363641 2,33% 321175 $12324518 Tăng ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17557270 2,11% 321150 $431884 Tăng ×1
VNQ $16884191 2,03% 175093 $4725430 Tăng ×6
CGGO $12021830 1,45% 284003 $2537208 Giảm ×3
CGCP $11577577 1,39% 519407 $683727 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11115859 1,34% 566702 $592742 Tăng ×1
GLDM $10829791 1,30% 136361 $3133740 Tăng ×2
BUFP $10427403 1,25% 325348 $2579688 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10364005 1,25% 24641 $655382 Giảm ×1
PBFR $10319276 1,24% 336791 $2416776 Tăng ×2
VYM $9718200 1,17% 61496 $383611 Giảm ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9525231 1,15% 31440 $5817434 Tăng ×6
DFSD $9368879 1,13% 196207 $249987 Tăng ×1
DFCF $8918608 1,07% 211291 $221122 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8844192 1,06% 107008 $-266417 Giảm ×2
POCT $8466576 1,02% 182430 $301499 Giảm ×3
PJAN $8445765 1,02% 170656 $272036 Giảm ×3
SJNK $8375904 1,01% 334635 $597710 Tăng ×6
PAPR $8366023 1,01% 198247 $147164 Giảm ×3
PJUL $8356662 1,00% 171208 $217243 Giảm ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8175953 0,98% 150128 $-77428 Giảm ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8135602 0,98% 151798 $398373 Tăng ×1
DFSV $8087580 0,97% 208497 $627752 Giảm ×1
DUHP $7839208 0,94% 187855 $773474 Giảm ×1
SCHF $7503182 0,90% 270873 $482894 Giảm ×3
IVV $7326655 0,88% 9783 $2367738 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7045630 0,85% 24349 $1363025 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6763496 0,81% 33802 $1247479 Tăng ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6639453 0,80% 519519 $-2815793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6578605 0,79% 17415 $1211050 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6568957 0,79% 17610 $352870 Tăng ×3
SPYV $6486367 0,78% 106701 $338195 Giảm ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6294225 0,76% 322367 $252013 Tăng ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6063675 0,73% 326443 $-42718 Giảm ×3
DFAE $6043844 0,73% 150307 $737853 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5620830 0,68% 4686 $1346904 Tăng ×4
CGBL $5224424 0,63% 137630 $534687 Tăng ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5088759 0,61% 249878 $549479 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4910158 0,59% 20601 $707285 Tăng ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4510390 0,54% 52655 $641613 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3853875 0,46% 10907 $889195 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3775471 0,45% 10565 $569589 Giảm ×1
DFEM $3678651 0,44% 90518 $503245 Giảm ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3530502 0,42% 215472 $-105437 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3528489 0,42% 10780 $447321 Tăng ×4
SDY $3452142 0,42% 22685 $138264 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3328622 0,40% 3126 $955545 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3120180 0,38% 4237 $1004763 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3042786 0,37% 164209 $368113 Tăng ×3
IEMG $3036222 0,37% 36652 $309085 Giảm ×2
LJAN $2911134 0,35% 118003 $157549 Tăng ×2
LJUL $2882347 0,35% 121107 $111145 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2663264 0,32% 8827 $1237937 Tăng ×4
IEFA $2614951 0,31% 27075 $105999 Giảm ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2457833 0,30% 51711 $332926 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2438047 0,29% 2606 $-129170 Tăng ×6
DIHP $2326147 0,28% 68165 $118432 Giảm ×1
DISV $2285079 0,27% 56942 $-81175 Giảm ×1
DFSB $2203291 0,26% 42282 $-10747 Giảm ×1
CGMS $2118731 0,25% 77524 $74112 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2112351 0,25% 1830 $1176534 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2081929 0,25% 12185 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2049039 0,25% 5483 $578940 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2046440 0,25% 4285 $835534 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2008602 0,24% 3566 $244357 Tăng ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1981058 0,24% 86302 $53411 Tăng ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1963463 0,24% 93254 $6242 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1950029 0,23% 10779 $283071 Tăng ×5
CGMU $1849775 0,22% 67338 $47015 Tăng ×2
TFLO $1754249 0,21% 34648 $157391 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1593538 0,19% 4827 $246658 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1591552 0,19% 800 $627346 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1571864 0,19% 4613 $-142140 Giảm ×1
VGT $1533022 0,18% 12826 $415002 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1525355 0,18% 13468 $-54683 Tăng ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1508838 0,18% 8925 $-70165 Tăng ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1494080 0,18% 58000 $-139500 Giảm ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1487981 0,18% 9480 $95837 Giảm ×1
V Visa Inc. $1483178 0,18% 4323 $205912 Tăng ×3
XLK XLK $1464843 0,18% 7689 $461994 Tăng ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1456455 0,18% 6606 $3574 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1436749 0,17% 13820 $-312838 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1415010 0,17% 17411 $125623 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1410842 0,17% 9621 $99803 Tăng ×2
BKLN $1321463 0,16% 64873 $-9351 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1311027 0,16% 10357 $56975 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1281789 0,15% 4742 $-23313 Tăng ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1270979 0,15% 76358 $49932 Tăng ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1267151 0,15% 8089 $24115 Tăng ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1216626 0,15% 3864 $98093 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CGDV $45550134 5,48% tăng ×6
CGGR $41991852 5,05% tăng ×6
IJH $30610464 3,68% tăng ×5
CGUS $26588350 3,20% tăng ×4
VCSH $22290657 2,68% tăng ×4
VNQ $16884191 2,03% tăng ×6
QQQM $9525231 1,15% tăng ×6
SJNK $8375904 1,01% tăng ×6
AAPL $7045630 0,85% tăng ×3
MSFT $6568957 0,79% tăng ×3
BSCQ $6294225 0,76% tăng ×4
LLY $5620830 0,68% tăng ×4
CGBL $5224424 0,63% tăng ×4
BSCS $5088759 0,61% tăng ×6
GOOG $3853875 0,46% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2081929 12185 0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $641573 2865 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $626983 2836 0,08%
AMAT $410700 568 0,05%
VBIL $410337 5422 0,05%
PAYX $359789 3659 0,04%
INTC $318379 2280 0,04%
BAI $291851 5536 0,04%
PANW $281342 825 0,03%
KKR $267080 2910 0,03%
PSA $265471 834 0,03%
OKE $261950 3013 0,03%
KDP $251563 7686 0,03%
BSMT $241585 10490 0,03%
C $231214 1652 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VB Mua thêm +33K +$15.2M
IJH Mua thêm +142K +$13.4M
CGGR Mua thêm +156K +$12.5M
FDVV Mua thêm +194K +$12.3M
CGDV Mua thêm +121K +$11.4M
CGUS Mua thêm +62K +$6.0M
QQQM Mua thêm +16K +$5.8M
VNQ Mua thêm +38K +$4.7M
DFAC Giảm -10K +$3.6M
GLDM Mua thêm +53K +$3.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 185228 $16974294 Không còn theo dõi
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 444951 $10260581 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 109967 $10087273 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 407772 $9452150 Không còn theo dõi
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20272 $9012735 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 203464 $4209663 Không còn theo dõi
NOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18537 $1965107 Không còn theo dõi
BHRB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31166 $1861545 14,3%
MVBF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75000 $1689750 20,7%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2001 $1301139 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5339 $1206787 -1,2%
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32050 $786019 Không còn theo dõi
SCHF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38654 $715099 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4084 $692833 22,5%
GNRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3053 $511072 52,8%
CORT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $415550 241,6%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3005 $383077 18,3%
SCHB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14169 $337647 Không còn theo dõi
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2432 $336881 -53,3%
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7386 $324615 69,3%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2794 $313431 34,1%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 792 $308056 22,2%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4137 $307574 Không còn theo dõi
DPZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 711 $306946 -19,7%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1770 $302139 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 573 $299444 1,0%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 741 $297627 Không còn theo dõi
FNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $291600 14,8%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 355 $287309 53,6%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 448 $284135 59,0%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3201 $275350 -33,0%
FNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10115 $275235 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1314 $272813 44,8%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1484 $271680 141,3%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1689 $269733 -6,4%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 777 $266555 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3118 $266121 -5,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1731 $265172 24,0%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1157 $265022 38,4%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 814 $263760 7,2%
FSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25226 $256804 15,3%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 954 $255958 -6,7%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1659 $255780 24,5%
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9397 $252873 Không còn theo dõi
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4188 $250024 14,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1467 $245414 45,2%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1004 $243882 26,3%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 797 $238215 -25,0%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $235635 26,3%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3391 $234053 -16,2%
ATI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2033 $233307 46,8%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1213 $232715 Không còn theo dõi
CFG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3858 $231364 0,0%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2938 $230192 -9,0%
KDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8202 $229738 19,7%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3938 $221129 -12,5%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1138 $220852 19,2%
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6003 $217489 10,1%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 384 $217482 -14,3%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4514 $211932
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2697 $211122 21,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1014 $209895 25,4%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4736 $209852 12,8%
AFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1438 $209551 4,5%
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2614 $209434 -1,7%
VGIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3583 $207814
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 940 $207740 -27,9%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2938 $207599 -9,6%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 987 $201980 74,7%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3781 $201414 79,1%
ITT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1407 $201032 64,2%
ABCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $50300 243,3%