Montz Harcus Wealth Management LLC
CIK 1918613 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $281.0M
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5371 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,79%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,74% Ước tính mua $15761278 · bán $12524328
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 60
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,3%
Financials
5,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,6%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $39904894 | 14,20% | 454084 | $5470360 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $35661974 | 12,69% | 47755 | $4086691 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $18626818 | 6,63% | 344750 | $2849716 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $17374990 | 6,18% | 257179 | $3156586 | Tăng ×6 | ||
| SPSM | $15913988 | 5,66% | 275949 | $3554809 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $13800768 | 4,91% | 142895 | $1778127 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $12922825 | 4,60% | 256456 | $1356961 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $11200759 | 3,99% | 15925 | $1288768 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $10831952 | 3,85% | 68544 | $902529 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10124663 | 3,60% | 34990 | $1376875 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $7964950 | 2,83% | 66938 | $7372992 | Tăng ×4 | ||
| HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock | $6492269 | 2,31% | 94750 | $434620 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5719683 | 2,04% | 23998 | $751402 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5698938 | 2,03% | 7739 | $1032202 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5172310 | 1,84% | 13866 | $-35593 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5128996 | 1,83% | 15669 | $150481 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $4043682 | 1,44% | 42632 | $198163 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3713721 | 1,32% | 18560 | $482749 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2575416 | 0,92% | 4572 | $-118406 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2063115 | 0,73% | 5575 | $276626 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1984325 | 0,71% | 1863 | $675312 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1933789 | 0,69% | 5411 | $358337 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1816253 | 0,65% | 13284 | $-424280 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1741357 | 0,62% | 3480 | $84283 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $1494469 | 0,53% | 28862 | $207736 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $1465602 | 0,52% | 5811 | $-169182 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1443741 | 0,51% | 4086 | $215465 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1357034 | 0,48% | 40764 | $-909016 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1254550 | 0,45% | 1675 | $161184 | Tăng ×4 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1252021 | 0,45% | 40743 | $156085 | Tăng ×6 | ||
| PSR | $1198818 | 0,43% | 11688 | $208172 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $1184085 | 0,42% | 14451 | $161912 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1031311 | 0,37% | 2452 | $151750 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $940714 | 0,33% | 2490 | $167876 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $870567 | 0,31% | 3096 | $132577 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784416 | 0,28% | 6926 | $-64412 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $767650 | 0,27% | 7036 | $115414 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739155 | 0,26% | 2937 | $83728 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $732513 | 0,26% | 3443 | $64702 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $713650 | 0,25% | 3297 | $37202 | Giảm ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $680554 | 0,24% | 8969 | $-211778 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $672023 | 0,24% | 8269 | $47422 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $611449 | 0,22% | 1793 | $386039 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594338 | 0,21% | 1685 | $27928 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $580410 | 0,21% | 3502 | $-140205 | Tăng ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $575426 | 0,20% | 6161 | $-90394 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $537466 | 0,19% | 1459 | $-8142 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $534698 | 0,19% | 6934 | $73508 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528513 | 0,19% | 731 | $285842 | Tăng ×1 | ||
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock | $495300 | 0,18% | 30000 | $-1500 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $476834 | 0,17% | 2281 | $105208 | Tăng ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $461296 | 0,16% | 1707 | $-136396 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $460466 | 0,16% | 8081 | $69960 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $455981 | 0,16% | 895 | $-70230 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $454871 | 0,16% | 5931 | $65825 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $446461 | 0,16% | 3246 | $86669 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $445836 | 0,16% | 8105 | $54405 | Tăng ×5 | ||
| GBTC | $443410 | 0,16% | 9741 | $-70525 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419852 | 0,15% | 1653 | $24335 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410070 | 0,15% | 3191 | $3618 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $406930 | 0,14% | 939 | $205425 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $403152 | 0,14% | 694 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401404 | 0,14% | 1347 | $141729 | Tăng ×6 | ||
| MDYG | $391659 | 0,14% | 3494 | $56817 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $364648 | 0,13% | 4265 | $37188 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $363209 | 0,13% | 2243 | $38137 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $335882 | 0,12% | 10592 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $335396 | 0,12% | 897 | $64530 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $328268 | 0,12% | 2795 | $122616 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $325811 | 0,12% | 5769 | $6053 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $323728 | 0,12% | 4534 | $-111928 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $313548 | 0,11% | 2525 | $44509 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $311265 | 0,11% | 1641 | $4462 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309478 | 0,11% | 1711 | $-888 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $298252 | 0,11% | 2131 | $61215 | Tăng ×3 | ||
| SPYV | $296957 | 0,11% | 4885 | $50817 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $295764 | 0,11% | 2020 | $37243 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $294133 | 0,10% | 3572 | $40788 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $286372 | 0,10% | 306 | $-15392 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $269810 | 0,10% | 7973 | $35852 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $268351 | 0,10% | 224 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $266567 | 0,09% | 4337 | $32680 | Tăng ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $257024 | 0,09% | 2203 | $-60842 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247895 | 0,09% | 211 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $246988 | 0,09% | 3170 | $5680 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $241633 | 0,09% | 352 | Tăng ×1 | |||
| SLYG | $228989 | 0,08% | 1922 | Tăng ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $227805 | 0,08% | 669 | $18001 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $222681 | 0,08% | 707 | $-6565 | Tăng ×6 | ||
| RSPT | $220777 | 0,08% | 3423 | Tăng ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $220053 | 0,08% | 229 | $2599 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $218339 | 0,08% | 2300 | $3772 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $216103 | 0,08% | 1474 | $5894 | Tăng ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $215333 | 0,08% | 1875 | Tăng ×1 | |||
| IWS | $212088 | 0,08% | 1289 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $211906 | 0,08% | 779 | $9101 | Giảm ×1 | ||
| ETHE | $207988 | 0,07% | 16300 | $-70253 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203752 | 0,07% | 2175 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $201290 | 0,07% | 2436 | $-10260 | Giảm ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $99427 | 0,04% | 17567 | $3616 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $39904894 | 14,20% | tăng ×6 |
| PRF | $18626818 | 6,63% | tăng ×6 |
| SPMD | $17374990 | 6,18% | tăng ×6 |
| SPSM | $15913988 | 5,66% | tăng ×6 |
| IEFA | $13800768 | 4,91% | tăng ×6 |
| SPDW | $12922825 | 4,60% | tăng ×6 |
| VYM | $10831952 | 3,85% | tăng ×6 |
| SPYG | $7964950 | 2,83% | tăng ×4 |
| VTI | $2063115 | 0,73% | tăng ×4 |
| SPEM | $1494469 | 0,53% | tăng ×6 |
| IVV | $1254550 | 0,45% | tăng ×4 |
| BFST | $1252021 | 0,45% | tăng ×6 |
| PSR | $1198818 | 0,43% | tăng ×6 |
| DFUS | $1184085 | 0,42% | tăng ×5 |
| KO | $672023 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +4K | +$5.5M |
| SPY | Giảm | -797 | +$4.1M |
| SPSM | Mua thêm | +20K | +$3.6M |
| SPMD | Mua thêm | +17K | +$3.2M |
| PRF | Mua thêm | +13K | +$2.8M |
| IEFA | Mua thêm | +10K | +$1.8M |
| AAPL | Mua thêm | +521 | +$1.4M |
| SPDW | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
| MDY | Giảm | -146 | +$1.3M |
| QQQ | Giảm | -346 | +$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AKRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150165 | $7936220 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1279 | $289064 | -1,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1325 | $258229 | -0,4% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 232 | $249460 | 35,9% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3855 | $246470 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 421 | $238438 | -19,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 424 | $230406 | -16,5% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 703 | $226514 | -20,8% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 408 | $223751 | 2,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1859 | $212818 | -5,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 679 | $211957 | 12,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1038 | $211358 | 86,8% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 180 | $209502 | 8,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 777 | $208511 | -24,6% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 202 | $206708 | 22,2% |