Brio Consultants, LLC
CIK 1747799 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $853.4M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2724 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,44%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,33% Ước tính mua $25120054 · bán $2796813
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 98
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Communication Services
1,2%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,7%
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87244123 | 10,22% | 127028 | $2015087 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70143376 | 8,22% | 955502 | $2356374 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $63625156 | 7,46% | 1880176 | $1510271 | Tăng ×1 | ||
| GTO | $58610880 | 6,87% | 1250499 | $2638831 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $50088694 | 5,87% | 994021 | $2077506 | Tăng ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $42174200 | 4,94% | 396710 | $2747342 | Tăng ×4 | ||
| GSIE | $39718035 | 4,65% | 869104 | $1218696 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $21956948 | 2,57% | 424043 | $819990 | Tăng ×2 | ||
| TIPX | $19109717 | 2,24% | 1009494 | $172402 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $18114418 | 2,12% | 357992 | $615307 | Tăng ×6 | ||
| HTRB | $17820758 | 2,09% | 528257 | $33571 | Tăng ×6 | ||
| SMMD | $16166959 | 1,89% | 176437 | $1281607 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $16163054 | 1,89% | 183922 | $3245814 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14199641 | 1,66% | 75494 | $471938 | Giảm ×2 | ||
| IFRA | $11900457 | 1,39% | 188776 | $185475 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $11552142 | 1,35% | 200419 | $292223 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $11154056 | 1,31% | 129488 | $194923 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $10806596 | 1,27% | 245437 | $206121 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9326079 | 1,09% | 32230 | $257082 | Tăng ×1 | ||
| QEFA | $9184140 | 1,08% | 95653 | $-105701 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $9139698 | 1,07% | 38626 | $282778 | Giảm ×6 | ||
| INTF | $9096999 | 1,07% | 222095 | $-38497 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8901020 | 1,04% | 104118 | $243244 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $8899987 | 1,04% | 62504 | $335706 | Giảm ×1 | ||
| USSG | $8679661 | 1,02% | 124959 | $295337 | Giảm ×1 | ||
| GUNR | $8430738 | 0,99% | 171078 | $-830874 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $8216335 | 0,96% | 79094 | $64509 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $8090179 | 0,95% | 75986 | $398437 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $7693247 | 0,90% | 60066 | $267393 | Giảm ×6 | ||
| JMUB | $6962783 | 0,82% | 137455 | $280291 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $6513828 | 0,76% | 224925 | $239618 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $6461538 | 0,76% | 66903 | $155052 | Tăng ×1 | ||
| FTLS | $6067752 | 0,71% | 82219 | $93947 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5954016 | 0,70% | 123399 | $7453 | Tăng ×1 | ||
| VTEC | $5925476 | 0,69% | 58901 | $177687 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $5550218 | 0,65% | 51572 | $1110234 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $5178194 | 0,61% | 109222 | $215645 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4802197 | 0,56% | 24000 | $245126 | Tăng ×1 | ||
| NUDM | $4178537 | 0,49% | 104411 | $237103 | Tăng ×5 | ||
| SHM | $4137159 | 0,48% | 86254 | $70317 | Tăng ×1 | ||
| EELV | $4073291 | 0,48% | 146521 | $-195301 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4062484 | 0,48% | 39514 | $128379 | Tăng ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3816019 | 0,45% | 152702 | $99470 | Tăng ×4 | ||
| VCRM | $3749941 | 0,44% | 49083 | $803828 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3518102 | 0,41% | 9957 | $-423706 | Giảm ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $3358409 | 0,39% | 9915 | $101673 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3161622 | 0,37% | 8544 | $73302 | Giảm ×1 | ||
| NANR | $3050662 | 0,36% | 40406 | $-116621 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2720334 | 0,32% | 7612 | $62832 | Tăng ×1 | ||
| NFRA | $2585124 | 0,30% | 40317 | $-33038 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $2435439 | 0,29% | 102848 | $110791 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2348364 | 0,28% | 9853 | $-222185 | Tăng ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2178082 | 0,26% | 12548 | Tăng ×1 | |||
| EMCR | $2176491 | 0,26% | 48695 | $118797 | Tăng ×4 | ||
| COWZ | $2091528 | 0,25% | 33626 | $-54713 | Giảm ×5 | ||
| FNDE | $2074272 | 0,24% | 52275 | $16996 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $1848886 | 0,22% | 66747 | $83153 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1827502 | 0,21% | 14718 | $42433 | Giảm ×1 | ||
| GNR | $1792051 | 0,21% | 26624 | $-195351 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1782603 | 0,21% | 4779 | $-49438 | Tăng ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1671633 | 0,20% | 25100 | $-7387 | Tăng ×1 | ||
| MMCA | $1635134 | 0,19% | 75044 | $286047 | Tăng ×4 | ||
| VO | $1578062 | 0,18% | 19586 | $48004 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1495847 | 0,18% | 20994 | $18355 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $1487420 | 0,17% | 22016 | $78379 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $1415660 | 0,17% | 27162 | $92680 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1319824 | 0,15% | 17414 | $10438 | Giảm ×6 | ||
| FNDA | $1310292 | 0,15% | 34427 | $184012 | Tăng ×2 | ||
| EEMV | $1286297 | 0,15% | 17087 | $49272 | Giảm ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1285695 | 0,15% | 27083 | $33256 | Tăng ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1255790 | 0,15% | 2898 | $438043 | Giảm ×3 | ||
| SPYG | $1191273 | 0,14% | 10012 | $19132 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1188890 | 0,14% | 3922 | $68180 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1174963 | 0,14% | 3425 | $40886 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1136103 | 0,13% | 8889 | $47574 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $1102999 | 0,13% | 11438 | $28040 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $1082669 | 0,13% | 9252 | $-3230 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1059548 | 0,12% | 1881 | $188990 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1027318 | 0,12% | 890 | $430652 | Giảm ×2 | ||
| GSST | $1020343 | 0,12% | 20175 | $-427940 | Giảm ×5 | ||
| ITOT | $980528 | 0,11% | 5969 | $34501 | |||
| VTEB | $979633 | 0,11% | 19368 | $333589 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $923834 | 0,11% | 6229 | $105916 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $911638 | 0,11% | 9448 | $40064 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $870080 | 0,10% | 18536 | $27299 | Tăng ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $857775 | 0,10% | 9592 | $9157 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $840495 | 0,10% | 6111 | $37157 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $807068 | 0,09% | 6871 | $471266 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $789357 | 0,09% | 5116 | $38218 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $772917 | 0,09% | 10077 | $172 | Tăng ×4 | ||
| NYF | $765559 | 0,09% | 14202 | $63629 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $755428 | 0,09% | 1009 | $106431 | Tăng ×1 | ||
| PSR | $714780 | 0,08% | 6969 | $22698 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $695457 | 0,08% | 10007 | $-56301 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $684962 | 0,08% | 4334 | $7368 | |||
| QGRO | $663838 | 0,08% | 5623 | $25099 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $652519 | 0,08% | 12903 | $-4756 | Giảm ×3 | ||
| SCHX | $646226 | 0,08% | 21958 | $23802 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $606779 | 0,07% | 305 | $244606 | Tăng ×1 | ||
| FLSP | $586142 | 0,07% | 21168 | $-1702 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $70143376 | 8,22% | tăng ×6 |
| GTO | $58610880 | 6,87% | tăng ×6 |
| SPDW | $50088694 | 5,87% | tăng ×6 |
| VONV | $42174200 | 4,94% | tăng ×4 |
| TIPX | $19109717 | 2,24% | tăng ×6 |
| IAGG | $18114418 | 2,12% | tăng ×6 |
| HTRB | $17820758 | 2,09% | tăng ×6 |
| SPYM | $16163054 | 1,89% | tăng ×6 |
| XLRE | $10806596 | 1,27% | tăng ×6 |
| SUB | $8090179 | 0,95% | tăng ×6 |
| JMUB | $6962783 | 0,82% | tăng ×6 |
| SCHB | $6513828 | 0,76% | tăng ×6 |
| VTEC | $5925476 | 0,69% | tăng ×3 |
| EAGG | $5178194 | 0,61% | tăng ×4 |
| NUDM | $4178537 | 0,49% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RDDT | $2178082 | 12548 | 0,26% |
| KLAC | $293262 | 972 | 0,03% |
| HD | $246065 | 698 | 0,03% |
| IBM | $240624 | 856 | 0,03% |
| TSLA | $233854 | 556 | 0,03% |
| SCHA | $219582 | 6078 | 0,03% |
| ABBV | $212384 | 844 | 0,02% |
| PANW | $210750 | 618 | 0,02% |
| AOA | $210123 | 2153 | 0,02% |
| BBVA | $205292 | 8192 | 0,02% |
| KO | $202261 | 2489 | 0,02% |
| ABT | $201624 | 2222 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13966 | $1401928 | -0,1% |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8484 | $479091 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 496 | $308517 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 753 | $304092 | 30,5% |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1610 | $302966 | Không còn theo dõi |
| FNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4799 | $290292 | -10,2% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 998 | $275120 | 9,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 575 | $258589 | -9,0% |
| ED | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2401 | $240940 | 8,9% |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 810 | $237991 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $235645 | 5,6% |
| SAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 766 | $232941 | -19,6% |
| MATX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1850 | $228568 | 35,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 771 | $228282 | -3,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1003 | $217771 | 11,3% |
| MGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 538 | $216544 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4755 | $215211 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 880 | $213990 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8040 | $211452 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3588 | $208857 | Không còn theo dõi |
| BIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 863 | $208259 | 29,5% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2070 | $207634 | -0,1% |
| MATX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1847 | $205663 | 124,5% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1060 | $201444 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 461 | $200517 | 3,0% |
| MFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11338 | $75965 | 41,2% |
| MQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12138 | $70765 | 198,7% |