Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Communication Services 1,3%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,2%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,7%

Danh mục đầy đủ 164 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $87244123 10,22% 127028 $2015087 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70143376 8,22% 955502 $2356374 Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $63625156 7,46% 1880176 $1510271 Tăng ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $58610880 6,87% 1250499 $2638831 Tăng ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $50088694 5,87% 994021 $2077506 Tăng ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $42174200 4,94% 396710 $2747342 Tăng ×4
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $39718035 4,65% 869104 $1218696 Tăng ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $21956948 2,57% 424043 $819990 Tăng ×2
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $19109717 2,24% 1009494 $172402 Tăng ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $18114418 2,12% 357992 $615307 Tăng ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $17820758 2,09% 528257 $33571 Tăng ×6
SMMD iShares Trust $16166959 1,89% 176437 $1281607 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16163054 1,89% 183922 $3245814 Tăng ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14199641 1,66% 75494 $471938 Giảm ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $11900457 1,39% 188776 $185475 Tăng ×1
CMF iShares Trust $11552142 1,35% 200419 $292223 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11154056 1,31% 129488 $194923 Giảm ×1
XLRE XLRE $10806596 1,27% 245437 $206121 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9326079 1,09% 32230 $257082 Tăng ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $9184140 1,08% 95653 $-105701 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9139698 1,07% 38626 $282778 Giảm ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF $9096999 1,07% 222095 $-38497 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8901020 1,04% 104118 $243244 Tăng ×1
DSI iShares Trust $8899987 1,04% 62504 $335706 Giảm ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $8679661 1,02% 124959 $295337 Giảm ×1
GUNR FlexShares Trust $8430738 0,99% 171078 $-830874 Tăng ×1
EFA iShares Trust $8216335 0,96% 79094 $64509 Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8090179 0,95% 75986 $398437 Tăng ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7693247 0,90% 60066 $267393 Giảm ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $6962783 0,82% 137455 $280291 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6513828 0,76% 224925 $239618 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6461538 0,76% 66903 $155052 Tăng ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6067752 0,71% 82219 $93947 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5954016 0,70% 123399 $7453 Tăng ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $5925476 0,69% 58901 $177687 Tăng ×3
MUB iShares Trust $5550218 0,65% 51572 $1110234 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $5178194 0,61% 109222 $215645 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4802197 0,56% 24000 $245126 Tăng ×1
NUDM Nushares ETF Trust $4178537 0,49% 104411 $237103 Tăng ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $4137159 0,48% 86254 $70317 Tăng ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4073291 0,48% 146521 $-195301 Giảm ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4062484 0,48% 39514 $128379 Tăng ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3816019 0,45% 152702 $99470 Tăng ×4
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3749941 0,44% 49083 $803828 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3518102 0,41% 9957 $-423706 Giảm ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3358409 0,39% 9915 $101673 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3161622 0,37% 8544 $73302 Giảm ×1
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS $3050662 0,36% 40406 $-116621 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2720334 0,32% 7612 $62832 Tăng ×1
NFRA FlexShares Trust $2585124 0,30% 40317 $-33038 Tăng ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2435439 0,29% 102848 $110791 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2348364 0,28% 9853 $-222185 Tăng ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2178082 0,26% 12548 Tăng ×1
EMCR DBX ETF Trust $2176491 0,26% 48695 $118797 Tăng ×4
COWZ Pacer Funds Trust $2091528 0,25% 33626 $-54713 Giảm ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2074272 0,24% 52275 $16996 Tăng ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1848886 0,22% 66747 $83153 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1827502 0,21% 14718 $42433 Giảm ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $1792051 0,21% 26624 $-195351 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1782603 0,21% 4779 $-49438 Tăng ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1671633 0,20% 25100 $-7387 Tăng ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $1635134 0,19% 75044 $286047 Tăng ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1578062 0,18% 19586 $48004 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1495847 0,18% 20994 $18355 Giảm ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1487420 0,17% 22016 $78379 Tăng ×2
NUSC Nushares ETF Trust $1415660 0,17% 27162 $92680 Tăng ×2
DGRO iShares Trust $1319824 0,15% 17414 $10438 Giảm ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1310292 0,15% 34427 $184012 Tăng ×2
EEMV iShares, Inc. $1286297 0,15% 17087 $49272 Giảm ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1285695 0,15% 27083 $33256 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1255790 0,15% 2898 $438043 Giảm ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1191273 0,14% 10012 $19132 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1188890 0,14% 3922 $68180 Tăng ×1
V Visa Inc. $1174963 0,14% 3425 $40886 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1136103 0,13% 8889 $47574 Tăng ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1102999 0,13% 11438 $28040 Tăng ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1082669 0,13% 9252 $-3230 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1059548 0,12% 1881 $188990 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1027318 0,12% 890 $430652 Giảm ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1020343 0,12% 20175 $-427940 Giảm ×5
ITOT iShares Trust $980528 0,11% 5969 $34501
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $979633 0,11% 19368 $333589 Tăng ×1
IJR iShares Trust $923834 0,11% 6229 $105916 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $911638 0,11% 9448 $40064 Giảm ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $870080 0,10% 18536 $27299 Tăng ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $857775 0,10% 9592 $9157 Tăng ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $840495 0,10% 6111 $37157
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807068 0,09% 6871 $471266 Tăng ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $789357 0,09% 5116 $38218 Tăng ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $772917 0,09% 10077 $172 Tăng ×4
NYF iShares Trust $765559 0,09% 14202 $63629 Tăng ×6
IVV iShares Trust $755428 0,09% 1009 $106431 Tăng ×1
PSR Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $714780 0,08% 6969 $22698 Tăng ×1
AOR iShares Trust $695457 0,08% 10007 $-56301 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $684962 0,08% 4334 $7368
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $663838 0,08% 5623 $25099 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $652519 0,08% 12903 $-4756 Giảm ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $646226 0,08% 21958 $23802 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $606779 0,07% 305 $244606 Tăng ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $586142 0,07% 21168 $-1702 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $70143376 8,22% tăng ×6
GTO $58610880 6,87% tăng ×6
SPDW $50088694 5,87% tăng ×6
VONV $42174200 4,94% tăng ×4
TIPX $19109717 2,24% tăng ×6
IAGG $18114418 2,12% tăng ×6
HTRB $17820758 2,09% tăng ×6
SPYM $16163054 1,89% tăng ×6
XLRE $10806596 1,27% tăng ×6
SUB $8090179 0,95% tăng ×6
JMUB $6962783 0,82% tăng ×6
SCHB $6513828 0,76% tăng ×6
VTEC $5925476 0,69% tăng ×3
EAGG $5178194 0,61% tăng ×4
NUDM $4178537 0,49% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RDDT $2178082 12548 0,26%
KLAC $293262 972 0,03%
HD $246065 698 0,03%
IBM $240624 856 0,03%
TSLA $233854 556 0,03%
SCHA $219582 6078 0,03%
ABBV $212384 844 0,02%
PANW $210750 618 0,02%
AOA $210123 2153 0,02%
BBVA $205292 8192 0,02%
KO $202261 2489 0,02%
ABT $201624 2222 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +32K +$3.2M
VONV Mua thêm +10K +$2.7M
GTO Mua thêm +57K +$2.6M
BND Mua thêm +30K +$2.4M
SPDW Mua thêm +18K +$2.1M
VOO Giảm -1K +$2.0M
SCHG Mua thêm +10K +$1.5M
SMMD Mua thêm +3K +$1.3M
GSIE Mua thêm +15K +$1.2M
MUB Mua thêm +10K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13966 $1401928 0,0%
JQUA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8484 $479091
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1610 $302966
FNF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4799 $290292 -28,1%
AVGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 998 $275120 7,6%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 575 $258589 -0,3%
ED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2401 $240940 2,9%
VOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 810 $237991
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 685 $235645 -14,0%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 766 $232941 -21,9%
MATX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1850 $228568 41,0%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 771 $228282 -8,1%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1003 $217771 -2,7%
MGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 538 $216544 13,1%
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4755 $215211
FNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8040 $211452 17,6%
DFAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3588 $208857
BIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 863 $208259 31,7%
MATX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1847 $205663 134,4%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 461 $200517 -0,7%
MFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11338 $75965 48,8%
MQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12138 $70765 213,4%