Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.1B
#2354 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.9%
Các vị thế
313
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
30,50%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
47,91%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
67,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,4% Ước tính mua $58395268 · bán $23671239

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
127
Giảm
89
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
25,6%

Danh mục đầy đủ 313 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60861379 5,74% 210331 $7242146 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42226079 3,98% 166264 $1620687 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38440416 3,62% 103052 $1674744 Tăng ×2
SPY SPY $34010148 3,21% 45543 $4815739 Tăng ×6
VEA $30991247 2,92% 434964 $3377958 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29918920 2,82% 84677 $5819240 Tăng ×1
RSP $22853635 2,15% 107410 $3772750 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22763863 2,15% 90462 $3334391 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20933751 1,97% 63953 $2310489 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20683505 1,95% 57877 $3204756 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15758786 1,49% 139138 $-1482828 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15369371 1,45% 13315 $10995016 Tăng ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14573314 1,37% 285723 $278185 Tăng ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14369290 1,35% 77760 $4543626 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12891243 1,21% 109750 $4349035 Giảm ×3
MO Altria Group, Inc. $11964956 1,13% 166295 $1095941 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11800930 1,11% 49513 $1461580 Giảm ×1
V Visa Inc. $11727522 1,11% 34182 $1573466 Tăng ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11634549 1,10% 257915 $5522306 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11312209 1,07% 27217 $4058229 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11159839 1,05% 31643 $1352341 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11054736 1,04% 10381 $4361908 Tăng ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10913850 1,03% 25186 $5565085 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10180233 0,96% 79223 $1104094 Tăng ×4
BRKB $10017330 0,94% 20019 $1627977 Tăng ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9967158 0,94% 23101 $2435891 Giảm ×1
GM General Motors Company Common Stock $9561628 0,90% 124048 $406249 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9518645 0,90% 115168 $556886 Tăng ×5
IVV $8854878 0,83% 11824 $1120222 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8682384 0,82% 59245 $602354 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8531788 0,80% 7531 $3014402 Giảm ×2
QLTY $8369497 0,79% 201093 $1575468 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8342549 0,79% 41694 $1176278 Tăng ×1
IJK $8175930 0,77% 69582 $1591560 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7966675 0,75% 58270 $-1726519 Tăng ×2
BINC $7960547 0,75% 152093 $98596 Tăng ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7849534 0,74% 76813 $1532164 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7430018 0,70% 33177 $652132 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7412894 0,70% 13160 $-43683 Tăng ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7358189 0,69% 61257 $179912 Giảm ×2
VWO $7040198 0,66% 117946 $810442 Tăng ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6771702 0,64% 57397 $676009 Giảm ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6660087 0,63% 39397 $-562455 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6543987 0,62% 154558 $735552 Tăng ×5
AXP American Express Company Common Stock $6537725 0,62% 19328 $587953 Giảm ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6510791 0,61% 71752 $572253 Tăng ×2
TCHP $6428158 0,61% 128332 $1222654 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6286681 0,59% 6216 $1472979 Tăng ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6112483 0,58% 101200 $841209 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5531913 0,52% 33373 $-1280910 Tăng ×2
T AT&T Inc. $5478741 0,52% 264671 $-2202655 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5464877 0,51% 62858 $-249309 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5239324 0,49% 21279 $970556 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5090020 0,48% 34711 $171409 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5081053 0,48% 26675 $241128 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5050770 0,48% 88641 $1054613 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4840227 0,46% 46788 $1648906 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4619006 0,44% 36560 $-316224 Tăng ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4515897 0,43% 46918 $1973196 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4480838 0,42% 54465 $117703 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4448018 0,42% 3786 $1799640 Tăng ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4364032 0,41% 8566 $2752726 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4195298 0,40% 11106 $1445917 Tăng ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4155504 0,39% 15364 $232146 Tăng ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4135600 0,39% 199018 $114446 Tăng ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4028127 0,38% 11812 $2635429 Tăng ×2
VIG $4007157 0,38% 16935 $79299 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3887424 0,37% 14292 $372349 Giảm ×3
VOO $3876354 0,37% 5644 $1978531 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3854341 0,36% 6635 $2511903 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3806990 0,36% 3174 $1623457 Tăng ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3751158 0,35% 29698 $707581 Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3618345 0,34% 22121 $-182219 Tăng ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3556144 0,34% 48828 $23276 Tăng ×5
DE Deere & Company Common Stock $3545275 0,33% 5589 $864523 Tăng ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3393645 0,32% 68118 $251959 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3344651 0,32% 27168 $-678413 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3342442 0,31% 25591 $522475 Tăng ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3317739 0,31% 12739 $241838 Tăng ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3296532 0,31% 9574 $220204 Giảm ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3072717 0,29% 7881 $-670139 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3026865 0,29% 22355 $49952 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3011224 0,28% 14405 $756450 Tăng ×1
BRKA $2995400 0,28% 6 $122840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2978811 0,28% 14848 $-120680 Giảm ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2886392 0,27% 39939 $118309 Giảm ×4
MRSH Marsh Common Stock $2794726 0,26% 16768 $67385 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2782962 0,26% 14668 $696361 Tăng ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2706002 0,26% 65489 $-31353 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2672888 0,25% 8536 $-259184 Tăng ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2662815 0,25% 24706 $425925 Giảm ×1
PVAL $2661332 0,25% 52234 $635930 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2647417 0,25% 9794 $-401438 Giảm ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2624891 0,25% 7083 $982674 Tăng ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2607286 0,25% 140365 $338536 Tăng ×6
JEPI $2596952 0,24% 45980 $-18997 Giảm ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2585908 0,24% 14666 $1350456 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2558315 0,24% 50932 $-1425 Giảm ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2542149 0,24% 155151 $604478 Tăng ×4
SCHX $2531922 0,24% 86032 $1032264 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPY $34010148 3,21% tăng ×6
VEA $30991247 2,92% tăng ×4
RSP $22853635 2,15% tăng ×6
UYLD $14573314 1,37% tăng ×4
HPE $11634549 1,10% tăng ×3
CAT $11054736 1,04% tăng ×4
LRCX $10913850 1,03% tăng ×4
MRK $10180233 0,96% tăng ×4
VCIT $9518645 0,90% tăng ×5
QLTY $8369497 0,79% tăng ×6
BINC $7960547 0,75% tăng ×4
VZ $6543987 0,62% tăng ×5
TCHP $6428158 0,61% tăng ×6
GILD $4619006 0,44% tăng ×4
GEV $4448018 0,42% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26923W868) $2436236 95367 0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1366588 6031 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1320923 6031 0,12%
SCHB $756146 26110 0,07%
FRMI $717787 78361 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $640693 4243 0,06%
PWR $396021 550 0,04%
NVO $393875 8216 0,04%
VBK $252699 691 0,02%
CGGO $219947 5196 0,02%
CARR $210297 2867 0,02%
EBAY $207633 1858 0,02%
MGM $206635 4322 0,02%
NRIM $205498 7408 0,02%
EFV $202015 2639 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Mua thêm +367 +$11.0M
AAPL Giảm -943 +$7.2M
GOOG Mua thêm +665 +$5.8M
LRCX Mua thêm +152 +$5.6M
HPE Mua thêm +1K +$5.5M
SPY Mua thêm +652 +$4.8M
QCOM Mua thêm +1K +$4.5M
CAT Mua thêm +934 +$4.4M
CSCO Giảm -344 +$4.3M
UNH Mua thêm +409 +$4.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PAYC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $5462000 -3,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11659 $2635285 -1,2%
HEIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9510 $2460713 Không còn theo dõi
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 77842 $2172589 Không còn theo dõi
LYB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30599 $1770466 39,2%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 71726 $1598054 54,5%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33783 $1530403 10,4%
ICSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19837 $1005934 Không còn theo dõi
LEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9577 $984519 -1,2%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4463 $741215 38,3%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1761 $684962 22,2%
AVB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2843 $610165 Không còn theo dõi
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2366 $510768 7,6%
LNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7533 $507800 8,4%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23279 $481646 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5790 $432396 387,0%
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12812 $401785 12,4%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 938 $383462 -44,4%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3667 $380011 13,5%
LDUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3958 $379878 Không còn theo dõi
ESGD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4627 $352299
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8283 $346229 60,1%
CHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3561 $342248 12,9%
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13066 $340238 6,0%
DOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1933 $339590 9,5%
VNQI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6880 $328451
MPLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6603 $316020 9,8%
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1532 $295354 23,4%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3678 $269194 1,5%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1014 $267178 43,7%
MINT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2550 $256760 Không còn theo dõi
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2097 $255771 5,1%
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 859 $252323 Không còn theo dõi
BWXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1340 $247056 -7,5%
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10034 $246084 Không còn theo dõi
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3135 $243307 13,0%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6800 $237455 23,4%
XLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1526 $235355 Không còn theo dõi
CDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1415 $225381 2,2%
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1369 $222642 240,4%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5865 $221932 4,4%
FNF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3814 $214119 -24,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 601 $210345 12,7%
BXP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2827 $210216 0,4%
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1510 $210146 Không còn theo dõi
JKHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1150 $209852 4,6%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4530 $208742 5,1%
ALSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1780 $208367 12,2%
JKHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1150 $207196 11,0%
ATO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1114 $205777 -0,2%
BXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2750 $204435 0,0%
EXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4530 $203895 4,7%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6300 $203301 72,6%
DUK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1731 $202892 -5,3%
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3178 $202248 2,6%
SJT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30201 $182414 -49,9%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13366 $172421
NDMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14000 $140980 -3,6%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4052 $135863 0,5%
FTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1740 $130500 7,1%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 658 $77783 5,4%
SPHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 908 $45609 Không còn theo dõi
MTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 227 $36324 -2,5%
IWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 222 $33518 Không còn theo dõi
LODE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $24400 Không còn theo dõi
OGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $7559 13,8%
BNKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19000 $5092 -58,9%