Suncoast Select Growth ETF (SEMG)
SEMG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,04% | ▼ -1,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.4M | 11,80 | 20701 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,55 | 32820 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.1M | 8,11 | 10906 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.9M | 6,18 | 10546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.4M | 5,42 | 8700 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.0M | 4,87 | 9856 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $3.0M | 4,85 | 2191 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.9M | 4,65 | 3394 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.9M | 4,59 | 2496 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 4,19 | 4566 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.6M | 4,12 | 2571937 | STIV | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.3M | 3,70 | 7096 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 3,04 | 3416 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.7M | 2,80 | 3446 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.7M | 2,76 | 4183 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.6M | 2,61 | 3186 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.6M | 2,51 | 10352 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.3M | 2,15 | 12060 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.3M | 2,02 | 7856 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.3M | 2,01 | 3483 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.2M | 1,96 | 2956 | EC | IE |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,86 | 7393 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.1M | 1,73 | 662 | EC | NL |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $885K | 1,42 | 12577 | EC | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $85K | 0,14 | 4183 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0010 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42461295 | 43,01% | 1601382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42320200 | 42,87% | 1596061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7913000 | 8,01% | 298425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3074222 | 3,11% | 115941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826844 | 0,84% | 31184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752671 | 0,76% | 28386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735961 | 0,75% | 27756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268468 | 0,27% | 10125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203612 | 0,21% | 7679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168585 | 0,17% | 6358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3500 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |