Sprott Critical Materials ETF (SETM)
$29,23
▲ +0,47 (+1,63%)
Thay đổi 1 ngày
$23,71 – $40,55
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SETM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,75% | ▼ -13,75% |
| 3M | ▼ -18,10% | ▼ -18,10% |
| 6M | ▼ -18,10% | ▼ -18,10% |
| YTD | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
| 1Y | ▲ +13,51% | ▲ +15,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +82,33% | ▲ +88,62% |
Biến động 1 năm49,07%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,71
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$4.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$102.2M
12 tháng gần nhất
+$508.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 160 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-mcmoran Inc | 35671D857 | $30.9M | 5,37 | 490955 | EC | US |
| Nac Kazatomprom Jsc | 63253R201 | $30.7M | 5,33 | 446163 | EC | KZ |
| Lynas Rare Earths Ltd | · | $29.2M | 5,08 | 2336258 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $29.2M | 5,07 | 286224 | EC | CA |
| Pls Group Ltd | · | $24.1M | 4,20 | 6940205 | EC | AU |
| Albemarle Corp | 012653101 | $21.2M | 3,69 | 157299 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $19.7M | 3,42 | 351382 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $19.2M | 3,33 | 1796703 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $18.8M | 3,26 | 315493 | EC | CA |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa | 833635105 | $18.1M | 3,15 | 244276 | EC | CL |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $16.8M | 2,93 | 574533 | EC | PE |
| Antofagasta Plc | · | $16.0M | 2,78 | 315896 | EC | GB |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $15.5M | 2,69 | 913174 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | · | $14.7M | 2,56 | 2287413 | EC | AU |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $14.6M | 2,54 | 945116 | EC | US |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $13.9M | 2,42 | 1482498 | EC | CA |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $13.9M | 2,41 | 508225 | EC | CA |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $13.1M | 2,28 | 4284419 | EC | CA |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $13.1M | 2,27 | 535700 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $12.3M | 2,14 | 70730 | EC | US |
| Igo Ltd | · | $9.3M | 1,62 | 1823737 | EC | AU |
| Liontown Ltd | · | $9.1M | 1,57 | 7759968 | EC | AU |
| Kghm Polska Miedz Sa | · | $8.7M | 1,51 | 98821 | EC | PL |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $8.7M | 1,51 | 456907 | EC | CA |
| Energy Fuels Inc/canada | 292671708 | $8.0M | 1,40 | 553287 | EC | CA |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $6.1M | 1,06 | 664179 | EC | CA |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | · | $6.0M | 1,04 | 930000 | EC | CN |
| Cgn Mining Co Ltd | · | $5.2M | 0,90 | 16630050 | EC | KY |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $4.9M | 0,85 | 207499 | EC | CA |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $4.8M | 0,84 | 476109 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $4.3M | 0,74 | 514935 | EC | CA |
| Elevra Lithium Ltd | · | $4.1M | 0,71 | 613163 | EC | AU |
| Sandfire Resources Ltd | · | $4.0M | 0,70 | 304306 | EC | AU |
| Tianqi Lithium Corp | · | $3.6M | 0,63 | 709350 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | · | $3.6M | 0,62 | 732500 | EC | AU |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $3.3M | 0,57 | 697694 | EC | CA |
| Mmg Ltd | · | $3.0M | 0,53 | 3445920 | EC | HK |
| Sunrise Energy Metals Ltd | · | $2.8M | 0,49 | 237523 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $2.8M | 0,48 | 434405 | EC | CA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $2.6M | 0,45 | 331505 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $2.5M | 0,43 | 197218 | EC | CA |
| Nickel Industries Ltd | · | $2.4M | 0,42 | 3685198 | EC | AU |
| Ur-energy Inc | 91688R108 | $2.4M | 0,42 | 1779889 | EC | CA |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $2.4M | 0,42 | 237095 | EC | CA |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $2.3M | 0,40 | 600390 | EC | CA |
| Amman Mineral Internasional Pt | · | $2.1M | 0,37 | 12236300 | EC | ID |
| Trekor Metals Ltd | 89472Y107 | $2.1M | 0,36 | 304049 | EC | CA |
| Lithium Argentina Ag | H5012F103 | $2.1M | 0,36 | 252199 | EC | CH |
| Antam Persero Tbk | · | $2.0M | 0,34 | 13467600 | EC | ID |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.8M | 0,32 | 68840 | EC | CA |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,55%Lợi suất TTM
$0,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,4530 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,4380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 112 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 13,85% | 923972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 7,75% | 516911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 6,90% | 460258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6,67% | 444813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6,06% | 404253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5,17% | 344648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4,00% | 266991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5765005 | 2,77% | 185013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2,11% | 140874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2,10% | 139993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1,85% | 123152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1,81% | 121089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1,78% | 118755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1,75% | 116747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1,69% | 112831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1,59% | 105953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1,55% | 103159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1,54% | 102450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3063935 | 1,47% | 98300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1,37% | 91514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1,34% | 89393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1,29% | 86264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1,23% | 81954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2488000 | 1,20% | 79820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1,14% | 76029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1,11% | 74338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1,11% | 73895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1,06% | 70912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1,02% | 69464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0,86% | 53761 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0,80% | 53057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0,72% | 47839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0,68% | 45514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0,65% | 43449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0,62% | 41496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0,62% | 41308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0,61% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0,59% | 39264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0,58% | 38606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0,56% | 37263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0,50% | 33689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0,49% | 36432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $965555 | 0,46% | 30987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0,35% | 23419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0,35% | 23415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0,35% | 23410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0,35% | 23226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0,35% | 23186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0,35% | 23062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $584172 | 0,28% | 18775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0,28% | 18598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0,27% | 18010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0,25% | 16447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0,22% | 13972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0,21% | 13679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0,19% | 12766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0,19% | 12381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0,18% | 12021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0,17% | 11282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0,16% | 10537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0,16% | 10453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0,15% | 10338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0,15% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0,14% | 9586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0,13% | 9632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0,13% | 8648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0,13% | 8389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0,12% | 8172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0,11% | 9413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0,11% | 7519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0,11% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0,11% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0,11% | 7359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $225774 | 0,11% | 7246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0,10% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0,08% | 5629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0,07% | 4493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0,06% | 4153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0,06% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0,05% | 3630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $74379 | 0,04% | 2387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0,03% | 2133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0,03% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0,02% | 1581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0,02% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46311 | 0,02% | 1486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0,02% | 1031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0,01% | 943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0,01% | 857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0,01% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $24149 | 0,01% | 775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21006 | 0,01% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0,01% | 642839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0,01% | 428313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0,01% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0,00% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0,00% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0,00% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |