CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC
CIK 2045974 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $170.6M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6979 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,48%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,76% Ước tính mua $19942468 · bán $6003186
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 54
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,7%
Communication Services
2,3%
Retail
1,8%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,3%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $14230326 | 8,34% | 408803 | $4686095 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10081448 | 5,91% | 34846 | $1233779 | Giảm ×1 | ||
| OPPE | $9090603 | 5,33% | 162891 | $1085239 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $9041759 | 5,30% | 245233 | $2138165 | Tăng ×5 | ||
| VB | $7296865 | 4,28% | 24073 | $1060241 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $6995171 | 4,10% | 138326 | $784569 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $6346650 | 3,72% | 215652 | $1565139 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $5787184 | 3,39% | 48431 | $1461051 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $5726246 | 3,36% | 92053 | $-403082 | Giảm ×5 | ||
| HEDJ | $5305906 | 3,11% | 93087 | $98923 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $5207811 | 3,05% | 21432 | $558286 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $4845068 | 2,84% | 24518 | $163153 | Giảm ×3 | ||
| FNDX | $4659505 | 2,73% | 149823 | $626296 | Tăng ×4 | ||
| CLOI | $4407262 | 2,58% | 83234 | $1224512 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $3848561 | 2,26% | 7692 | $144320 | Giảm ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3304423 | 1,94% | 19983 | $1277075 | Tăng ×5 | ||
| SCHB | $3182365 | 1,87% | 109888 | $433197 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $3129963 | 1,84% | 59325 | $1020307 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2446867 | 1,43% | 10266 | $329326 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $2266971 | 1,33% | 30022 | $-492762 | Giảm ×2 | ||
| NLR | $2171439 | 1,27% | 18721 | $-283892 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2067798 | 1,21% | 5544 | $30766 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $1883201 | 1,10% | 6298 | $13559 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1871974 | 1,10% | 5298 | $417822 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $1844570 | 1,08% | 58169 | $-105672 | Giảm ×3 | ||
| GSY | $1812075 | 1,06% | 36133 | $-54159 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $1788609 | 1,05% | 64570 | $1172463 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $1784948 | 1,05% | 30297 | $308434 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $1418957 | 0,83% | 18401 | $209001 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $1411646 | 0,83% | 3815 | $220440 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $1298492 | 0,76% | 15769 | $162039 | Giảm ×3 | ||
| SLV | $1281569 | 0,75% | 23968 | $-367623 | Giảm ×1 | ||
| RWJ | $1175090 | 0,69% | 19749 | $147381 | Giảm ×3 | ||
| DFUS | $1147682 | 0,67% | 14006 | $196783 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1028203 | 0,60% | 2877 | $199983 | Giảm ×1 | ||
| CGIC | $939408 | 0,55% | 25815 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $937710 | 0,55% | 17046 | $114427 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $935811 | 0,55% | 1426 | $443658 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $894307 | 0,52% | 4203 | $-23207 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $866286 | 0,51% | 15337 | $-143393 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864381 | 0,51% | 2288 | $176686 | Tăng ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $815461 | 0,48% | 12711 | $-16752 | Giảm ×2 | ||
| ITA ITA | $754913 | 0,44% | 3114 | $111940 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $748850 | 0,44% | 1 | $30710 | |||
| VTV | $734690 | 0,43% | 3371 | $121367 | Tăng ×1 | ||
| VV | $729046 | 0,43% | 2119 | $105582 | Tăng ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $718625 | 0,42% | 23062 | $33193 | Tăng ×2 | ||
| FXH | $717875 | 0,42% | 5864 | $47734 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $710610 | 0,42% | 964 | $225214 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $610548 | 0,36% | 3204 | $185114 | Tăng ×1 | ||
| EZM | $596421 | 0,35% | 7870 | $47021 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $559402 | 0,33% | 2795 | $87012 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $558358 | 0,33% | 991 | $-4280 | Tăng ×4 | ||
| DXJ | $495191 | 0,29% | 2853 | $10702 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $494550 | 0,29% | 3129 | $33589 | Tăng ×1 | ||
| SDOG | $492200 | 0,29% | 7214 | $60021 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459031 | 0,27% | 6429 | $-159117 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $446832 | 0,26% | 5090 | $-25927 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $438576 | 0,26% | 16000 | $6258 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $432678 | 0,25% | 906 | $126495 | |||
| GLD | $426216 | 0,25% | 1157 | $-157688 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422701 | 0,25% | 1290 | $45886 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $406352 | 0,24% | 1676 | $49321 | Tăng ×3 | ||
| IYF | $396020 | 0,23% | 3105 | $-3403 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $387295 | 0,23% | 413 | $-24577 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $386359 | 0,23% | 1534 | $52238 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $383876 | 0,23% | 514 | $50398 | Tăng ×2 | ||
| VO | $381577 | 0,22% | 4735 | $91420 | Tăng ×6 | ||
| GDX GDX | $362085 | 0,21% | 4799 | $-52532 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $353134 | 0,21% | 471 | $37444 | Giảm ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $351104 | 0,21% | 8745 | $87373 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $343079 | 0,20% | 4908 | $37576 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $341419 | 0,20% | 5555 | $34751 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $336329 | 0,20% | 10103 | $-27739 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $324171 | 0,19% | 3173 | $1987 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $322344 | 0,19% | 8921 | $41461 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $311980 | 0,18% | 23980 | $-3391246 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $308041 | 0,18% | 1301 | $24262 | Giảm ×1 | ||
| WTV | $290585 | 0,17% | 2856 | $20106 | Tăng ×3 | ||
| PPA | $288403 | 0,17% | 1632 | $23016 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287765 | 0,17% | 2538 | $-27271 | Tăng ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $279053 | 0,16% | 4704 | $37178 | Giảm ×1 | ||
| VPU | $276837 | 0,16% | 1414 | $-15579 | Giảm ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $271481 | 0,16% | 139 | $-207 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $266696 | 0,16% | 634 | $30975 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $264852 | 0,16% | 4133 | $-122403 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $262138 | 0,15% | 217 | ||||
| STT State Street Corporation Common Stock | $261354 | 0,15% | 1541 | Tăng ×1 | |||
| SLYV | $248702 | 0,15% | 2279 | $34166 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $246583 | 0,14% | 2116 | $-60326 | |||
| IFRA | $244094 | 0,14% | 3871 | $23472 | Tăng ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $235833 | 0,14% | 1779 | $-3765 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $234939 | 0,14% | 4423 | $-18575 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $231845 | 0,14% | 1477 | $27473 | |||
| TT Trane Technologies plc | $228326 | 0,13% | 465 | ||||
| EES | $218709 | 0,13% | 3228 | ||||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $215916 | 0,13% | 1375 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $208305 | 0,12% | 1491 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205453 | 0,12% | 178 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $205401 | 0,12% | 1108 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHV | $14230326 | 8,34% | tăng ×6 |
| OPPE | $9090603 | 5,33% | tăng ×6 |
| SCHM | $9041759 | 5,30% | tăng ×5 |
| SCHX | $6346650 | 3,72% | tăng ×3 |
| FNDX | $4659505 | 2,73% | tăng ×4 |
| CLOI | $4407262 | 2,58% | tăng ×5 |
| QTUM | $3304423 | 1,94% | tăng ×5 |
| FNDF | $3129963 | 1,84% | tăng ×3 |
| NLR | $2171439 | 1,27% | tăng ×5 |
| GOOG | $1871974 | 1,10% | tăng ×4 |
| PAVE | $1784948 | 1,05% | tăng ×6 |
| IJH | $1418957 | 0,83% | tăng ×6 |
| VTI | $1411646 | 0,83% | tăng ×3 |
| DFUS | $1147682 | 0,67% | tăng ×5 |
| SMH | $935811 | 0,55% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Mua thêm | +96K | +$4.7M |
| SCHM | Mua thêm | +22K | +$2.1M |
| SCHX | Mua thêm | +29K | +$1.6M |
| VGT | Mua thêm | +42K | +$1.5M |
| QTUM | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| AAPL | Giảm | -22 | +$1.2M |
| CLOI | Mua thêm | +23K | +$1.2M |
| SCHF | Mua thêm | +40K | +$1.2M |
| OPPE | Mua thêm | +14K | +$1.1M |
| VB | Mua thêm | +259 | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1211 | $489085 | 34,6% |
| CALF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8190 | $358575 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1555 | $348806 | Không còn theo dõi |
| BRHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6037 | $304730 | |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 841 | $283248 | 4,0% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1027 | $260658 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2869 | $259858 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1510 | $256581 | 21,7% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 886 | $248267 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1190 | $246837 | 24,6% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2187 | $226118 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2521 | $219985 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 202 | $217197 | 35,9% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 445 | $217122 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1452 | $214239 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1328 | $211591 | -6,7% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 273 | $209484 | -24,5% |
| EES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3811 | $205586 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1193 | $203904 | -7,0% |