Listed Funds Trust (SPRX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000072639 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$45,68
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -1,81 (-3,81%)
Thay đổi 1 ngày
$31,55 – $51,77
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SPRX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,82% | — |
| 3M | ▼ -7,21% | — |
| 6M | ▲ +3,65% | — |
| YTD | ▼ -0,43% | — |
| 1Y | ▲ +96,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +53,95% | — |
- Biến động 1 năm
- 46,32%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,70
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$77.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 19247G107 | $12.3M | 8,60 | 51712 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11.8M | 8,23 | 11790372 | STIV | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $10.2M | 7,15 | 127974 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $10.1M | 7,08 | 6887 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.7M | 6,79 | 674206 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.4M | 5,84 | 45700 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $8.2M | 5,72 | 35651 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.1M | 5,66 | 46520 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 4,75 | 31887 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $6.3M | 4,40 | 89439 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $6.0M | 4,17 | 251886 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $5.7M | 4,01 | 69306 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.4M | 3,76 | 43919 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $5.3M | 3,73 | 45669 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.1M | 3,54 | 46282 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $5.0M | 3,51 | 78224 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.6M | 3,19 | 6500 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $4.3M | 2,99 | 231189 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.7M | 2,61 | 12638 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.5M | 2,47 | 35802 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $2.5M | 1,73 | 26348 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.5M | 1,07 | 3938 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $553K | 0,39 | 2679 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $471K | 0,33 | 2316 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $332K | 0,23 | 851 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $4K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $302 | 0,00 | 2 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $15224678 | 21,46% | 262585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $14416495 | 20,32% | 248646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $6254477 | 8,81% | 107873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $5448671 | 7,68% | 93975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $4538269 | 6,40% | 78273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4264422 | 6,01% | 73550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3347533 | 4,72% | 57736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $3095726 | 4,36% | 53393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2757320 | 3,89% | 50636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $998126 | 1,41% | 17215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $929883 | 1,31% | 16038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $924000 | 1,30% | 15938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $871381 | 1,23% | 15029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $708748 | 1,00% | 12224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $689382 | 0,97% | 11890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $681323 | 0,96% | 11751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $667755 | 0,94% | 33674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $550810 | 0,78% | 9500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $499498 | 0,70% | 8615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $481461 | 0,68% | 8304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claris Financial LLC | $476718 | 0,67% | 13392 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $339009 | 0,48% | 5847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $314252 | 0,44% | 5420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $297806 | 0,42% | 5136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $285200 | 0,40% | 4919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $244054 | 0,34% | 6856 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $232210 | 0,33% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $224615 | 0,32% | 3874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seelaus Asset Management LLC | $217425 | 0,31% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $210699 | 0,30% | 3634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $202002 | 0,28% | 3484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $150458 | 0,21% | 2595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $71083 | 0,10% | 1226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $70119 | 0,10% | 1251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65112 | 0,09% | 1123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $51602 | 0,07% | 890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34034 | 0,05% | 587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $31041 | 0,04% | 872 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29512 | 0,04% | 509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $18786 | 0,03% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18438 | 0,03% | 318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $9915 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6583 | 0,01% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2319 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $986 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $701 | 0,00% | 12096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $580 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $580 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |