T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,58
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$49,80 – $52,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $156.7M
- Danh mục nắm giữ
- 497
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 279,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▲ +0,78% | — |
| 6M | ▲ +1,70% | — |
| YTD | ▲ +0,81% | — |
| 1Y | ▲ +2,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | ▲ +2,75% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,39%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,65
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$38.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$103.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN ST-B | 97705MU78 | $1.7M | 1,09 | 1500000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 1,04 | 1500000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.5M | 0,98 | 1416000 | PR |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0,97 | 1445000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0,90 | 1220000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145UZ8 | $1.4M | 0,86 | 1250000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.2M | 0,74 | 1075000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV SER A | 64990FZR8 | $1.2M | 0,74 | 1075000 | US |
| ANNE ARUNDEL CO MD | 03588JJL7 | $1.1M | 0,73 | 1000000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0,73 | 1170000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.1M | 0,72 | 1145000 | PR |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0,71 | 1000000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0,71 | 1095000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0,71 | 1000000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0,70 | 1000000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.1M | 0,69 | 1079000 | PR |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.1M | 0,68 | 1000000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.1M | 0,67 | 1000000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $1.1M | 0,67 | 1000000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0,66 | 1000000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $1.0M | 0,65 | 935000 | US |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1.0M | 0,65 | 950000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $1.0M | 0,64 | 955000 | US |
| FRANKLIN HOSP FAC NATWIDE CHILD DAILY | 353187FN2 | $1.0M | 0,64 | 1000000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $945K | 0,60 | 875000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $905K | 0,58 | 915000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $892K | 0,57 | 885000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $866K | 0,55 | 785000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $856K | 0,55 | 813000 | PR |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $847K | 0,54 | 800000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $841K | 0,54 | 800000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $817K | 0,52 | 730000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $811K | 0,52 | 800000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $810K | 0,52 | 830000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $805K | 0,51 | 795000 | US |
| CONROE TX INDEP SCH DIST | 2084185D1 | $797K | 0,51 | 705000 | US |
| ILLINOIS ST-B | 452153JH3 | $775K | 0,49 | 775000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $770K | 0,49 | 770000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER A | 39081HEQ1 | $764K | 0,49 | 685000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN | 9401575T3 | $761K | 0,49 | 1000000 | US |
| MUNI ELEC AUTH GA PROJ 1 SUB SER A | 6262074Z4 | $751K | 0,48 | 700000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A 144A | 74442EBK5 | $734K | 0,47 | 750000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FBB2 | $729K | 0,47 | 705000 | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT AMT | 052398JQ8 | $723K | 0,46 | 670000 | US |
| NJ SR HLTH CARE RWJ BARNABAS SR A | 645790FQ4 | $723K | 0,46 | 730000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $705K | 0,45 | 705000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL -B | 414009SK7 | $686K | 0,44 | 620000 | US |
| HILLSBORO CO AVI TAMPA FL INTL SER B AMT | 432308V84 | $682K | 0,43 | 620000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $662K | 0,42 | 605000 | US |
| NEW YORK NY FISCAL 2020 SER B1 | 64966QFD7 | $626K | 0,40 | 585000 | US |
Trang 1
trong 10
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |