T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE)
$48,42
▲ +0,32 (+0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$48,04 – $52,02
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu8,99%
Số lượng vị thế hiệu dụng295,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$189.7M
Danh mục nắm giữ
579
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TAXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,61% | ▼ -3,30% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -3,98% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -3,98% |
| YTD | ▼ -5,25% | ▼ -2,62% |
| 1Y | ▼ -4,49% | ▼ -0,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,43% | ▲ +4,59% |
Biến động 1 năm3,37%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,41
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$18.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$35.5M
12 tháng gần nhất
+$129.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 579 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY | 45204FME2 | $3.6M | 1,90 | 3600000 | US |
| IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY | 46246K5E8 | $1.8M | 0,96 | 1820000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $1.7M | 0,91 | 1605000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.6M | 0,85 | 1488000 | PR |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 0,83 | 1500000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0,79 | 1445000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0,72 | 1220000 | US |
| TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC | 899530AY5 | $1.4M | 0,72 | 1350000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.3M | 0,70 | 1353000 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.2M | 0,62 | 1183000 | PR |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.1M | 0,61 | 1075000 | US |
| VA HSG DEV AUTH-H | 92812XXT4 | $1.1M | 0,60 | 1160000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-J | 09182TKW6 | $1.1M | 0,59 | 1090000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0,58 | 1095000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0,58 | 1170000 | US |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | US |
| BLACK BELT-H-2-1 | 09182TKK2 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | US |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0,54 | 1000000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $1000K | 0,53 | 1024000 | PR |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1000K | 0,53 | 950000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $997K | 0,53 | 935000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $991K | 0,52 | 955000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-C | 56052FW35 | $990K | 0,52 | 1000000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $987K | 0,52 | 935000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $983K | 0,52 | 950000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $974K | 0,51 | 965000 | US |
| CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT | 20775CLE2 | $972K | 0,51 | 1000000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU FIN | 041806RQ5 | $958K | 0,51 | 1000000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $930K | 0,49 | 875000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $913K | 0,48 | 930000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $900K | 0,47 | 870000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $889K | 0,47 | 950000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $876K | 0,46 | 875000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $871K | 0,46 | 885000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $838K | 0,44 | 785000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $832K | 0,44 | 800000 | US |
| ENERGY SOUTHEAST-A | 292723CU5 | $818K | 0,43 | 795000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $813K | 0,43 | 805000 | US |
| IL FIN AUTH-A | 45204FC60 | $811K | 0,43 | 750000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445ER6 | $798K | 0,42 | 790000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $792K | 0,42 | 830000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $790K | 0,42 | 730000 | US |
| NY & NJ PORT AUTH#231 AMT | 73358XFL1 | $786K | 0,41 | 750000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $783K | 0,41 | 783440 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $778K | 0,41 | 1072243 | PR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
3,87%Lợi suất TTM
$1,88Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1580 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 24,85% | 188792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5627485 | 14,44% | 109751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 7,90% | 60008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 7,49% | 56905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2840378 | 7,29% | 55395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 7,13% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 6,96% | 52916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 6,39% | 48588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 4,98% | 37874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 1,76% | 13394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,60% | 12142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,42% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,13% | 8608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,11% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $423634 | 1,09% | 8262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,08% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,81% | 6129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,66% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,65% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,46% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,43% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,16% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,16% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |