Hartford AAA CLO ETF (TRPA)
$38,85
▼ -0,03 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$38,81 – $39,18
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu14,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng114,4
Các vị thế trên 1%6
Tài sản ròng
$110.8M
Danh mục nắm giữ
136
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TRPA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,35% | ▲ +0,04% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$9.7M
12 tháng gần nhất
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 136 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 00190YBP9 | $3.8M | 3,39 | 3750000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255XAN8 | $2.0M | 1,81 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 3 Ltd. | 00119MAN9 | $2.0M | 1,80 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685NAN0 | $1.4M | 1,22 | 1350000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08180FCG4 | $1.2M | 1,08 | 1195000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013GAA3 | $1.1M | 1,02 | 1125000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12564DAL8 | $1.1M | 1,00 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAN0 | $1.1M | 0,99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $1.1M | 0,99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78109UAA7 | $1.1M | 0,99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143111AY8 | $1.1M | 0,99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Kings Park CLO Ltd | 496094AQ6 | $1.1M | 0,97 | 1075000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763VAQ8 | $1.1M | 0,95 | 1050000 | ABS-CBDO | KY |
| Symetra CLO Ltd | 87153AAA7 | $1.0M | 0,94 | 1035000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823WAC2 | $1.0M | 0,92 | 1020000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011QAJ4 | $1.0M | 0,91 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.0M | 0,91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO, LTD | 38139BBC2 | $1.0M | 0,91 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAW8 | $1.0M | 0,91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDN1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03771MAA0 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251VAJ1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143133AN6 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097QAQ8 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955EAW8 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAN0 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17182XAW1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182YAL2 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAN9 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HAU2 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAA0 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 749972AA3 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO II Ltd. | 29001LAW1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876LAN3 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882CAL1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAC1 | $1.0M | 0,90 | 1000000 | ABS-CBDO | BM |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 100 khoản thanh toán
4,53%Lợi suất TTM
$1,76Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,3140 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,2170 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,2440 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,2470 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1220 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2021 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $0,0640 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2021 | $0,0740 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2021 | $0,0720 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | $0,0640 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2020 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2020 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2020 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2020 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2020 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,1080 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2020 | $0,0930 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2020 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2020 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2020 | $0,1080 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2020 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1600 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2019 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2019 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,1090 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2019 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2019 | $0,1250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,1380 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2019 | $0,1140 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2019 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2019 | $0,1190 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2019 | $0,1350 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,1640 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,0730 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,0520 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2018 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,0560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24923724 | 28,80% | 641399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7770563 | 8,98% | 199971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7487474 | 8,65% | 192686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6610690 | 7,64% | 170123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4846845 | 5,60% | 124731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4733620 | 5,47% | 121817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3759000 | 4,34% | 96736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3360007 | 3,88% | 86120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3055941 | 3,53% | 78629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2614935 | 3,02% | 67294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2527098 | 2,92% | 65034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2202273 | 2,55% | 56512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1865449 | 2,16% | 48006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759897 | 2,03% | 45290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1504986 | 1,74% | 38730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1370808 | 1,58% | 35277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1242730 | 1,44% | 31981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990773 | 1,14% | 25497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950279 | 1,10% | 24383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690312 | 0,80% | 17765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $624338 | 0,72% | 16067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585101 | 0,68% | 15057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531120 | 0,61% | 13601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256232 | 0,30% | 6594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248383 | 0,29% | 6392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19429 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |