JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1903880 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 417
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2382 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,91%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,09% Ước tính mua $69565246 · bán $20699365
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 159
- Tăng
- 158
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 28
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,2%
Financial Services
0,9%
Financials
0,8%
Real Estate
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,8%
Danh mục đầy đủ 417 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $179305615 | 17,10% | 4042056 | $18445494 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $165416471 | 15,78% | 2366473 | $8880261 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $75602700 | 7,21% | 1374345 | $6477818 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $73760594 | 7,04% | 1365431 | $-408950 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $42868377 | 4,09% | 1163637 | $1016110 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40956691 | 3,91% | 694417 | $2287745 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $35658401 | 3,40% | 435177 | $5493756 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $35250905 | 3,36% | 878418 | $-997915 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $32069846 | 3,06% | 826756 | $2742489 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $27107129 | 2,59% | 280932 | $2862781 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $25437921 | 2,43% | 532731 | $1959244 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $23852948 | 2,28% | 289688 | $2379900 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17429881 | 1,66% | 347001 | $1529275 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $14927969 | 1,42% | 288798 | $1008885 | Giảm ×1 | ||
| DFAR | $12928888 | 1,23% | 494224 | $1798025 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $11643310 | 1,11% | 112987 | $-29047 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $11492789 | 1,10% | 282795 | $912610 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $11382268 | 1,09% | 69290 | $1519580 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $10547359 | 1,01% | 283075 | $14656 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $8934132 | 0,85% | 377286 | $33592 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $8913270 | 0,85% | 221668 | $919345 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6628948 | 0,63% | 22909 | $1469881 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $6406431 | 0,61% | 153521 | $763290 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $6242382 | 0,60% | 151330 | $1276457 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5460074 | 0,52% | 27288 | $2101327 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $4708567 | 0,45% | 37741 | $-1631872 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $4308998 | 0,41% | 126271 | $214211 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $4297658 | 0,41% | 147232 | $323534 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $3834754 | 0,37% | 19192 | $412973 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $3787254 | 0,36% | 42458 | $-10614 | |||
| IDEV | $3256431 | 0,31% | 36585 | $165868 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3059137 | 0,29% | 8201 | $939986 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $2639864 | 0,25% | 54616 | $607008 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $2631979 | 0,25% | 75135 | $136846 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2620238 | 0,25% | 2270 | $1450157 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2203453 | 0,21% | 9245 | $719776 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1780336 | 0,17% | 4713 | $312713 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1727527 | 0,16% | 4834 | $396388 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $1695621 | 0,16% | 23120 | $876508 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1628145 | 0,16% | 4608 | $403783 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1265780 | 0,12% | 15575 | $117752 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1114270 | 0,11% | 929 | $397454 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1108891 | 0,11% | 2559 | $352187 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1099448 | 0,10% | 2614 | $331758 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1093487 | 0,10% | 11425 | $162401 | Tăng ×1 | ||
| PFFA | $1060198 | 0,10% | 51541 | ||||
| VOO | $1056314 | 0,10% | 1538 | $825837 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $992490 | 0,09% | 7108 | $192778 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $990827 | 0,09% | 1759 | $236885 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $989377 | 0,09% | 1549 | $397991 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $949251 | 0,09% | 4541 | $312056 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $924220 | 0,09% | 1847 | $240842 | Tăng ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $913048 | 0,09% | 40834 | Tăng ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $899548 | 0,09% | 3108 | $296076 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881172 | 0,08% | 2692 | $242530 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $878004 | 0,08% | 443 | $118219 | Giảm ×1 | ||
| IVLU | $855428 | 0,08% | 20455 | $-6151 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $826512 | 0,08% | 6432 | $-55240 | Giảm ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $804518 | 0,08% | 73809 | ||||
| VSS | $759878 | 0,07% | 4925 | $191589 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $732581 | 0,07% | 12714 | $-45365 | Giảm ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $713023 | 0,07% | 11108 | $255054 | Giảm ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $709367 | 0,07% | 42174 | $-54221 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705225 | 0,07% | 1214 | $515809 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $683220 | 0,07% | 708 | $552909 | Tăng ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $664690 | 0,06% | 8928 | $-190037 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659452 | 0,06% | 2106 | $-123497 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $653623 | 0,06% | 5771 | $-738565 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $645622 | 0,06% | 8376 | $12100 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $621316 | 0,06% | 4851 | $58066 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $618396 | 0,06% | 51792 | $219125 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $612310 | 0,06% | 1797 | $26335 | Tăng ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $609859 | 0,06% | 32912 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $600131 | 0,06% | 2363 | $133226 | Tăng ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $599087 | 0,06% | 9036 | $-73730 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594618 | 0,06% | 1686 | ||||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $568751 | 0,05% | 52323 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $566919 | 0,05% | 1364 | $249807 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $556425 | 0,05% | 743 | $49238 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $547554 | 0,05% | 3734 | $-130053 | Giảm ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $545640 | 0,05% | 3813 | $53529 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $538919 | 0,05% | 1442 | $-24745 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $530372 | 0,05% | 1599 | $332203 | Tăng ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $515875 | 0,05% | 44976 | $20552 | Giảm ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $506819 | 0,05% | 109701 | $390378 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $506768 | 0,05% | 8058 | $-17055 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $504768 | 0,05% | 222 | $113806 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $500911 | 0,05% | 1460 | $237944 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $499316 | 0,05% | 425 | $59170 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $493937 | 0,05% | 2251 | $44930 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $490790 | 0,05% | 2146 | $276055 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $489280 | 0,05% | 5224 | $157640 | Tăng ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $484890 | 0,05% | 51639 | ||||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $482627 | 0,05% | 463 | $143678 | Tăng ×1 | ||
| TGRT | $478140 | 0,05% | 10458 | $43087 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $474647 | 0,05% | 981 | $158544 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469508 | 0,04% | 236 | $169417 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $469295 | 0,04% | 1906 | $128755 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $467186 | 0,04% | 3338 | $69884 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $462167 | 0,04% | 434 | $159344 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PFFA | $1060198 | 51541 | 0,10% |
| NLY | $913048 | 40834 | 0,09% |
| AGNC | $804518 | 73809 | 0,08% |
| ARCC | $609859 | 32912 | 0,06% |
| HD | $594618 | 1686 | 0,06% |
| OBDC | $568751 | 52323 | 0,05% |
| RITM | $484890 | 51639 | 0,05% |
| CRS | $409582 | 664 | 0,04% |
| VEEV | $390434 | 2200 | 0,04% |
| EOG | $386595 | 2980 | 0,04% |
| T | $363575 | 17564 | 0,03% |
| SNPS | $351503 | 788 | 0,03% |
| WCN | $332380 | 1994 | 0,03% |
| KLAC | $331881 | 1100 | 0,03% |
| CUBE | $321143 | 8075 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6698 | $1021512 | 21,7% |
| XHLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12649 | $635486 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7137 | $521001 | 28,1% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2375 | $411968 | 16,1% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15272 | $334304 | -10,6% |
| MKTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1454 | $250001 | 42,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8468 | $236511 | 7,8% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 673 | $230940 | 19,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 550 | $220869 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1439 | $205504 | -15,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 393 | $200913 | |
| HII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 495 | $195233 | 8,9% |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3610 | $192955 | 0,5% |
| FIVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 840 | $182591 | 34,6% |
| SAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1040 | $169624 | 39,8% |
| GAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6173 | $162350 | 7,4% |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2221 | $162200 | 1,8% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 960 | $157306 | 3,1% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5617 | $157164 | -10,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 945 | $155887 | 31,2% |
| CCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1383 | $147912 | 5,7% |
| RGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 707 | $144970 | 14,6% |
| SF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1848 | $142740 | 16,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 599 | $140789 | -1,9% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 623 | $137222 | 33,1% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1521 | $135339 | 50,9% |
| THC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 691 | $134911 | 46,7% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 868 | $133863 | 24,8% |
| PCOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2780 | $131188 | 53,2% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3474 | $118151 | -25,9% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2493 | $117794 | 3,3% |
| AGNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12303 | $113311 | 14,0% |
| G | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3293 | $112555 | 35,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 448 | $110772 | -24,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $110296 | 44,3% |
| EW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1359 | $105825 | -1,2% |
| RACE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 293 | $103104 | 16,1% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2540 | $95326 | -22,7% |
| ADT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13758 | $92591 | 13,6% |
| COTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12496 | $59106 | -41,5% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 758 | $53242 | 17,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1157 | $50850 | 49,6% |
| ALIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26548 | $15358 | 20,1% |
| CHPTXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13664 | $14620 | Không còn theo dõi |
| AGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 712 | $1353 | -13,2% |