Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,1%
Financials 4,8%
Communication Services 4,6%
Industrials 2,5%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,0%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 75,5%

Danh mục đầy đủ 111 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $25671771 12,59% 34280 $3048985 Giảm ×2
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $18842613 9,24% 491077 $2001299 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $18046464 8,85% 265350 $5252327 Tăng ×4
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $10579569 5,19% 237210 $3554254 Tăng ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $8447261 4,14% 205529 $-1172607 Giảm ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7697304 3,78% 65537 $842995 Tăng ×4
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $6661579 3,27% 132148 $-458118 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6619664 3,25% 13229 $187358 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5790384 2,84% 28939 $732882 Giảm ×3
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF $5545797 2,72% 184793 $964250 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4801588 2,36% 16594 $446343 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4482095 2,20% 12685 $820257 Giảm ×6
DGRO iShares Trust $3746282 1,84% 49430 $1180483 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3287973 1,61% 62820 $1592981 Tăng ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $3199956 1,57% 64295 $1025781 Tăng ×6
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3098174 1,52% 65184 $1345055 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2971992 1,46% 12470 $289747 Giảm ×1
IBDU iShares Trust $2919537 1,43% 126059 $151700 Tăng ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2525676 1,24% 44718 $1655581 Tăng ×2
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2193298 1,08% 54614 $74590 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2087825 1,02% 12290 $588436 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1975115 0,97% 26157 $-60323 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1966955 0,96% 3862 $-628286 Tăng ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1923903 0,94% 38195 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1864940 0,91% 4434 $216600
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1798608 0,88% 4822 $-42499 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1683228 0,83% 12312 $-410461 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1602853 0,79% 19521 $-222174 Giảm ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1283898 0,63% 19278 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1277423 0,63% 3575 $265075 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1148327 0,56% 2236 $-93633 Giảm ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1108603 0,54% 8061 $151601 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1010192 0,50% 1372 $210337 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $976416 0,48% 1733 $1294 Tăng ×3
SPY SPY $961093 0,47% 1287 $124105
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $950341 0,47% 42483 $139478 Tăng ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $940439 0,46% 30723 $718440 Tăng ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $906223 0,44% 29157 Tăng ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $856579 0,42% 19534 Tăng ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $849860 0,42% 16869 $-14679 Giảm ×1
IBDT iShares Trust $844871 0,41% 33460 $63633 Tăng ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $840265 0,41% 28639 $474691 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $819794 0,40% 2215 $120165 Tăng ×4
QFLR Innovator ETFs Trust $788333 0,39% 21610 $58730 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773191 0,38% 1331 $457671 Giảm ×1
MUB iShares Trust $769207 0,38% 7147 $-54245 Giảm ×6
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $760806 0,37% 19354 $-4415 Giảm ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758475 0,37% 5544 $31767
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0,35% 1919 $159012 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $713405 0,35% 4868 $-16702 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $683673 0,34% 12858 $-69829 Giảm ×6
GLD SPDR Gold Shares $663821 0,33% 1802 $-111562
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $660754 0,32% 13118 $-29495 Giảm ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $653523 0,32% 12900 $123813 Tăng ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $627166 0,31% 3834 $172799
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $572383 0,28% 5934 $-9596 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $568632 0,28% 484 $146148
QUAL iShares Trust $567885 0,28% 2588 $-72377 Giảm ×2
IVE iShares Trust $532173 0,26% 2344 $17230 Giảm ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $517460 0,25% 648 $152544 Giảm ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $511541 0,25% 12011 $25463
MAR Marriott International - Class A Common Stock $509932 0,25% 1376 $59884
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $479528 0,24% 23010 $-2071
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $471730 0,23% 9406 $-4479 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468068 0,23% 1843 $13898 Giảm ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $451304 0,22% 339 $37779 Giảm ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $439842 0,22% 1331 $25989 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $432284 0,21% 1278 $45715
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $414564 0,20% 2162 $60904
IXN iShares Global Tech ETF $389520 0,19% 2696 $85210 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $381672 0,19% 408 $-18893 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $369519 0,18% 1078 $110874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367496 0,18% 1123 $32900 Giảm ×1
V Visa Inc. $362092 0,18% 1055 $43130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356676 0,17% 309 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $346508 0,17% 1377 $43544 Giảm ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $346358 0,17% 15888 $-1430
MCO Moody's Corporation Common Stock $339107 0,17% 749 $722 Giảm ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $332667 0,16% 9993 $-51264
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $328730 0,16% 1545 $-195212 Giảm ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $312283 0,15% 5750 $26590
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $291312 0,14% 4080 $-100980
IJH iShares Trust $289315 0,14% 3752 $-3784 Giảm ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $288281 0,14% 6850 $18773
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $285329 0,14% 1428 $82282
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278919 0,14% 2375 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87283Q628) $276218 0,14% 10975 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275341 0,14% 2912 $-4441 Giảm ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $274426 0,13% 1593 $-29069 Giảm ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $269859 0,13% 471 $37330 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $269151 0,13% 11815 $-54307 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $261404 0,13% 1577 $-61774 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259397 0,13% 4949 $-3369 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $250512 0,12% 1525 $13508 Giảm ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $241124 0,12% 7036 $5664
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $234371 0,11% 1236 $-9393
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0,11% 194 $28500 Giảm ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $231567 0,11% 11860 $-59
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $230280 0,11% 11740 $-118
MCD McDonald's Corporation Common Stock $229356 0,11% 848 $-201863 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DYNF $18046464 8,85% tăng ×4
TTEQ $10579569 5,19% tăng ×5
IEI $7697304 3,78% tăng ×4
TBUX $3199956 1,57% tăng ×6
IBDU $2919537 1,43% tăng ×3
META $976416 0,48% tăng ×3
IBDT $844871 0,41% tăng ×3
HGER $840265 0,41% tăng ×3
VTI $819794 0,40% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BLCR $1923903 38195 0,94%
IGF $1283898 19278 0,63%
TURF $906223 29157 0,44%
TMSL $856579 19534 0,42%
MU $356676 309 0,17%
CSCO $278919 2375 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87283Q628) $276218 10975 0,14%
VUG $224309 2604 0,11%
TXN $222865 748 0,11%
UNH $215830 519 0,11%
BAPR $213040 4000 0,10%
SOXX $212092 331 0,10%
DE $209329 330 0,10%
VIG $206333 872 0,10%
DOV $205665 917 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DYNF Mua thêm +45K +$5.3M
TTEQ Mua thêm +5K +$3.6M
IVV Giảm -353 +$3.0M
TOUS Mua thêm +3K +$2.0M
JEPI Mua thêm +29K +$1.7M
BINC Mua thêm +30K +$1.6M
TSPA Mua thêm +22K +$1.3M
DGRO Mua thêm +13K +$1.2M
TCAF Giảm -65K -$1.2M
TBUX Mua thêm +21K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 166994 $4206574
TCAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 95981 $2145180
IBDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83930 $2034466
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52674 $1230722 Không còn theo dõi
IBDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46618 $1130027
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6384 $418216
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1186 $262238 -15,7%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1075 $246087 12,9%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 738 $243715 37,4%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1095 $227282 59,9%
IBTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9737 $223125
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1183 $215545 15,6%
IBTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9561 $213791 -2,1%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 434 $211731
CI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 732 $210999 -1,7%
PCAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2100 $204477 15,4%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2543 $204185 -17,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7037 $203993 17,4%
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7614 $203979
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 888 $202339 -41,1%