4J Wealth Management LLC
CIK 1840775 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $203.9M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6401 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,98%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,06% Ước tính mua $21059185 · bán $11508572
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 24
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,1%
Communication Services
3,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,0%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,8%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25671771 | 12,59% | 34280 | $3048985 | Giảm ×2 | ||
| TOUS | $18842613 | 9,24% | 491077 | $2001299 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $18046464 | 8,85% | 265350 | $5252327 | Tăng ×4 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $10579569 | 5,19% | 237210 | $3554254 | Tăng ×5 | ||
| TCAF | $8447261 | 4,14% | 205529 | $-1172607 | Giảm ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7697304 | 3,78% | 65537 | $842995 | Tăng ×4 | ||
| TFLR | $6661579 | 3,27% | 132148 | $-458118 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $6619664 | 3,25% | 13229 | $187358 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5790384 | 2,84% | 28939 | $732882 | Giảm ×3 | ||
| IDYN | $5545797 | 2,72% | 184793 | $964250 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4801588 | 2,36% | 16594 | $446343 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4482095 | 2,20% | 12685 | $820257 | Giảm ×6 | ||
| DGRO | $3746282 | 1,84% | 49430 | $1180483 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $3287973 | 1,61% | 62820 | $1592981 | Tăng ×2 | ||
| TBUX | $3199956 | 1,57% | 64295 | $1025781 | Tăng ×6 | ||
| TSPA | $3098174 | 1,52% | 65184 | $1345055 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2971992 | 1,46% | 12470 | $289747 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $2919537 | 1,43% | 126059 | $151700 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $2525676 | 1,24% | 44718 | $1655581 | Tăng ×2 | ||
| UNOV | $2193298 | 1,08% | 54614 | $74590 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2087825 | 1,02% | 12290 | $588436 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1975115 | 0,97% | 26157 | $-60323 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1966955 | 0,96% | 3862 | $-628286 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1923903 | 0,94% | 38195 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1864940 | 0,91% | 4434 | $216600 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1798608 | 0,88% | 4822 | $-42499 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1683228 | 0,83% | 12312 | $-410461 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1602853 | 0,79% | 19521 | $-222174 | Giảm ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1283898 | 0,63% | 19278 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1277423 | 0,63% | 3575 | $265075 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1148327 | 0,56% | 2236 | $-93633 | Giảm ×5 | ||
| IVW | $1108603 | 0,54% | 8061 | $151601 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1010192 | 0,50% | 1372 | $210337 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $976416 | 0,48% | 1733 | $1294 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $961093 | 0,47% | 1287 | $124105 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $950341 | 0,47% | 42483 | $139478 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $940439 | 0,46% | 30723 | $718440 | Tăng ×1 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $906223 | 0,44% | 29157 | Tăng ×1 | |||
| TMSL | $856579 | 0,42% | 19534 | Tăng ×1 | |||
| MEAR | $849860 | 0,42% | 16869 | $-14679 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $844871 | 0,41% | 33460 | $63633 | Tăng ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $840265 | 0,41% | 28639 | $474691 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $819794 | 0,40% | 2215 | $120165 | Tăng ×4 | ||
| QFLR | $788333 | 0,39% | 21610 | $58730 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $773191 | 0,38% | 1331 | $457671 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $769207 | 0,38% | 7147 | $-54245 | Giảm ×6 | ||
| BUFB | $760806 | 0,37% | 19354 | $-4415 | Giảm ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $758475 | 0,37% | 5544 | $31767 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $717188 | 0,35% | 1919 | $159012 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $713405 | 0,35% | 4868 | $-16702 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $683673 | 0,34% | 12858 | $-69829 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $663821 | 0,33% | 1802 | $-111562 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $660754 | 0,32% | 13118 | $-29495 | Giảm ×1 | ||
| NEAR | $653523 | 0,32% | 12900 | $123813 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $627166 | 0,31% | 3834 | $172799 | |||
| USMV | $572383 | 0,28% | 5934 | $-9596 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $568632 | 0,28% | 484 | $146148 | |||
| QUAL | $567885 | 0,28% | 2588 | $-72377 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $532173 | 0,26% | 2344 | $17230 | Giảm ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $517460 | 0,25% | 648 | $152544 | Giảm ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $511541 | 0,25% | 12011 | $25463 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $509932 | 0,25% | 1376 | $59884 | |||
| IBDW | $479528 | 0,24% | 23010 | $-2071 | |||
| GSY | $471730 | 0,23% | 9406 | $-4479 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468068 | 0,23% | 1843 | $13898 | Giảm ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $451304 | 0,22% | 339 | $37779 | Giảm ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $439842 | 0,22% | 1331 | $25989 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432284 | 0,21% | 1278 | $45715 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $414564 | 0,20% | 2162 | $60904 | |||
| IXN | $389520 | 0,19% | 2696 | $85210 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $381672 | 0,19% | 408 | $-18893 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $369519 | 0,18% | 1078 | $110874 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367496 | 0,18% | 1123 | $32900 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $362092 | 0,18% | 1055 | $43130 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $356676 | 0,17% | 309 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346508 | 0,17% | 1377 | $43544 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $346358 | 0,17% | 15888 | $-1430 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $339107 | 0,17% | 749 | $722 | Giảm ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332667 | 0,16% | 9993 | $-51264 | |||
| RSP | $328730 | 0,16% | 1545 | $-195212 | Giảm ×1 | ||
| BJUL | $312283 | 0,15% | 5750 | $26590 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $291312 | 0,14% | 4080 | $-100980 | |||
| IJH | $289315 | 0,14% | 3752 | $-3784 | Giảm ×1 | ||
| UAUG | $288281 | 0,14% | 6850 | $18773 | |||
| VLUE | $285329 | 0,14% | 1428 | $82282 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278919 | 0,14% | 2375 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87283Q628) | $276218 | 0,14% | 10975 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275341 | 0,14% | 2912 | $-4441 | Giảm ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $274426 | 0,13% | 1593 | $-29069 | Giảm ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $269859 | 0,13% | 471 | $37330 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $269151 | 0,13% | 11815 | $-54307 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $261404 | 0,13% | 1577 | $-61774 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259397 | 0,13% | 4949 | $-3369 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $250512 | 0,12% | 1525 | $13508 | Giảm ×2 | ||
| BALT | $241124 | 0,12% | 7036 | $5664 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $234371 | 0,11% | 1236 | $-9393 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232689 | 0,11% | 194 | $28500 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $231567 | 0,11% | 11860 | $-59 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $230280 | 0,11% | 11740 | $-118 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $229356 | 0,11% | 848 | $-201863 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1923903 | 38195 | 0,94% |
| IGF | $1283898 | 19278 | 0,63% |
| TURF | $906223 | 29157 | 0,44% |
| TMSL | $856579 | 19534 | 0,42% |
| MU | $356676 | 309 | 0,17% |
| CSCO | $278919 | 2375 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87283Q628) | $276218 | 10975 | 0,14% |
| VUG | $224309 | 2604 | 0,11% |
| TXN | $222865 | 748 | 0,11% |
| UNH | $215830 | 519 | 0,11% |
| BAPR | $213040 | 4000 | 0,10% |
| SOXX | $212092 | 331 | 0,10% |
| DE | $209329 | 330 | 0,10% |
| VIG | $206333 | 872 | 0,10% |
| DOV | $205665 | 917 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Mua thêm | +45K | +$5.3M |
| TTEQ | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| IVV | Giảm | -353 | +$3.0M |
| TOUS | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| JEPI | Mua thêm | +29K | +$1.7M |
| BINC | Mua thêm | +30K | +$1.6M |
| TSPA | Mua thêm | +22K | +$1.3M |
| DGRO | Mua thêm | +13K | +$1.2M |
| TCAF | Giảm | -65K | -$1.2M |
| TBUX | Mua thêm | +21K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 166994 | $4206574 | Không còn theo dõi |
| TCAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 95981 | $2145180 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 83930 | $2034466 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52674 | $1230722 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46618 | $1130027 | Không còn theo dõi |
| AKRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6384 | $418216 | Không còn theo dõi |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1186 | $262238 | -9,2% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1075 | $246087 | 10,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 738 | $243715 | 45,9% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1095 | $227282 | 46,8% |
| IBTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9737 | $223125 | 0,0% |
| IBMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8742 | $222567 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1183 | $215545 | 15,6% |
| IBTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9561 | $213791 | -1,2% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 434 | $211731 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 732 | $210999 | 2,7% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1096 | $205543 | 50,1% |
| PCAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2100 | $204477 | 35,2% |
| BUFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4553 | $204475 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2543 | $204185 | -6,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7037 | $203993 | 22,3% |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7614 | $203979 | Không còn theo dõi |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 888 | $202339 | -41,4% |