Sovereign's Capital Management, LLC
CIK 1911637 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $149.8M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7393 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,84%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,99% Ước tính mua $9981403 · bán $11754414
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 7
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +2.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
19,0%
Industrials
18,3%
Health Care
11,4%
Financials
10,9%
Technology
10,6%
Utilities
4,8%
Communications
4,5%
Real Estate
4,0%
Diversified Consumer Services
3,7%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Packaging
1,3%
Khác/Chưa xác định
2,0%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $9382393 | 6,26% | 41014 | $3832840 | Giảm ×2 | ||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $7112136 | 4,75% | 1692881 | $5087356 | Tăng ×1 | ||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $6732669 | 4,49% | 162788 | $2261733 | Giảm ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6007007 | 4,01% | 37896 | $222207 | Giảm ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $5833780 | 3,89% | 321766 | $710017 | Giảm ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $5401754 | 3,61% | 42938 | $102464 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $5056416 | 3,37% | 102982 | $-770360 | Giảm ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $4944335 | 3,30% | 67518 | $396968 | Giảm ×1 | ||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $4742843 | 3,17% | 33116 | $-975313 | Giảm ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $4610129 | 3,08% | 16214 | $501984 | Giảm ×3 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $4290139 | 2,86% | 204566 | $1979931 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4206986 | 2,81% | 19250 | $1362686 | Tăng ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3957955 | 2,64% | 69184 | $54799 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3853772 | 2,57% | 35834 | $284595 | Giảm ×3 | ||
| LCII LCI Industries | $3737117 | 2,49% | 35310 | $376848 | Tăng ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3632592 | 2,42% | 15809 | $167007 | Giảm ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $3488897 | 2,33% | 24925 | $-278146 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3488583 | 2,33% | 20538 | $943033 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3325912 | 2,22% | 28320 | $1103773 | Giảm ×3 | ||
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock | $3058330 | 2,04% | 44514 | $-320971 | Giảm ×3 | ||
| TFIN TFIN | $2997017 | 2,00% | 39250 | $625022 | Giảm ×3 | ||
| PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock | $2861047 | 1,91% | 27345 | $-130907 | Giảm ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2734702 | 1,83% | 17976 | $100992 | Giảm ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2690416 | 1,80% | 19964 | $-49107 | Giảm ×3 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $2485062 | 1,66% | 138896 | $441662 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $2399711 | 1,60% | 262185 | $851585 | Giảm ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2308739 | 1,54% | 59333 | $-511500 | Giảm ×1 | ||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $2031316 | 1,36% | 18561 | $736151 | Giảm ×5 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $1988417 | 1,33% | 17382 | $923537 | Tăng ×1 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $1962532 | 1,31% | 26343 | $167879 | Giảm ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1720174 | 1,15% | 9308 | $837387 | Tăng ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1487950 | 0,99% | 5278 | $-120865 | Giảm ×1 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $1468324 | 0,98% | 9470 | $257066 | Giảm ×4 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1356936 | 0,91% | 7103 | $-22925 | Giảm ×4 | ||
| WEST Westrock Coffee Company - Common Stock | $1251860 | 0,84% | 154500 | $587849 | Giảm ×3 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1218982 | 0,81% | 7873 | $404394 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1186650 | 0,79% | 13520 | $-97044 | Giảm ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1154263 | 0,77% | 13647 | $78454 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1074361 | 0,72% | 10812 | $-72201 | Giảm ×1 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $1070961 | 0,71% | 19851 | $-2323167 | Giảm ×3 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $1011710 | 0,68% | 17666 | $-130074 | Giảm ×3 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $940654 | 0,63% | 3380 | $39829 | Giảm ×3 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $882441 | 0,59% | 35930 | $-77973 | Giảm ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $878134 | 0,59% | 9517 | $-36009 | Giảm ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $844250 | 0,56% | 2073 | $-58321 | Giảm ×1 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $808781 | 0,54% | 21239 | $119769 | Giảm ×3 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $708274 | 0,47% | 13847 | $-608759 | Giảm ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $677266 | 0,45% | 2340 | $171037 | Giảm ×3 | ||
| KFRC Kforce, Inc. Common Stock | $617702 | 0,41% | 13165 | $219140 | Giảm ×3 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $612171 | 0,41% | 5987 | $47846 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $601978 | 0,40% | 2688 | $245397 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $599462 | 0,40% | 12481 | $7676 | Giảm ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $590058 | 0,39% | 2672 | $-215657 | Giảm ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $535319 | 0,36% | 5813 | $-12910 | Giảm ×3 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $500111 | 0,33% | 11809 | $11116 | Giảm ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $487956 | 0,33% | 4262 | $62842 | Giảm ×3 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $466554 | 0,31% | 1946 | $-33050 | Giảm ×3 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $463232 | 0,31% | 2779 | $1578 | Giảm ×3 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $415387 | 0,28% | 2354 | $1807 | Giảm ×3 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $410836 | 0,27% | 3721 | $49665 | Giảm ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $361320 | 0,24% | 4197 | $-1267511 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $338308 | 0,23% | 2987 | $-435335 | Giảm ×3 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $272413 | 0,18% | 1026 | $11626 | Giảm ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $263219 | 0,18% | 1331 | $4289 | Giảm ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $255603 | 0,17% | 308 | $23035 | Giảm ×4 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $254133 | 0,17% | 9015 | $-51905 | Giảm ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $237617 | 0,16% | 1047 | $35178 | Giảm ×3 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $235848 | 0,16% | 3211 | $-24237 | Giảm ×3 | ||
| VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | $192767 | 0,13% | 45357 | $-469689 | Giảm ×4 | ||
| DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | $46978 | 0,03% | 16600 | $-28034 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 784942 | $11177574 | Không còn theo dõi |
| NHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27639 | $3358415 | Không còn theo dõi |
| RPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 249488 | $2714429 | -10,8% |
| GSHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30269 | $2252619 | -4,2% |
| CMRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300423 | $1838589 | -61,7% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11604 | $1782490 | 1,1% |
| CSWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76522 | $1694963 | 11,9% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 48846 | $1429723 | 63,5% |
| ARMK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36674 | $1265986 | 42,5% |
| KFY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16353 | $1109224 | 15,9% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45471 | $1032646 | 310,4% |
| PPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18687 | $848203 | -42,8% |
| COLM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14203 | $778464 | -1,9% |
| APA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17606 | $747199 | 36,0% |
| SITE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5909 | $717589 | -20,7% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12377 | $622811 | 18,9% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2938 | $581107 | 20,4% |
| SPTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25153 | $460803 | Không còn theo dõi |
| QRVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5654 | $437620 | 3,3% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 805 | $323047 | -4,3% |
| NEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40974 | $316319 | 38,0% |
| FTHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 185444 | $283730 | -19,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1459 | $283148 | 20,1% |
| RMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 955 | $214378 | 18,0% |
| ADV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 223629 | $196794 | 61,2% |