PENN DAVIS MCFARLAND INC
CIK 1108893 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2263 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,82%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,77% Ước tính mua $44394436 · bán $29707535
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 14
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
25,2%
Communication Services
18,6%
Healthcare
14,9%
Energy
14,7%
Industrials
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Financial Services
3,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $151363003 | 13,48% | 428390 | $27657525 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $93239539 | 8,31% | 465988 | $6329392 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $56633328 | 5,04% | 136259 | $19739464 | Giảm ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $55922959 | 4,98% | 1580191 | $11807302 | Giảm ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $53503138 | 4,77% | 1673542 | $-3758927 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50783043 | 4,52% | 175501 | $5243408 | Giảm ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $43229539 | 3,85% | 1175994 | $-1270225 | Giảm ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $39919481 | 3,56% | 320793 | $34825609 | Tăng ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $39835374 | 3,55% | 483439 | $6172610 | Giảm ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $37961646 | 3,38% | 489575 | $-8266794 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36810304 | 3,28% | 103003 | $5335614 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $35389768 | 3,15% | 186527 | $-613281 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $34611167 | 3,08% | 187300 | $10249082 | Giảm ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $29363220 | 2,62% | 680019 | $-1276351 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $28320881 | 2,52% | 55590 | $-5237269 | Tăng ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $27355174 | 2,44% | 1958137 | $-2273797 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $24598910 | 2,19% | 157021 | $-4384594 | Tăng ×1 | ||
| EVVTY | $23793478 | 2,12% | 345936 | $2410229 | Tăng ×1 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $20209344 | 1,80% | 531126 | $4094026 | Tăng ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $18885107 | 1,68% | 223281 | $1663289 | Giảm ×2 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $17991051 | 1,60% | 389501 | $-3638213 | Giảm ×5 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $16047997 | 1,43% | 122103 | $-1395131 | Giảm ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $13864236 | 1,23% | 240615 | $-6530176 | Giảm ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12563746 | 1,12% | 56370 | $-437772 | Giảm ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12452768 | 1,11% | 41778 | $4382951 | Tăng ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $11297330 | 1,01% | 95570 | $-135474 | Giảm ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $11011207 | 0,98% | 84306 | $761202 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10672475 | 0,95% | 28611 | $169271 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10467881 | 0,93% | 41217 | $361754 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $9310691 | 0,83% | 84820 | $911048 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7707733 | 0,69% | 30630 | $1082118 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6789026 | 0,60% | 18748 | $186209 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6701687 | 0,60% | 82462 | $425813 | Giảm ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6110623 | 0,54% | 56843 | $491846 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5680294 | 0,51% | 21014 | $-851579 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5596035 | 0,50% | 132169 | $-1096830 | Giảm ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $4111027 | 0,37% | 3218 | $46179 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4079513 | 0,36% | 169415 | $-704224 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3937838 | 0,35% | 29083 | $-586226 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3862498 | 0,34% | 26340 | $42349 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3567185 | 0,32% | 10546 | $377231 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3232464 | 0,29% | 2695 | $753684 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2832449 | 0,25% | 31215 | $-372395 | |||
| GLD | $2682912 | 0,24% | 7283 | $-450890 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2529542 | 0,23% | 61621 | $-741918 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2344384 | 0,21% | 19959 | $803136 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2340410 | 0,21% | 7150 | $1707966 | Tăng ×1 | ||
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock | $2040689 | 0,18% | 29713 | $-186597 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2026367 | 0,18% | 8502 | $-352493 | Giảm ×4 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $1561830 | 0,14% | 7220 | $204470 | |||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $1493400 | 0,13% | 30000 | $-402000 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1414187 | 0,13% | 1328 | $422343 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1290672 | 0,11% | 5765 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1274416 | 0,11% | 5765 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1170324 | 0,10% | 1704 | $472386 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1055205 | 0,09% | 7718 | $-114431 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1046425 | 0,09% | 3050 | $33921 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $721329 | 0,06% | 1715 | $83778 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $578279 | 0,05% | 5881 | $36521 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $568883 | 0,05% | 22530 | $-41680 | |||
| ITOT | $410675 | 0,04% | 2500 | $54600 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365729 | 0,03% | 1037 | $24341 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $356218 | 0,03% | 943 | $145751 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $330651 | 0,03% | 587 | $-5189 | |||
| BRKB | $322752 | 0,03% | 645 | $13668 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $308067 | 0,03% | 2720 | $-29975 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $308002 | 0,03% | 933 | $35865 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306140 | 0,03% | 527 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $281966 | 0,03% | 240 | $72470 | |||
| SPY SPY | $276481 | 0,02% | 370 | $-102757 | Giảm ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $262916 | 0,02% | 617 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $240419 | 0,02% | 705 | Tăng ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $217690 | 0,02% | 2457 | Tăng ×1 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $214056 | 0,02% | 3600 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $212278 | 0,02% | 492 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $204152 | 0,02% | 2370 | Tăng ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $197585 | 0,02% | 10663 | Tăng ×1 | |||
| CLNN Clene Inc. - Common Stock | $67705 | 0,01% | 11000 | $13475 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $3950 | 0,00% | 10000 | $1250 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1290672 | 5765 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1274416 | 5765 | 0,11% |
| AMD | $306140 | 527 | 0,03% |
| ETN | $262916 | 617 | 0,02% |
| PANW | $240419 | 705 | 0,02% |
| SOLS | $217690 | 2457 | 0,02% |
| TECK | $214056 | 3600 | 0,02% |
| DELL | $212278 | 492 | 0,02% |
| VUG | $204152 | 2370 | 0,02% |
| ARCC | $197585 | 10663 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Giảm | -3K | +$27.7M |
| UNH | Giảm | -87 | +$19.7M |
| ROIV | Giảm | -12K | +$11.8M |
| QCOM | Giảm | -2K | +$10.2M |
| SHEL | Giảm | -8K | -$8.3M |
| BMY | Giảm | -96K | -$6.5M |
| NVDA | Giảm | -32K | +$6.3M |
| BUD | Giảm | -2K | +$6.2M |
| GOOGL | Giảm | -6K | +$5.3M |
| AAPL | Giảm | -4K | +$5.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1106080 | $20628392 | 140,9% |
| DESP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 198500 | $3729815 | Không còn theo dõi |
| ALLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 74455 | $2681125 | 16,9% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29291 | $2624181 | 3,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11538 | $2607934 | -1,2% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14758 | $2542066 | 27,4% |
| SIRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 109303 | $2522713 | -3,8% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30280 | $2420583 | 15,2% |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29806 | $1846482 | 53,9% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $680920 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 947 | $532157 | 1,4% |
| IDXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 761 | $408155 | -11,9% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7500 | $266325 | 33,6% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $260560 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2650 | $254798 | 13,0% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3550 | $241897 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 955 | $221407 | 117,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1130 | $220248 | -3,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1290 | $214966 | 2,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1921 | $213903 | 9,5% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450 | $213552 | -11,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1766 | $200918 | 12,1% |
| GAMEXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $6788 | Không còn theo dõi |