GQG US Equity ETF (GQGU)
$25,68
▼ -0,45 (-1,72%)
Thay đổi 1 ngày
$25,54 – $26,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,53%
Số lượng vị thế hiệu dụng27,0
Các vị thế trên 1%32
Tài sản ròng
$560.9M
Danh mục nắm giữ
34
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GQGU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 11 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$34.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$43.5M
12 tháng gần nhất
+$350.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $36.2M | 6,46 | 264978 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $35.2M | 6,27 | 194369 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $34.8M | 6,20 | 483017 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $30.1M | 5,37 | 1455001 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $29.8M | 5,31 | 703815 | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $24.4M | 4,35 | 102448 | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $24.3M | 4,34 | 88203 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $22.9M | 4,08 | 104720 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | · | $20.2M | 3,59 | 153177 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 3,57 | 246375 | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $19.1M | 3,40 | 121846 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $18.7M | 3,33 | 112551 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $18.0M | 3,21 | 131439 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $15.7M | 2,79 | 115724 | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $14.9M | 2,66 | 185502 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $14.3M | 2,55 | 306616 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $14.2M | 2,53 | 137212 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $12.9M | 2,30 | 69563 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.5M | 2,23 | 39518 | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $12.0M | 2,13 | 271784 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $11.9M | 2,12 | 69105 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $10.9M | 1,94 | 124182 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $10.9M | 1,94 | 64237 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $10.8M | 1,93 | 85506 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $10.3M | 1,84 | 249983 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $10.3M | 1,83 | 40849 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $9.9M | 1,76 | 56144 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $9.4M | 1,67 | 34594 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $9.0M | 1,61 | 51351 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | · | $8.8M | 1,58 | 26800 | US |
| BP P.L.C. | · | $8.6M | 1,54 | 233948 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $6.1M | 1,09 | 15431 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $5.3M | 0,94 | 92680 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $5.0M | 0,90 | 122728 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,97%Lợi suất TTM
$0,25Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $76078383 | 19,74% | 2995212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $49825124 | 12,93% | 1961663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $48137877 | 12,49% | 1895192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $40509516 | 10,51% | 1594863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $37489638 | 9,73% | 1475970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31879540 | 8,27% | 1255100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $24345976 | 6,32% | 958503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $22249105 | 5,77% | 875949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11674119 | 3,03% | 459611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10496498 | 2,72% | 404100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $3702685 | 0,96% | 145775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $3235325 | 0,84% | 127375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $3000223 | 0,78% | 118119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2759634 | 0,72% | 108647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2537765 | 0,66% | 99912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2112594 | 0,55% | 83173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1960617 | 0,51% | 77190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1378026 | 0,36% | 54253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1332636 | 0,35% | 52466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1247089 | 0,32% | 49098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1161999 | 0,30% | 45748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1151992 | 0,30% | 45354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $924484 | 0,24% | 36397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $814070 | 0,21% | 32050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TPG Advisors LLC | $698221 | 0,18% | 27489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $687756 | 0,18% | 27077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $513080 | 0,13% | 20200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $411074 | 0,11% | 16184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $405384 | 0,11% | 15960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384000 | 0,10% | 15130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $367742 | 0,10% | 14478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $315239 | 0,08% | 12411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $300319 | 0,08% | 11824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $299872 | 0,08% | 11806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $261518 | 0,07% | 10296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $243434 | 0,06% | 9584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $205384 | 0,05% | 8086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| one8zero8, LLC | $203200 | 0,05% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $17185 | 0,00% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7620 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1905 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |