Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$6.0B
#701 trên 9443 theo giá trị 13F · top 7.4%
Các vị thế
433
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
63,59%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
77,74%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
8,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,34% Ước tính mua $230649709 · bán $75455530

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
44
Tăng
152
Giảm
185
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,8%
Healthcare
2,0%
Industrials
1,9%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,3%

Danh mục đầy đủ 433 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $1873637206 31,29% 5063337 $269934715 Tăng ×6
VEU $640498349 10,70% 7647741 $73306854 Tăng ×6
HELO $224825933 3,75% 3326812 $39868869 Tăng ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181150515 3,03% 2345516 $22435613 Tăng ×6
SCHB $178068425 2,97% 6148772 $21695264 Giảm ×1
AGG $153568595 2,56% 1551511 $2178249 Tăng ×6
VOO $145618559 2,43% 212022 $12290530 Giảm ×4
TSPA $144630540 2,42% 3042932 $34192982 Tăng ×6
FBND $135047715 2,26% 2968727 $6456961 Tăng ×4
DFEM $130488811 2,18% 3210847 $23678056 Tăng ×4
IVV $123712857 2,07% 165195 $11879011 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69488916 1,16% 728090 $4260296 Giảm ×6
MUB $67880182 1,13% 630739 $623925 Giảm ×1
DFAC $64122247 1,07% 1445497 $5025101 Giảm ×6
JMUB $63612660 1,06% 1255802 $193723 Giảm ×1
ITOT $54579170 0,91% 332253 $6359468 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53804916 0,90% 185945 $3776101 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51152823 0,85% 255649 $6311436 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50891939 0,85% 42430 $11836710 Giảm ×6
MGC $47422652 0,79% 173309 $5964270 Giảm ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46010731 0,77% 559265 $844706 Giảm ×6
SCHF $45075162 0,75% 1627262 $2093634 Giảm ×6
GQGU $37489638 0,63% 1475970 $20909364 Tăng ×2
DFIV $36453940 0,61% 674823 $340925 Giảm ×6
IJH $35877005 0,60% 465270 $3671911 Giảm ×6
DUHP $35600522 0,59% 853116 $-279005 Giảm ×6
IVW $34664676 0,58% 252052 $5030147 Giảm ×4
DFAT $30491683 0,51% 436219 $300359 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30226381 0,50% 84580 $5732199 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27843254 0,46% 74643 $641078 Tăng ×4
VUG $26234296 0,44% 304554 $3526155 Tăng ×1
PRF $25624278 0,43% 474260 $1522538 Giảm ×4
CWI $25540322 0,43% 627989 $2233768 Giảm ×6
SPY SPY $24046306 0,40% 32200 $2954420 Giảm ×3
IWV $22330156 0,37% 52369 $3910623 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21493147 0,36% 65662 $2185308 Tăng ×1
VB $21449556 0,36% 70763 $1455916 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20466079 0,34% 19219 $7168195 Tăng ×1
DFAS $20108999 0,34% 244219 $1782232 Giảm ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20093007 0,34% 66597 $9563701 Tăng ×1
IJR $19269352 0,32% 129926 $2829825 Giảm ×1
VTV $17849384 0,30% 81904 $652850 Giảm ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17794796 0,30% 24714 $3640706 Giảm ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17737547 0,30% 192611 $-71729 Giảm ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17407306 0,29% 126378 $-2631702 Giảm ×6
RSP $16865140 0,28% 79265 $1169527 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16799650 0,28% 143024 $5565140 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16337731 0,27% 68548 $2204737 Tăng ×3
IEFA $15983722 0,27% 165497 $210932 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15982185 0,27% 22105 $8356831 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14460466 0,24% 56938 $602873 Tăng ×3
VYM $13374031 0,22% 84630 $1357651 Tăng ×1
VO $13251676 0,22% 164474 $871568 Tăng ×1
IWP $12572007 0,21% 85868 $-406831 Giảm ×6
DFAU $12001683 0,20% 232186 $799106 Giảm ×6
SDY $11514983 0,19% 75667 $354064 Giảm ×2
BRKB $11214241 0,19% 22411 $844832 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10839636 0,18% 61477 $3161577 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10774589 0,18% 95131 $-1005438 Tăng ×2
DFIS $10709602 0,18% 305727 $964228 Tăng ×4
VTEB $10698596 0,18% 211518 $764905 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10460804 0,17% 37199 $1348489 Giảm ×1
VIG $9749388 0,16% 41203 $-290659 Giảm ×4
VWO $9648099 0,16% 161637 $294092 Giảm ×1
DIHP $9561679 0,16% 280196 $-1246579 Giảm ×6
DFIC $9496851 0,16% 254881 $-525231 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9136733 0,15% 24187 $1715990 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8997578 0,15% 157908 $1500884 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8809387 0,15% 24932 $1809480 Tăng ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8509178 0,14% 32672 $557750 Tăng ×1
IEMG $8327649 0,14% 100527 $910618 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8184633 0,14% 11114 $1852541 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7967522 0,13% 14145 $-211344 Giảm ×1
EFA $7636115 0,13% 73509 $334464 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7363973 0,12% 50249 $-310323 Giảm ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7348189 0,12% 1502697 $-3537721 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7283401 0,12% 33033 $-483887 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7125438 0,12% 28316 $1294706 Tăng ×2
POCT $6985402 0,12% 150515 $-26828 Giảm ×6
IWF $6954352 0,12% 56007 $842260 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6836818 0,11% 9586 $1857578 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6518470 0,11% 39325 $-1859836 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6364141 0,11% 49526 $442493 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6274459 0,10% 45893 $-1255172 Tăng ×5
DFAX $6204863 0,10% 168427 $84034 Giảm ×6
PJUL $6081385 0,10% 124593 $51873 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5744432 0,10% 30277 $124016 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5729846 0,10% 7583 $-929194 Giảm ×5
PJAN $5589154 0,09% 112935 $232538 Giảm ×6
GLDM $5454090 0,09% 68674 $-889243 Tăng ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5347872 0,09% 47176 $889125 Giảm ×2
BUFF $5339382 0,09% 101355 $-76251 Giảm ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5153548 0,09% 53543 $-66234 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $5143054 0,09% 15205 $547811 Tăng ×1
PAPR $5134854 0,09% 121679 $-173193 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5126390 0,09% 9981 $97080 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5031282 0,08% 34310 $230708 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4973468 0,08% 4390 $1756106 Giảm ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4944998 0,08% 13231 $1321244 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4938042 0,08% 47499 $-1175564 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $1873637206 31,29% tăng ×6
VEU $640498349 10,70% tăng ×6
HELO $224825933 3,75% tăng ×6
VCRB $181150515 3,03% tăng ×6
AGG $153568595 2,56% tăng ×6
TSPA $144630540 2,42% tăng ×6
FBND $135047715 2,26% tăng ×4
DFEM $130488811 2,18% tăng ×4
MSFT $27843254 0,46% tăng ×4
AMZN $16337731 0,27% tăng ×3
JNJ $14460466 0,24% tăng ×3
DFIS $10709602 0,18% tăng ×4
GOOG $8809387 0,15% tăng ×6
QQQ $8184633 0,14% tăng ×3
XOM $6274459 0,10% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DE $4787713 7548 0,08%
SGOV $700362 6957 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $641238 3753 0,01%
SMH $606043 924 0,01%
WTS $583261 1490 0,01%
IBDW $545154 26159 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $503757 2250 0,01%
DELL $503580 1167 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $500415 2264 0,01%
SNDK $416093 183 0,01%
GPI $408512 1403 0,01%
SPYG $361730 3040 0,01%
FTNT $356860 2323 0,01%
LRCX $324565 749 0,01%
MELI $317412 187 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +64K +$269.9M
VEU Mua thêm +95K +$73.3M
HELO Mua thêm +433K +$39.9M
TSPA Mua thêm +343K +$34.2M
DFEM Mua thêm +119K +$23.7M
VCRB Mua thêm +294K +$22.4M
SCHB Giảm -81K +$21.7M
GQGU Mua thêm +860K +$20.9M
VOO Giảm -11K +$12.3M
IVV Giảm -6K +$11.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
GSBC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 130990 $7820103 41,1%
SFNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 213570 $4736983 11,8%
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6784 $3845438 -17,9%
KE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 167121 $3130182 44,3%
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7263 $3077186 28,2%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12561 $2967451 31,1%
STRL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12316 $2841671 53,6%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6771 $2478566 Không còn theo dõi
SO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22123 $1821161 0,5%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 59681 $1503365 Không còn theo dõi
FCNCA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 708 $1495587 17,0%
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60566 $1186484 14,2%
SMBC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19909 $1142180 41,3%
THFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19532 $1058440 39,1%
NEAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18689 $950710 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4119 $931046 -1,2%
CFB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 55000 $833250 Không còn theo dõi
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14977 $828686 10,6%
SPTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9446 $674755 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1341 $652679 -17,8%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2357 $650862 -15,4%
GPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1538 $648237 -31,3%
SHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5825 $643605
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5931 $521335 Không còn theo dõi
SPYV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9955 $509090 Không còn theo dõi
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2008 $507869
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2976 $501397 -2,7%
LYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3309 $500586 13,6%
ODC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5517 $483492 99,2%
GBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5679 $481750 Không còn theo dõi
FELG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15025 $473288 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3196 $467639 -39,8%
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5317 $462192 Không còn theo dõi
AFL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4357 $450737 4,2%
SPEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11282 $432889 Không còn theo dõi
CB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1561 $431305 13,2%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5345 $430606 29,6%
CWB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5476 $426526 Không còn theo dõi
GABC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10371 $417122 31,5%
TRIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26664 $385829 20,4%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6248 $384690 214,3%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8234 $382894 7,0%
HYD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7325 $372843 Không còn theo dõi
SCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13754 $364344 Không còn theo dõi
VSS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3178 $363818 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3849 $361768 Không còn theo dõi
EOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13581 $352351 Không còn theo dõi
SPLP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8051 $342651 Không còn theo dõi
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2342 $338583 18,0%
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2089 $335034 -38,2%
OKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3250 $326294 -2,2%
WTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1600 $325280 82,0%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11165 $315747 -12,8%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 614 $314375 15,7%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3932 $308151 Không còn theo dõi
AIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7815 $301972
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2233 $294511 18,6%
DLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3879 $290693 72,7%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5405 $285493 -1,1%
DFUV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6649 $272058 Không còn theo dõi
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 636 $266275 4,7%
DOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1403 $263203 14,2%
NTAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2248 $260948 120,0%
VYMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3479 $256368
EAPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9851 $254850 Không còn theo dõi
SLYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3222 $252587 Không còn theo dõi
SCHE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9152 $252320 Không còn theo dõi
XYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6425 $252246 Không còn theo dõi
IJJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1916 $248484 Không còn theo dõi
PNFP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2227 $245884 8,3%
GPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2183 $244627 -5,5%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1057 $239030 -2,4%
EJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8090 $238170 Không còn theo dõi
VCSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2964 $236952
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2716 $235342 20,3%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2778 $233575 91,0%
SPIB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7014 $233146 Không còn theo dõi
SCHG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7975 $232946 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3872 $229533 Không còn theo dõi
IJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6306 $228782 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1224 $228478 31,3%
CEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4755 $226909 Không còn theo dõi
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2088 $226026 35,8%
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39 $225781 -96,1%
EMXC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3100 $225308
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 952 $223376 46,4%
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3882 $222439
AZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2884 $221261 77,6%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1075 $218204 34,4%
AGQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1400 $217168 Không còn theo dõi
PSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 833 $216164 20,2%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 732 $215882 9,3%
KOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6314 $212593 Không còn theo dõi
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2241 $211730 57,6%
OMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2445 $210368 5,2%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2861 $210284 133,7%
SCHV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7857 $208840 Không còn theo dõi
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 764 $208359 24,8%
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2708 $207352 Không còn theo dõi
NJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4213 $206693 23,6%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1340 $205275 24,0%
CGGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5903 $204539 Không còn theo dõi
XSD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1018 $204384 Không còn theo dõi
INGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1498 $203159 -12,1%
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1171 $202853 Không còn theo dõi
JXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2328 $202723 54,9%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10019 $202685 10,3%
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5971 $201820 57,5%
VBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 668 $201810 Không còn theo dõi
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1128 $201608 -14,5%
CGGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4531 $201494 Không còn theo dõi
LEG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14254 $136839 20,5%
DNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12900 $128875 6,6%
SILV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11000 $100100 Không còn theo dõi
STRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12840 $23626 3153,8%
PRPH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19598 $8972 Không còn theo dõi