Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,3%
Retail 2,4%
Communication Services 1,9%
Financials 1,7%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,0%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15729643 8,63% 567857 $2063966 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15435549 8,47% 532995 $2091432 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11515762 6,32% 31120 $1671761 Tăng ×2
AGG iShares Trust $9187084 5,04% 92818 $1022348 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8560094 4,70% 120142 $1162078 Tăng ×6
MOAT VanEck ETF Trust $8552945 4,69% 82272 $864860 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5788675 3,18% 20005 $655881 Giảm ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5013242 2,75% 66243 $533522 Tăng ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4402453 2,42% 89791 $452787 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4348162 2,39% 119916 $646486 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4271397 2,34% 134702 $159832 Tăng ×5
IJR iShares Trust $3813498 2,09% 25713 $685716 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3743023 2,05% 17592 $633143 Tăng ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3503432 1,92% 151467 $56330 Tăng ×1
SPY SPY $3397074 1,86% 4549 $464778 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3160629 1,73% 8473 $79448 Tăng ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2806235 1,54% 28577 $379220 Tăng ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2652951 1,46% 52451 $89227 Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2568424 1,41% 10855 $320591 Tăng ×5
USMV iShares Trust $2191772 1,20% 22722 $82622 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2151019 1,18% 9025 $276172 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1978815 1,09% 26206 $-211344 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1915939 1,05% 15357 $270378 Tăng ×1
SMOT VanEck ETF Trust $1889023 1,04% 48611 $206906 Tăng ×1
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $1887753 1,04% 96020 $158998 Tăng ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1814567 1,00% 97348 $224971 Giảm ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1803886 0,99% 20077 $535408 Giảm ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1594009 0,87% 60956 $290756 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1454166 0,80% 4443 $148181 Tăng ×6
EFAV iShares Trust $1401717 0,77% 15981 $-100031 Giảm ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1390117 0,76% 38475 $225299 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1285002 0,71% 2568 $188113 Tăng ×1
EEMV iShares, Inc. $1173451 0,64% 15588 $249561 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1165647 0,64% 5826 $181531 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1153948 0,63% 3229 $208163 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1109816 0,61% 3141 $177234 Giảm ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1018501 0,56% 13598 $29958 Tăng ×1
MUB iShares Trust $1009368 0,55% 9379 $-412830 Giảm ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $906743 0,50% 20626 $90338 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $899519 0,49% 17908 $45524 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $843806 0,46% 902 $-54974
IHI iShares Trust $836109 0,46% 16922 $-136391 Giảm ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827635 0,45% 8583 $-131844 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $782884 0,43% 21234 $121874 Giảm ×1
EMBX VanEck Funds $759015 0,42% 14793 $154759 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $747344 0,41% 6598 $-64809 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $743599 0,41% 2453 $200655 Tăng ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $735114 0,40% 24110 $196479 Tăng ×6
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $726037 0,40% 18922 $108255 Tăng ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $719169 0,39% 9603 $387385
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $700467 0,38% 584 $171599 Tăng ×2
GQGU Advisors' Inner Circle Fund III $698221 0,38% 27489 $141668 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687414 0,38% 933 $152669 Tăng ×2
IFRA iShares Trust $643891 0,35% 10214 $76581 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $635983 0,35% 12151 Tăng ×1
IVV iShares Trust $618706 0,34% 826 $85577 Tăng ×1
IXC iShares Trust $589679 0,32% 12002 $-20757 Tăng ×2
IYJ iShares Trust $582942 0,32% 3498 $66847
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $569512 0,31% 10199 $52093 Tăng ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $553249 0,30% 9795 $234133 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $548827 0,30% 2181 $85356 Tăng ×1
IBMQ iShares Trust $538443 0,30% 21049 $204284 Tăng ×4
IGM iShares Trust $537832 0,30% 3288 $142155 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521943 0,29% 17735 $67547 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $511961 0,28% 6974 $-2562 Giảm ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $491200 0,27% 7473 $37546 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463762 0,25% 1315 $75876 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $461212 0,25% 1252 $-94292 Giảm ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $458233 0,25% 4555 $61319 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $454889 0,25% 1791 $55304 Tăng ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451745 0,25% 7568 $45938 Tăng ×4
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $450607 0,25% 5898 $58625 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443309 0,24% 787 $-6957
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $432036 0,24% 1778 $63580 Tăng ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $426441 0,23% 9725 $95751 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $424836 0,23% 10034 $-75380 Tăng ×5
IVW iShares Trust $418641 0,23% 3044 $74334
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $388990 0,21% 4076 $41420 Tăng ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $383863 0,21% 3907 $-85133
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376975 0,21% 354 $126180
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $374020 0,21% 11053 $52058
IYH iShares Trust $360179 0,20% 5375 $28864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353574 0,19% 936 $63873
ORCL Oracle Corporation Common Stock $349668 0,19% 2386 $9697 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $334395 0,18% 4648 $42566 Tăng ×2
IWR iShares Trust $333166 0,18% 3020 $39531
EFA iShares Trust $330858 0,18% 3185 $21499
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $330522 0,18% 2814 $112190
PM Philip Morris International Inc Common Stock $328336 0,18% 1815 $61492 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $324361 0,18% 5235 $4084
MCD McDonald's Corporation Common Stock $320979 0,18% 1187 $-48068
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313834 0,17% 3671 $30763
IWF iShares Trust $301733 0,17% 2430 $41629 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $301171 0,17% 2944 $72113 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $296171 0,16% 3607 $-1659
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $289996 0,16% 17365 $-5169 Tăng ×3
SMH SMH $255797 0,14% 390 Tăng ×1
LQD iShares Trust $253588 0,14% 2325 $186
IDU iShares Trust $249277 0,14% 2175 $-11390 Giảm ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $246810 0,14% 1954

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHF $15729643 8,63% tăng ×6
AGG $9187084 5,04% tăng ×6
VEA $8560094 4,70% tăng ×6
VBIL $5013242 2,75% tăng ×4
SCHE $4348162 2,39% tăng ×6
SCHD $4271397 2,34% tăng ×5
RSP $3743023 2,05% tăng ×5
SPY $3397074 1,86% tăng ×4
MSFT $3160629 1,73% tăng ×3
VYMI $2806235 1,54% tăng ×5
VIG $2568424 1,41% tăng ×5
JPM $1454166 0,80% tăng ×6
EWJV $906743 0,50% tăng ×3
VB $743599 0,41% tăng ×5
PFF $735114 0,40% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BINC $635983 12151 0,35%
SMH $255797 390 0,14%
IRM $246810 1954 0,14%
MS $240396 1150 0,13%
TGT $211072 1616 0,12%
BX $203755 1732 0,11%
IBMR $203445 8013 0,11%
KO $203235 2501 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Mua thêm +1K +$2.1M
SCHF Mua thêm +16K +$2.1M
VTI Mua thêm +435 +$1.7M
VEA Mua thêm +5K +$1.2M
AGG Mua thêm +11K +$1.0M
MOAT Mua thêm +3K +$865K
IJR Mua thêm +552 +$686K
AAPL Giảm -220 +$656K
SCHE Mua thêm +8K +$646K
RSP Mua thêm +1K +$633K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 122371 $1798851 Không còn theo dõi
IDYN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5848 $482956
IXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5765 $445719
POWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12650 $317324
ACWX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4630 $310812
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4049 $305659 -4,3%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2610 $250952 -6,1%
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9304 $249254
IDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6170 $243407
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3666 $224564 18,3%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1240 $211270 -9,0%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1134 $206864 6,2%
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7664 $204476 -6,2%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1150 $204160 15,6%
IRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1954 $200422 11,2%
PML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10254 $77315 -13,5%