Elevation Wealth Management LLC
CIK 2093518 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $111.1M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8187 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,19%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,52% Ước tính mua $12507855 · bán $4527663
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 52
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 7
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
24,9%
Communication Services
10,9%
Retail
5,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
53,3%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $7122079 | 6,41% | 52866 | $748205 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6257760 | 5,63% | 31275 | $873729 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4996911 | 4,50% | 17269 | $561505 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4546782 | 4,09% | 12723 | $984518 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4190975 | 3,77% | 17584 | $585817 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4030465 | 3,63% | 10805 | $433905 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3723213 | 3,35% | 10537 | $737432 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 243927100) | $3220015 | 2,90% | 291668 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2719202 | 2,45% | 7198 | $614468 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2631054 | 2,37% | 4671 | $458020 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $2467160 | 2,22% | 28074 | $480853 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1881074 | 1,69% | 3238 | $1237391 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1831928 | 1,65% | 3661 | $77577 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1699440 | 1,53% | 2227 | $859113 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1569258 | 1,41% | 2131 | $504789 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1556862 | 1,40% | 1349 | $1115383 | Tăng ×2 | ||
| JGRO | $1513601 | 1,36% | 15352 | $13500 | Giảm ×2 | ||
| JIRE | $1426136 | 1,28% | 17289 | $129877 | Tăng ×2 | ||
| JAVA | $1364821 | 1,23% | 17187 | $-48428 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1229050 | 1,11% | 1025 | $330770 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $1196153 | 1,08% | 25483 | $17091 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1191717 | 1,07% | 3495 | $608590 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1190738 | 1,07% | 22257 | $304355 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1126435 | 1,01% | 1504 | $434615 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1088014 | 0,98% | 2940 | $233934 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1012435 | 0,91% | 13302 | $71437 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $974972 | 0,88% | 18234 | $-254478 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $954927 | 0,86% | 2917 | $104420 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $953058 | 0,86% | 1019 | $-10138 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $947157 | 0,85% | 2279 | $389002 | Tăng ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $941728 | 0,85% | 39485 | $37073 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $873418 | 0,79% | 15464 | $-102747 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $867595 | 0,78% | 4554 | $361685 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $830174 | 0,75% | 6036 | $145718 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $797150 | 0,72% | 4853 | $105983 | |||
| FENY | $783523 | 0,71% | 26506 | $288838 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $756750 | 0,68% | 1746 | $387329 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $745977 | 0,67% | 18589 | $46394 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $725609 | 0,65% | 8759 | $17044 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $699829 | 0,63% | 30721 | $50737 | Tăng ×2 | ||
| FELC | $691725 | 0,62% | 16505 | $13186 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $680956 | 0,61% | 18641 | $104738 | Tăng ×2 | ||
| FBCG | $674018 | 0,61% | 10852 | $128562 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $631386 | 0,57% | 8843 | $-166237 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $624091 | 0,56% | 13523 | $48058 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $617865 | 0,56% | 9085 | $84898 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $610934 | 0,55% | 2051 | $407864 | Tăng ×1 | ||
| JUSA | $597541 | 0,54% | 8895 | Tăng ×1 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $583229 | 0,52% | 3360 | $124072 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $576590 | 0,52% | 840 | $381789 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $558560 | 0,50% | 4498 | $-110850 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $551358 | 0,50% | 8971 | $36632 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $536951 | 0,48% | 11760 | $-10384 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $529848 | 0,48% | 733 | $281208 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $525552 | 0,47% | 9223 | $128161 | Tăng ×1 | ||
| FUTY | $523545 | 0,47% | 8962 | $210169 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $509743 | 0,46% | 6599 | $108098 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $508494 | 0,46% | 5265 | $-24185 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $502105 | 0,45% | 2211 | $-31314 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $478494 | 0,43% | 4959 | $22250 | Giảm ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $464895 | 0,42% | 16759 | $14455 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $459707 | 0,41% | 962 | $131980 | Giảm ×2 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $454637 | 0,41% | 6384 | $-228384 | Giảm ×2 | ||
| ILCG | $443147 | 0,40% | 3787 | $179398 | Tăng ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $438012 | 0,39% | 6857 | $37028 | Giảm ×2 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $436747 | 0,39% | 1150 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $436496 | 0,39% | 1464 | $162620 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $434960 | 0,39% | 8537 | $33600 | Giảm ×1 | ||
| BBMC | $429126 | 0,39% | 3375 | $46725 | Giảm ×2 | ||
| OCTW | $417077 | 0,38% | 10195 | $24875 | |||
| VB | $411031 | 0,37% | 1356 | $42771 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $410913 | 0,37% | 2896 | $46534 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $396564 | 0,36% | 1636 | $-21969 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383041 | 0,34% | 1086 | $61884 | Tăng ×1 | ||
| NVBW | $369328 | 0,33% | 10370 | $24179 | |||
| SCHG | $360971 | 0,32% | 10667 | $-166981 | Giảm ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $351758 | 0,32% | 3825 | $87187 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $340356 | 0,31% | 4446 | $-139592 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336357 | 0,30% | 900 | $79818 | Giảm ×1 | ||
| FMAT | $326182 | 0,29% | 5575 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $323530 | 0,29% | 1977 | $43557 | Giảm ×2 | ||
| BBAG | $305011 | 0,27% | 6638 | $32148 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $300446 | 0,27% | 1191 | $81987 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $300257 | 0,27% | 2556 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $296043 | 0,27% | 3437 | $35369 | Tăng ×1 | ||
| FIGB | $289642 | 0,26% | 6739 | $-4788 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $288515 | 0,26% | 2693 | $36410 | Tăng ×2 | ||
| JULW | $283903 | 0,26% | 6955 | $11057 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $280067 | 0,25% | 2401 | $64158 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $273367 | 0,25% | 1246 | $-136694 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $270928 | 0,24% | 5139 | $65813 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $267059 | 0,24% | 2146 | $26823 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $262236 | 0,24% | 3174 | $46568 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $260916 | 0,23% | 657 | $56124 | Tăng ×1 | ||
| JIG | $260816 | 0,23% | 2992 | $29494 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $260353 | 0,23% | 1582 | $-4457 | Giảm ×2 | ||
| PSEP | $260183 | 0,23% | 5650 | $16894 | |||
| SPY SPY | $259614 | 0,23% | 347 | $25689 | Giảm ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $253924 | 0,23% | 1330 | $-1090 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244967 | 0,22% | 1442 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 243927100) | $3220015 | 291668 | 2,90% |
| JUSA | $597541 | 8895 | 0,54% |
| VICR | $436747 | 1150 | 0,39% |
| FMAT | $326182 | 5575 | 0,29% |
| CSCO | $300257 | 2556 | 0,27% |
| ANET | $244967 | 1442 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 023135956) | $238340 | 1000 | 0,21% |
| BA | $217336 | 1004 | 0,20% |
| VRT | $216294 | 646 | 0,19% |
| SPMO | $214202 | 1326 | 0,19% |
| FV | $206110 | 2716 | 0,19% |
| CORO | $205985 | 5628 | 0,19% |
| FFSM | $181383 | 4747 | 0,16% |
| ABBV | $167592 | 666 | 0,15% |
| JANT | $96815 | 2200 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FSTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8017 | $394358 | Không còn theo dõi |
| FDEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9915 | $306175 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 792 | $271765 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4316 | $255852 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2352 | $250958 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1311 | $244704 | 28,8% |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1893 | $242523 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 217 | $208989 | 21,4% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2026 | $178612 | Không còn theo dõi |
| QLTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3613 | $173749 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2434 | $145870 | |
| BBEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1914 | $140296 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1444 | $133844 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1032 | $100342 | Không còn theo dõi |
| JANT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $90717 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 882 | $64950 | |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 436 | $23880 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $4910 | 21,8% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $1299 | 19,1% |