Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,3%
Financials 5,7%
Consumer Staples 5,6%
Retail 5,4%
Energy 5,2%
Industrials 4,8%
Healthcare 3,5%
Communication Services 2,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer products 0,9%
Materials 0,5%
Real Estate 0,3%
Khác/Chưa xác định 48,4%

Danh mục đầy đủ 339 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $52542100 7,38% 70359 $8799722 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36850929 5,17% 127353 $3469270 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26561451 3,73% 196170 $-3891270 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21714735 3,05% 158826 $-6100076 Giảm ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $21620437 3,04% 532786 $2316582 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18917826 2,66% 25690 $3955579 Giảm ×1
PTLC Pacer Funds Trust $17028584 2,39% 292286 $2147301 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16900922 2,37% 84467 $2143935 Giảm ×1
IVV iShares Trust $15699311 2,20% 20963 $5287132 Tăng ×6
MUB iShares Trust $14486558 2,03% 134608 $2075567 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13658773 1,92% 57308 $1472492 Giảm ×1
AIS Tidal Trust III $12235126 1,72% 143420 $6523019 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12077668 1,70% 32378 $-662292 Giảm ×2
ROM ProShares Ultra Technology $12022843 1,69% 77467 $5927687 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10387277 1,46% 91712 $-1203308 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9941598 1,40% 23637 $1164690 Tăng ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9191467 1,29% 58163 $349551 Giảm ×1
V Visa Inc. $8648443 1,21% 25208 $1021189 Giảm ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8074790 1,13% 27090 $2724239 Giảm ×1
LMUB iShares Trust $7934774 1,11% 154916 $1547279 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7757222 1,09% 7284 $2540791 Giảm ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7603723 1,07% 207752 $2047815 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7092898 1,00% 140760 $1183805 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6948288 0,98% 19443 $1452848 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6585622 0,92% 20119 $662890 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $6311999 0,89% 87728 $599845 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6218047 0,87% 9054 $796108 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6098803 0,86% 36793 $-1291658 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6078149 0,85% 17234 $674067 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5688741 0,80% 22399 $212403 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5580487 0,78% 4653 $2739340 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5560301 0,78% 37918 $-428343 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5452037 0,77% 5828 $-907097 Giảm ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5431009 0,76% 79856 $1219892 Tăng ×4
SMLF iShares Trust $4393543 0,62% 49288 $672297 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4378478 0,61% 17400 $217997 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4312088 0,61% 11653 $492251 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4287619 0,60% 126703 $596769
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4113582 0,58% 46868 $-341883 Giảm ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $4049494 0,57% 16055 $1147031 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3965106 0,56% 20899 $570346 Tăng ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3958731 0,56% 91829 $751642 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3932455 0,55% 47585 $3084920 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3869541 0,54% 47613 $350183 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3855488 0,54% 3812 $-184744 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3683918 0,52% 7173 $-362193 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3595696 0,50% 10177 $883167 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $3475142 0,49% 15837 $-291227 Giảm ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3409928 0,48% 64680 $1177929 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3336538 0,47% 14101 $248215 Giảm ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3091237 0,43% 110205 Tăng ×1
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3059224 0,43% 293874 $39179 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3026528 0,42% 16729 $218828 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3000479 0,42% 42925 $319794
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2942855 0,41% 7790 $983619 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2881066 0,40% 51010 $118451 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2854407 0,40% 3740 $1397262 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2843622 0,40% 5683 $188814 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2818820 0,40% 10428 $-796397 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $2790417 0,39% 7575 $-164014 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2688638 0,38% 28092 $6944 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2638247 0,37% 7736 $1697595 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2514529 0,35% 30354 $614738 Tăng ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2450000 0,34% 100000 $1163000
AME AMETEK, Inc. $2430815 0,34% 10047 $278596 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2398032 0,34% 11271 $785051 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2280174 0,32% 31935 $-774724 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2200433 0,31% 11550 $645708 Giảm ×1
SHLD Global X Funds $2157488 0,30% 36133 $102860 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2140546 0,30% 5150 $676653 Giảm ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $2107974 0,30% 56575 $97874
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $2104516 0,30% 41395 $27494 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2096817 0,29% 43296 $841154 Tăng ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2038038 0,29% 7493 $205673 Giảm ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2034045 0,29% 13366 $459178 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1980266 0,28% 3516 $101975 Tăng ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1951174 0,27% 19099 $459887 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1946679 0,27% 20175 $281729 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1925502 0,27% 7119 $-295467 Giảm ×2
GOVT iShares Trust $1892772 0,27% 83089 $420530 Tăng ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1838184 0,26% 156574 $9064 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1705767 0,24% 32943 $183877 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1624948 0,23% 3190 $-275948 Tăng ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1619002 0,23% 133581 $-138128 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1587681 0,22% 10158 $10774 Giảm ×4
MBB iShares MBS ETF $1577701 0,22% 16692 $303449 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1575619 0,22% 13414 $574667 Tăng ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1515818 0,21% 118423 $7213 Giảm ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1510804 0,21% 41099 $-44157 Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1457944 0,20% 27855 $-175665 Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1428596 0,20% 17285 $-1728
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1383399 0,19% 15594 $269260 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1371450 0,19% 1426 $3531 Tăng ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1315059 0,18% 19790 $-119502 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1298691 0,18% 10459 $308406 Tăng ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1297999 0,18% 4700 $841455 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1273555 0,18% 5776 $-94215 Giảm ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1254298 0,18% 4095 $200450
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1232548 0,17% 14177 $-48911
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1216868 0,17% 9754 $195057 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $52542100 7,38% tăng ×6
PTLC $17028584 2,39% tăng ×6
IVV $15699311 2,20% tăng ×6
MUB $14486558 2,03% tăng ×6
AIS $12235126 1,72% tăng ×5
TSLA $9941598 1,40% tăng ×5
SPDW $7092898 1,00% tăng ×6
GOOGL $6948288 0,98% tăng ×3
DYNF $5431009 0,76% tăng ×4
RTX $3965106 0,56% tăng ×4
THRO $3958731 0,56% tăng ×4
JEPI $2881066 0,40% tăng ×6
CRWD $2854407 0,40% tăng ×3
RSP $2398032 0,34% tăng ×6
NFLX $2280174 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $3091237 110205 0,43%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $759245 3391 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $749682 3391 0,11%
MU $660366 572 0,09%
GLW $589022 2306 0,08%
FTNT $460860 3000 0,06%
ITOT $358904 2185 0,05%
AMAT $355329 491 0,05%
DVN $344481 8337 0,05%
FISV $306562 6250 0,04%
EMXC $301173 2944 0,04%
IGIB $298443 5613 0,04%
VGT $271873 2275 0,04%
FIGR $270248 8800 0,04%
IWO $261620 664 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +3K +$8.8M
AIS Mua thêm +7K +$6.5M
XOM Giảm -5K -$6.1M
ROM Giảm -277 +$5.9M
IVV Mua thêm +5K +$5.3M
QQQ Giảm -233 +$4.0M
PEP Mua thêm +68 -$3.9M
AAPL Giảm -4K +$3.5M
WFC Mua thêm +37K +$3.1M
LLY Mua thêm +2K +$2.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PREF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 384025 $7323361 -1,9%
SCCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20523 $2944435 22,2%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51822 $2393668
HIMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48437 $2357918
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5810 $1313167 -4,4%
CASY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1651 $1201725 -22,3%
APH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7448 $941004 -50,5%
CTVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10029 $839528 -85,4%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6875 $795919 -13,2%
YLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37976 $738600
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2484 $733540 22,3%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8912 $647934 255,2%
SUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6077 $646229
EMXC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10070 $635846
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1417 $615039 9,7%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2757 $603838 -0,1%
PIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23702 $592796
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1827 $585543 -7,5%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1597 $580062 -8,7%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4288 $566316 212,0%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4342 $564113 54,4%
MU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3316 $554846 272,8%
NDAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6225 $528440 17,0%
EQIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 536 $525409 -1,8%
MHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57317 $525024 Không còn theo dõi
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3561 $514798 11,1%
VRSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2711 $514412 -9,1%
WSO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1412 $513671 -29,9%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2338 $506395 -1,0%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10572 $478912 -0,6%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2548 $464806 6,6%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3554 $457684 -2,2%
IJT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3550 $441953
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2639 $426964 195,0%
NEAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8320 $426650
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2469 $417548 14,9%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2457 $399274 16,2%
FAST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8525 $395542 5,5%
STE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1783 $394275 0,2%
BMNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14163 $384527 35,4%
UTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15035 $372868 4,1%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4071 $366309 18,9%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2634 $364914 Không còn theo dõi
BTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39109 $362932
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 820 $354392 9,1%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23400 $343986 Không còn theo dõi
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9396 $330169 Không còn theo dõi
BKLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15799 $327039
FSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21777 $325131 -25,8%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6307 $318125 -9,7%
PBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14963 $310482 49,4%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3748 $307445 Không còn theo dõi
DELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2142 $303671 338,7%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2372 $280394 -0,6%
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3635 $274043 9,6%
BYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24625 $269398 Không còn theo dõi
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2502 $266820
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5618 $260056 30,4%
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1971 $259600
SRLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6229 $259064
IGV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2320 $254040 -4,6%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5130 $253233 38,8%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3587 $252549 2,4%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3257 $252316 102,2%
EXR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1677 $249018 -9,9%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2799 $246760 3,1%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3771 $245099 -2,2%
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4990 $241188 7,3%
VEU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3918 $237666
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2181 $237053
SHYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5525 $236858
IJJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1903 $235169 8,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3817 $231502 2,1%
ICVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2336 $230077
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3092 $227645
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4460 $226931 2,1%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6758 $226747 214,9%
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7294 $224152
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7256 $222626 4,7%
IHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3576 $222267 -3,3%
BLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 532 $221842 Không còn theo dõi
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 555 $221668 -23,7%
PPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5910 $219601 -5,9%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5590 $217954 -3,4%
TRGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1078 $216080 65,1%
LBRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7500 $216000 -25,2%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 284 $214328 48,1%
FVD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4781 $213708
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2141 $213693
RGLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 121589 $212781 Không còn theo dõi
BLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 697 $212475 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4539 $211046 -14,9%
KIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9891 $210085 4,8%
OGE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4532 $209696 5,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6638 $208555 -23,0%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1199 $207961 2,3%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4343 $205208 41,8%
AB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $204152 -8,3%
URA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5250 $203752 -15,7%
OTIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2055 $203486 -27,9%
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1847 $203408 20,3%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2026 $203150
MUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16828 $168785 Không còn theo dõi
BFK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14403 $144462 Không còn theo dõi
SLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37500 $141375 174,9%
FBRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11968 $129972 -38,5%
RCAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14900 $118157 -51,5%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10391 $104226 12,0%
BMBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12096 $85277 -61,3%
AXTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $31350 1830,1%
LCID (đã nộp dưới dạng LCIDXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12440 $26248 -82,5%
BNKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65000 $17420 -40,7%
AMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15499 $15189 46,8%
ICU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17700 $4248 -4,6%
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15035 $1173 Không còn theo dõi