ALPS ETF Trust (BFOR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040588 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $214.6M
- Danh mục nắm giữ
- 399
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 374,3
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 399 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners Lp | 293792107 | $491K | 0,23 | 13353 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $491K | 0,23 | 2567 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $490K | 0,23 | 1097 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $490K | 0,23 | 992 | EC | US |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $489K | 0,23 | 5280 | EC | BM |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $487K | 0,23 | 2158 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $487K | 0,23 | 3420 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $486K | 0,23 | 28148 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $486K | 0,23 | 5794 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0,23 | 2900 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $485K | 0,23 | 5067 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $484K | 0,23 | 1384 | EC | US |
| Cadre Holdings Inc | 12763L105 | $484K | 0,23 | 15556 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $484K | 0,23 | 8639 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $484K | 0,23 | 15195 | EC | US |
| Idexx Laboratories Inc | 45168D104 | $484K | 0,23 | 859 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $484K | 0,23 | 14400 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $484K | 0,23 | 6457 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 830940102 | $484K | 0,23 | 10962 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $483K | 0,23 | 7788 | EC | US |
| Nisource Inc | 65473P105 | $483K | 0,22 | 10446 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $483K | 0,22 | 6900 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $482K | 0,22 | 6229 | EC | US |
| Williams Cos Inc/the | 969457100 | $482K | 0,22 | 6749 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | G66721104 | $481K | 0,22 | 26219 | EC | BM |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $481K | 0,22 | 2467 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $480K | 0,22 | 22424 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $479K | 0,22 | 10829 | EC | US |
| Dht Holdings Inc | Y2065G121 | $477K | 0,22 | 29217 | EC | MH |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $476K | 0,22 | 8332 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $476K | 0,22 | 14225 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $476K | 0,22 | 14523 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $476K | 0,22 | 5809 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $475K | 0,22 | 85047 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $474K | 0,22 | 14444 | EC | US |
| Hess Midstream Lp | 428103105 | $474K | 0,22 | 12629 | EC | US |
| Skywest Inc | 830879102 | $474K | 0,22 | 5529 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $474K | 0,22 | 5300 | EC | BM |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $473K | 0,22 | 6443 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $473K | 0,22 | 1057 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $473K | 0,22 | 24481 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $473K | 0,22 | 4149 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd | G7496G103 | $473K | 0,22 | 1686 | EC | BM |
| Procter & Gamble Co/the | 742718109 | $472K | 0,22 | 3286 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/the | 416515104 | $471K | 0,22 | 3704 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $470K | 0,22 | 6126 | EC | US |
| New York Times Co/the | 650111107 | $469K | 0,22 | 6242 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $469K | 0,22 | 3706 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $469K | 0,22 | 1474 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $469K | 0,22 | 921 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Khác/Chưa xác định
1,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8165330 | 21,58% | 86391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7835786 | 20,71% | 81948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4207170 | 11,12% | 43999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1513746 | 4,00% | 15831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1274129 | 3,37% | 13325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1254800 | 3,32% | 13123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1101121 | 2,91% | 46072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1098377 | 2,90% | 11487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1062084 | 2,81% | 11107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956191 | 2,53% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $899966 | 2,38% | 9412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810372 | 2,14% | 8475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635580 | 1,68% | 6647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $575076 | 1,52% | 6014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551722 | 1,46% | 23080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535467 | 1,42% | 5600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502188 | 1,33% | 5252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407791 | 1,08% | 4265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400835 | 1,06% | 4192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370237 | 0,98% | 3872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334667 | 0,88% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309424 | 0,82% | 3236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309424 | 0,82% | 3236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305695 | 0,81% | 3197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286857 | 0,76% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277450 | 0,73% | 2901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277241 | 0,73% | 2899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239908 | 0,63% | 2509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232417 | 0,61% | 2431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $210364 | 0,56% | 2200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caption Management, LLC | $191238 | 0,51% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172114 | 0,45% | 1800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142090 | 0,38% | 1486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95619 | 0,25% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71714 | 0,19% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49339 | 0,13% | 516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,13% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28686 | 0,08% | 300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21830 | 0,06% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17431 | 0,05% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $14741 | 0,04% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12717 | 0,03% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9562 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9244 | 0,02% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3971 | 0,01% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3825 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |