Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074249 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$35.2B
Danh mục nắm giữ
53
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,74%
Số lượng vị thế hiệu dụng
37,7
Các vị thế trên 1%
40
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$644.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$2.6B
12 tháng gần nhất
+$11.9B

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ · Danh mục: EC

TênCUSIP Giá trị % Số dư Quốc gia
Microsoft Corp 594918104 $2.0B 5,81 4536687 US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.0B 5,66 9426701 US
Broadcom Inc 11135F101 $1.8B 5,16 4059314 US
Alphabet Inc 02079K305 $1.3B 3,59 3323300 US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.2B 3,33 1850148 US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.1B 3,15 1003005 US
Applied Materials Inc 038222105 $1.1B 3,12 2438061 US
General Electric Co 369604301 $1.1B 3,08 3348201 US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.1B 3,02 8806926 US
Royal Caribbean Cruises Ltd $994.9M 2,83 3495388 LR
RTX Corp 75513E101 $990.4M 2,82 5512883 US
British American Tobacco PLC $935.2M 2,66 15126420 GB
Carrier Global Corp 14448C104 $928.8M 2,64 14541380 US
Apple Inc 037833100 $829.5M 2,36 2658198 US
Starbucks Corp 855244109 $793.9M 2,26 8006739 US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $760.9M 2,16 1818458 TW
Union Pacific Corp 907818108 $744.4M 2,12 2834418 US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $712.1M 2,02 1872479 US
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $709.9M 2,02 7099767 US
Wells Fargo & Co 949746101 $699.2M 1,99 9017431 US
Linde PLC $686.7M 1,95 1379676 IE
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $666.3M 1,89 2226164 US
Amazon.com Inc 023135106 $660.6M 1,88 2440938 US
Comcast Corp 20030N101 $617.0M 1,75 24808695 US
International Paper Co 460146103 $612.8M 1,74 18308174 US
Oracle Corp 68389X105 $562.8M 1,60 2492889 US
Philip Morris International Inc 718172109 $542.7M 1,54 3059318 US
Seagate Technology Holdings PLC $499.6M 1,42 567898 IE
AbbVie Inc 00287Y109 $474.6M 1,35 2180045 US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $472.8M 1,34 3254807 US
TC Energy Corp 87807B107 $468.5M 1,33 7031291 CA
Mastercard Inc 57636Q104 $458.7M 1,30 928567 US
Texas Instruments Inc 882508104 $425.6M 1,21 1392371 US
Intel Corp 458140100 $382.0M 1,09 3331219 US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $381.0M 1,08 2960487 US
Medtronic PLC $377.2M 1,07 5110296 IE
Prologis Inc 74340W103 $363.4M 1,03 2532791 US
Smurfit Westrock PLC $361.1M 1,03 8775151 IE
NextEra Energy Inc 65339F101 $357.3M 1,02 4106889 US
Altria Group Inc 02209S103 $353.0M 1,00 5072593 US
McDonald's Corp 580135101 $327.6M 0,93 1173442 US
Salesforce Inc 79466L302 $324.2M 0,92 1696466 US
Corning Inc 219350105 $294.1M 0,84 1623300 US
General Dynamics Corp 369550108 $293.7M 0,83 846717 US
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $287.7M 0,82 6341294 CA
Illinois Tool Works Inc 452308109 $286.9M 0,82 1160425 US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $284.4M 0,81 1485468 US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $282.4M 0,80 630967 US
Amgen Inc 031162100 $277.7M 0,79 824542 US
Mondelez International Inc 609207105 $276.1M 0,78 4513290 US
Trang 1 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
29,1%
Industrials
13,8%
Healthcare
8,9%
Communication Services
8,7%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
3,0%
Financial Services
2,4%
Retail
1,9%
Packaging
1,7%
Utilities
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Khác/Chưa xác định
13,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 812 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $3995241492 19,06% 81072273 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital International Investors $1131547007 5,40% 22961587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1095379765 5,23% 22227674 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1063899691 5,08% 21588874 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $900640073 4,30% 18275976 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $796150018 3,80% 16418851 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $673554938 3,21% 13667917 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Group Private Client Services, Inc. $623843361 2,98% 12659156 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advance Capital Management, Inc. $525191982 2,51% 10657305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $505937804 2,41% 10266595 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $501738706 2,39% 10180587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $479829997 2,29% 9736810 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $342970077 1,64% 6959626 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $342745731 1,64% 6955068 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $288689639 1,38% 5858151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Forge Financial Services LLC $280248916 1,34% 5686869 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $250272589 1,19% 5078583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $183938877 0,88% 3732526 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $141866438 0,68% 2876171 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Investment Management, LLC $124725774 0,60% 2530961 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bogart Wealth, LLC $119739837 0,57% 2429786 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $110962185 0,53% 2251668 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $105495741 0,50% 2140742 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $103364701 0,49% 2097498 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $99661791 0,48% 2022356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $99550067 0,48% 2340152 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
SEI INVESTMENTS CO $98650570 0,47% 2001835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $93426288 0,45% 1895821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $85154552 0,41% 1727974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WNY Asset Management, LLC $78457289 0,37% 1592072 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAM Advisory, LLC $72138006 0,34% 1463839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $70429843 0,34% 1429177 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $69658857 0,33% 1418582 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $68541250 0,33% 1384672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $67006854 0,32% 1359717 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $66225876 0,32% 1343873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $63200376 0,30% 1281501 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $62392397 0,30% 1266080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $62066501 0,30% 1259466 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $60971096 0,29% 1237244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $60224671 0,29% 1222092 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dechtman Wealth Management, LLC $58095655 0,28% 1647636 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $56246189 0,27% 1141359 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $54252590 0,26% 1100905 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SK Wealth Management, LLC $54215691 0,26% 1058693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $53826101 0,26% 1092250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53511557 0,26% 1085868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $52947467 0,25% 1074421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Erickson Financial Group, LLC $52124984 0,25% 1057731 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $51154384 0,24% 1038035 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Souders Financial Advisors $50955590 0,24% 1034001 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $50305125 0,24% 1020802 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $47308990 0,23% 960004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Continuum Advisory, LLC $45958932 0,22% 932608 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AA Financial Advisors, LLC $45550134 0,22% 924313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $44704421 0,21% 907151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $41626934 0,20% 844702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $40949677 0,20% 830959 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J. Derek Lewis & Associates Inc. $39707587 0,19% 805749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $39613620 0,19% 803848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $38446289 0,18% 780160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $37234566 0,18% 755572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $36923213 0,18% 749557 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $35526460 0,17% 720910 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Midwest Heritage Bank, FSB $35498935 0,17% 720352 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Wealth $34317468 0,16% 696219 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $33970390 0,16% 689334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $33833211 0,16% 686551 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealth Science Advisors LLC $33742668 0,16% 684713 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $33605706 0,16% 681934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $32944257 0,16% 668224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $32825260 0,16% 666097 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $32092879 0,15% 651235 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $31794211 0,15% 645175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $31688468 0,15% 643031 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ergawealth Advisors, Inc. $31570454 0,15% 640634 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BIP Wealth, LLC $31122023 0,15% 631535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Madison Wealth Partners, Inc $31083836 0,15% 630760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Royal Harbor Partners, LLC $30633532 0,15% 621622 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DMKC Advisory Services, LLC $30082142 0,14% 610433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $29807143 0,14% 604853 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $29470150 0,14% 746269 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Concurrent Investment Advisors, LLC $29466681 0,14% 597944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $28531358 0,14% 584061 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $28238110 0,13% 573014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $28143093 0,13% 571086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $28072700 0,13% 569657 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Advantage, Inc. $26579364 0,13% 539351 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $26397298 0,13% 535659 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $26201469 0,13% 531686 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advyzon Investment Management, LLC $25953605 0,12% 526656 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $25640154 0,12% 520295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $25623532 0,12% 519958 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Main Line Retirement Advisors, LLC $24981008 0,12% 506920 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24978607 0,12% 506871 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $24830592 0,12% 503868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CJM Wealth Advisers, Ltd. $24569198 0,12% 498563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Advisors, LLC $23482068 0,11% 476503 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $23461405 0,11% 658288 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Apollon Wealth Management, LLC $23217417 0,11% 471133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
CGGR Capital Group Growth ETF $24.4B
CGGO Capital Group Global Growth Equ… $11.3B
CGUS Capital Group Core Equity ETF $10.8B
CGXU Capital Group International Foc… $6.2B
CGDG Capital Group Dividend Growers … $5.1B
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2.8B
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2.8B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $2.4B
CGIE Capital Group International Equ… $2.2B
CGIC Capital Group International Cor… $1.8B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $35.6B
IUSB iShares Trust $36.5B
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… $37.8B
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $38.4B
MBB iShares Trust $38.7B
MGK VANGUARD WORLD FUND $34.8B
DYNF BlackRock ETF Trust $34.0B
VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $33.9B
IUSG iShares Trust $33.8B
ACWI iShares Trust $31.3B