Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044020 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$14.9M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$38.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$128.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 293 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $792K | 0,52 | 800000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $788K | 0,52 | 800000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $782K | 0,52 | 800000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | $781K | 0,52 | 700000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $766K | 0,51 | 770000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $758K | 0,50 | 650000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $755K | 0,50 | 755000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $749K | 0,50 | 700000 | DBT | FR |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $747K | 0,49 | 750000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | — | $745K | 0,49 | 550000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $744K | 0,49 | 730000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $729K | 0,48 | 728000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $726K | 0,48 | 600000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $723K | 0,48 | 700000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $721K | 0,48 | 730000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | — | $709K | 0,47 | 600000 | DBT | DE |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $708K | 0,47 | 725000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $707K | 0,47 | 700000 | DBT | FR |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $705K | 0,47 | 600000 | DBT | AT |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $702K | 0,46 | 711000 | DBT | US |
| PIRAEUS BANK SA | — | $697K | 0,46 | 600000 | DBT | GR |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $686K | 0,45 | 675000 | DBT | CA |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $686K | 0,45 | 26979 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $682K | 0,45 | 665000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | — | $682K | 0,45 | 600000 | DBT | IT |
| RCI BANQUE SA | — | $681K | 0,45 | 600000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $681K | 0,45 | 700000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | — | $679K | 0,45 | 500000 | DBT | GB |
| SOGECAP SA | — | $677K | 0,45 | 600000 | DBT | FR |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $669K | 0,44 | 675000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $667K | 0,44 | 685000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $662K | 0,44 | 25400 | EP | US |
| BNP PARIBAS | — | $655K | 0,43 | 600000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $654K | 0,43 | 25719 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $639K | 0,42 | 665000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $635K | 0,42 | 634805 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $620K | 0,41 | 600000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $600K | 0,40 | 572000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $599K | 0,40 | 603000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $599K | 0,40 | 600000 | DBT | FI |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $594K | 0,39 | 600000 | DBT | GB |
| ARES FINANCE CO | 04018VAA1 | $581K | 0,38 | 590000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $576K | 0,38 | 450000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $576K | 0,38 | 575000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $573K | 0,38 | 574000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $570K | 0,38 | 500000 | DBT | GB |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $565K | 0,37 | 570000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $563K | 0,37 | 600000 | DBT | FR |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $559K | 0,37 | 22455 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | — | $558K | 0,37 | 400000 | DBT | GB |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
$1,38
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83576238 | 35,95% | 3204610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34398667 | 14,80% | 1319473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14449555 | 6,22% | 554047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10819808 | 4,65% | 414870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10477379 | 4,51% | 401740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9179647 | 3,95% | 352860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8982004 | 3,86% | 344402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7058899 | 3,04% | 271601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mariner, LLC | $6574431 | 2,83% | 252087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5970886 | 2,57% | 228945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4664043 | 2,01% | 178836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4343172 | 1,87% | 166533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3925116 | 1,69% | 150503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3911792 | 1,68% | 149992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2412277 | 1,04% | 92495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2387218 | 1,03% | 91534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2192154 | 0,94% | 84055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1536581 | 0,66% | 58918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1525993 | 0,66% | 58512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $1384848 | 0,60% | 53100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1246801 | 0,54% | 47807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1244759 | 0,54% | 47728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1229895 | 0,53% | 47977 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1176860 | 0,51% | 45125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929498 | 0,40% | 35640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907000 | 0,39% | 34781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732630 | 0,32% | 28092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $722859 | 0,31% | 27717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711471 | 0,31% | 27280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $565858 | 0,24% | 21697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560999 | 0,24% | 21511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468449 | 0,20% | 17962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349655 | 0,15% | 13407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346890 | 0,15% | 13301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331331 | 0,14% | 12704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304484 | 0,13% | 11675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249820 | 0,11% | 9579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224001 | 0,10% | 8589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221628 | 0,10% | 8476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65488 | 0,03% | 2511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39720 | 0,02% | 1523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19638 | 0,01% | 753000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17855 | 0,01% | 682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16639 | 0,01% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2274 | 0,00% | 87191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1565 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |