MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC
CIK 2036922 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $216.5M
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6188 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +55.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,92%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,49% Ước tính mua $103003158 · bán $41726002
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 55
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 27
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,2%
Industrials
11,0%
Healthcare
9,2%
Retail
6,3%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Materials
2,3%
Communication Services
2,2%
Consumer products
1,8%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
39,5%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7837882 | 3,62% | 172299 | ||||
| IVV | $6827630 | 3,15% | 9117 | $6783174 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5984914 | 2,76% | 18129 | $5862408 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5422559 | 2,51% | 15901 | $2689905 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $5027214 | 2,32% | 1573 | $-542745 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4978571 | 2,30% | 5322 | $-435033 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4965234 | 2,29% | 26170 | $-334886 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $4943518 | 2,28% | 64109 | $354790 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4803013 | 2,22% | 11132 | $2585781 | Giảm ×1 | ||
| EVLN | $4643199 | 2,15% | 95726 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $4528952 | 2,09% | 89878 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $4436769 | 2,05% | 194766 | Tăng ×1 | |||
| FTMA | $4390822 | 2,03% | 481186 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4030433 | 1,86% | 8039 | $4019128 | Tăng ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3848222 | 1,78% | 24806 | $-1509841 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $3785688 | 1,75% | 38247 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3691725 | 1,71% | 11026 | $564737 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $3599997 | 1,66% | 33451 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3533584 | 1,63% | 24097 | $3236182 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $3445668 | 1,59% | 65507 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3258676 | 1,51% | 19659 | $3225158 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3106787 | 1,44% | 11055 | $3087101 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3104066 | 1,43% | 6249 | $121625 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3029287 | 1,40% | 7109 | $373587 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $3001461 | 1,39% | 59253 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $2764455 | 1,28% | 26612 | $-489497 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2509181 | 1,16% | 6726 | $2382953 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2376531 | 1,10% | 23231 | $35767 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2345540 | 1,08% | 4164 | $2215094 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $2298100 | 1,06% | 44382 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2241633 | 1,04% | 1908 | $2188386 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2188784 | 1,01% | 11543 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2131543 | 0,98% | 7366 | $345369 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $2098698 | 0,97% | 39250 | $-575797 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2067784 | 0,96% | 4210 | $214124 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2057768 | 0,95% | 23445 | $2020323 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1955071 | 0,90% | 1630 | $603929 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1932322 | 0,89% | 5712 | $198876 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1734714 | 0,80% | 8153 | $138899 | Giảm ×2 | ||
| IEUR | $1660205 | 0,77% | 22086 | $-88323 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1633165 | 0,75% | 18054 | $1592324 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1528262 | 0,71% | 5868 | $35158 | Giảm ×1 | ||
| IPAC | $1440247 | 0,67% | 17579 | $-252690 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1411426 | 0,65% | 7638 | $418532 | Giảm ×1 | ||
| JSCP | $1352826 | 0,62% | 28695 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1314378 | 0,61% | 3831 | $2959 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1312432 | 0,61% | 9693 | $-174470 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1304390 | 0,60% | 5136 | $107367 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1260912 | 0,58% | 1744 | $1041825 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1249652 | 0,58% | 26067 | $1233114 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1234546 | 0,57% | 4906 | $678957 | Tăng ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1226400 | 0,57% | 2500 | $1189130 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1224800 | 0,57% | 3305 | $-72687 | Giảm ×1 | ||
| CSPF | $1176860 | 0,54% | 45125 | $-210788 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1092705 | 0,50% | 19177 | $1087245 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1088750 | 0,50% | 13000 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $1047548 | 0,48% | 13884 | $-211169 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1047504 | 0,48% | 4395 | $337095 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1003650 | 0,46% | 2808 | $-3689904 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $940491 | 0,43% | 5334 | $331610 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $940390 | 0,43% | 4265 | $909674 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $937365 | 0,43% | 13156 | $63634 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $886849 | 0,41% | 15702 | $-90768 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $869032 | 0,40% | 1370 | $88861 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $854009 | 0,39% | 2260 | $138800 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $819445 | 0,38% | 6377 | $99389 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $818026 | 0,38% | 5515 | $132376 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $766464 | 0,35% | 1200 | $441876 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $759233 | 0,35% | 3632 | $167933 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,35% | 1 | $30710 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $738962 | 0,34% | 325 | $484826 | Giảm ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $738276 | 0,34% | 4200 | $-171558 | Giảm ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $714240 | 0,33% | 4500 | $-96075 | |||
| FTCA | $704269 | 0,33% | 94915 | Tăng ×1 | |||
| VTES | $689921 | 0,32% | 6810 | Tăng ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $671000 | 0,31% | 12500 | $-155375 | |||
| BIL | $666773 | 0,31% | 7276 | Tăng ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $649514 | 0,30% | 6477 | $304746 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $642329 | 0,30% | 4383 | $591135 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $636184 | 0,29% | 6647 | $86503 | Tăng ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $619994 | 0,29% | 19393 | $79222 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $619242 | 0,29% | 10747 | $558592 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $600468 | 0,28% | 1200 | $187877 | Tăng ×4 | ||
| VB | $598662 | 0,28% | 1975 | $72203 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $597248 | 0,28% | 14106 | $-20563 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586666 | 0,27% | 4291 | $-479477 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $583792 | 0,27% | 1655 | $460458 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $568339 | 0,26% | 6085 | $-90362 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $564336 | 0,26% | 2292 | $165427 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $563349 | 0,26% | 3596 | $557936 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $552630 | 0,26% | 5342 | $217877 | Tăng ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $508240 | 0,23% | 8787 | $420224 | Tăng ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $495461 | 0,23% | 1080 | $15509 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $493686 | 0,23% | 4904 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491129 | 0,23% | 1390 | $-3812632 | Giảm ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $490950 | 0,23% | 4364 | $162475 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $484154 | 0,22% | 1539 | $42461 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $465163 | 0,21% | 5071 | $104591 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463393 | 0,21% | 5643 | Tăng ×1 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $452316 | 0,21% | 1200 | $176601 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FBND | $7837882 | 172299 | 3,62% |
| EVLN | $4643199 | 95726 | 2,15% |
| SPDW | $4528952 | 89878 | 2,09% |
| GOVT | $4436769 | 194766 | 2,05% |
| FTMA | $4390822 | 481186 | 2,03% |
| AGG | $3785688 | 38247 | 1,75% |
| MUB | $3599997 | 33451 | 1,66% |
| MUNI | $3445668 | 65507 | 1,59% |
| JMUB | $3001461 | 59253 | 1,39% |
| SPEM | $2298100 | 44382 | 1,06% |
| AZN | $2188784 | 11543 | 1,01% |
| JSCP | $1352826 | 28695 | 0,62% |
| VEU | $1088750 | 13000 | 0,50% |
| FTCA | $704269 | 94915 | 0,33% |
| VTES | $689921 | 6810 | 0,32% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Giảm | -14K | -$3.7M |
| PANW | Giảm | -1K | +$2.7M |
| DELL | Giảm | -2K | +$2.6M |
| AEM | Giảm | -2K | -$1.5M |
| NVDA | Giảm | -8K | -$1.4M |
| NFLX | Giảm | -11K | -$1.2M |
| VOO | Giảm | -1K | -$808K |
| ABBV | Mua thêm | +2K | +$679K |
| LLY | Mua thêm | +161 | +$604K |
| SLV | Chỉ biến động giá | +0 | -$576K |
20 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 94783 | $4326844 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3375 | $1767656 | 26,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2308 | $1026321 | -29,4% |
| MPWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 626 | $684437 | -6,7% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4632 | $623791 | -4,7% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2730 | $616680 | 13,1% |
| RVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37020 | $614532 | 1,7% |
| BXSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23884 | $565812 | 3,7% |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8431 | $549280 | Không còn theo dõi |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2370 | $544792 | 15,3% |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10350 | $474962 | Không còn theo dõi |
| PEMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6951 | $446801 | Không còn theo dõi |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16297 | $424704 | Không còn theo dõi |
| ACGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4411 | $423103 | 4,3% |
| CPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30991 | $420548 | 2,6% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5782 | $381149 | Không còn theo dõi |
| ETV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25666 | $369843 | 14,3% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1538 | $368197 | 30,1% |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2652 | $363907 | -6,2% |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2935 | $329512 | Không còn theo dõi |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12276 | $321386 | 13,7% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1612 | $313357 | -4,1% |
| DMXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3776 | $284899 | 12,0% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2941 | $268337 | 17,2% |
| PEMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5096 | $262243 | Không còn theo dõi |
| A | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2299 | $262040 | 16,2% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 705 | $251107 | 7,8% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1224 | $248998 | -20,1% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7899 | $242341 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 309 | $238746 | 34,8% |
| BIZD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18563 | $237606 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1821 | $236220 | Không còn theo dõi |
| PKG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1084 | $230046 | 6,7% |
| SIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2550 | $229704 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5084 | $229085 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3370 | $222386 | -8,9% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $221802 | -2,5% |
| NOBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2196 | $218654 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1528 | $212957 | 17,5% |
| RVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13452 | $212542 | 31,9% |
| CIEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $212025 | 555,7% |
| XYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5425 | $211250 | Không còn theo dõi |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $210810 | 34,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 228 | $209824 | -19,4% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $208048 | 39,0% |
| GAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9563 | $204553 | -20,9% |
| SM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8178 | $202078 | 43,8% |
| SM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6466 | $201610 | 37,6% |
| CE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $200709 | -18,5% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3644 | $196958 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1800 | $119628 | -10,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1170 | $112825 | 10,5% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 952 | $67487 | 24,5% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71 | $24981 | 21,2% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37 | $4848 | 10,9% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26 | $3073 | 7,2% |