ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092982 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,97
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
Thay đổi 1 ngày
$15,46 – $20,99
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $100.2M
- Danh mục nắm giữ
- 34
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,6
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
ACEP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 3M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 6M | ▲ +15,39% | ▲ +15,39% |
| YTD | ▲ +28,65% | ▲ +28,65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | ▲ +35,48% | ▲ +35,66% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.0M
- 7 tháng gần nhất
- +$65.3M
Tháng 11 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6489097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6,35 | 7230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3,00 | 60315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2,80 | 25757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2,05 | 10954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2,01 | 16344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44205 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Khác/Chưa xác định
22,7%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,10%
Lợi suất TTM
$0,02
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81674351 | 93,43% | 4138407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4663751 | 5,34% | 236310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1078635 | 1,23% | 54654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… | $99.0M |