Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE)
$43,26
▲ +0,38 (+0,89%)
Thay đổi 1 ngày
$33,11 – $44,42
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ROE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▲ +18,49% | ▲ +19,10% |
| 6M | ▲ +18,49% | ▲ +19,10% |
| YTD | ▲ +22,67% | ▲ +23,29% |
| 1Y | ▲ +24,28% | ▲ +25,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +56,50% | ▲ +60,81% |
Biến động 1 năm29,33%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,36
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$12.6M
12 tháng gần nhất
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.8M | 2,21 | 13662 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $4.5M | 1,72 | 18936 | EC | KY |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.3M | 1,65 | 4413 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.3M | 1,64 | 16980 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $3.8M | 1,46 | 4307 | EC | IE |
| Sanmina Corp | 801056102 | $3.8M | 1,44 | 14473 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.8M | 1,44 | 7073 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.7M | 1,44 | 21452 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $3.7M | 1,42 | 26803 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $3.6M | 1,38 | 11182 | EC | NL |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.5M | 1,33 | 5637 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $3.4M | 1,32 | 11273 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.4M | 1,32 | 11223 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.4M | 1,31 | 28294 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 1,30 | 14974 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.3M | 1,26 | 10334 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.2M | 1,22 | 7083 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.1M | 1,21 | 2008 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.0M | 1,17 | 8361 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.0M | 1,14 | 2989 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.9M | 1,12 | 1595 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 1,12 | 6467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.9M | 1,11 | 7584 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.9M | 1,10 | 1492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.8M | 1,09 | 17817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.8M | 1,08 | 10432 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.8M | 1,08 | 17576 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.8M | 1,07 | 8813 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.8M | 1,07 | 3166 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 1,03 | 8604 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.7M | 1,02 | 13011 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 1,02 | 12618 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 1,02 | 5899 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2.7M | 1,02 | 20849 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $2.6M | 1,01 | 30747 | EC | LU |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.6M | 1,00 | 17542 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 1,00 | 2360 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.6M | 0,99 | 5899 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.6M | 0,99 | 31088 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 0,98 | 9788 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.5M | 0,98 | 19776 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.5M | 0,96 | 18651 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 0,94 | 51432 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.4M | 0,94 | 2955 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.4M | 0,94 | 11988 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.4M | 0,93 | 3823 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $2.4M | 0,93 | 16244 | EC | PR |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 0,92 | 23632 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 0,91 | 37048 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 0,90 | 7217 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
0,64%Lợi suất TTM
$0,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1240 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0440 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28323638 | 14,94% | 664406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25559712 | 13,48% | 599571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24153552 | 12,74% | 681726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $13167924 | 6,94% | 307900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13143809 | 6,93% | 308323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11493254 | 6,06% | 269605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9900291 | 5,22% | 307367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5835167 | 3,08% | 136879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5333439 | 2,81% | 125110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $4902315 | 2,59% | 114997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4368048 | 2,30% | 102464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3545860 | 1,87% | 83177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3287947 | 1,73% | 77128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2801811 | 1,48% | 65724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2742172 | 1,45% | 64325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2124241 | 1,12% | 59956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1881691 | 0,99% | 44140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1775326 | 0,94% | 41645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1589852 | 0,84% | 37294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1588206 | 0,84% | 37256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1507497 | 0,80% | 35362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1267390 | 0,67% | 29730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1195746 | 0,63% | 28049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1163861 | 0,61% | 26530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1083306 | 0,57% | 37011 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1049298 | 0,55% | 24614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897276 | 0,47% | 21048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892426 | 0,47% | 20934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $865968 | 0,46% | 20314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $824101 | 0,43% | 23260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813592 | 0,43% | 25259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803643 | 0,42% | 18852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745897 | 0,39% | 17497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727838 | 0,38% | 20636 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663572 | 0,35% | 15566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $656373 | 0,35% | 15397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649042 | 0,34% | 15225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593558 | 0,31% | 13923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592088 | 0,31% | 13889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509386 | 0,27% | 11949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506615 | 0,27% | 11884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502608 | 0,27% | 11790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363292 | 0,19% | 8522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354638 | 0,19% | 8319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334907 | 0,18% | 7856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308769 | 0,16% | 7243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254652 | 0,13% | 5974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254288 | 0,13% | 5965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252156 | 0,13% | 5915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250707 | 0,13% | 5881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240282 | 0,13% | 5636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239367 | 0,13% | 5615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174873 | 0,09% | 4130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159304 | 0,08% | 4946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67935 | 0,04% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $57167 | 0,03% | 1341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51602 | 0,03% | 1210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43440 | 0,02% | 1019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $40525 | 0,02% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30821 | 0,02% | 723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $18160 | 0,01% | 426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17947 | 0,01% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,01% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12793 | 0,01% | 300089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12561 | 0,01% | 294650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7929 | 0,00% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4434 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4110 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2899 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2771 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1751 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1449 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |