Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $141K
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9382 trên 9443 theo giá trị 13F · top 99.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,37%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,78% Ước tính mua $35291 · bán $7532
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 30
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
4,9%
Technology
0,9%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28935 | 20,52% | 122288 | $2256 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $20281 | 14,38% | 163335 | $6016 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $19744 | 14,00% | 257929 | $1124 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $15757 | 11,17% | 42775 | $1497 | Tăng ×1 | ||
| KSPY | $10953 | 7,77% | 373902 | $701 | |||
| CGDV | $9707 | 6,88% | 196983 | $772 | Giảm ×2 | ||
| AMLP | $7097 | 5,03% | 136894 | $-863 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6906 | 4,90% | 156849 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5197 | 3,69% | 14353 | $182 | Tăng ×5 | ||
| HECA | $3649 | 2,59% | 133666 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $2417 | 1,71% | 15235 | ||||
| FELG | $1244 | 0,88% | 28438 | $163 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002 | 0,71% | 3464 | $276 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0,68% | 7636 | $-93 | Tăng ×6 | ||
| FELV | $796 | 0,56% | 19864 | $87 | Giảm ×2 | ||
| FENI | $596 | 0,42% | 14874 | $34 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0,40% | 2272 | $81 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0,40% | 1580 | $274 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0,37% | 8679 | $43 | Giảm ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0,28% | 14361 | $-5 | Giảm ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0,24% | 8429 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0,22% | 1284 | $178 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0,20% | 856 | $30 | Tăng ×6 | ||
| FESM | $256 | 0,18% | 5320 | $256 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0,17% | 1795 | $-57 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0,17% | 2312 | $194 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0,15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0,15% | 614 | $136 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0,15% | 1040 | Tăng ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0,14% | 534 | $24 | Tăng ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0,12% | 29988 | Tăng ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0,06% | 912 | $-6 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0,06% | 910 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0,05% | 203 | $13 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0,05% | 315 | $-1 | Giảm ×1 | ||
| IYK | $59 | 0,04% | 823 | $27 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0,04% | 837 | $-41 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0,04% | 324 | $5 | Tăng ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0,04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0,04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0,04% | 89 | $-5 | Giảm ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0,03% | 837 | Tăng ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0,03% | 1003 | $9 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0,03% | 410 | $-23 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0,02% | 474 | $4 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0,02% | 1438 | $-12 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0,02% | 154 | Tăng ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0,02% | 3066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0,02% | 245 | $-1 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0,01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0,01% | 1500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0,01% | 205 | $1 | Tăng ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0,01% | 130 | $-11 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0,01% | 189 | $1 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0,01% | 198 | $0 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0,00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0,00% | 77 | $1 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0,00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0,00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0,00% | 194 | $-1 | Tăng ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0,00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0,00% | 4 | $1 | Tăng ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0,00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0,00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0,00% | 44 | $0 | Tăng ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0,00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0,00% | 1 | Tăng ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0,00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0,00% | 33 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFV | $19744 | 14,00% | tăng ×3 |
| AMGN | $5197 | 3,69% | tăng ×5 |
| GILD | $964 | 0,68% | tăng ×6 |
| JPM | $280 | 0,20% | tăng ×6 |
| XOM | $245 | 0,17% | tăng ×6 |
| SBUX | $236 | 0,17% | tăng ×5 |
| HD | $216 | 0,15% | tăng ×6 |
| MAR | $198 | 0,14% | tăng ×6 |
| CLX | $87 | 0,06% | tăng ×6 |
| IYK | $59 | 0,04% | tăng ×6 |
| PM | $58 | 0,04% | tăng ×6 |
| MO | $34 | 0,02% | tăng ×6 |
| T | $29 | 0,02% | tăng ×6 |
| SRE | $22 | 0,02% | tăng ×6 |
| BMY | $11 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +130K | +$6K |
| VIG | Giảm | -2K | +$2K |
| GLD | Mua thêm | +10K | +$1K |
| EFV | Mua thêm | +7K | +$1K |
| AMLP | Giảm | -14K | -$863 |
| CGDV | Giảm | -13K | +$772 |
| KSPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$701 |
| AAPL | Mua thêm | +604 | +$276 |
| GOOGL | Mua thêm | +571 | +$274 |
| AMGN | Mua thêm | +99 | +$182 |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70546 | $8971 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44942 | $6957 | Không còn theo dõi |
| CLOZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 257290 | $6813 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 71424 | $6795 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61432 | $6769 | Không còn theo dõi |
| CLOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 264121 | $6737 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 73022 | $6647 | |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 277497 | $4806 | |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41739 | $4536 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63626 | $4107 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20485 | $3176 | Không còn theo dõi |
| SMLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40659 | $2744 | Không còn theo dõi |
| QTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21823 | $2289 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4940 | $1217 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16813 | $1029 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 906 | $560 | |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 817 | $558 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6020 | $290 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3899 | $164 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2936 | $163 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3876 | $127 | Không còn theo dõi |
| TPYP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2777 | $117 | 3,4% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3317 | $104 | |
| PFIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2118 | $97 | Không còn theo dõi |
| CPER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2974 | $89 | Không còn theo dõi |
| EWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3251 | $87 | Không còn theo dõi |
| EWW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1283 | $87 | Không còn theo dõi |
| SPRY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $87 | -44,5% |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 478 | $86 | Không còn theo dõi |
| OIH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 206 | $83 | Không còn theo dõi |
| NORW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2109 | $80 | Không còn theo dõi |
| CORN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4238 | $77 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3121 | $72 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1301 | $70 | Không còn theo dõi |
| SLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 963 | $69 | Không còn theo dõi |
| VNM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3873 | $69 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 778 | $69 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 0 | $69 | Không còn theo dõi |
| FDEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2501 | $63 | Không còn theo dõi |
| BNO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1081 | $56 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 512 | $53 | Không còn theo dõi |
| ETHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2605 | $41 | |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1046 | $40 | |
| COM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1183 | $39 | Không còn theo dõi |
| PPLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 238 | $34 | Không còn theo dõi |
| ONCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38253 | $32 | -15,0% |
| SMMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $30 | -25,1% |
| EBAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121 | $11 | -6,9% |
| TOKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1003 | $6 | Không còn theo dõi |
| BLOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107 | $5 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53 | $5 | 11,3% |
| HXL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77 | $4 | 28,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $4 | -22,5% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $2 | -10,1% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15 | $1 | 45,5% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8 | $1 | Không còn theo dõi |
| ALLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $0 | 70,6% |
| BRCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $0 | 9,7% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $0 | 3,3% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $0 | -26,8% |