Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC
CIK 2053757 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.9M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8062 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,14%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,36% Ước tính mua $14079919 · bán $5950332
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 41
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Retail
2,8%
Materials
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,0%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORO | $44353739 | 37,62% | 35201380 | $1661620 | Giảm ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4224717 | 3,58% | 41966 | $1312724 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $3847662 | 3,26% | 43783 | $467927 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $3209522 | 2,72% | 101215 | $154538 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2400065 | 2,04% | 3205 | $1224759 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2202656 | 1,87% | 47728 | $650117 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2143861 | 1,82% | 7409 | $319919 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2053320 | 1,74% | 6777 | $480756 | Tăng ×1 | ||
| DC | $1897577 | 1,61% | 445441 | $-730915 | Giảm ×3 | ||
| PWB | $1838067 | 1,56% | 10911 | $464045 | |||
| DIA | $1677272 | 1,42% | 3211 | $90730 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1650033 | 1,40% | 23158 | $430961 | Tăng ×3 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1554306 | 1,32% | 191653 | $431263 | Giảm ×2 | ||
| BALT | $1542835 | 1,31% | 45020 | $-197211 | Giảm ×2 | ||
| CLSE | $1482859 | 1,26% | 43441 | $412160 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $1427078 | 1,21% | 15839 | $280155 | Tăng ×3 | ||
| FTLS | $1272017 | 1,08% | 17236 | $211129 | Tăng ×3 | ||
| NOBL | $1197464 | 1,02% | 21322 | $68717 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1161240 | 0,98% | 3113 | $102826 | Tăng ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1094805 | 0,93% | 54091 | $-130593 | Giảm ×1 | ||
| SVM | $1042179 | 0,88% | 103186 | $-832907 | Giảm ×3 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1041810 | 0,88% | 20581 | Tăng ×1 | |||
| CGSD | $1038180 | 0,88% | 40349 | Tăng ×1 | |||
| SKE Skeena Resources Limited Common Shares | $1034890 | 0,88% | 38835 | $-850170 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1031088 | 0,87% | 1102 | $-67862 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $998362 | 0,85% | 7259 | $361439 | Tăng ×3 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $932227 | 0,79% | 30726 | $357458 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863634 | 0,73% | 811 | $372671 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $854583 | 0,72% | 4016 | $88506 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $846060 | 0,72% | 1232 | $86363 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $818226 | 0,69% | 5583 | $-2842 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $816188 | 0,69% | 12001 | $237472 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $755510 | 0,64% | 7028 | $89969 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $715012 | 0,61% | 3149 | $60869 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $692876 | 0,59% | 30416 | $75337 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $651621 | 0,55% | 6894 | $115438 | Tăng ×3 | ||
| GLDM | $646717 | 0,55% | 8143 | $-10455 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $619892 | 0,53% | 7483 | $41176 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $613902 | 0,52% | 2493 | $103899 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $607387 | 0,52% | 2247 | $-42164 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $549185 | 0,47% | 746 | $122205 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $522819 | 0,44% | 900 | ||||
| SPY SPY | $512345 | 0,43% | 686 | $191049 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $481094 | 0,41% | 1364 | $15845 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $480790 | 0,41% | 1345 | $192860 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $474538 | 0,40% | 3814 | $114479 | Tăng ×1 | ||
| EQX | $465245 | 0,39% | 47802 | $-740406 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442414 | 0,38% | 2211 | $16840 | Giảm ×1 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $435205 | 0,37% | 52561 | $-219092 | Giảm ×3 | ||
| TLH | $432343 | 0,37% | 4308 | $-11060 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $424535 | 0,36% | 3552 | $98700 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $412903 | 0,35% | 7832 | $148809 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $411056 | 0,35% | 3820 | $34706 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $402795 | 0,34% | 1690 | $77061 | Tăng ×1 | ||
| SILJ | $396213 | 0,34% | 15286 | $-50954 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $394285 | 0,33% | 1116 | $74245 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $378979 | 0,32% | 2584 | $163813 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $378345 | 0,32% | 1500 | ||||
| FBCG | $361685 | 0,31% | 5823 | $68512 | Giảm ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $357122 | 0,30% | 60735 | $38025 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $351747 | 0,30% | 4595 | $-186844 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346905 | 0,29% | 3063 | $-33725 | |||
| VXX | $346460 | 0,29% | 15684 | $-143344 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $343350 | 0,29% | 5019 | $125106 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $333231 | 0,28% | 972 | $82201 | Giảm ×1 | ||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $327041 | 0,28% | 34498 | $155884 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $325604 | 0,28% | 11608 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $323508 | 0,27% | 510 | $36225 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $316292 | 0,27% | 4396 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $314744 | 0,27% | 5871 | $63648 | Tăng ×1 | ||
| GGOV | $300784 | 0,26% | 5981 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $300234 | 0,25% | 600 | $42904 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $297142 | 0,25% | 7018 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $292827 | 0,25% | 1153 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $291038 | 0,25% | 5778 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $275572 | 0,23% | 2177 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273347 | 0,23% | 485 | ||||
| FDVV | $272079 | 0,23% | 4513 | $28675 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $253453 | 0,21% | 2965 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $248550 | 0,21% | 710 | $48067 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $248534 | 0,21% | 2445 | Tăng ×1 | |||
| SPLV | $246945 | 0,21% | 3297 | $5802 | |||
| SLV | $246015 | 0,21% | 4601 | $-60615 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $238624 | 0,20% | 729 | $24181 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $237765 | 0,20% | 28855 | $-36563 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $236682 | 0,20% | 2849 | Tăng ×1 | |||
| VFH | $234511 | 0,20% | 1782 | $23698 | Tăng ×2 | ||
| ARTY | $234192 | 0,20% | 3075 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228905 | 0,19% | 814 | $16087 | Giảm ×2 | ||
| THRO | $226500 | 0,19% | 5254 | $-6032 | Giảm ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $222778 | 0,19% | 7010 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $222345 | 0,19% | 652 | Tăng ×1 | |||
| SPMO | $215336 | 0,18% | 1333 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $210040 | 0,18% | 4013 | $-95776 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $205180 | 0,17% | 5606 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $203905 | 0,17% | 318 | Tăng ×1 | |||
| HECA | $201611 | 0,17% | 7385 | $-52012 | Giảm ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $144240 | 0,12% | 11901 | $5593 | |||
| LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $141906 | 0,12% | 19099 | $-52094 | Giảm ×2 | ||
| REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | $31086 | 0,03% | 44735 | $-24642 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $4224717 | 3,58% | tăng ×3 |
| SCHD | $3209522 | 2,72% | tăng ×3 |
| IVV | $2400065 | 2,04% | tăng ×3 |
| IUSB | $2202656 | 1,87% | tăng ×3 |
| VEA | $1650033 | 1,40% | tăng ×3 |
| CLSE | $1482859 | 1,26% | tăng ×3 |
| SPHQ | $1427078 | 1,21% | tăng ×3 |
| FTLS | $1272017 | 1,08% | tăng ×3 |
| IVW | $998362 | 0,85% | tăng ×3 |
| DYNF | $816188 | 0,69% | tăng ×3 |
| IVE | $715012 | 0,61% | tăng ×3 |
| MBB | $651621 | 0,55% | tăng ×3 |
| GLDM | $646717 | 0,55% | tăng ×3 |
| VXF | $613902 | 0,52% | tăng ×3 |
| MUB | $411056 | 0,35% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USTB | $1041810 | 20581 | 0,88% |
| CGSD | $1038180 | 40349 | 0,88% |
| AMD | $522819 | 900 | 0,44% |
| IYW | $378345 | 1500 | 0,32% |
| IALT | $325604 | 11608 | 0,28% |
| MO | $316292 | 4396 | 0,27% |
| GGOV | $300784 | 5981 | 0,26% |
| VZ | $297142 | 7018 | 0,25% |
| JNJ | $292827 | 1153 | 0,25% |
| BLCR | $291038 | 5778 | 0,25% |
| DUK | $275572 | 2177 | 0,23% |
| META | $273347 | 485 | 0,23% |
| VXUS | $253453 | 2965 | 0,21% |
| RKLB | $248534 | 2445 | 0,21% |
| XLP | $236682 | 2849 | 0,20% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50449 | $840478 | -1,5% |
| CTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14471 | $394479 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 992 | $340226 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13130 | $335468 | 1,6% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6282 | $314351 | Không còn theo dõi |
| BTAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19599 | $282030 | Không còn theo dõi |
| SVOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15715 | $275955 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1416 | $271603 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2918 | $236854 | Không còn theo dõi |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4229 | $231030 | 13,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7712 | $223577 | 22,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1251 | $222365 | 19,4% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 999 | $213946 | 129,1% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1061 | $211860 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2785 | $210083 | |
| KAMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8511 | $210042 | Không còn theo dõi |
| BBWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10415 | $209133 | 5,4% |
| DADS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11150 | $206814 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 313 | $206729 | -4,4% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1470 | $200023 | 36,7% |
| PDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10486 | $179415 | -9,6% |
| BTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36242 | $164160 | Không còn theo dõi |
| NFGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10280 | $19156 | Không còn theo dõi |
| GPUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $7700 | Không còn theo dõi |