Compass Ion Advisors, LLC
CIK 1621100 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $657.7M
- Các vị thế
- 297
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3193 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,95%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,1% Ước tính mua $119789338 · bán $172795652
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 103
- Giảm
- 105
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Industrials
2,7%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,1%
Danh mục đầy đủ 297 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $82477372 | 12,54% | 1787159 | $1505421 | Tăng ×6 | ||
| SPHQ | $68688334 | 10,44% | 762357 | $12635848 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $48178556 | 7,33% | 548231 | $47973062 | Tăng ×1 | ||
| DRSK | $39608828 | 6,02% | 1377698 | $2304646 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $36914914 | 5,61% | 811495 | $724811 | Tăng ×6 | ||
| FRDM | $20912620 | 3,18% | 286867 | $5223170 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18334218 | 2,79% | 91630 | $18108718 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $13857794 | 2,11% | 18557 | $1563722 | Giảm ×1 | ||
| FBTC | $12343227 | 1,88% | 241787 | $-2455181 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $11777593 | 1,79% | 118846 | $4190550 | Tăng ×2 | ||
| VT | $10995721 | 1,67% | 70059 | $672546 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $10106883 | 1,54% | 42714 | $908749 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $7721666 | 1,17% | 31778 | $714034 | Giảm ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $7368006 | 1,12% | 150613 | $721893 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $7012141 | 1,07% | 9363 | $996523 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6462503 | 0,98% | 18290 | $1220842 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $6364818 | 0,97% | 75998 | $566682 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $6199710 | 0,94% | 28448 | $639674 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $6028516 | 0,92% | 12048 | $541850 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5516141 | 0,84% | 23144 | $435810 | Giảm ×3 | ||
| DEFR | $5495841 | 0,84% | 205485 | $1544604 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $5430574 | 0,83% | 187520 | $701717 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $5333212 | 0,81% | 67152 | $-787387 | Tăng ×6 | ||
| VB | $5231247 | 0,80% | 17258 | $134118 | Giảm ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5139644 | 0,78% | 154390 | $-1351147 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $4117852 | 0,63% | 81292 | $2171364 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $3992385 | 0,61% | 33403 | $768093 | Tăng ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $3753812 | 0,57% | 43182 | $-1617705 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3436039 | 0,52% | 34714 | $51005 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $3322506 | 0,51% | 34455 | $185502 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $3292570 | 0,50% | 46212 | $317897 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3088803 | 0,47% | 8643 | $2980680 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $3081956 | 0,47% | 74987 | $381288 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $3045766 | 0,46% | 8268 | $-511872 | |||
| VFMO | $3036584 | 0,46% | 12170 | $993050 | Tăng ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2948189 | 0,45% | 33590 | $2938157 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2867175 | 0,44% | 36280 | $-281555 | Giảm ×5 | ||
| VBK | $2751701 | 0,42% | 7524 | $477647 | |||
| VOO | $2665738 | 0,41% | 3881 | $371122 | Tăng ×5 | ||
| XLG | $2633018 | 0,40% | 43002 | $282332 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2547348 | 0,39% | 16119 | $27075 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2503652 | 0,38% | 2087 | $2463182 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $2302063 | 0,35% | 14014 | $306179 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2292050 | 0,35% | 16415 | $2282517 | Tăng ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2244359 | 0,34% | 28406 | $-205687 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $2197152 | 0,33% | 36809 | $195086 | Giảm ×6 | ||
| VSS | $2142697 | 0,33% | 13887 | $60100 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2142694 | 0,33% | 29188 | $-170192 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $2110747 | 0,32% | 24504 | $-78950 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $2054116 | 0,31% | 33024 | $-12173 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $2032753 | 0,31% | 69071 | $233352 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2009684 | 0,31% | 5550 | $59241 | Tăng ×1 | ||
| FPAG | $1980976 | 0,30% | 49347 | $-182840 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1866524 | 0,28% | 10586 | $757676 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $1819228 | 0,28% | 15537 | $12430 | |||
| VPU | $1800909 | 0,27% | 9201 | $-79239 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1775888 | 0,27% | 30110 | $122244 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1771124 | 0,27% | 5625 | $1766523 | Tăng ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1717444 | 0,26% | 4906 | $329313 | Giảm ×2 | ||
| INFL | $1705314 | 0,26% | 34188 | $-74275 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1680968 | 0,26% | 5622 | $-11942 | Giảm ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1629907 | 0,25% | 37255 | $353670 | Tăng ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1609086 | 0,24% | 3276 | $170877 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1554578 | 0,24% | 5174 | $263223 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1513948 | 0,23% | 9250 | $205813 | |||
| GBTC | $1510718 | 0,23% | 33188 | $-245241 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1508447 | 0,23% | 28782 | $-10622 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $1494432 | 0,23% | 10076 | $224568 | Giảm ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1494053 | 0,23% | 765 | $29789 | |||
| VTEB | $1470877 | 0,22% | 29080 | $177008 | Tăng ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1439622 | 0,22% | 64355 | $-3861 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1438066 | 0,22% | 1953 | $370956 | Tăng ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1415957 | 0,22% | 11079 | $197382 | Giảm ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1396936 | 0,21% | 12323 | $214129 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $1343937 | 0,20% | 13915 | $71387 | Giảm ×1 | ||
| HECA | $1319712 | 0,20% | 48341 | $-423132 | Giảm ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1299280 | 0,20% | 9787 | $196621 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1288491 | 0,20% | 2287 | $-31880 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1274440 | 0,19% | 16528 | $108770 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1241049 | 0,19% | 39137 | $43323 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1240719 | 0,19% | 5654 | $126136 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1196461 | 0,18% | 52270 | $-37100 | Giảm ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1185236 | 0,18% | 12996 | $345564 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1184069 | 0,18% | 5420 | $1177527 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1177838 | 0,18% | 27546 | $164833 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1172689 | 0,18% | 5265 | $274836 | Giảm ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1117048 | 0,17% | 4922 | $184082 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1115087 | 0,17% | 10105 | $-59463 | Giảm ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1100878 | 0,17% | 49723 | $-7110 | |||
| SGVT | $1100786 | 0,17% | 10927 | Tăng ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1090436 | 0,17% | 18736 | $157484 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1072103 | 0,16% | 13057 | $730 | Tăng ×6 | ||
| SDY | $1070574 | 0,16% | 7035 | $73090 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1051998 | 0,16% | 13503 | $-6774 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1031323 | 0,16% | 19313 | $106888 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $1027559 | 0,16% | 25555 | $130235 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $991053 | 0,15% | 5560 | $-53255 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $984279 | 0,15% | 11909 | $100922 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $977766 | 0,15% | 8633 | $-82934 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $961978 | 0,15% | 301 | $-54734 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IUSB | $82477372 | 12,54% | tăng ×6 |
| SPHQ | $68688334 | 10,44% | tăng ×6 |
| FBND | $36914914 | 5,61% | tăng ×6 |
| FEGE | $7368006 | 1,12% | tăng ×5 |
| BRKB | $6028516 | 0,92% | tăng ×3 |
| DEFR | $5495841 | 0,84% | tăng ×3 |
| GLDM | $5333212 | 0,81% | tăng ×6 |
| VFMO | $3036584 | 0,46% | tăng ×4 |
| VOO | $2665738 | 0,41% | tăng ×5 |
| ITOT | $2302063 | 0,35% | tăng ×6 |
| UVSP | $1629907 | 0,25% | tăng ×6 |
| VTEB | $1470877 | 0,22% | tăng ×3 |
| QQQ | $1438066 | 0,22% | tăng ×3 |
| SHY | $1072103 | 0,16% | tăng ×6 |
| FEOE | $1031323 | 0,16% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGVT | $1100786 | 10927 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61692G109) | $885417 | 52547 | 0,13% |
| SPMO | $720770 | 4462 | 0,11% |
| BSVO | $642904 | 22025 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X353) | $618602 | 6182 | 0,09% |
| VFMF | $502044 | 2837 | 0,08% |
| AMD | $396762 | 683 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $370088 | 1674 | 0,06% |
| AMAT | $348575 | 482 | 0,05% |
| SPYG | $264496 | 2223 | 0,04% |
| MPRO | $261293 | 8004 | 0,04% |
| SPTM | $239886 | 2642 | 0,04% |
| TSM | $237409 | 497 | 0,04% |
| ENTG | $225185 | 1252 | 0,03% |
| ISCB | $221660 | 2936 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mua thêm | +17K | +$12.6M |
| FRDM | Giảm | -223 | +$5.2M |
| AVGE | Mua thêm | +33K | +$4.2M |
| FBTC | Giảm | -9K | -$2.5M |
| DRSK | Mua thêm | +13K | +$2.3M |
| JMUB | Mua thêm | +42K | +$2.2M |
| MSTR | Mua thêm | +141 | -$1.6M |
| SPY | Giảm | -347 | +$1.6M |
| DEFR | Mua thêm | +57K | +$1.5M |
| IUSB | Mua thêm | +34K | +$1.5M |
17 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TOGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26262 | $900115 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3413 | $771376 | -1,2% |
| GABF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12700 | $586768 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21906 | $511834 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10484 | $479315 | 2,9% |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4698 | $462645 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1219 | $425480 | 38,4% |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7648 | $418291 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3941 | $413873 | 5,8% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13116 | $412113 | -4,9% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4450 | $366280 | -25,5% |
| HEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8385 | $332124 | Không còn theo dõi |
| VOYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4770 | $325887 | 7,3% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4913 | $289517 | |
| NTNX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3787 | $281715 | 28,4% |
| APLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11434 | $262296 | 17,2% |
| RWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2570 | $254055 | Không còn theo dõi |
| FTDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4586 | $250717 | 113,2% |
| SPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1338 | $246179 | -39,9% |
| GIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5179 | $243677 | 24,9% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6354 | $240432 | 4,4% |
| CWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3478 | $239031 | Không còn theo dõi |
| VTWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1281 | $238728 | |
| CBZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3297 | $236428 | 3,7% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 375 | $230255 | -54,0% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3763 | $229494 | 44,3% |
| URTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1498 | $229485 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2769 | $224816 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7735 | $224228 | 22,0% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6566 | $224153 | 23,7% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1966 | $223675 | 12,1% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 771 | $221920 | Không còn theo dõi |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5690 | $215508 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2664 | $214870 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 949 | $214607 | -2,4% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2299 | $213827 | 22,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5696 | $213756 | -27,8% |
| LDOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1130 | $213579 | -19,6% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 370 | $209860 | -17,9% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2372 | $209707 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 544 | $208641 | -29,2% |
| VFVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1630 | $207833 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 954 | $207133 | 10,2% |
| BIPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5177 | $207132 | 11,4% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4561 | $206633 | 10,4% |
| UHS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1084 | $203675 | -3,7% |
| HOMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7125 | $201638 | 9,3% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1813 | $201588 | 9,9% |
| CASS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4620 | $201109 | 41,6% |
| MUNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3835 | $200982 | Không còn theo dõi |
| FLTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3980 | $200075 | Không còn theo dõi |
| BOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11643 | $163468 | 5,0% |
| CGEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13904 | $143907 | 53,2% |
| FSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12806 | $65311 | 3,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 103 | $13555 | 29,7% |
| SNDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 111 | $5285 | 3364,6% |
| QGENXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 120 | $4818 | Không còn theo dõi |
| VG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54 | $557 | -7,5% |
| MJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13 | $254 | Không còn theo dõi |
| MRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $54 | 6,9% |