Grant Street Asset Management, Inc.
CIK 1740642 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $610.4M
- Các vị thế
- 92
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3340 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,81%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,64% Ước tính mua $76361631 · bán $9287252
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 33
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,8%
Danh mục đầy đủ 92 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108570853 | 17,79% | 144976 | $15081339 | Tăng ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $90296840 | 14,79% | 2780931 | $25020543 | Tăng ×4 | ||
| JCPB | $85318856 | 13,98% | 1817615 | $2472299 | Tăng ×4 | ||
| JSI | $45146113 | 7,40% | 881588 | $288292 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $42459143 | 6,96% | 408733 | $3428869 | Tăng ×4 | ||
| VOOV | $34740600 | 5,69% | 158481 | $3665993 | Tăng ×4 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $26723391 | 4,38% | 290616 | Tăng ×1 | |||
| ZALT | $26241189 | 4,30% | 774762 | $1142110 | Tăng ×1 | ||
| VO | $25327452 | 4,15% | 314353 | $3819184 | Tăng ×4 | ||
| DDSQ | $24497584 | 4,01% | 1162676 | $2658687 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $11283544 | 1,85% | 383403 | $1413394 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $8029591 | 1,32% | 289877 | $2186717 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $6226131 | 1,02% | 29262 | $553795 | Giảm ×1 | ||
| TDVG | $6017679 | 0,99% | 122735 | $978423 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4707330 | 0,77% | 16268 | $457098 | Giảm ×2 | ||
| IWL | $4022759 | 0,66% | 21751 | $489496 | Giảm ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3662253 | 0,60% | 47209 | $45812 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $3101219 | 0,51% | 12792 | $374453 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $3001534 | 0,49% | 31078 | $240914 | Tăng ×1 | ||
| YJUN | $2998545 | 0,49% | 111886 | $-97610 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $2445043 | 0,40% | 19691 | $239065 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2203024 | 0,36% | 5906 | $-155766 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $1915044 | 0,31% | 7778 | $357528 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1872960 | 0,31% | 3743 | $64938 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1766341 | 0,29% | 5396 | $138398 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1638259 | 0,27% | 11046 | $222054 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $1543215 | 0,25% | 53288 | $210301 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1418447 | 0,23% | 1332 | $474778 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1418196 | 0,23% | 1962 | $748254 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1414726 | 0,23% | 1894 | $411113 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1294420 | 0,21% | 5431 | $58672 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1170290 | 0,19% | 3312 | $22808 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1168647 | 0,19% | 3270 | $-32372 | Giảm ×1 | ||
| XDEC | $1153247 | 0,19% | 26923 | $-12887 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1107719 | 0,18% | 5536 | $-164157 | Giảm ×1 | ||
| VTEC | $1012338 | 0,17% | 10063 | Tăng ×1 | |||
| FAUG | $954200 | 0,16% | 16887 | $79740 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $905909 | 0,15% | 3600 | $58592 | Giảm ×4 | ||
| FFEB | $695965 | 0,11% | 11413 | $58547 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $684108 | 0,11% | 7148 | Tăng ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $676079 | 0,11% | 5290 | $275464 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $645125 | 0,11% | 2540 | $-63058 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $638523 | 0,10% | 1861 | $49129 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $626307 | 0,10% | 2329 | $89453 | |||
| IJH | $624128 | 0,10% | 8094 | $53819 | Giảm ×2 | ||
| DEFR | $617826 | 0,10% | 23100 | $5550 | Tăng ×2 | ||
| IVOO | $615534 | 0,10% | 4720 | $74829 | Giảm ×1 | ||
| QDEC | $593904 | 0,10% | 16678 | $69214 | |||
| VOO | $593165 | 0,10% | 864 | $387174 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $548628 | 0,09% | 2892 | $-30578 | Giảm ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $542996 | 0,09% | 23722 | $4626 | Tăng ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $541704 | 0,09% | 24467 | $1564 | Tăng ×4 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $537842 | 0,09% | 14462 | $-115552 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $503096 | 0,08% | 2043 | Tăng ×1 | |||
| COWZ | $502812 | 0,08% | 8084 | $-2513 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $496339 | 0,08% | 3609 | $63580 | Giảm ×3 | ||
| FJAN | $472838 | 0,08% | 8583 | $40168 | |||
| VEU | $472087 | 0,08% | 5637 | $49716 | Tăng ×4 | ||
| XJUN | $464916 | 0,08% | 10464 | $15357 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $426911 | 0,07% | 12824 | $-63943 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $422003 | 0,07% | 16344 | $9168 | Tăng ×4 | ||
| XISE | $405166 | 0,07% | 13295 | $11249 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $363564 | 0,06% | 2829 | $108579 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $358583 | 0,06% | 1199 | $-89983 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $358253 | 0,06% | 3050 | $121603 | |||
| BALT | $350171 | 0,06% | 10218 | $-2216 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $347125 | 0,06% | 6426 | $12918 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $336540 | 0,06% | 5906 | $123517 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $324782 | 0,05% | 2215 | $-13327 | Giảm ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $317588 | 0,05% | 3750 | $-23531 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $316226 | 0,05% | 499 | $-606 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $315935 | 0,05% | 6411 | $28322 | Giảm ×1 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $310284 | 0,05% | 28105 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $294971 | 0,05% | 982 | $-30186 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $284735 | 0,05% | 668 | $37767 | Tăng ×2 | ||
| DMAR | $279802 | 0,05% | 6255 | $14590 | |||
| IAU | $258320 | 0,04% | 3421 | $-2760808 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $256679 | 0,04% | 214 | $7421 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $256319 | 0,04% | 274 | $-48589 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $253126 | 0,04% | 692 | $33070 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $245949 | 0,04% | 515 | $32364 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $238302 | 0,04% | 1069 | $-7388 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237333 | 0,04% | 878 | $-134994 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $232982 | 0,04% | 740 | $-20361 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227548 | 0,04% | 309 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $224006 | 0,04% | 593 | $-135026 | Giảm ×1 | ||
| XSEP | $219361 | 0,04% | 4940 | $12453 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211368 | 0,03% | 631 | Tăng ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $209146 | 0,03% | 1279 | $-15871 | Giảm ×2 | ||
| DDEC | $207645 | 0,03% | 4383 | $-2376 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $206148 | 0,03% | 1395 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $205213 | 0,03% | 5680 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $108570853 | 17,79% | tăng ×4 |
| WINN | $90296840 | 14,79% | tăng ×4 |
| JCPB | $85318856 | 13,98% | tăng ×4 |
| JSI | $45146113 | 7,40% | tăng ×4 |
| EFA | $42459143 | 6,96% | tăng ×4 |
| VOOV | $34740600 | 5,69% | tăng ×4 |
| VO | $25327452 | 4,15% | tăng ×4 |
| SCHF | $8029591 | 1,32% | tăng ×3 |
| TDVG | $6017679 | 0,99% | tăng ×4 |
| IWF | $2445043 | 0,40% | tăng ×3 |
| VXF | $1915044 | 0,31% | tăng ×3 |
| SCHB | $1543215 | 0,25% | tăng ×3 |
| IBTG | $542996 | 0,09% | tăng ×4 |
| IBTI | $541704 | 0,09% | tăng ×4 |
| VEU | $472087 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| WINN | Mua thêm | +427K | +$25.0M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$15.1M |
| VO | Mua thêm | +239K | +$3.8M |
| VOOV | Mua thêm | +6K | +$3.7M |
| EFA | Mua thêm | +7K | +$3.4M |
| DDSQ | Mua thêm | +65K | +$2.7M |
| JCPB | Mua thêm | +58K | +$2.5M |
| SCHF | Mua thêm | +54K | +$2.2M |
| SCHX | Giảm | -2K | +$1.4M |
| ZALT | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3584 | $525429 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1020 | $438896 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1199 | $427516 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 678 | $418444 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3800 | $382660 | 0,2% |
| FDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7216 | $369336 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1020 | $362580 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2804 | $347767 | -6,4% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9000 | $342180 | Không còn theo dõi |
| GDOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9490 | $309497 | Không còn theo dõi |
| XIDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9964 | $300513 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 866 | $268130 | 0,5% |
| VUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5169 | $257763 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5844 | $256854 | 21,4% |
| TSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 899 | $251082 | 38,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1477 | $250624 | 21,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4873 | $244640 | 16,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1548 | $240465 | 5,3% |
| GJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5735 | $233853 | Không còn theo dõi |
| PMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5600 | $221704 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1781 | $221337 | -8,9% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 380 | $217131 | -2,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1593 | $213339 | -8,7% |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2024 | $209201 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 537 | $207755 | -22,6% |
| ARKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9000 | $202410 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 331 | $200254 | 11,6% |
| VPV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $103300 | 6,1% |