Code Waechter LLC
CIK 2039212 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $193.3M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6062 trên 8643 theo giá trị 13F · top 70.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,78%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,53% Ước tính mua $17959209 · bán $10000583
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 49
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Healthcare
3,4%
Energy
2,9%
Financials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,6%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
74,7%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $20691587 | 10,70% | 611454 | $3431827 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $16979157 | 8,78% | 344545 | $3082735 | Tăng ×3 | ||
| VB | $13625907 | 7,05% | 44952 | $2618157 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11384971 | 5,89% | 113092 | $-266331 | Giảm ×1 | ||
| VIOG | $8766886 | 4,54% | 57143 | $1933161 | Tăng ×4 | ||
| CGNG | $6299573 | 3,26% | 168168 | $1303968 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $5589747 | 2,89% | 44804 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $5261974 | 2,72% | 178796 | $745158 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $5235976 | 2,71% | 152786 | $571824 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $5004802 | 2,59% | 135742 | $770792 | Giảm ×5 | ||
| SCHR | $4016269 | 2,08% | 162866 | $-1363834 | Giảm ×1 | ||
| DRSK | $3965430 | 2,05% | 137928 | $519910 | Tăng ×2 | ||
| QDPL | $3914239 | 2,02% | 86848 | $487991 | Tăng ×5 | ||
| VIOV | $3503943 | 1,81% | 29864 | $-4237148 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $3097286 | 1,60% | 73170 | $944220 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2811701 | 1,45% | 77822 | $499022 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2560728 | 1,32% | 8850 | $361225 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2051130 | 1,06% | 2785 | $448677 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1993083 | 1,03% | 5343 | $87829 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1953854 | 1,01% | 2609 | $223501 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1896670 | 0,98% | 9479 | $191725 | Giảm ×1 | ||
| DEFR | $1793888 | 0,93% | 67072 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $1509907 | 0,78% | 12160 | $213651 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1477085 | 0,76% | 3910 | $286642 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $1450004 | 0,75% | 52347 | $255152 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $1324536 | 0,69% | 21969 | $110945 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1283956 | 0,66% | 5102 | $166205 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1266882 | 0,66% | 3545 | $198880 | Giảm ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1264907 | 0,65% | 20481 | $84982 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1237613 | 0,64% | 21912 | $-10369 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1115940 | 0,58% | 35192 | $36247 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1114001 | 0,58% | 4674 | $174703 | Tăng ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1112842 | 0,58% | 7120 | $34816 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1080086 | 0,56% | 13890 | $-164975 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1049722 | 0,54% | 19364 | $5957 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1017890 | 0,53% | 1363 | $95683 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1017413 | 0,53% | 9454 | $13897 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1002580 | 0,52% | 16599 | $127356 | Giảm ×1 | ||
| SPYD | $978669 | 0,51% | 20513 | $44924 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $965921 | 0,50% | 3923 | $142301 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $958737 | 0,50% | 12897 | $19901 | Giảm ×2 | ||
| SPHD | $933473 | 0,48% | 18361 | $22584 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $900038 | 0,47% | 2750 | $70320 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $873028 | 0,45% | 4006 | $87051 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $858616 | 0,44% | 10361 | $-117330 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $852421 | 0,44% | 5142 | $-177630 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $851694 | 0,44% | 1178 | $435394 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $851595 | 0,44% | 710 | $23802 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $827045 | 0,43% | 4572 | $4383 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $820079 | 0,42% | 2321 | $127312 | Giảm ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $742105 | 0,38% | 5478 | $-3390 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $741291 | 0,38% | 1316 | $38714 | Tăng ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $733963 | 0,38% | 11072 | $31591 | Giảm ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $717408 | 0,37% | 14400 | $39488 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $673424 | 0,35% | 27966 | $-106585 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $664733 | 0,34% | 4862 | $-381730 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662100 | 0,34% | 2607 | $-93220 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $651965 | 0,34% | 8455 | $80999 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $646746 | 0,33% | 1786 | $-108324 | Giảm ×3 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $634370 | 0,33% | 7900 | $-69945 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $631510 | 0,33% | 3021 | $134344 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $593187 | 0,31% | 13905 | $-56713 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $587105 | 0,30% | 5514 | $-165 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $582395 | 0,30% | 4601 | $-18489 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $575964 | 0,30% | 1541 | $126723 | Giảm ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $563824 | 0,29% | 11860 | $15885 | Tăng ×4 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $534518 | 0,28% | 3025 | $49730 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $527112 | 0,27% | 12450 | $-32788 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $514114 | 0,27% | 1001 | $127877 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $511512 | 0,26% | 2696 | $-72782 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $507069 | 0,26% | 1220 | $301962 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $499626 | 0,26% | 3690 | $-76345 | Giảm ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $479754 | 0,25% | 11067 | $46240 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $472377 | 0,24% | 4804 | $121492 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $453569 | 0,23% | 7320 | $-95026 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $451818 | 0,23% | 2046 | $-83652 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $447405 | 0,23% | 8535 | $-121438 | Giảm ×2 | ||
| VO | $441524 | 0,23% | 5480 | $187657 | Tăng ×1 | ||
| MLN | $439860 | 0,23% | 24739 | $8412 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426677 | 0,22% | 5817 | $195412 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $421767 | 0,22% | 18235 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $410671 | 0,21% | 439 | $-7830 | Tăng ×2 | ||
| XDIV | $407859 | 0,21% | 13390 | $56788 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $397888 | 0,21% | 946 | $71491 | Tăng ×2 | ||
| DLN | $385280 | 0,20% | 4000 | $27960 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $382070 | 0,20% | 331 | Tăng ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $377322 | 0,20% | 2758 | $-52358 | Giảm ×4 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $368589 | 0,19% | 20789 | $31926 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $363664 | 0,19% | 1337 | $106002 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $353865 | 0,18% | 10166 | $43814 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $350193 | 0,18% | 2999 | $70377 | Tăng ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $346597 | 0,18% | 9535 | $-19741 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343122 | 0,18% | 4222 | $25081 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $339884 | 0,18% | 3326 | $42176 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $338670 | 0,18% | 915 | $45478 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $334689 | 0,17% | 3049 | $33413 | Giảm ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $334042 | 0,17% | 1052 | $113623 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $329358 | 0,17% | 2804 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $327638 | 0,17% | 4339 | $-54888 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $324828 | 0,17% | 5403 | $41288 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $20691587 | 10,70% | tăng ×3 |
| CGDV | $16979157 | 8,78% | tăng ×3 |
| VIOG | $8766886 | 4,54% | tăng ×4 |
| QDPL | $3914239 | 2,02% | tăng ×5 |
| QQQ | $2051130 | 1,06% | tăng ×3 |
| AMZN | $1114001 | 0,58% | tăng ×4 |
| PFE | $673424 | 0,35% | tăng ×5 |
| FE | $563824 | 0,29% | tăng ×4 |
| CARR | $426677 | 0,22% | tăng ×6 |
| SBUX | $339884 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVUV | $5589747 | 44804 | 2,89% |
| DEFR | $1793888 | 67072 | 0,93% |
| SCHZ | $421767 | 18235 | 0,22% |
| MU | $382070 | 331 | 0,20% |
| CSCO | $329358 | 2804 | 0,17% |
| MDT | $289216 | 3697 | 0,15% |
| IP | $261252 | 6857 | 0,14% |
| ZJUL | $251328 | 8386 | 0,13% |
| TSM | $249769 | 523 | 0,13% |
| V | $228498 | 666 | 0,12% |
| BOXX | $226335 | 1933 | 0,12% |
| AMD | $220165 | 379 | 0,11% |
| IFLN | $218456 | 11944 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VIOV | Giảm | -46K | -$4.2M |
| SCHG | Mua thêm | +19K | +$3.4M |
| CGDV | Mua thêm | +18K | +$3.1M |
| VB | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| VIOG | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| SCHR | Giảm | -53K | -$1.4M |
| CGNG | Mua thêm | +10K | +$1.3M |
| CGGO | Mua thêm | +9K | +$944K |
| SCHM | Giảm | -1K | +$771K |
| SCHX | Mua thêm | +3K | +$745K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55859 | $2107560 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12873 | $595891 | 50,8% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2992 | $562526 | 40,1% |
| FRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4549 | $509249 | 20,8% |
| SON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9415 | $459923 | 22,2% |
| BKH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7102 | $415609 | 20,1% |
| ADM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7931 | $400674 | 70,5% |
| WTRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10089 | $366432 | 3,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13546 | $353961 | 2,0% |
| ETR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4154 | $345280 | 16,3% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4334 | $310704 | 21,9% |
| WLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7076 | $309292 | 14,2% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16876 | $272547 | 10,0% |
| CM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3320 | $267028 | 34,6% |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5642 | $263256 | 55,4% |
| AIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3427 | $257882 | 2,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 849 | $253758 | -26,9% |
| ARE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5152 | $252139 | 5,4% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2412 | $243467 | 24,4% |
| LVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3740 | $243437 | -16,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $238602 | -28,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 195 | $236993 | -14,9% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1619 | $235500 | -3,0% |
| IFLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12297 | $228048 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1953 | $228032 | 13,0% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 662 | $227212 | 11,6% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 622 | $218142 | 21,8% |
| PII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3724 | $214577 | 66,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 871 | $208840 | -23,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1117 | $208510 | 28,8% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 858 | $207945 | 22,9% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2711 | $207283 | 9,6% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2772 | $206375 | 13,8% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 657 | $206206 | 8,7% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1778 | $204861 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1809 | $204580 | 22,2% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $202202 | 51,8% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2707 | $200508 | -0,2% |
| FLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10141 | $162060 | -42,7% |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 184096 | $6904 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 108278 | $5929 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 52622 | $5130 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33573 | $4180 | |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29997 | $2803 | Không còn theo dõi |
| UGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23139 | $765 | 7,8% |
| NNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11262 | $480 | 6,9% |
| NWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10871 | $464 | 29,1% |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7331 | $455 | 13,8% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9042 | $449 | Không còn theo dõi |
| UHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9288 | $380 | 1,6% |
| CNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12107 | $373 | 59,9% |
| FTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7965 | $363 | 18,2% |
| BEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18153 | $349 | 44,1% |
| NWFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14159 | $342 | 33,2% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1318 | $341 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13448 | $311 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11551 | $291 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1412 | $282 | Không còn theo dõi |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2347 | $278 | 23,7% |
| BSCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13998 | $259 | |
| CTBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4590 | $231 | 47,4% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 441 | $227 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2040 | $225 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8173 | $225 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4415 | $224 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2261 | $203 | 7,6% |